募集资金基本情况 - 公司于2020年1月3日完成可转换公司债券发行，募集资金总额为人民币47,100万元，扣除承销保荐费用790万元后，实际募集资金净额为人民币46,310万元 [1] - 募集资金存放于上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行的专项存储账户，账户号为77200078801600000780 [1] - 募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验，并出具了验证报告 [1] 募集资金使用与账户余额 - 截至2025年9月30日，公司募集资金专项存储账户余额为人民币263.28万元，该余额包含了累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 [3] - 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 [2] 本次临时补充流动资金详情 - 公司第五届董事会第五十次会议于2025年10月17日审议通过议案，同意使用不超过人民币1.60亿元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1][8] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将足额归还至募集资金专户 [1][3][8] - 此举旨在提高募集资金使用效率、减少财务费用、降低公司运营成本 [3][8] 前次临时补充流动资金情况 - 公司曾于2025年1月21日审议通过使用不超过人民币2.65亿元的闲置募集资金临时补充流动资金 [3] - 截至2025年10月14日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户 [3] 资金使用合规性与承诺 - 本次临时补充流动资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况 [4] - 补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购或证券交易 [5] - 公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助 [5] 内部审议与监管意见 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了相关议案 [8] - 监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了相关议案，认为该事项符合相关法规要求，有利于提高资金使用效率 [9][11] - 保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议 [6]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十次会议 应出席董事9名 实际出席及参与表决董事均为9名 会议由董事长胡庆周主持 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金使用安排 - 公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 以满足日常经营资金需求 [1] - 此次资金安排旨在提高闲置募集资金使用效率 降低财务成本 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 资金使用前提是保证募集资金投资项目的正常进行 [1]

董事会决议与资金使用授权 - 公司董事会及监事会于2024年12月26日审议通过议案，同意继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限为2025年2月6日至2026年2月5日，共12个月 [2] - 该资金用途仅限于与主营业务相关的生产经营，不用于证券投资等风险投资 [2] 募集资金实际使用与归还情况 - 截至公告披露日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为19,827.50万元 [3] - 公司于2025年10月17日将剩余尚未归还的19,827.50万元全部归还至募集资金专项账户 [3] - 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕 [3]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四次（临时）会议于2025年10月16日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长于增胜主持 [1] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票 [2][3] 募集资金基本情况 - 公司经中国证监会核准非公开发行人民币普通股254,773,567股，发行价格4.86元/股，募集资金总额为人民币1,238,199,535.62元 [6] - 扣除发行费用17,013,663.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元 [6] - 因募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段部分募集资金出现暂时闲置 [6] 本次补充流动资金安排 - 同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币11,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [3][5] - 同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [3][5] - 使用额度总计不超过15,000万元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月 [3][9] 补充流动资金的合理性与效益 - 随着子公司经营业务发展，存在较大流动资金需求，使用闲置募集资金补充流动资金可提高资金使用效率 [10] - 按一年期LPR 3.00%计算，本次暂时补充流动资金额度不超过15,000万元，每六个月可减少利息支出225万元，有效降低公司财务成本 [10] 资金使用承诺与风险控制 - 补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购或股票交易等 [11] - 本次使用没有改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行 [11] - 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助 [11] 前次资金使用与归还情况 - 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15,000万元，到期日为2025年10月29日 [8] - 截至2025年10月15日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，不存在到期未归还募集资金的情况 [8]

募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金将用于公司主营业务相关的项目开发建设 [1] - 使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月 [1] 资金使用原则 - 确保不改变募集资金用途 [1] - 不影响募集资金投资项目建设进度 [1] - 使用目的是提高募集资金使用效率和降低财务成本 [1] - 到期前需归还至募集资金专用账户 [1]

