主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0906元提升至2025年一季报的0.0304元，同比增长133.55% [1] - 每股净资产从2024年一季报的2.52元下降至2025年一季报的2.42元，同比减少3.97% [1] - 每股公积金从2024年一季报的2.48元增长至2025年一季报的2.72元，同比增长9.68% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的-1.05元下降至2025年一季报的-1.40元，同比减少33.33% [1] - 营业收入从2024年一季报的0.65亿元增长至2025年一季报的1.14亿元，同比增长75.38% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.33亿元扭亏为盈至2025年一季报的0.15亿元，同比增长145.45% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-3.46%提升至2025年一季报的1.27%，同比增长136.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15603.88万股，占流通股比例31.54%，较上期增加599.22万股 [2] - 杨保田持有5978.05万股，占总股本12.08%，持股数量不变 [3] - 杨成持有2703.98万股，占总股本5.46%，持股数量不变 [3] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司持有2511.67万股，占总股本5.08%，持股数量不变 [3] - 广州康祺资产管理中心私募证券投资基金持有1989.67万股，占总股本4.02%，持股数量不变 [3] - 吴志阳新进持有819.80万股，占总股本1.66% [3] - 叶国伟新进持有409.37万股，占总股本0.83% [3] - 章磊持有197.90万股，占总股本0.40%，减持86.52万股 [3] - 王仁龙新进持有179.00万股，占总股本0.36% [3] - 谭石安、张弛、王建杰退出前十大股东，原分别持有337.67万股、210.00万股、174.76万股 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.02元，同比增长100% [1] - 每股净资产4.66元，同比下降0.64% [1] - 营业收入0.69亿元，同比增长46.81% [1] - 净利润0.03亿元，同比增长50% [1] - 净资产收益率0.32%，同比增长28个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股10100.86万股，占流通股58.26%，较上期增加67.15万股 [1] - 四川新传媒集团为第一大股东，持股7800万股（占比44.99%）且持股未变动 [2] - 博道成长智航股票A、高盛公司、博道远航混合A、J P Morgan Securities PLC均为新进股东 [2] - 余庆华、赵靖、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、王海林退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积转增股本 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降26.73%至0.0074元，连续两年低于0.01元水平 [1] - 每股净资产微降1.18%至2.51元，近三年维持在2.5元左右波动 [1] - 每股公积金小幅增长0.59%至1.71元，显示资本储备略有提升 [1] - 每股未分配利润恶化9.09%至-0.24元，连续三年为负值 [1] - 营业收入同比增长2.42%至13.98亿元，呈现低速增长态势 [1] - 净利润同比下滑28.57%至0.2亿元，较2022年亏损1.89亿元有所改善但仍疲软 [1] - 净资产收益率下降29.27个百分点至0.29%，盈利能力显著减弱 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至41.53%，合计减持4237万股 [1] - 北京华联集团增持612.78万股至28.21%持股比例，保持控股地位 [2] - 南方中证房地产ETF增持121.58万股，机构投资者持仓增加 [2] - 新进5名自然人股东合计持股1618.62万股，占流通股0.59% [2] - 4名原股东完全退出前十大名单，包括章美华减持4005.36万股 [2] 利润分配政策 - 未实施分红送配方案，延续不分配不转增政策 [2]

公司公告 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报告 董事会及管理层对报告真实性、准确性、完整性承担法律责任 [2] - 第一季度财务报表未经审计 由公司负责人刘彦龙、财务负责人吴东壮及会计机构负责人李广民签署 [4] 财务数据 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 合并利润表涵盖2025年1-3月经营成果 合并现金流量表反映同期现金流情况 [4] - 报告期内未发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前及上期实现的净利润均为0元 [4] - 2025年起未涉及新会计准则或准则解释的调整 无需调整年初财务报表 [5] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数及前十名股东持股情况 但未披露具体数据 [3] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 前十名股东持股未因转融通发生变化 [3] 其他事项 - 公司未提示其他需关注的报告期经营情况重要信息 [3] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 需说明重大项目的认定标准 [2]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0567元，同比2024年一季度-0.0812元增长30.17% [1] - 