基金产品概况 - 基金简称德邦德利货币，主代码000300，运作方式为契约型开放式，合同生效于2013年9月16日 [3] - 报告期末基金份额总额达22.11亿份，其中A类份额18.34亿份，B类份额3.77亿份 [3] - 投资目标强调低风险和高流动性，业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) [3] - 投资策略包括主动管理组合期限结构，结合宏观经济分析和精细化操作 [3] 财务表现 - A类份额过去三个月净值收益率0.3712%，超越基准0.0346个百分点；B类收益率0.4314%，超额收益0.0948个百分点 [7] - 过去五年A类累计收益率8.5521%，B类达9.8616%，分别跑赢基准1.7984和3.1079个百分点 [7] - 二季度末债券持仓占比81.77%，主要配置同业存单、高等级信用债及政策性金融债 [15] 宏观经济与政策环境 - 二季度制造业PMI回升至49.7但仍处荣枯线下，1-5月固定资产投资同比增速3.7%，社零同比5.0%超预期 [11] - 5月M1同比增速2.3%，M2同比7.9%，社融增量2287亿元主要受政府债券和企业债支撑 [12] - 央行二季度净投放18345亿元，6月例会删除"择机降准降息"表述，转向灵活调节政策节奏 [13] 投资运作 - 组合平均剩余期限119天，杠杆率控制在资产净值20%以内，未发生偏离度超0.5%的情况 [15] - 基金经理张晶从业9年，张旭从业6年，采取稳健配置策略应对债市震荡环境 [8] - 展望下半年关注外需压力及财政政策落地，维持对利率债的偏乐观判断 [14] 份额变动 - 二季度总申购份额未披露，期末份额较期初减少约1.1亿份，管理人固有资金申购1102万份 [19]

基金产品概况 - 基金简称为永赢货币，主代码为000533，运作方式为契约型开放式，合同生效日为2014年2月27日 [2] - 报告期末基金份额总额为109,081,854,038.44份，其中永赢货币A份额为1,730,555,897.84份，永赢货币E份额为107,351,298,140.60份 [2] - 投资目标是在保持安全性和高流动性的前提下追求超过基准的较高收益，业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后） [2] - 基金主要通过货币市场利率研判与管理策略、期限配置策略、类属和品种配置策略及灵活的交易策略实现投资目标 [2] 基金经理信息 - 基金经理胡雪骥拥有10年证券从业经验，现任固定收益投资部基金经理 [4] - 基金经理俞灏拥有8年证券从业经验，曾任东海基金管理有限公司助理，现任固定收益投资部基金经理 [4] 基金业绩表现 - 永赢货币A过去三个月净值收益率为0.3366%，过去六个月为0.6695%，过去一年为1.3481% [4] - 永赢货币E过去三个月净值收益率为0.3118%，过去六个月为0.6427%，过去一年为1.3763% [4] - 基金收益分配按日结转份额 [4] 投资组合情况 - 报告期末债券投资占基金总资产比例为61.62%，资产支持证券占比0.17% [9] - 报告期末投资组合平均剩余期限为104天，最高值为109天，最低值为77天 [9] - 债券正回购资金余额未超过资产净值的20% [9] - 报告期内偏离度最高值为0.0436%，最低值为-0.0012%，平均值为0.0256% [11] 基金份额变动 - 报告期初永赢货币A份额为1,924,128,954.45份，永赢货币E份额为102,175,970,521.55份 [12] - 报告期内永赢货币A总申购份额为5,311,735,514.49份，总赎回份额为5,505,308,571.10份 [12] - 报告期内永赢货币E总申购份额为456,610,005,260.48份，总赎回份额为451,434,677,641.43份 [12] 其他信息 - 基金管理人未运用固有资金投资本基金 [12] - 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 [12]

