财务业绩 - 第二季度收入为5.341亿美元，同比下降11.0%[2] - 营业亏损2.244亿美元，占收入负42.0%，主要由于2.335亿美元的商誉减值和相关税务调整[7] - 非GAAP营业利润为2,950万美元，占收入5.5%[8] - 净亏损2.968亿美元，占收入负55.6%[11] - 非GAAP净利润为660万美元，占收入1.2%[12] - 调整后EBITDA为4,620万美元，占收入8.7%[10] 业务表现 - TTEC Engage业务收入同比下降13.5%至4.177亿美元，营业亏损2.304亿美元[21] - TTEC Digital业务收入同比下降1.0%至1.164亿美元，营业利润为600万美元[19] 未来展望 - 预计2024年全年收入在22.10亿美元至22.60亿美元之间，非GAAP调整后EBITDA在2.01亿美元至2.17亿美元之间[27] - 预计2024年TTEC Engage业务收入在17.30亿美元至17.60亿美元之间，非GAAP调整后EBITDA在1.30亿美元至1.40亿美元之间[29] 财务指标 - 2024年第二季度收入为5.34亿美元，同比下降11.0%[41] - 2024年上半年收入为11.11亿美元，同比下降10.0%[41] - 2024年第二季度运营亏损为2.24亿美元，2023年同期运营利润为3,130万美元[43] - 2024年上半年运营亏损为2.02亿美元，2023年同期运营利润为7,571万美元[43] - 2024年第二季度净亏损为2.97亿美元，2023年同期净利润为376万美元[43] - 2024年上半年净亏损为2.96亿美元，2023年同期净利润为2,467万美元[43] - TTEC Digital业务2024年第二季度收入为1.16亿美元，同比下降1.0%[51] - TTEC Engage业务2024年第二季度收入为4.18亿美元，同比下降13.5%[51] - 2024年6月30日现金及现金等价物为7,978万美元，2023年12月31日为1.73亿美元[54] - 2024年6月30日总资产为17.93亿美元，2023年12月31日为21.86亿美元[60] 非GAAP指标 - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的非GAAP经营收入分别为2,953.8万美元和6,745.3万美元，同比分别增长5.5%和6.1%[68] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的调整后EBITDA分别为4,624.0万美元和10,115.2万美元，同比分别增长8.7%和9.1%[70] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的非GAAP每股收益分别为0.14美元和0.40美元[71] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的自由现金流分别为3,506.5万美元和596.3万美元[74] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的重组费用分别为509.5万美元和534.4万美元[76] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的商誉减值损失分别为23,671.6万美元和23,685.6万美元[76] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的股权激励费用分别为510.4万美元和1,091.6万美元[71] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的收购相关无形资产摊销分别为843.9万美元和1,688.4万美元[71] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的折旧和摊销费用分别为1,621.0万美元和3,227.9万美元[69] - 公司2024年第二季度和2024年前三季度的外汇损益分别为-63.6万美元和55.6万美元[69]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为5.34亿美元,同比下降11% [36] - 非GAAP调整后EBITDA为4600万美元,占收入的8.7%,同比下降 [36] - 非GAAP调整后营业利润为3000万美元,占收入的5.5%,同比下降 [36] - 非GAAP调整后每股收益为0.14美元,同比下降 