每股净资产0.77元，同比2024年一季度1.13元下降31.86% [1] - 营业收入4.26亿元，同比2024年一季度4.21亿元微增1.19% [1] - 净利润-0.32亿元，同比2024年一季度-0.46亿元减亏30.43% [1] - 净资产收益率-7.61%，同比2024年一季度-6.97%恶化9.18个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股11303.88万股，占流通股比例19.98%，较上期增加1899.75万股 [1] - 夏传武为第一大股东，持股7231.72万股（占总股本12.78%），持股未变动 [2] - UBS AG、王欣梦等6家机构为新进股东，摩根士丹利国际增持363.59万股至477.32万股 [2] - 巴克莱银行、高盛国际等7家股东退出前十大股东名单 [2] 利润分配 - 公司未公布分红或转增方案 [3]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人林燕保证财务信息真实、准确、完整 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制，审计类型为未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据，前十名股东持股情况表以股为单位 [2] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况未披露 [2] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日在河北省唐山市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5][6] - 出席会议的董事9人、监事5人，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [7] - 审议通过11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等，均获通过 [8][9][10] - 议案4、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票，关联股东开滦（集团）有限责任公司对关联交易议案回避表决 [10] 董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过调整董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案，提名苏耀为董事候选人，张永军不再担任董事 [12][13] - 审议通过2025年第一季度报告，修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》，并计划召开2025年第一次临时股东大会 [14][16][17] 监事会决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告，认为报告编制合规、内容真实反映经营成果 [22][23] - 审议通过修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案 [25] 经营数据 - 2025年第一季度主要产品产量、销量及收入实现情况未披露具体数据，仅说明为对外部市场销售 [28] - 主要产品及原材料价格变动情况（不含税）未披露具体数值 [28] 临时股东大会通知 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [31][32] - 审议议案包括调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对中小投资者单独计票 [33][34] - 股权登记日为2025年5月13日，登记地址为河北唐山新华东道70号公司证券部 [36][38][39]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及第五届董事会第十三次会议决议公告，审议多项议案并决定召开2024年年度股东大会 [5][7][50] 分组1：第一季度报告相关 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 有合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表，均未经审计 [5][6] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月25日在成都召开，由董事长梁熹召集主持，应到董事7名，实到7名，监事及高管列席，会议合法有效 [7] 会议审议情况 - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》等15项议案，部分议案需提交股东大会审议，部分议案关联方回避表决 [8][10][37] 分组3：股东大会相关 召开基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，采用现场和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [53][55] 会议审议事项 - 审议多项议案，独立董事将作述职报告但不表决，部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决 [57][59] 投票注意事项 - 介绍股东通过网络投票系统行使表决权的方式、公司提供提醒服务、多账户股东投票规则等 [59][60][61] 会议出席对象 - 包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [62][63][66] 会议登记方法 - 介绍登记方式、时间、地点 [64][65][66] 其他事项 - 提供公司联系方式 [67][68]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表，均以人民币元为单位 [3][5] - 公司披露非经常性损益项目，但未列举具体金额 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数据 [4] 股东与股权结构 - 