关联交易概述 - 中国有色集团拟将其收到的4527.42万元资本性拨款资金委托财务公司借给公司用于钽铌相关项目建设 [2] - 交易以委托贷款形式进行 借款期限36个月 年利率1.5% 无需提供任何担保 [2] - 该交易构成关联交易 已通过董事会审议 关联董事回避表决 无需提交股东大会批准 [3] 资金用途与安排 - 资金将专项用于公司钽铌相关项目建设 [1] - 若公司在借款期间启动增资扩股或定向增发并获得批准 需根据要求提前偿还借款以便中国有色集团将国拨资金转为股权投资 [1][11] 关联方基本情况 - 中国有色集团为国有独资企业 注册资本605304.2872万元 由国资委持股90% 社保基金会持股10% [4] - 中国有色集团2024年末总资产1255.39亿元 负债818.08亿元 所有者权益437.31亿元 2024年营业收入1323.68亿元 净利润57.58亿元 [5] - 财务公司注册资本30亿元 中国有色集团持股95% 主要为中国有色集团成员提供金融服务 [7] 交易协议主要内容 - 委托贷款金额4527.42万元 期限3年 利率1.5% 按年结息 [2][8] - 借款人未按约定用途使用资金将按利率上浮50%收取违约金 逾期还款将加收50%罚息 [10] - 合同自三方签字盖章后生效 至贷款本息全部清偿后终止 [10] 交易影响与目的 - 交易符合国家资本金注入相关规定 有利于项目顺利实施 提升公司运营效率和竞争力 [2][11] - 交易不会影响公司独立性 不存在大股东资金占用情形 未损害中小股东利益 [11]

公司治理与会议决议 - 第十届董事会第七次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 全体11名董事出席并表决 [4] - 会议审议通过三项议案：2025年半年度报告及摘要、对浙能财务公司半年度风险评估报告、向控股子公司提供委托贷款 [4][7][11] - 关联董事董军 周浩杰 章健 孙永浩和傅维钦在浙能财务公司风险评估议案中回避表决 [9] - 监事会第六次会议于同日召开 5名监事全票通过所有议案 [26][27][28][29] 财务运作与资金管理 - 公司拟通过浙能财务公司向控股子公司江海运输提供不超过1.1亿元委托贷款 年利率2.6% 期限不超过1年 [15][16] - 贷款利率基于一年期LPR 3.00%下浮40个基点 有效期为2年 [15][16] - 截至公告日 公司对江海运输委托贷款余额为5500万元 占最近一期审计净资产的1.39% 无逾期记录 [24] - 委托贷款目的为提升资金使用效率 降低合并财务费用 减少外部贷款 [18][23] 子公司基本情况 - 宁波江海运输有限公司成立于1992年10月 注册资本1800万元 主营省内船舶运输及货物代理业务 [21] - 公司持有江海运输77%股权 职工持股会持股20% 自然人李勇龙持股3% [21] - 江海运输全部经营层由公司委派 风险可控 [22] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月25日15:00-16:00在上证路演中心召开半年度业绩说明会 [31][33] - 董事长董军 总经理周浩杰 董事会秘书傅维钦 财务总监戴金平及独立董事郑彭军将出席交流 [33] - 投资者可在9月18日至24日通过上证路演中心或公司邮箱预先提问 [31][34]

董事会决议 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月14日召开 全体9名董事出席 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》[1] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元委托贷款 期限1年 年利率8.30%[2] - 贷款资金来源于闲置自有资金 旨在提高资金使用效率 增加公司效益[2] 监事会决议 - 第六届监事会第十五次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过相同议案[4] - 监事会认为委托贷款决策程序合法 不会损害股东利益 且能提升资金使用效率[5][6] 委托贷款详情 - 贷款对象为高密市高兴水利建设工程有限公司 注册资本1亿元 2024年净利润6143.48万元 资产总额27.87亿元[11] - 担保方为高密华荣实业发展有限公司（国有独资） 2024年总资产6458.31亿元 净资产2825.53亿元[13][14] - 贷款合同约定按月结息 到期一次性还本 资金用途为补充借款人流动资金[14] 历史财务资助情况 - 2024年累计向同一对象提供3笔委托贷款 金额分别为0.50亿元、2.00亿元、2.00亿元 前两笔已按期收回[12] - 本次新增2.50亿元后 公司对外财务资助总余额达4.50亿元 占2024年净资产比例4.56%[26][31] 资金管理措施 - 公司强调当前经营现金流充沛 财务状况稳健 委托贷款不影响主营业务资金需求[11] - 设立多层风险控制机制 包括借款人尽调、担保方连带责任、财务部门动态监控等[22][23][24] - 贷款利率8.30%显著高于同期银行贷款基准利率 体现收益优先策略[21]

