证券之星消息，10月22日发布《大成基金管理有限公司关于大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资 基金2025年度第1次分红的公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配 基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为10月24 日，现金红利发放日为10月27日。1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年10月24日除息 后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年10 月27日直接计入其基金账户，2025年10月28日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局颁布的相 关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。基金收益分配时所产生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 代码 | 蛋准日星会净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ( ...

嘉实基金分红动态 - 嘉实基金近期有11只产品集中进行收益分配，涵盖债券基金、主动权益基金和ETF基金，其中10只产品为年度三次及以上分红 [1] - 嘉实超短债C（070009）自2006年4月26日成立以来累计分红次数高达195次，位居全市场基金分红次数榜首 [1] - 嘉实超短债C与嘉实超短债A（012773）自成立以来合计分红总额超过35亿元 [1] 具体产品分红详情 - A500ETF嘉实（159351）本次分红方案为0.0750元/10份基金份额，自成立以来已累计分红4次 [2] - 现金流ETF嘉实（159221）进行成立后首次分红，方案为0.1750元/10份基金份额，兑现其季度分红机制 [2] - 两只ETF均设有季度分红评估机制，当超额收益率大于0时进行分配，且分配比例不低于超额收益率的60% [2] - 嘉实主题精选混合（070010）将进行2025年第三次分红，自2006年成立以来累计分红次数近30次，累计分红金额超111亿元 [2] 行业背景与趋势 - 监管层持续完善分红机制，上市公司分红的稳定性、持续性和可预期性不断增强，该趋势已蔓延至投资工具端 [3] - 公募基金行业积极强化"投资者回报"导向，向高质量发展阶段转型 [3] - 基金分红总额和分红频率的持续增长，有助于提升投资者的体验感和获得感 [3]

证券之星消息，10月20日发布《嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第三次收益分配公告》。本次 分红为2025年的第三次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： | 分级基金筒称 | 代码 | 重难日重会演唱 | | 分红方案 | of the control concession and the control of the contr | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | the control control concession in the consideration of | | 嘉实主题混合 | 070010 | | 1.88 | | 0.10 | 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为10月22日，现金红利 发放日为10月23日。投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2025年10月22日，基金份额登记过户日为2025年10月23日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025 年10月24日。根据国家相 ...

证券之星消息，10月17日发布《广发景宏债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第3 次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为10月21日，现 金红利发放日为10月22日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年10月21日的 基金份额净值为计算基准确定。2025年10月23日起投资者可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 墓准日墓金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 广发景宏倩券A 014993 | | | 1.01 | | 0.01 | | 广发景宏信券C 021017 | | | 1.01 | | 0.01 | ...

证券之星消息，10月17日发布《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公 告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红 方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为10月21日，现 金红利发放日为10月22日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年10月21日的 基金份额净值为计算基准确定。2025年10月23日起投资者可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | ■使用量金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 广发中证红利ETF发起式联接A 021399 | | | 1.18 | 0.02 | | 广发中证红利ETF发起式联接C 021400 | ...

| 分级基金简称 代码 | 墓准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广发中债1-3年农发信指数A 005623 | | 1.07 | 0.07 | | | 广发中债1-3年农发债指数C 005624 | | 1.07 | | 0.07 | | 广发中债1-3年农发债指数D 020017 | | 1.07 | | 0.06 | 证券之星消息，10月17日发布《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为10月21日，现 金红利发放日为10月22日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年10月21日的 基金份额净值为计算基准确定。2025年10月23日起投资者可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法 ...

| 分级基金简称 | 代码 | 【建成等期日期调 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 工银中债1-5年进出口行A 007284 | | | 1.06 | 0.02 | | 工银中债1-5年进出口行C 007285 | | | 1.06 | 0.02 | | 工银中债1-5年进出口行E 012168 | | | | | 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为10 月21日，现金红利发放日为10月22日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年10月21日除息 后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，10月17日发布《工银瑞信中债1-5年进出口 ...

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为10月20日，现金红 利发放日为10月21日。1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年10月20日的基 金份额净值计算确定。 2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2025年10月21 日直接计入其基金账户，2025年10月22日起可以查询、赎回。 3.选择现金分红方式的投资者的红利款将 于2025年10月21日自基金托管账户划出。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1.本基金本 次分红免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收申购费 用。 | 分级基金简称 | 代码 | ■健康学新日报酒 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | | 银河中证红利低波动100指数A 021388 | | 1.09 | | 0.02 | | 银河中证红利低波动100指数C 0 ...