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 TTEC Digital - 第二季度收入为1.16亿美元,同比下降1% [39] - 经常性托管服务收入占Digital收入的60%,同比增长近8% [40] - 专业服务收入同比下降,但较第一季度增长11% [40] - 营业利润为1500万美元,占收入12.8%,与上年持平 [41] TTEC Engage - 第二季度收入为4.18亿美元,同比下降13.5% [43] - 营业利润为1500万美元,占收入3.5%,同比下降 [43] - 最近12个月收入保留率为89%,同比下降 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在加大在新兴市场的投资,如南非和埃及,这些市场的客户需求强劲 [21][23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展新客户,尤其是在零售、电商、媒体等新兴行业 [20][72] - 公司正在加强与技术合作伙伴的合作,扩大生态系统 [12][32] - 公司正在采取成本优化措施,预计可实现3000万美元的年度成本节约 [27][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境持续给Engage业务带来挑战,尤其是在医疗行业 [7][10] - 公司有信心通过多元化战略和成本优化措施,在2025年实现更强劲的财务表现 [14][33] 其他重要信息 - 公司在第二季度计提了1.96亿美元的商誉减值,主要影响Engage业务 [47][48] - 公司正在采取措施提高现金流和加强资产负债表 [53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **George Sutton 提问** AI是否对公司业务产生了一定的挤出效应 [62] **Ken Tuchman 回答** AI对公司业务影响很小,主要是宏观经济环境导致客户预算收缩 [63] 问题2 **Maggie Nolan 提问** 公司是否面临较为激烈的价格竞争 [67] **Shelly Swanback 回答** 公司在竞争中保持质量优势,新客户的商业结构预计将提升利润 [68][69] 问题3 **Pallav Saini 提问** 医疗行业的下行趋势是否会持续到明年 [88] **Ken Tuchman 回答** 医疗行业的挑战是暂时的,公司有信心这一情况将在未来得到改善 [89][90]

公司财报表现 - 公司TTEC Holdings (TTEC) 发布了季度每股收益为$0.14，未达到Zacks共识预期的$0.29，与一年前的$0.55相比有所下降 这些数据已调整非经常性项目 此次季度报告的盈利意外为-51.72% 上一季度，市场预期公司将实现每股收益$0.30，但实际上公司仅实现了$0.27，盈利意外为-10% [1] - 在过去四个季度中，公司仅有一次超过了共识每股收益（EPS）估计 公司本季度营收为$534.09 million，未达到Zacks共识预期的3.71%，与一年前的$600.39 million相比有所下降 公司在过去四个季度中有三次超过了共识营收估计 [2] 股价与市场表现 - 公司股价自年初以来已下跌约75.3%，而S&P 500指数上涨了9% [3] 未来展望 - 公司未来的股价走势将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 投资者关注的问题是公司股价未来的表现 虽然没有简单的答案，但一个可靠的衡量标准是公司的盈利前景 这不仅包括当前对未来季度的共识盈利预期，还包括这些预期最近的变化 [4] - 实证研究表明，短期股价变动与盈利估计修订趋势之间存在强相关性 投资者可以自行跟踪这些修订，或依赖于像Zacks Rank这样经过验证的评级工具，该工具在利用盈利估计修订的力量方面有着出色的记录 [5] - 在此次财报发布之前，公司盈利估计修订趋势为混合状态 尽管在公司刚刚发布的财报报告后，估计修订的幅度和方向可能会发生变化，但当前状态转化为Zacks Rank 3（持有） 因此，预计股价在短期内将与市场表现一致 [6] - 未来几天内，对于即将到来的季度和当前财年的估计将如何变化将是一个有趣的关注点 当前共识每股收益估计为$0.38，营收为$571.83 million，对于即将到来的季度，以及$1.44，营收为$2.31 billion，对于当前财年 [7] 行业影响 - 投资者应注意，行业前景对公司股价表现有重大影响 就Zacks行业排名而言，技术服务行业目前位于250多个Zacks行业中的前41% 我们的研究表明，排名前50%的Zacks行业的表现超过排名后50%的行业，比例超过2比1 [8] 同行业公司表现 - 同行业的另一家公司Cellebrite DI Ltd. (CLBT) 尚未报告截至2024年6月的季度业绩，预计将于8月15日发布 该公司预计将在即将发布的报告中实现季度每股收益$0.08，同比增长60% 对于该季度的共识每股收益估计在过去30天内保持不变 [9] - Cellebrite DI Ltd. 