普通股股东总数和前十名股东持股情况未详细披露，但明确持股5%以上股东未参与转融通业务 [4] - 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况未披露 [4] 董事会决议与重大事项 - 董事会审议通过2025年第一季度报告，11票全票通过 [7] - 为间接控股子公司塔河矿业提供1.5亿元续贷的80%连带责任担保，担保后公司对外担保余额达3.28亿元，占净资产5.79% [7][10][13] - 拟吸收合并全资子公司豫能投资以优化管理结构，需提交股东大会审议 [16][17][20] - 将国有建设用地使用权及后续建筑抵押给农业发展银行义马市支行，为固定资产项目借款提供担保 [9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，股权登记日为5月9日，采用现场与网络投票结合方式 [22][25] - 审议议案包括吸收合并豫能投资等，其中第9项为特别决议议案 [26] - 中小投资者单独计票的议案涉及第5、6、7、8项 [26] - 关联股东义马煤业集团股份有限公司等需回避第7项议案表决 [26] 子公司与业务动态 - 塔河矿业为煤炭开采企业，注册资本7.74亿元，2024年5月获1.5亿元贷款拟续贷3年 [10][11] - 豫能投资注册资本23.8亿元，主营能源投资管理，吸收合并后其资产债务由公司承继 [16][18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 04元 同比下降42 86 2024年同期为0 07元 [1] - 每股净资产4 12元 同比增长0 98 2024年同期为4 08元 [1] - 每股公积金0 96元 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润1 81元 同比增长1 12 2024年同期为1 79元 [1] - 营业收入1 08亿元 同比下降52 2024年同期为2 25亿元 [1] - 净利润0 2亿元 同比下降44 44 2024年同期为0 36亿元 [1] - 净资产收益率0 97 同比下降45 51个百分点 2024年同期为1 78 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1 86亿股 占流通股比例37 25 较上期增加161 71万股 [1] - 长沙环路建设开发集团持股1 61亿股 占比32 31 持股数量未变化 [2] - 胡志平持股521 48万股 占比1 04 较上期增持177 9万股 [2] - 付琨晶持股222 87万股 占比0 45 较上期减持0 69万股 [2] - 阿不都克依木·吐尔逊持股208 88万股 占比0 42 较上期减持3 88万股 [2] - 田敏、周艳新进前十大股东 分别持股139 42万股和129 01万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 和熊自愉退出前十大股东 上期分别持股140 05万股和140万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

主要财务数据变动分析 - 应收票据期末余额1,236.36万元，较期初减少32.66%，主要系子公司持有的应收票据减少所致 [4] - 其他应收款期末余额2,940.91万元，较期初减少39.81%，主要系子公司应收出口退税款收回所致 [5] - 其他非流动资产期末余额9,192.74万元，较期初增加176.40%，主要系子公司预付设备工程款增加所致 [6] - 应付票据期末余额2,616.17万元，较期初增加298.53%，主要系开具银行承兑汇票增加所致 [6] - 合同负债期末余额11,605.60万元，较期初减少37.97%，主要系预收客户款项减少所致 [6] - 应交税费期末余额2,766.00万元，较期初减少47.26%，主要系应交税金本期缴纳减少所致 [7] - 其他流动负债期末余额1,203.10万元，较期初减少46.61%，主要系待转销项税额减少所致 [8] 损益项目变动分析 - 财务费用本期发生额-2,856.58万元，较上期减少410.14%，主要系汇兑净收益较上期增加所致 [8] - 其他收益本期发生额1,313.94万元，较上期减少46.01%，主要系政府补助减少所致 [9] - 投资收益本期发生额-288.82万元，较上期增加83.48%，主要系核算的联营企业投资损失减少所致 [9] - 公允价值变动收益本期发生额0万元，较上期增加100%，主要系公司远期结售汇损益变动所致 [9] - 信用减值损失本期发生额111.84万元，较上期减少62.47%，主要系本期冲回的坏账准备较上期减少所致 [9] - 资产减值损失本期发生额677.28万元，较上期减少105.36%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致 [9] - 资产处置收益本期发生额13.50万元，较上期增加123.09%，主要系子公司本期处置非流动资产收益增加所致 [9] - 营业外收入本期发生额4.76万元，较上期增加1,385.15%，主要系核销无需支付的款项收益增加所致 [9] - 营业外支出本期发生额6.50万元，较上期减少30.05%，主要系非流动资产处置损失减少所致 [10] 现金流量及净利润变动 - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额1,349.00万元，较上期增加113.66%，主要系本期存货减值损失减少所致 [10] - 经营活动产生的现金流量净额9,844.59万元，较上期减少41.84%，主要系销售商品收到的现金较上期减少所致 [10] - 投资活动现金本期净流出额3,748.56万元，流出较上期减少70.14%，主要系收回投资收到的现金较上期增加所致 [10] - 筹资活动现金本期净流出额22,262.68万元，流出较上期增加404.58%，主要系子公司分配利润支付的现金较上期增加所致 [10] - 现金及现金等价物净增加额-14,433.30万元，较上期减少3,395.40%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致 [10] 股东信息 - 报告期末，北京中科三环高技术股份有限公司回购专用证券账户持有流通股数量为12,157,235股，占公司总股本的比例为1.00% [12]