本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京科净源科技股份有限公司 Beijing Sys Science & Technology Co. , Ltd. （北京市顺义区东盈路 19 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 创业板投资风险提示 北京科净源科技股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行 人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值， 自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为32114.33万元、48035.42万元和43928.78万元，净利润分别为7083.65万元、9198.05万元和8629.85万元[33] - 2022年水处理产品收入23420.55万元，占比54.37%；水环境综合治理方案收入8253.41万元，占比19.16%；项目运营服务收入11400.52万元，占比26.47%[34] - 2023年1 - 3月资产总额80707.92万元，较2022年末降0.53%；归母权益26898.52万元，较2022年末降1.18%[78] - 2023年1 - 3月营业收入4081.11万元，较2022年同期降36.57%；归母净利润 - 321.67万元，较2022年同期增66.85%[78] - 2023年1 - 6月预计营业收入2.25 - 2.55亿元，较上年同期增长 - 3.76%至9.41%[83] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润0.45 - 0.54亿元，较上年同期增长 - 4.72%至14.71%[83] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16114.96万元、23563.93万元及33593.68万元，占当期总资产比例分别为26.55%、34.85%及41.40%[25] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为78.61%、72.47%及66.43%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为47.82%、44.61%及46.55%[95] 上市信息 - 本次公开发行新股数量不超过17142858股，发行后总股本不超过68571430股，拟发行社会公众股占发行后总股本不低于25%[8][31] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司[8] 技术研发 - 公司核心技术“速分生物处理技术”和“孢子转移技术”达国内领先水平[56] - 公司最近三年累计研发投入金额为5833.75万元，不低于5000万元[54] - 截至目前，公司已获得授权专利95项，其中发明专利18项[59][60] 未来规划 - 未来三年公司将在产能提升、技术研发、市场开拓、管理提升等方面实施发展规划[88] - 产能提升方面将利用募投资金扩大生产基地，提升工艺生产线制造水平[88] - 技术研发重点围绕速分生物处理技术和孢子转移技术两个核心技术进行创新[89] - 市场开拓以技术营销团队为先锋队提供全流程服务，巩固和提升市场占有率[90] - 管理提升将完善流程管理，按上市公司要求完善法人治理结构和管理层工作制度[91] 公司结构 - 公司控股股东和实际控制人为葛敬、张茹敏[29] - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[186] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名[195] - 公司高级管理人员共4名，包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[199] 其他信息 - 公司销售模式为直销，通过公开渠道和市政设计院等获取项目信息[37] - 公司主要采用“以销定产”并结合市场预测的方式安排生产[36] - 公司采购的主要内容包括药剂、箱体、钢材、泵，重要供应商有云南南水环保科技有限公司等[35] - 公司在昆明项目应用核心技术后，出水水质总磷≤0.05mg/L、总氮<5mg/L，满足最严地方标准[44]