转股价格调整依据 - 公司于2024年8月16日发行可转换公司债券27,000,000张，每张面值100元，发行总额27亿元[1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况[1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、同时进行前两项、派送现金股利[1] 转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年年度利润分配方案，以总股本515,221,699股扣除回购专用证券账户中的4,595,345股后的510,626,354股为基数，向全体股东派发现金红利[2] - 每股现金红利为0.1486621元，现金分红总额为76,593,953.10元[2] - 调整后转股价格从11.45元/股降至11.30元/股，调整依据为P1=P0-D[2] - 调整后的转股价格自2024年6月12日起生效[2] 信息披露与执行 - 公司将在深圳证券交易所网站和符合证监会规定的信息披露媒体上刊登转股价格调整公告[2] - 转股价格调整日若为可转债持有人转股申请日或之后，则按调整后的转股价格执行[2] - 公司承诺在股份回购、合并、分立等情形下，将公平、公正、公允地调整转股价格以保护持有人权益[2]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券250万张，每张面值100元，募集资金总额25,000万元 [1] - 债券简称开能转债，债券代码123206，期限自2023年7月20日至2029年7月19日 [1] - 开能转债已于2023年8月8日上市 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整公告 [2] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因每10股派发现金红利0.55元，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股 [2] - 2024年5月因每10股派发现金红利1元，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股 [2] - 2024年9月因每10股派发现金红利0.5元，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股 [3] - 2024年11月因每10股派发现金红利0.7元，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股 [4] 本次转股价格调整情况 - 2025年5月因每10股派发现金股利0.4元，转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效 [4]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元 [1] - 可转换公司债券于2022年9月7日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"顺博转债"，债券代码"127068" [1] 转股价格调整规定 - 转股价格调整情形包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行四种情况 [1] - 公司需在转股价格调整时刊登公告，明确调整日、调整方式及暂停转股时期 [2] 2024年年度利润分配方案 - 公司以剔除回购专户后的股本660,831,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利33,041,553.65元 [2] - 实际派发现金分红总额为660,831,161股×0.5元/10股=33,041,558.05元（含税） [3] - 不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [2][3] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为11.32元/股 [3] - 按公司总股本折算每股现金分红金额为0.0493572元/股 [3] - 调整后转股价格为11.32-0.0493572=11.27元/股（四舍五入保留小数点后两位） [3] - 调整后的转股价格自2025年5月29日起生效 [4]

伟隆股份可转债转股价格调整公告 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券 面值总额26,971万元 期限6年 每张面值100元 发行数量2,697,100张 募集资金总额26,971万元[1] - 扣除发行费用707.42万元后 募集资金净额为26,263.58万元[1] - 可转债于2024年9月13日在深圳证券交易所挂牌上市 债券简称"伟隆转债" 债券代码"127106"[1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况[1] - 调整前转股价格为8.60元/股[1] - 因实施2024年度权益分派方案 转股价格调整为8.26元/股[2] 转股价格计算过程 - 现金分红总额7,506.30万元 总股本21,933.56万股 每股派现0.34元[2] - 调整后转股价格P1=调整前价格P0(8.60元)-每股派现D(0.34元)=8.26元/股[2] - 调整后的转股价格自2025年5月29日(除权除息日)起生效[2] 可转债转股时间安排 - 转股起止时间为2025年2月19日至2030年8月12日[1] - 暂停转股时间为2025年5月21日起至权益分派股权登记日止[1] - 恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[1]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年12月23日发行550万张可转换公司债券（长海转债），2021年1月15日上市 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 调整公式根据不同类型分为：派送红股或转增股本P＝Po/(1＋N)、增发新股或配股P＝(Po＋A×K)/(1＋K)、派发现金股利P＝Po-D [1] - 复合情形下调整公式为P＝(Po-D＋A×K)/(1＋N＋K)，保留两位小数并四舍五入 [1] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价为16.24元/股，2021年5月18日因2020年年度权益分派调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日因2021年年度权益分派从16.14元/股下调至15.99元/股 [3] - 2023年5月24日因2022年年度权益分派进一步降至15.79元/股 [3] - 2024年5月29日因2023年年度权益分派调整至15.64元/股 [4] 2024年年度权益分派及最新转股价格调整 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 公司回购专用账户持有5,190,199股不参与利润分配，实际每10股现金分红折算为1.974602元 [5] - 转股价格调整公式P＝Po-D=15.64-0.1974602=15.44元/股，自2025年5月29日起生效 [6]