的营收预计为$91.93 million，同比增长19.9% [10]

财务表现 - 公司收入在第二季度同比下降11%，达5.341亿美元[177] - TTEC Digital分部收入下降1%，达1.176亿美元[182] - TTEC Engage分部收入下降13.5%，达4.177亿美元[185] - TTEC Engage分部营业利润下降1054.4%，达-55.2%[186] - 公司营业利润下降817%，达-42%[177] - 公司税率为-22.3%，经调整后为33.7%[191] - TTEC Digital分部营业利润增长17.1%[193] - TTEC Engage分部营业利润下降411.3%[195] 资金流动性 - 公司主要通过经营活动现金流、现金及现金等价物以及信贷额度借款获得流动性[200] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为7980万美元，较2023年12月31日的1.727亿美元有所下降[201] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为3360万美元，较2023年同期的1.449亿美元有所下降[203] - 2024年上半年投资活动使用的现金流为2760万美元，较2023年同期的3290万美元有所下降[204] - 2024年上半年筹资活动使用的现金流为7570万美元，较2023年同期的1.15亿美元有所下降[205] - 2024年上半年自由现金流为596万美元，较2023年同期的1.12亿美元有所下降[206] - 公司将现金流用于支持业务增长、基础设施扩张、研发投入、战略性收购和支付股息[202] 资本支出 - 公司预计2024年资本支出占收入的2.5%-2.7%，主要用于支持业务增长和维护现有资产[209] 客户集中度 - 公司前五大客户占总收入的33.8%和35.4%[210] - 部分大客户合同将于2025-2027年到期，但公司与大客户的合作关系较为稳定[210] 其他 - 公司利息费用增加，达2040万美元[188] - 公司获得800万美元社保税收抵免[189]

文章核心观点 - TTEC 2024年第二季度财报受非现金商誉减值费用和相关税务调整影响，Engage业务面临需求疲软和预算限制压力，但Digital业务表现稳健 公司正实施成本优化和转型举措，推进多元化战略，有望实现可持续长期增长和盈利能力提升 [1] 2024年第二季度财务亮点 营收 - 2024年第二季度GAAP营收为5.341亿美元，较去年同期的6.004亿美元下降11.0%，外汇因素对营收产生180万美元负面影响 [1][2] 运营损益 - 2024年第二季度GAAP运营亏损2.244亿美元，占营收的-42.0%，主要因与TTEC Engage报告单元公允价值相关的1.96亿美元非现金税前减值费用等因素；Non - GAAP运营收入2950万美元，占营收的5.5%，外汇因素对Non - GAAP运营收入产生80万美元正面影响 [2] 调整后EBITDA - 2024年第二季度Non - GAAP调整后EBITDA为4620万美元，占营收的8.7%，去年同期为6720万美元，占营收的11.2% [3] 每股净损益 - 2024年第二季度GAAP摊薄后每股净亏损6.23美元，去年同期每股净收入0.08美元；Non - GAAP摊薄后每股净收入0.14美元，去年同期为0.55美元 [3] 现金流与资产负债表 现金流 - 2024年第二季度运营现金流为4930万美元，2023年第二季度为9590万美元；2024年第二季度资本支出为1420万美元，2023年第二季度为1930万美元 [4] 资产负债 - 截至2024年6月30日，TTEC现金及现金等价物为7980万美元，债务为9.332亿美元，净债务头寸为8.534亿美元，2023年同期净债务头寸为8.042亿美元；截至2024年6月30日，TTEC循环信贷安排下剩余借款能力约为1亿美元，2023年同期为2.65亿美元 [4] 股息 - 2024年4月30日，TTEC向截至2024年4月3日登记在册的股东支付每股0.06美元股息，共计280万美元 [4] 业务板块报告与点评 TTEC Digital - 2024年第二季度GAAP营收为1.164亿美元，较去年同期的1.176亿美元下降1.0%；运营收入为600万美元，占营收的5.2%，去年同期运营收入为720万美元，占营收的6.1%；Non - GAAP运营收入为1500万美元，占营收的12.8%，去年同期为1470万美元，占营收的12.5% [5] TTEC Engage - 2024年第二季度GAAP营收为4.177亿美元，较去年同期的4.828亿美元下降13.5%；运营亏损2.304亿美元，占营收的-55.2%，去年同期运营收入为2410万美元，占营收的5.0%；Non - GAAP运营收入为1460万美元，占营收的3.5%，去年同期为3590万美元，占营收的7.4%；外汇因素对营收产生170万美元负面影响，对运营收入产生80万美元正面影响 [5] 业务展望 整体展望 - 第二季度Non - GAAP业绩基本符合预期，但下半年Engage业务仍面临压力，运营执行是首要任务；公司正采取措施加强Engage业务盈利能力，包括调整成本结构和提高运营效率；预计Engage业务第二季度面临的逆风将达到顶峰，第三季度营收和利润将适度改善，但表现弱于原预期，第四季度将有更强表现 [6][7] 2024年全年展望 |业务板块|指标|2024年全年指引|2024年全年中点| | ---- | ---- | ---- | ---- | |TTEC整体|营收|22.1 - 22.6亿美元|22.35亿美元| | |Non - GAAP调整后EBITDA|2.01 - 2.17亿美元|2.09亿美元| | |Non - GAAP调整后EBITDA利润率|9.1% - 9.6%|9.3%| | |Non - GAAP运营收入|1.34 - 1.50亿美元|1.42亿美元| | |Non - GAAP运营收入利润率|6.0% - 6.6%|6.3%| | |净利息费用|-0.82 - -0.84亿美元|-0.83亿美元| | |Non - GAAP调整后税率|32% - 34%|33%| | |摊薄股份数|4750 - 4770万股|4760万股| | |Non - GAAP每股收益|0.74 - 0.97美元|0.86美元| |Engage|营收|17.3 - 17.6亿美元|17.45亿美元| | |Non - GAAP调整后EBITDA|1.30 - 1.40亿美元|1.35亿美元| | |Non - GAAP调整后EBITDA利润率|7.5% - 8.0%|7.8%| | |Non - GAAP运营收入|0.74 - 0.84亿美元|0.79亿美元| | |Non - GAAP运营收入利润率|4.3% - 4.8%|4.5%| |Digital|营收|4.80 - 5.00亿美元|4.90亿美元| | |Non - GAAP调整后EBITDA|0.70 - 0.76亿美元|0.73亿美元| | |Non - GAAP调整后EBITDA利润率|14.7% - 15.3%|15.0%| | |Non - GAAP运营收入|0.59 - 0.65亿美元|0.62亿美元| | |Non - GAAP运营收入利润率|12.4% - 13.1%|12.7%| [8] 非GAAP财务指标 - 新闻包含非GAAP财务指标讨论，用于让投资者和分析师有意义且一致地衡量、分析和比较公司财务状况和经营成果，非GAAP定义可能排除运营收入、EBITDA、净收入和每股收益中的重组和减值费用、股权薪酬费用、购买无形资产摊销等项目，相关指标调整可在随附表格中查看 [9] 其他信息 财报电话会议 - 公司将于2024年8月9日上午8:30举办财报电话会议网络直播，可通过TTEC网站“投资者关系”板块参与，无法实时参与可查看回放 [10] 公司简介 - TTEC是全球领先的AI驱动客户体验技术和服务创新者，提供基于结果的解决方案，涵盖TTEC Digital和TTEC Engage两大业务板块，约54000名员工分布在六大洲 [11]

