中国经济网北京9月10日讯 昨日，易米基金管理有限公司发布关于旗下部分基金估值调整情况的公 告。 公告称，易米基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，自2025年9月8日起，对该公司旗下证券 投资基金持有的停牌股票"中芯国际（代码：688981）"采用"指数收益法"予以估值。待前述股票其交易 体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 （责任编辑：康博） ...

公司估值调整 - 红土创新基金管理有限公司对旗下公募基金持有的芯原股份（证券代码：688521）进行估值调整 [1] - 自2025年9月4日起按指数收益法进行估值 [1] - 调整基于长期停牌股票的估值政策和程序 当潜在估值调整对前一估值日基金资产净值影响超过0.25%时采用行业估值指数确定公允价值 [1] 执行标准 - 估值调整与托管银行商定后执行 [1] - 采用指数收益法作为估值方法 [1] - 触发条件为基金持有已停牌股票且估值调整影响基金资产净值0.25%以上 [1]

估值调整 - 弘毅远方基金管理有限公司对旗下基金持有的芯原股份股票调整估值方法 自2025年9月4日起按指数收益法进行估值[1] - 调整范围涵盖公司旗下除ETF基金外的所有基金产品[1] - 待芯原股份股票交易体现活跃市场特征后 将恢复采用当日收盘价格估值 且不再另行公告[1]

基金估值调整 - 国投瑞银基金管理有限公司自2025年9月4日起对旗下证券投资基金（除交易型开放式指数证券投资基金外）持有的停牌股票中芯国际（代码：688981）采用"指数收益法"进行估值调整 [1] - 估值调整以AMAC行业指数作为计算依据 [1] - 待中芯国际复牌且交易体现活跃市场特征后恢复市价估值方法 不再另行公告 [1]

估值调整 - 九泰基金管理有限公司自2025年9月4日起调整旗下部分基金持有的中芯国际（代码：688981）估值方法 [1] - 采用指数收益法对长期停牌股票中芯国际进行估值 [1] - 待中芯国际复牌且交易体现活跃市场特征后恢复采用当日收盘价格估值 [1] 监管依据 - 估值调整依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）相关规定 [1] - 基金管理人与基金托管人协商一致后实施估值方法变更 [1]

估值调整公告 - 平安基金管理有限公司自2025年9月4日起对旗下证券投资基金（除ETF外）所持中芯国际（688981）采用"指数收益法"进行估值 [1] - 对ETF联接基金持有的标的ETF在当日份额净值基础上考虑上述股票调整因素进行估值 [1] - 待中芯国际复牌且交易体现活跃市场交易特征后将恢复采用当日收盘价格估值且不再另行公告 [1] 调整实施方式 - 估值调整经与基金托管人协商一致 旨在客观反映基金公允价值 [1] - 调整范围涵盖旗下证券投资基金 但明确排除ETF基金 [1] - 指数收益法适用于停牌期间股票估值 以维持净值计算的公允性 [1] 标的证券信息 - 涉及股票为中芯国际 证券代码688981 [1] - 该股票处于停牌状态 需待复牌后恢复常规估值方式 [1]

基金估值调整 - 信达澳亚基金管理有限公司自2025年9月3日起调整旗下基金持有的中芯国际（688981）估值方法 [1] - 采用"指数收益法"并以中基协AMAC行业指数为计算依据进行估值 [1] - 调整估值方法需与托管行协商一致 [1] 估值恢复条件 - 中芯国际复牌且交易体现活跃市场特征后恢复市价估值法 [1] - 恢复市价估值法时不再另行公告 [1]

估值调整 - 华润元大基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下基金持有的芯原股份股票按指数收益法进行估值 [1] - 调整估值方法经与基金托管人协商一致 [1] - 待股票复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复市价估值法且不再另行公告 [1] 标的股票 - 涉及股票为芯原股份 股票代码688521 [1]

基金估值调整 - 广发基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下基金（ETF除外）持有的芯原股份（股票代码688521）和中芯国际（股票代码688981）按指数收益法进行估值调整 [1] - 对ETF联接基金持有的相关标的ETF 考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后 按当日调整后的份额净值进行估值 [1]

估值调整背景 - 为保护投资者利益 根据中国证监会和基金业协会相关规定进行估值调整 [1][2] 涉及基金产品 - 富国上证科创板50成份ETF联接基金持有的富国上证科创板50成份ETF [1] - 富国上证科创板芯片ETF发起式联接基金持有的富国上证科创板芯片ETF [1] - 富国中证芯片产业ETF发起式联接基金持有的富国中证芯片产业ETF [1] - 公司旗下所有基金(ETF除外)持有的中芯国际(688981) [2] 估值方法变更 - 自2025年09月03日起对中芯国际采用指数收益法进行估值 [1][2] - 联接基金申购赎回价格以调整后当日计算的基金资产份额净值为准 [1][2] - ETF除外基金均按此方法进行估值调整 [2] 估值恢复条件 - 待中芯国际复牌且交易体现活跃市场特征后恢复市场价格估值 [1][2] - 恢复时将不再另行公告 [1][2]