委托贷款基本情况 - 公司拟通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币委托贷款，贷款期限至2026年8月5日，年利率8.30%，按月结息，到期一次性还本 [1] - 委托贷款资金来源于公司暂时闲置的自有资金，用于补充高兴水利的流动资金，不构成关联交易 [1] - 高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，担保方为国有独资企业，注册资本20.00亿元人民币 [4] 委托贷款对象情况 - 借款人高密市高兴水利建设工程有限公司经营范围包括水利工程服务、农业种植及建筑工程施工等，截至2024年12月31日总资产278,704.24万元，负债总额185,704.24万元 [2] - 高兴水利与公司及持股5%以上股东、实际控制人、董监高之间无关联关系，且无对外担保、抵押及诉讼仲裁事项 [2][3] - 公司上一会计年度曾向高兴水利提供多笔委托贷款，累计本金4.50亿元均已按期归还或处于正常存续状态，无逾期未清偿记录 [3] 担保方情况 - 担保方高密华荣实业发展有限公司为国有独资企业，截至2024年12月31日总资产6,458,312.08万元，净资产2,825,528.95万元，2024年度营业收入607,179.09万元，净利润14,476.67万元 [4] - 担保方控股股东为高密市国有资产运营中心，注册资本1.00亿元人民币 [3] 资金使用与风控措施 - 公司经营状况良好，财务状况稳健，现金流充沛，本次委托贷款不影响日常资金周转及主营业务发展 [2] - 风控措施包括信用风险控制（连带责任担保）、操作风险控制（董事长为第一责任人）、管理风险控制（定期跟踪评估）及报告风险控制（履行信息披露义务） [6] - 贷款利率不低于同期限银行基准利率，贷款用途受限，若挪用将按较高罚息利率计收罚息 [4][5] 财务影响与董事会意见 - 本次委托贷款后，公司对外财务资助总余额4.50亿元，占2024年经审计净资产比例约4.56%，无逾期未收回金额 [7] - 董事会认为委托贷款有利于提高资金使用效率，降低财务费用，且借款人偿债能力较强，担保措施充分，风险可控 [7]

公司财务决策 - 公司通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币委托贷款 [1] - 贷款期限不超过1年且贷款年利率为8.30% [1] - 利息按月结算 [1] 资金管理策略 - 公司利用暂时闲置自有资金进行委托贷款操作 [1] - 该决策基于公司经营情况良好、财务状况稳健及经营现金流量充沛的背景 [1] - 资金运用在保证流动性和资金安全的前提下实施 [1] 公司治理程序 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月14日召开 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式进行 [1] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 [1] 信息披露情况 - 公告刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3] - 本事项无需提交股东大会审议 [3] - 会议通知已于2025年8月4日通过电子邮件、微信等方式送达各位董事 [1]

公司财务决策 - 公司通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿元人民币委托贷款 [1] - 该委托贷款使用公司暂时闲置自有资金 旨在提高资金使用效率并增加公司效益 [1] - 决策以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得监事会一致通过 [1] 公司治理程序 - 第六届监事会第十五次会议于2025年8月14日以现场表决方式召开 全体3名监事均出席 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件及微信方式送达 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 相关信息已按规定在指定媒体及巨潮资讯网披露 [2]

委托贷款概述 - 委托贷款对象为洛阳义安矿业有限公司（义安矿业），金额31,000万元，期限1年，年利率6% [1] - 委托贷款由控股股东义马煤业集团股份有限公司（义煤公司）和义安矿业股东万基控股集团有限公司（万基控股）分别按50.5%、49.5%比例提供担保 [1] - 贷款为续作原有到期贷款，用于义安矿业日常生产经营 [1] 委托贷款对象基本情况 - 义安矿业为大有能源与万基控股共同持股的煤炭生产企业，注册资本33,259.85万元，持股比例分别为50.5%和49.5% [2] - 2024年营业收入50,193.80万元，净利润284.82万元，2025年1-3月营业收入11,433.82万元，净利润1,152.44万元 [2] - 截至2025年3月31日，总资产75,202.18万元，净资产-15,609.71万元 [2] - 万基控股作为少数股东不合并报表，故由大有能源单方提供贷款，万基控股按持股比例提供担保 [2] 担保方基本情况 - 义煤公司2024年营业收入1,618,673.80万元，净利润-159,347.38万元，2025年1-3月营业收入565,515.48万元，净利润-42,043.67万元 [4] - 截至2025年3月31日，义煤公司总资产4,636,874.53万元，净资产-166,397.38万元 [4] - 万基控股2024年营业收入2,003,765万元，净利润19,166万元，2025年1-3月营业收入379,830万元，净利润3,908万元 [4] - 截至2025年3月31日，万基控股总资产1,813,700万元，净资产396,502万元 [4] 委托贷款对上市公司的影响 - 贷款资金为自有资金，不影响公司正常经营，且由义煤公司和万基控股担保，风险可控 [5] - 截至公告日，公司累计对外提供委托贷款32,000万元（不含本次），均为对义安矿业的贷款，无逾期 [5] 资金使用监控 - 公司对义安矿业具有控制权，可监控资金使用情况，风险可控 [5] - 公司将密切关注义安矿业经营及财务状况，及时采取风险控制措施 [5]