文章核心观点 - TTEC Holdings被评为CRM杂志百强企业，凸显其将人文关怀与人工智能创新融入客户体验的成果，公司在行业变革中凭借创新方法和服务保持领先地位 [1][3][6] 公司情况 - TTEC是全球领先的人工智能增强型客户体验技术和服务创新者，业务涵盖TTEC Digital和TTEC Engage，约58000名员工分布在六大洲 [1][8] - TTEC Digital专注于客户体验咨询、软件和技术服务，结合联络中心、CRM、AI和分析等领域 [5] - TTEC Engage利用40年业务流程外包经验，通过人工智能增强员工能力，提供定制化解决方案 [5] 行业情况 - CRM杂志百强榜单依据创新与技术进步、客户影响、市场地位与影响力、财务表现、思想领导力和行业贡献五项关键标准对公司进行排名 [2] - 2024年报告指出行业受人工智能和机器学习、数据分析、全渠道参与三大关键趋势影响 [4] 公司荣誉及意义 - 公司入选CRM杂志百强榜单，彰显其通过独特融合人文关怀和人工智能创新来提升客户互动的努力 [1] - 入选榜单强调公司创新的客户体验方法，结合前沿技术和以人为本的服务 [3] - 入选榜单再次确认公司在人工智能增强型客户体验解决方案领域的领先地位，助力企业适应市场需求 [6]

文章核心观点 TTEC Holdings将在2024年8月8日收盘后发布财报，8月9日上午8点30分举办财报电话会议直播 [1] 分组1：财报及会议安排 - 公司将于2024年8月8日收盘后发布财报并发布新闻稿 [1] - 公司将于2024年8月9日上午8点30分举办财报电话会议直播 [1] - 可访问TTEC网站“投资者关系”板块观看直播，无法参加直播可在网站观看回放 [2] 分组2：公司介绍 - 公司是全球领先的人工智能客户体验技术和服务创新者，提供TTEC Engage和TTEC Digital解决方案 [3] - 公司通过专有的基于云的CXaaS平台提供领先的客户体验技术和运营客户体验编排服务 [3] - 公司的成果导向型解决方案覆盖整个企业，涉及所有虚拟交互渠道，改善客户旅程的每一步 [3] - 公司数字业务利用下一代数字和认知技术，设计、构建和运营全渠道呼叫中心技术等解决方案 [3] - 公司Engage业务提供数字客户参与、客户获取和增长等解决方案 [3] - 公司成立于1982年，在全球客户净推荐值得分领先 [3] - 公司约58000名员工分布在六大洲，将技术与人文结合以实现客户满意和差异化业务成果 [3] 分组3：联系方式 - 企业传播联系人是Marji Chimes，邮箱是[email protected] [4] - 投资者关系联系人是Paul Miller，邮箱是[email protected] [4]

文章核心观点 TTEC在Everest Group的2024年信任与安全服务PEAK Matrix®评估中被评为主要竞争者和明星表现者，彰显其在提供信任与安全解决方案方面的卓越表现及行业影响力 [1][2] 公司情况 - TTEC是全球领先的CX技术和服务创新者，提供AI增强的数字CX解决方案，业务涵盖TTEC Engage和TTEC Digital [1][6] - 公司成立于1982年，超6万名员工分布在六大洲，以追求卓越CX为目标，客户、顾客和员工满意度领先全球 [6] - TTEC Digital设计、构建和运营联络中心技术、CRM、AI和分析解决方案；TTEC Engage提供AI增强的客户参与、客户获取与增长、技术支持、后台办公和欺诈预防服务 [6] 评估情况 - Everest Group的PEAK Matrix®评估是评估服务提供商能力和市场成功的可靠基准 [2] - TTEC被评为主要竞争者和明星表现者，凸显其市场影响力、愿景和能力，以及在信任与安全领域为客户持续提供卓越服务的能力 [2] 公司表态 - 公司总裁兼CEO Shelly Swanback表示获此荣誉体现公司致力于提供创新解决方案，帮助客户建立信任、增强安全和提供卓越客户体验 [3] - 公司首席营收官Judi Hand称获认可激励公司继续突破极限，为全球客户带来有意义的影响 [4] 服务作用 - TTEC的信任与安全服务助力企业应对数字环境的复杂性，通过人工智能和机器学习等先进技术，帮助客户建立强大的信任与安全框架、降低风险和保护客户利益 [3] - 公司有成功案例展示其打击银行欺诈和追回被骗账户的能力，体现为客户带来实际成果的能力 [4] 信息获取 - 如需了解TTEC信任与安全服务及其在评估中的认可情况，可访问Everest Group Reports - View (everestgrp.com) [5] - 如需了解公司更多信息，可访问https://www.ttec.com [6]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为5.77亿美元,同比下降8.9% [41] - 调整后EBITDA为5500万美元,占收入9.5%,同比下降3.6个百分点 [41] - 调整后营业利润为3800万美元,占收入6.6%,同比下降3个百分点 [41] - 