关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等[1] - 转股价格调整公式根据不同类型情况分别设定，保留小数点后两位[1] 本次"博俊转债"转股价格调整及结果 - 公司向特定对象发行A股14,684,287股，每股发行价格20.43元[2] - 调整前转股价格为16.55元/股，调整后转股价格为16.68元/股[2] - 计算采用公式P1=(P0+A1×k1)/(1+k1)，其中P0=16.55元/股，A1=20.43元/股，k1=14,684,287/419,432,601[2] - 调整依据为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》，登记日2025年5月14日公司总股本419,432,601股[3] - 调整后的转股价格自2025年5月22日起生效[4]

转股价格调整规定 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整公式分为四种情况：派送股票股利或转增股本采用P1＝P0/(1+n) 增发新股或配股采用P1＝(P0+A*k)/(1+k) 同时进行时采用P1＝(P0+A*k)/(1+n+k) 派送现金股利采用P1＝P0－D [1] - 调整后转股价格保留小数点后两位并四舍五入 调整公告需在证监会指定媒体披露并注明调整日及暂停转股期间 [1][2] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价格为8.35元/股 转股期为2022年1月5日至2027年6月28日 [2] - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派1.84元)转股价由8.35元调整为8.17元 [2] - 2023年5月17日因2022年度利润分配(每10股派1.73元)转股价由8.17元调整为8.00元 [3] - 2024年5月13日因定向增发5.056亿股(发行价7.12元/股)转股价由8.00元调整为7.80元 [4] - 2024年6月6日因2023年度利润分配(每10股派1.80元)转股价由7.80元调整为7.60元 [4] - 2024年11月13日因股票回购注销951.5万股转股价由7.60元调整为7.59元 [4] - 2024年11月22日因中期利润分配(每10股派1.510004元)转股价由7.59元调整为7.44元 [5] 本次转股价格调整 - 2025年5月28日实施2024年度利润分配(每10股派0.469999元)转股价由7.44元调整为7.39元 [6] - 调整计算过程：P1=7.44-0.046999≈7.39元/股 总股本基数变更为23.261亿股 [5][6] - 本次调整后转股价格自2025年5月28日起生效 [6]

可转债发行及转股价格调整机制 - 公司于2021年4月1日向不特定对象发行可转债460万张，获证监会批复（证监许可〔2021〕609号）[1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为28.26元/股，2021年6月2日因2020年度权益分派调整为28.06元/股 [2] - 2022年5月17日因权益分派调整为27.88元/股 [2] - 2023年5月26日调整为27.68元/股，2023年9月14日因增发新股调整为26.90元/股 [2][3] - 2024年5月29日调整为26.85元/股，2024年8月调整为26.79元/股 [3] 本次转股价格调整 - 调整前转股价格：26.79元/股 - 调整后转股价格：26.72元/股（因2024年年度权益分派每10股派0.75元现金） - 生效日期：2025年5月29日 [3][4] 2024年年度权益分派方案 - 以总股本532,508,697股为基数，每10股派发现金红利0.75元人民币 [4]

关于九典转02转股价格调整的公告 核心观点 - 公司根据2024年度利润分配方案对"九典转02"可转债的转股价格进行调整 调整后价格为15 02元/股 自2025年5月26日起生效 [1][2][3] 转股价格调整规定 - 可转债转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形 [1] - 调整公式根据不同类型分为四种情况 包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利以及三项同时进行的情形 [1] - 调整后转股价格需保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3 10元(含税) 不送红股 不转增股本 [2] - 分配基准为公司现有总股本剔除已回购股份5 000 000股后的股份数量 [2] - 因回购专用账户中的5 000 000股不参与权益分派 按总股本折算每股现金分红比例为0 3098112元/股 [2] 转股价格调整结果 - "九典转02"转股价格由15 33元/股调整为15 02元/股 调整幅度为每股减少0 3098112元 [3] - 调整后的转股价格自2025年5月26日(除权除息日)起生效 [3]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），以总股本490,193,073股为基数，共计派发现金红利171,567,575.55元 [3][11] - 现金红利发放对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，每股实际派发现金红利0.35元 [9][11] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派导致"皖天转债"转股价格由7.21元/股调整为6.86元/股，调整后价格自2025年5月28日生效 [5][6] - 调整依据为《可转债募集说明书》条款，采用公式P1=P0－D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利） [4][6] - "皖天转债"在权益分派股权登记日期间（2025年5月19日至27日）停止转股，5月28日恢复转股 [6] 实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日 [5][12] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，特定股东（如安徽省能源集团等）由公司直接发放 [12][13] - 现金红利发放日未明确披露，但提及红利发放流程及税务处理方式 [12][14][15][16] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，按持股期限差异化计税（1个月内20%、1年内10%、超1年免税） [14] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实得0.315元 [15] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，税后每股0.315元，符合税收协定者可申请退税 [16]