基金分红表现 - 2025年前9月超2900只基金产品累计分红金额超1800亿元，较去年同期增长近30% [3] - 三季度公募基金分红总额达555.25亿元，其中权益类基金分红116.36亿元，同比增长近一倍 [6] - 年内累计分红1824.75亿元，同比增长29% [6] “固收+”及债券基金表现 - 三季度“固收+”基金整体收益强劲，约3700只产品中超九成实现正回报，部分基金涨幅超33% [3] - 随着利率与利差收窄，“固收+”产品正成为债券基金发行的主力方向 [3] - 固收类基金长期业绩稳健，光大保德信基金2025年前三季度以7.34%收益领跑 [21] - 部分“固收+”产品季度回报突出，如安智联A季度回报达33.90%，今年以来回报达46.60% [4] ETF市场动态 - 截至9月30日全市场ETF总规模达到5.63万亿元，其中股票ETF总规模突破3.7万亿元，债券ETF规模突破6900亿元，均创历史新高 [8] - 9月份股票ETF市场资金流入超1100亿元，为继4月后再次单月净流入突破千亿 [7] - 国内债券ETF增至53只，规模近7000亿元，科创债与信用债ETF成增长主力 [9] - 科创债ETF总规模突破2300亿元，成为债券ETF中增长最快的细分领域 [12] - 整体ETF市场资金净流入6676.13亿元，场内规模56088.71亿元 [10] 新基金发行与市场热度 - 9月公募基金共成立201只、发行规模达1673.39亿份，创年内新高，指数基金尤其是ETF成为发行主力 [13] - 年内全市场共计发行新基金1138只，相比去年同期的863只，增幅达31.87% [20] - 前三季度A股持续走强，主动管理型基金整体上涨，涌现出多只业绩翻倍的产品 [14] - 多只规模超50亿元的基金实现收益翻倍，部分产品涨幅超过150% [18] 特定产品与主题表现 - 专注投资中国科技股的ETF在纳斯达克成功上市，华尔街知名投资人积极布局阿里巴巴、腾讯、比亚迪等优质中概科技股 [11] - 首单外资消费REITs——华夏凯德商业REIT在上交所成功上市，成为中国第75单公募REITs [15][16] - 规模50亿以上权益基金近一年收益表现突出，永赢先进制造智选混合发起近1年回报达166.44% [19] 行业政策与趋势 - 公募基金费率改革全面推进，货币基金成为降费新焦点 [17] - 年内新基金发行结构呈现“权益走强、债基降温”的鲜明特征 [20]

今年以来公募基金分红总体情况 - 截至9月30日，今年以来共有超2900只基金合计分红5404次，分红总额达1830.47亿元，与去年同期1415.29亿元相比增长近30% [1] - 股票型基金分红总额达329.55亿元，是去年同期的近3倍 [1][2] - 混合型基金分红总额达63.47亿元，是去年同期的1.7倍 [1][2] 各类基金分红特点 - 分红金额较高的基金多为ETF，华泰柏瑞沪深300ETF分红83.94亿元，易方达沪深300ETF分红55.58亿元，华夏沪深300ETF分红55.54亿元，嘉实沪深300ETF分红24.35亿元 [1] - 今年以来分红总额超10亿元的12只基金中，有6只为ETF，另有29只基金分红在5亿元至10亿元之间 [1] - 被动基金成为股票型基金分红绝对主力，股票型基金分红总额前十榜单中有6只为ETF [3] - 公募REITs分红积极，全市场75只已上市REITs中有62只今年以来实施分红，累计分红总额达82.71亿元，其中平安宁波交投REIT分红9.6亿元 [4] 分红频率与历史累计分红 - 西部利得央企优选今年以来分红次数最多，共14次分红，湘财鑫睿C、西部利得量化优选一年持有A等95只基金今年以来分红次数均在5次以上 [2] - 截至2025年9月30日，累计分红超过100次的基金达到9只，嘉实超短债C累计分红次数达195次 [2] - 从累计分红总额看，兴全趋势投资以281.26亿元居首，博时主题行业和华夏回报A分别以181.97亿元和170.96亿元紧随其后 [2] 基金分红背后的动因 - ETF大发展致规模增长是分红水涨船高的原因之一，且ETF中机构资金占比高，对分红要求较高 [3] - 基金分红可与基民共享投资成果，给基民以信心，规模较大的基金可通过分红降低管理规模和持仓风险 [3] - 分红可减轻基金集中赎回压力，部分基金公司希望通过分红降低产品净值以吸引更多资金进入 [3] - 分红是基金公司常用手段，将前期已获收益释放可降低后续浮盈缩水风险，提高投资者对基金管理团队的长期信任程度 [3]