调整后每股收益为0.27美元,同比下降65% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 TTEC Digital - 第一季度收入为1.12亿美元,同比下降4.2% [42] - 营业利润为900万美元,占收入8.3%,同比下降0.7个百分点 [42] - 订单量连续两个季度保持强劲 [43] - 管理服务业务同比增长约5%,主要归功于Genesys业务 [42] - Cisco业务相对持平,预计将在余下时间内趋于稳定 [42] TTEC Engage - 第一季度收入为4.65亿美元,同比下降10% [44] - 营业利润为2900万美元,占收入6.2%,同比下降3.5个百分点 [44] - 上一年度12个月收入保持率为92%,同比下降5个百分点,主要由于大客户退出业务线和第一季度的影响 [46] - 新客户和现有客户的新业务拓展,但新业务需要一定时间才能产生收益和利润 [28][29] - 电信行业客户需求波动较大,给公司带来下行压力 [29] - 新地区投资导致固定成本暂时偏高 [29][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在扩大在新兴市场如南非的业务规模,获得了一家大型医疗企业的新业务 [30] - 金融服务、零售、媒体和科技行业新增9个客户,近三分之二的业务将在离岸地区交付 [30] - 公司在拉美和菲律宾等地区的离岸业务需求持续强劲 [80] - 金融服务行业客户更倾向于选择近岸交付模式 [80] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极推进多元化战略,包括拓展新客户、扩大地理覆盖和离岸占比、开发创新解决方案等 [7] - TTEC Digital业务保持强劲增长势头,订单和管线持续增加 [22][23][43] - TTEC Engage业务面临一些短期挑战,但管理层有信心在2025年实现两位数EBITDA利润率 [8][35][51] - 公司看好客户体验行业的长期发展前景,认为行业正在经历动态变革,创造新的机遇 [9][10][11][12][13][14] - 公司正在大力投资AI技术,开发多项AI驱动的创新解决方案,提升客户服务能力 [17][18][19][33][34] - 公司在CX技术和咨询服务方面具有独特优势,与超大型科技公司建立了广泛合作关系 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司正处于过渡期,正采取必要措施来实现长期有机增长和提高盈利能力 [20] - 管理层对公司在新兴市场如菲律宾的团队士气和发展前景感到乐观 [20] - 管理层对CX行业的长期发展前景保持信心,认为行业正在经历变革创新,为公司带来新的机遇 [9][10][11][12][13][14] - 管理层表示将采取措施改善现金流和资产负债表,包括利润率提升、资本配置重新调整和优化营运资金等 [51] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **George Sutton提问** 询问公司为何维持原有业绩指引,而不考虑下调,尽管股价表现疲弱 [60] **Kenny Wagers回答** 公司管理层认为通过成本优化和固定变动成本的再平衡,有信心实现全年指引,因此选择维持原有指引 [61] 问题2 **George Sutton提问** 询问公司是否计划拓展内容审核和数据标注等新业务领域 [62] **Ken Tuchman回答** 公司过去就有涉足这些领域,但未深入开展。AI的发展为公司带来了新的机遇,可以提供更多创新的服务 [63][64] 问题3 **Cassie Chan提问** 询问第二季度及下半年的收入和利润情况 [77][78] **Kenny Wagers回答** 公司将继续维持此前公布的全年指引,不会提供更多季度层面的指引和预测 [78]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度GAAP收入为5.766亿美元，同比下降8.9%，外汇对收入有180万美元的积极影响[1][5] - 2024年第一季度Non - GAAP调整后EBITDA为5490万美元，占收入的9.5%，上年同期为8290万美元，占比13.1%[7] - 2024年第一季度GAAP运营收入为2270万美元，占收入的3.9%，上年同期为4440万美元，占比7.0%；Non - GAAP运营收入为3790万美元，占收入的6.6%，上年同期为6070万美元，占比9.6%，外汇对Non - GAAP运营收入有50万美元的负面影响[9] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.01美元，上年同期为0.44美元；Non - GAAP摊薄后每股收益为0.27美元，上年同期为0.78美元[9] - 2024年第一季度运营现金流为 - 1560万美元，上年同期为4910万美元；资本支出为1350万美元，上年同期为1370万美元[9] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为9150万美元，债务为9.568亿美元，净债务头寸为8.653亿美元，上年同期为7.818亿美元；循环信贷额度剩余借款能力约为9500万美元，上年同期为3.35亿美元[9] - 2024年第一季度营收为5.76638亿美元，2023年同期为6.33286亿美元[24][26][32] - 2024年第一季度运营收入为2271.1万美元，2023年同期为4441.1万美元；运营利润率从7.0%降至3.9%[24][26] - 2024年第一季度净收入为50万美元，2023年同期为2091.7万美元；净利润率从3.3%降至0.1%[24][30][32] - 2024年第一季度经营活动净现金为 - 1562.9万美元，2023年同期为4905.8万美元[30] - 2024年第一季度投资活动净现金为 - 1344.8万美元，2023年同期为 - 1364.3万美元[30] - 2024年第一季度融资活动净现金为 - 4648.8万美元，2023年同期为 - 4363.9万美元[30] - 2024年第一季度非GAAP运营收入为3791.5万美元，2023年同期为6069.2万美元；非GAAP运营利润率从9.6%降至6.6%[32] - 2024年第一季度自由现金流为 - 2910.2万美元，2023年同期为3538.9万美元[33] - 截至2024年3月31日，总资产为21.15054亿美元，较2023年12月31日的21.85598亿美元有所下降[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度TTEC Digital GAAP收入为1.12亿美元，同比下降4.2%，运营收入为330万美元，占收入的2.9%；Non - GAAP运营收入为930万美元，占收入的8.3%[14] - 2024年第一季度TTEC Engage GAAP收入为4.646亿美元，同比下降10.0%，运营收入为1940万美元，占收入的4.2%；Non - GAAP运营收入为2870万美元，占收入的6.2%，外汇对收入有170万美元的积极影响，对运营收入有40万美元的负面影响[14] - 2024年第一季度TTEC Digital营收为1.12031亿美元，TTEC Engage营收为4.64607亿美元[26] - TTEC Engage业务2024年Q1运营收入为19,422美元，2023年Q1为43,626美元[34] - TTEC Engage业务2024年Q1非GAAP运营收入为28,663美元，2023年Q1为50,161美元[34] - TTEC Engage业务2024年Q1调整后EBITDA为42,972美元，2023年Q1为69,794美元[34] - TTEC Digital业务2024年Q1运营收入为3,289美元，2023年Q1为785美元[34] - TTEC Digital业务2024年Q1非GAAP运营收入为9,252美元，2023年Q1为10,531美元[34] - TTEC Digital业务2024年Q1调整后EBITDA为11,940美元，2023年Q1为13,115美元[34] - TTEC Engage业务2024年Q1重组费用净额为653美元，2023年Q1为992美元[34] - TTEC Engage业务2024年Q1减值损失为140美元，2023年Q1为1,453美元[34] - TTEC Digital业务2024年Q1股权薪酬费用为2,029美元，2023年Q1为1,478美元[34] - TTEC Digital业务2024年Q1无形资产摊销为4,338美元，2023年Q1为4,353美元[34] 公司全年财务指引 - 公司2024年全年收入指引为22.75亿 - 23.65亿美元，中点为23.2亿美元；Non - GAAP调整后EBITDA指引为2.15亿 - 2.59亿美元，中点为2.37亿美元[15] 股息分配 - 2024年2月27日，董事会宣布每股0.06美元的半年股息，即280万美元，于4月30日支付给4月3日登记在册的股东[9]