董事会决议 - 第六届董事会第四次会议于2025年9月25日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 无委托出席 会议由董事长路明主持 [2] - 会议审议通过五项议案 包括使用闲置募集资金补充流动资金 设立募集资金专项账户 组织机构调整 变更经营范围及修订公司章程 以及提请召开临时股东会 [3][6][8][10][13] - 所有议案表决结果均为赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [4][7][9][11][14] 募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 金额不超过人民币1.10亿元 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [25][28] - 设立募集资金专项账户 仅用于暂时补充流动资金 不得用作其他用途 [6] - 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已于2025年9月1日全部提前归还 金额为3.70亿元 [27][28] 募集资金使用变更 - 公司与建设银行淮北惠黎支行及保荐机构国泰海通签订募集资金专户存储三方监管补充协议 将专户资金用途变更为年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目 [15][19] - 专户截至2025年9月18日余额为11,803.43万元 仅用于新募投项目 [19] - 原募投项目结项后 节余募集资金21,717.01万元中的11,803.43万元变更投向至新项目 其余用于永久补充流动资金 [17] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加"食品添加剂生产"和"食品添加剂销售"内容 并相应修订公司章程 [10][21] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [12][22] 组织机构调整 - 公司成立树脂分公司 将原氯碱分公司PVC车间 VCM车间 乙炔车间 电仪车间人员和职能划入 [33] - 成立电子新材料分公司 将原湿电子化学品及电子特气工作专班人员和职能划入 以增强向新材料方向发展力度 [33] - 组织机构调整基于公司战略规划及经营发展需要 不会对整体业务构成重大影响 [34] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具无异议的专项核查意见 [5][30][31]

募集资金使用调整 - 公司拟使用不超过人民币6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 使用期限自董事会批准之日起不超过12个月 到期后归还至募集资金专户 [1] - 此举旨在减少银行短期借款并降低财务成本 [1] 监管合规依据 - 调整方案依据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定执行 [1] - 该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议批准 [1]

资金管理 - 公司使用不超过6000万元暂时闲置募集资金补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过12个月 [1] - 该举措旨在提高募集资金使用效率并降低财务成本 [1] 运营承诺 - 公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 公司承诺不影响生产经营活动 [1] - 该举措旨在减少银行短期借款 [1]

公司决议与资金管理 - 公司第六届监事会第二十五次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 全体3名监事出席并审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过两项议案：开立募集资金临时补流专户（9票同意）和使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（9票同意） [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行A股股票实际募集资金净额为802,243,601.33元 发行价格每股5.65元 共计发行145,132,743股 [10] - 截至2025年9月18日 公司累计使用募集资金696,729,000元 尚未使用募集资金余额为106,701,900元（含存款利息收入及手续费净额） [11] - 公司"新版GMP符合性技改项目"和"动力系统节能升级技改项目"已结项 产生结余募集资金6,828,200元用于永久性补充流动资金 [11] 前次资金使用与归还情况 - 公司2024年9月获批使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金 实际使用1亿元 [7][8] - 2025年3月20日提前归还1300万元至募集资金专户 2025年9月18日归还剩余8700万元 全部资金使用期限未超过12个月 [8][13] 本次资金使用安排 - 公司计划使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会决议通过日起不超过12个月 [5][14] - 预计可减少公司利息支出240万元（按一年期贷款市场报价利率3.00%测算） [16] - 公司同步开立专用账户存储临时补充流动资金的募集资金 该账户严禁存放非募集资金或用作其他用途 [5][15] 监管审核情况 - 监事会认为该资金使用事项符合法律法规 不影响募投项目正常进行 且能提高资金使用效率并降低财务费用 [2][18] - 保荐机构东方证券股份有限公司出具无异议核查意见 确认资金使用未变相改变募集资金用途且程序合规 [19][20]

董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会2025年度第十次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长王明成主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司第十二届监事会2025年度第五次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席马陈华主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [32] - 董事会审议通过8项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、修订《公司章程》及多项内部制度，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3][6][9][12][16][19][23][26] - 监事会审议通过2项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金和修订股东回报规划，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [33][35] 募集资金使用安排 - 公司获准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金限用于主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时需归还至募集资金专用账户 [4][34][39] - 该资金来源于2022年向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为708,796,898.70元，实际净额为699,964,054.34元，于2023年6月14日到账 [37] - 截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为33,958.75万元，存放于募集资金专用账户中 [38] - 按同期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计使用3亿元闲置募集资金补充流动资金最高可节约财务费用约人民币900万元 [41] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，修订后需提交股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [6][7] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订，原规则同时废止 [9][10] - 修订《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《独立董事制度》，原规则同时废止 [12][14][16][18][19][21] - 修订《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，需提交股东大会审议 [23][24][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 [50][57] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [51][52] - 股权登记日为2025年9月19日，审议事项包括《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订、独立董事制度修订及股东回报规划修订 [53][58] - 其中《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [59]