公告送出日期：2025年12月26日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 为更好地保证中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称"本基 金"）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规、本基金基金合同、招募说明书的相关规 定，中欧基金管理有限公司决定自2025年12月26日（含）起，暂停本基金的申购、转换转入、定期定额 投资业务。 本基金暂停办理相关业务期间，其他业务仍照常办理。 若有疑问，投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2025年12月26日 中欧安财定期开放债券型发起式 证券投资基金调整开放期的公告 根据2025年12月17日发布的《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务 的公告》，中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）原定开放期为2025年12 月22日至2025年12月26日。 根据《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称"《 ...

金信基金调整中微公司估值方法 - 金信基金管理有限公司发布公告 决定于2025年12月23日起对公司旗下基金所持有的长期停牌股票“中微公司”（股票代码688012SH）调整估值方法 [1] - 调整后的估值方法为采用“指数收益法”进行估值 并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据 [1] - 此次估值方法调整是依据中国证监会、中国证券业协会基金估值工作小组及中国证券投资基金业协会的相关规定 并与托管银行协商一致后做出的决定 [1] - 公告明确 在“中微公司”股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后 将恢复按市场价格进行估值 [1]

估值方法变更 - 华泰证券（上海）资产管理有限公司宣布，对旗下基金持有的特定股票自2025年12月22日起采用指数收益法进行估值 [1] - 此次估值方法变更遵循了中国证监会2017年13号公告及中国证券投资基金业协会2013年13号通知的原则和要求 [1] - 估值方法的调整是经与相关基金托管人协商一致后作出的决定 [1] 估值恢复条件 - 当相关股票复牌且其交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值 [2] - 恢复采用收盘价估值时将不再另行发布公告 [2]

公司公告核心内容 - 中泰证券（上海）资产管理有限公司发布公告，调整旗下部分基金对停牌股票“思瑞浦”（688536）的估值方法 [1] - 调整自2025年12月3日起生效，对相关股票采用“指数收益法”进行估值 [1] - 此次调整旨在更好地维护基金份额持有人的利益，并与基金托管人协商一致 [1] 估值调整具体安排 - 估值调整依据为《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会的相关通知 [1] - 待“思瑞浦”股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价估值 [1] - 恢复按市价估值时将不再另行公告 [1]

公司估值调整 - 华宝基金管理有限公司决定自2025年11月28日起，对公司旗下基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）所持有的停牌股票“普冉股份（证券代码：688766）”采用“指数收益法”进行估值 [1] - 此次估值方法调整旨在确保公司旗下基金持有的长期停牌股票的估值更加公平、合理 [1] - 该决定是依据中国证监会[2017]13号《指导意见》、中国证券投资基金业协会相关通知以及公司自身的长期停牌股票估值政策和程序作出，并与相关托管银行协商一致 [1] 股票停牌与后续处理 - 涉及的停牌股票为普冉股份，其证券代码为688766 [1][3] - 停牌期间，公司将与相关上市公司保持密切沟通，以切实保护基金持有人利益 [1] - 待该停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，将恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告 [1]

公司公告核心内容 - 华润元大基金管理有限公司发布公告，调整旗下基金对停牌股票“普冉股份”的估值方法 [1] - 调整自2025年11月28日起执行，对“普冉股份”采用指数收益法进行估值 [1] - 待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复市价估值法，且不再另行公告 [1] 估值调整依据与执行 - 估值调整依据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会相关通知的规定 [1] - 此次估值方法调整是基金管理人与基金托管人协商一致后作出的决定 [1]

金鹰基金调整普冉股份估值方法 - 金鹰基金管理有限公司发布公告，自2025年11月26日起，对旗下基金所持有的普冉股份采用“指数收益法”进行估值 [1] - 此次估值方法调整旨在使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，以更好地维护基金持有人利益 [1] - 估值方法调整的依据是中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》 [1] 估值调整的具体安排 - 此次估值调整针对的标的为普冉股份，其股票代码为688766 [1] - 新的估值方法“指数收益法”将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后终止，届时将恢复按市场价格进行估值 [1] - 基金管理人表示，恢复按市场价格估值时将不再另行发布公告 [1]

基金估值调整 - 东方阿尔法基金管理有限公司发布公告 对其旗下基金所持有的长期停牌股票调整估值方法 [1] - 调整对象为"普冉股份" 证券代码688766 [1] - 自2025年11月26日起 对普冉股份采用"指数收益法"进行估值 [1]

估值调整事件 - 平安基金管理有限公司对旗下证券投资基金所持有的东土科技股票进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年10月24日起生效 [1] - 调整范围涵盖旗下证券投资基金，但ETF除外 [1] 估值方法变更 - 对东土科技股票采用“指数收益法”进行估值 [1] - 变更原因为该股票已停牌 [1] - 待股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价格估值 [1]

公司公告核心观点 - 同泰基金管理有限公司决定自2025年10月17日起对旗下基金持有的停牌股票依依股份采用指数收益法进行估值调整 [1] 估值调整具体安排 - 估值调整针对的标的为依依股份，股票代码001206 [1] - 估值调整方法采用指数收益法 [1] - 估值调整决定是公司与相关基金托管人协商一致后作出的 [1] - 待依依股份复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复采用当日收盘价估值，届时不再另行公告 [1]