公司董事会决议 - 公司于2025年12月2日以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议，会议由董事长王彤主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [2] - 董事会审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司于2020年9月21日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为8.50亿元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元 [7] - 截至2025年11月27日，公司募集资金专项存储账户余额为26,410.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） [8] 本次资金使用计划 - 董事会同意公司使用不超过26,410.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户 [3][7] - 公司测算此举预计可节约财务费用约792.30万元（按1年期贷款市场报价利率3.0%测算） [11] - 公司承诺本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会进行高风险投资或对外提供财务资助 [10][11] 前次资金使用与归还情况 - 公司曾于2025年4月22日审议通过使用不超过20,884.30万元的可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金 [9] - 截至2025年11月27日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归还至募集资金专用账户 [9] 相关审议程序与意见 - 公司董事会审计委员会已审议通过该议案，认为符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益 [13] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项进行了核查，认为履行了必要的审批程序，决策合法合规，对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议 [14][15]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月2日同意使用不超过26,410.00万元闲置募集资金补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过12个月，到期需归还 [1] - 截至11月27日，公司募集资金专项存储账户余额为26,410.43万元 [1] 历史操作与影响 - 公司曾于4月使用不超过20,884.30万元闲置募资补流，且已按时归还 [1] - 本次使用闲置募集资金预计可节约财务费用约792.30万元 [1] - 该操作不会变相改变募资投向，且不影响募投项目正常进行 [1]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过60,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金 [7][12][13] - 该资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前需归还至募集资金专用账户 [1][7][13] - 此次资金使用旨在提高募集资金使用效率、降低财务费用并提升经营效益 [1][13] 资金使用规范与监管 - 补充流动资金的用途被严格限定于与主营业务相关的生产经营，不得用于证券投资 [13] - 公司强调此举不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1][13] - 为规范管理，公司将新增设立募集资金专项账户用于该笔资金的存放和使用 [3][9] 内部审议程序 - 关于使用闲置募集资金的议案已获得董事会（8票同意）和监事会（5票同意）全票审议通过 [2][4][8][10][13] - 该议案的审议和决策程序符合上海证券交易所及中国证监会的相关监管规定 [14][15] - 保荐机构经核查已出具同意的核查意见 [15]

公司董事会决议 - 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2025年11月27日以现场及电子通讯相结合方式召开，应到董事8名，实到8名，会议由董事长阮洪良主持 [1] 资金使用安排 - 董事会审议通过使用不超过60,000.00万元（即6亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户 [2] - 两项议案的表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5] 资金管理规范 - 董事会同意新增设立募集资金专项账户，专门用于上述闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用 [4] - 公司授权董事长或其授权人员办理专项账户开立及监管协议签署等具体事宜 [4]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年11月27日审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案 [1] - 批准使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前需归还至募集资金专用账户 [1]

公司资金管理决策 - 公司计划使用不超过60,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务费用 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户 [1] 资金使用前提条件 - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目的建设和公司的正常生产经营 [1] - 决策结合了公司当前的生产经营情况和财务状况 [1]

董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月26日在北京以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王宇翔主持 [2] - 会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 第四届监事会第八次会议于同日同地召开，实际参与表决监事3人，由监事会主席苗文杰主持，会议审议并通过了同一议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [7][9] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为99,137.42万元 [13] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，会计师事务所已出具验资报告 [13] 临时补充流动资金计划 - 公司计划使用不超过45,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2025年11月26日）起不超过12个月 [12][14] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会用于证券投资或改变募集资金用途 [14] - 此举措旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [12][14] 相关审议程序与意见 - 监事会认为该计划有利于提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东利益，且审议程序符合相关规定 [9][17] - 保荐机构国信证券认为公司已履行必要审批程序，该计划符合相关监管规定，并表示同意 [18]

公司治理结构变动 - 非独立董事余庆竹因公司治理结构调整辞去第六届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 余庆竹辞任董事后将继续担任公司副总经理及控股子公司杭州星达能源设备有限公司总经理 [2] - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会选举余庆竹为职工代表董事，其将继续担任薪酬与考核委员会委员 [3] 2025年第一次临时股东会概况 - 股东会于2025年11月13日召开，采取现场与网络投票相结合的方式 [9][10] - 共有186名股东参与投票，代表股份34,841,515股，占公司有表决权股份总数的15.7915% [14] - 其中现场投票股东8人，代表股份33,312,630股（占比15.0986%）；网络投票股东178人，代表股份1,528,885股（占比0.6930%） [14] 股东会议案审议结果 - 提案1《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过，总同意票占比98.4166% [16] - 提案2《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》获通过，总同意票占比98.4278% [19] - 提案3《关于修订＜公司章程＞的议案》获通过，总同意票占比98.3792% [22] - 提案5《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》获通过，总同意票占比98.3419% [49] 公司内部制度修订 - 股东会审议通过了多项内部制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [25][28][34] - 《监事会议事规则》被废止 [31] - 涉及资金与投资管理的《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》修订案均获通过 [37][40][43][46]

会议基本情况 - 协鑫能科第九届董事会第四次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年11月6日发出 应出席董事9名 实际全部出席 会议由董事长朱钰峰主持 [2] - 会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [2] 审议通过议案 - 议案一为增设募投项目专户及募集资金临时补流专户 并授权管理层办理相关事宜 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案二为使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 使用闲置募集资金旨在解决公司暂时流动资金需求 缓解业务发展资金压力 公司承诺到期将及时归还资金 [3] 相关披露与核查 - 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司已就使用闲置募集资金事项出具核查意见 [3] - 相关公告及核查意见已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] - 董事会决议相关备查文件可在指定信息披露平台查阅 [4]

高级管理人员变更 - 公司董事会于2025年11月10日审议通过聘任张孝仲先生为副总经理及财务总监，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 原副总经理、财务总监林晖先生因个人原因于2025年11月7日辞职，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响 [5] - 新任财务总监张孝仲先生具备中国注册会计师非执业会员资格，拥有丰富的财务审计及管理经验，曾任职于致同会计师事务所、宁德时代新能源科技股份有限公司及广东鸿铭智能股份有限公司等企业 [9] 募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为63,700.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为62,755.08万元 [11] - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金8,346.06万元，并使用49,000.00万元购买银行保本理财产品 [13] - 董事会同意使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [3][14] 资金使用效益与合规性 - 使用部分闲置募集资金补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约300.00万元（按一年期LPR 3.00%测算） [15] - 该资金用途限于公司业务拓展、日常经营等主营业务，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [14] - 本次事项已经董事会审议通过，并获得保荐机构兴业证券股份有限公司的无异议核查意见 [16][17]