委托贷款事项概述 - 公司拟委托滁州皖东农村商业银行向滁州市琅琊区国控发展集团提供5,000万元委托贷款，期限不超过1年，年利率4.9%，按月付息，到期还本 [1] - 贷款资金为公司自有资金，不涉及募集资金，将用于国控集团的日常经营活动 [1] - 该事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会 [1] 委托贷款对象情况 - 国控集团为滁州市琅琊区财政局独资企业，注册资本10亿元，成立于2021年12月 [1] - 截至2024年底总资产65.97亿元，负债36.99亿元，净资产28.98亿元，2024年营收2.62亿元，净利润2804.9万元 [1] - 2025年一季度总资产69.45亿元，负债40.39亿元，净资产29.06亿元，营收6319.27万元，净利润776.1万元 [2] 委托贷款担保情况 - 滁州市琅琊国有资产运营公司提供连带责任担保，该公司为国有控股企业，注册资本1.49亿元 [3] - 截至2024年底总资产143.75亿元，净利润8853.34万元 [4] - 2025年一季度总资产123.08亿元，负债77.03亿元，净资产46.05亿元，营收3.39亿元，净利润3772.61万元 [4] 公司财务资助情况 - 2024年曾向两家企业提供合计4700万元委托贷款，目前已全部归还 [6] - 本次贷款后公司财务资助总余额5000万元，占最近一期经审计净资产的3.17% [6] 对上市公司影响 - 委托贷款将提高公司资金使用效率，不会对正常经营和财务状况产生不利影响 [4] - 董事会认为该事项有利于提高资金使用效率，在控制风险前提下进行 [6]

投资者接待日活动安排 - 公司将于2025年6月13日15:00-17:00在浙江省衢州市柯城区办公大楼举行现场投资者接待日活动[1] - 出席人员包括总经理韩金铭、董事会秘书刘云华、财务负责人王笑明[1] - 活动形式为投资者与公司领导座谈交流[2] - 现场参观名额限制50人，需在6月12日17:30前通过扫码预约登记[3] - 参会投资者需携带身份证件原件及复印件，机构代表需提供相关证明文件[4] 委托贷款事项 - 公司计划三年内向三家子公司提供总额不超过8亿元的委托贷款[12] - 其中向宁波巨化化工科技提供不超过3亿元，浙江巨圣氟化学提供不超过2亿元，全球氟化工工厂提供不超过3亿元[12] - 贷款利率参照LPR适当浮动执行，有效期三年[13] - 资金来源于公司自有资金，通过巨化集团财务有限公司办理且不收取手续费[14] - 该事项已获董事会全票通过，无需股东大会批准[15] 子公司基本情况 - 宁波巨化化工科技成立于2005年，注册资本2.62亿元，从事危险化学品生产等业务[18][19] - 浙江巨圣氟化学成立于1994年，注册资本6073.74万美元，公司持股99.9%[21] - 全球氟化工工厂成立于2020年，注册资本100万迪拉姆，注册于阿联酋，公司通过香港子公司持股90%[23][24] - 截至公告日，三家公司委托贷款余额均为0元[20][22][25] 资金使用目的 - 支持子公司生产经营及项目建设需要[27] - 提高整体资金使用效率和效益[15] - 降低公司整体融资成本[15] - 减少与财务公司的关联交易[15] - 截至公告日，公司为控股孙公司提供的委托贷款余额8.75亿元，占最近一期净资产4.56%[28]

交易概述 - 公司拟申请不超过3500万元委托贷款 贷款期限不超过六个月 借款利率为5.10% [1] - 以自有房产（北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼负一层至三层）提供抵押担保 实际控制人张恒提供连带责任保证担保 [1] - 该交易已经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过 [1] 担保方情况 - 实际控制人张恒直接持有公司3267.62万股股份 占总股本比例20.74% [2] - 担保方北京中关村科技融资担保有限公司主营融资性担保业务 截至2025年3月31日总资产116.70亿元 净资产68.97亿元 [2] 财务数据 - 公司最近一期经审计净资产为6.87亿元 [2] - 已批准对外担保总余额2.67亿元 占净资产比例40.03% [4] - 实际发生担保余额1.47亿元 对合并报表外单位担保余额1.52亿元 [4] 公司治理 - 关联董事张恒在表决中回避 独立董事对关联交易发表同意意见 [2] - 监事会认为交易程序符合法律法规 不存在损害中小股东利益的情形 [4] - 本次关联交易无需提交股东大会审议 [2] 资金用途 - 申请委托贷款系满足日常经营需要 符合公司发展战略 [1][4] - 有利于满足营运资金需求 促进业务发展 [4] - 不会对公司经营业绩产生不利影响 不影响持续经营能力 [3][4]