基金概况 - 基金名称为东方红货币市场基金，基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [1] - 报告期为2025年4月1日至2025年6月30日，报告送出日期为2025年7月10日 [2] - 基金成立于2017年8月25日，2019年9月5日新增C类份额，2020年4月27日新增D类份额 [2] - 报告期末基金份额总额为30,174,355,318.14份 [4] 投资策略 - 投资目标是在本金安全的前提下确保高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益 [5] - 采用平均剩余期限控制下的主动性投资策略，通过定性定量分析短期金融工具实现稳定收益 [5] - 业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后） [5] 财务表现 - 报告期内A类份额净值收益率0.3307%，B类0.3908%，C类0.3308%，D类0.3683%，E类0.3908%，均超越基准0.0873% [7][8] - 过去一年A/B/C/D/E类收益率分别为1.4348%/1.6782%/1.4349%/1.5871%/1.6783% [7][8] - 过去三年A/B/C/D/E类累计收益率达5.1170%/5.8763%/5.1166%/5.5915%/5.7598% [7][8] 资产配置 - 债券投资占比60.52%，金额18,865,023,677.62元 [16] - 银行存款和结算备付金合计占比39.48% [16] - 投资组合平均剩余期限93天，最高93天，最低70天 [17] 份额变动 - B类份额期间申购11,665,361,219.45份，赎回8,991,107,679.30份 [21] - D类份额期间申购21,289,798,978.11份，赎回19,873,676,021.07份 [21] - E类份额期末余额2,944,144,136.71份 [6] 基金经理 - 李燕管理该基金超7年，证券从业24年，兼任多只债券基金基金经理 [9][10] - 丁锐管理该基金超6年，证券从业12年，牛津大学理学硕士背景 [10] - 高德勇管理该基金超5年，证券从业17年，曾任银行金融市场部负责人 [10]

货币市场基金资产规模 - 美国货币市场基金资产规模增至7 02万亿美元 [1]

货币市场基金资产规模 - 美国货币市场基金资产规模增至7 023万亿美元 [1]

产品概况与投资信息 - 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金成立于2021年11月22日 [2] - 基金合同生效日为2022年4月29日 [9] - 基金资产配置及净值表现数据需参考招募说明书及定期报告 [2] 费用结构 - 基金销售相关费用在申购/赎回过程中收取 [2] - 基金运作相关费用从基金资产中扣除 包括管理费 托管费 销售服务费等 [2] - 管理费率为0.90% 但若七日年化暂估收益率≤2倍活期存款利率时 管理费率将调整至0.25% [2] - 运作综合费用测算基于现行费率及最近年报数据 [4] 基金合同终止风险 - 基金合同规定 生效满三年后若资产净值低于2亿元则自动终止 [9] - 合同生效满三年之日为2025年4月29日 [9] - 若2025年4月29日日终规模低于2亿元 基金将于次日进入清算程序 [9] - 清算期间免除全部赎回费用 [9] 业务安排调整 - 自2025年4月8日起暂停申购 定期定额投资 转换转入业务 [10][12] - 若触发终止 自2025年4月29日15:00起暂停赎回业务 [10] - 清算期间无法办理申购 赎回 定投 转换等业务 [10] 信息披露与查询方式 - 基金合同 招募说明书 定期报告等资料可通过管理人网站查询 [8] - 管理人网站为https://htamc.htsc.com.cn/ 客服电话4008895597 [8][10][13] - 基金份额净值及其他重要资料定期披露 [8]

文章核心观点 中信建投证券公布集合计划分红相关信息及收益支付等注意事项 [1] 与收益支付相关的其他信息 - 集合计划分红方式暂不包括红利再投，不存在收益结转基金份额情况 [1] - 本期可供分配利润为42,592,850.62元，分配金额为42,592,850.62元，分配比例为100% [1] - 集合计划公布的每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为收益分配依据，与分红日实际数据可能有差异 [1] 其他需要提示的事项 - 投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有分配权益 [1] - 投资者赎回集合计划份额时按本金支付，赎回份额当期对应的收益于当期季度分红时支付 [1] - 收益季度支付时，累计实际未结转收益为正支付现金收益，为零集合计划份额不变不支付现金收益，为负缩减相应集合计划份额，剩余份额不足时管理人和销售机构保障平稳运行 [1] - 投资者可通过中信建投证券网站www.csc108.com和客服电话4008 - 888 - 108了解相关信息 [1]