非经营性资金占用及关联资金往来 - 2024年度未发现控股股东及其附属企业存在非经营性资金占用情况 [1] - 其他关联资金往来中子公司及其附属企业往来金额达人民币10,619,256千元（年初余额11,026,935千元，年度新增1,298,020千元，偿还1,799,671千元） [2] - 其他关联方及其附属企业往来余额为人民币82,443千元（年初余额1,892,032千元，年度新增2,902,040千元，偿还3,950,024千元） [2] 关联方变动 - 原持股5%以上股东兴航融投因股份拍卖持股比例从8.52%降至2.13%，自2023年12月29日起不再对公司具有重大影响 [2] - 与兴航融投受同一最终控制方控制的公司自2024年12月29日起不再列为关联方 [2] 融资租赁项目逾期情况 - 天津市大通建设发展集团有限公司融资租赁项目逾期未收回本金人民币312,500千元，累计应收未收金额134,537千元 [2] - 金海智造股份有限公司融资租赁项目逾期未收回本金人民币540,000千元，累计应收未收金额544,277千元 [2] - 北京首都航空有限公司飞机租赁收入确认人民币133,854千元（2023年为296,899千元），未确认收入金额324,330千元 [2] - 天津航空有限责任公司飞机租赁收入确认人民币52,368千元，未确认收入金额643,322千元 [2] 对外担保情况 - 公司全资子公司天津渤海为云南祥鹏航空提供股权质押担保，金额人民币2,057,500千元，担保期限至2031年10月31日 [2][3] - 天津渤海以持有的香港渤海30%股权为海航控股21.7亿元人民币借款提供质押担保，海航集团提供反担保 [3] - 2023年经董事会批准继续以香港渤海30%股权为中国银行海南分行对祥鹏航空的债务提供担保 [4]

担保情况概述 - 公司及全资子公司咸宁联合水务为咸宁联合市政提供最高额保证担保，担保金额为人民币2,200万元 [1] - 公司为全资子公司鸿影衡源提供担保金额为人民币2,500万元 [1] - 担保后公司累计向咸宁联合市政提供的担保余额为人民币3,300万元，向鸿影衡源提供的担保余额为人民币4,943.79万元 [1] 被担保对象基本情况 咸宁联合市政工程有限公司 - 成立时间：2009年11月24日，注册资本3,000万元人民币 [4] - 2023年12月31日资产总额1.235亿元，负债总额6,683.71万元，所有者权益5,670.74万元 [4] - 2023年度营业收入9,268.37万元，净利润16.9万元，2024年1-9月营业收入4,454.08万元，净利润亏损103.6万元 [4] 上海鸿影衡源实业有限公司 - 成立时间：2021年9月3日，注册资本3,000万元人民币 [4] - 2023年12月31日资产总额1.0948亿元，负债总额7,343.68万元，所有者权益3,604.36万元 [5] - 2023年度净利润968.19万元，2024年1-9月净利润亏损216.79万元 [6] 担保协议主要内容 - 汉口银行咸宁分行《最高额保证合同》：担保最高债权额2,200万元，保证方式为连带责任保证，保证期间三年 [7] - 建设银行长宁支行《保证合同》：担保金额2,500万元，保证方式为连带责任保证，保证期间自合同生效至主债务履行期满后三年 [7] 担保额度调整 - 2024年度新增对外担保额度预计为人民币13.2亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度1.68亿元，70%以下的子公司担保额度6.48亿元 [2] - 2025年3月将下属子公司为公司提供的担保额度由5.04亿元增加至6.54亿元，总对外担保额度上限由13.2亿元增加至14.7亿元 [3] 累计对外担保情况 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币19.9466亿元 [8] - 公司对控股子公司提供的担保总额为12.9234亿元，占最近一期经审计归母净资产的比例未披露 [8]

董事局会议召开情况 - 公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 财务资助 - 审议通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 对外担保 - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 银行综合授信 - 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，公司及控股子公司拟申请授信总额150亿元（母公司30亿元+子公司120亿元） [2][3] - **母公司授信细节**：向6家银行申请合计30亿元授信，包括工商银行深圳南山支行5亿元、交通银行深圳分行4亿元、兴业银行深圳分行5亿元、中信银行深圳分行3亿元、东亚银行深圳分行3亿元、吉林九台农商行长春分行10亿元，期限3-5年 [2] - **子公司授信细节**：子公司拟申请不超过120亿元授信，具体银行未列明，期限不超过3年 [3] - 授权管理层在授信额度内调剂银行分配，实际融资金额以银行审批和业务需求为准 [4] - 额外授权董事局主席在股东大会通过后一年内决定不超过30亿元的额外授信或借款 [4] 控股子公司担保 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东大会 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会通过的授信议案有效期至本次议案通过之日止 [4] - 本次授信议案决议有效期为股东大会通过后一年或至2026年度同类议案通过之日 [5]

文章核心观点 公司全资子公司京粮食品为京粮新加坡和京粮油脂向金融机构申请综合授信提供担保，额度分别为45亿元和4亿元，本次为京粮新加坡提供3000万美元（约2.1537亿元）担保，董事会认为担保风险可控，有利于公司融资和经营目标实现 [1][2] 担保情况概述 - 为满足子公司生产经营资金需求，京粮食品于2025年3月25日为京粮新加坡于华侨银行北京分行的授信提供担保 [1] - 公司第十届董事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》 [1] 额度审议情况 - 京粮食品为京粮新加坡和京粮油脂申请综合授信提供总额度不超49亿元担保，有效期自2024年1月1日至2024年度股东大会召开日前 [1] - 截至公告日，京粮新加坡本年度经审批授信担保额度45亿元，已签署授信担保协议金额20.9137亿元，已失效担保3.5495亿元，本次担保2.1537亿元，本次担保后担保余额23.0674亿元，本年度剩余可用担保额度21.9326亿元 [2] - 京粮油脂本年度经审批授信担保额度4亿元，已签署授信担保协议金额0元，已失效担保1.92亿元，本次担保0元，本次担保后担保余额0元，本年度剩余可用担保额度4亿元 [2] 被担保人基本情况 - 京粮新加坡成立于2017年4月13日，注册地新加坡，董事主席巴福静，注册资本100万美元，经营范围为油脂、油料作物进出口贸易 [2] - 公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权 [2] - 截至2023年12月31日，京粮新加坡资产总额2.025307亿元，负债总额1.808024亿元，净资产0.217283亿元；2023年度，营业收入53.94734亿元，利润总额0.051365亿元，净利润0.042985亿元 [2] - 截至2024年9月30日，京粮新加坡资产总额1.535644亿元，负债总额1.27493亿元，净资产0.260715亿元；2024年1 - 9月，营业收入38.77474亿元，利润总额0.043445亿元，净利润0.036445亿元 [2] - 京粮新加坡不是失信被执行人 [2] 担保协议主要内容 - 担保方为京粮食品，被担保方为京粮新加坡，保证方式为连带责任保证 [2] - 保证期间自2025年3月25日始至被担保债务履行期届满之日起6个月止 [2] - 担保金额为3000万美元（折合人民币约2.1537亿元） [2] 董事会意见 - 本次担保有利于京粮新加坡融资，缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标实现 [2] - 京粮新加坡企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营有控制权，担保风险可控且较小 [2] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度63.682亿元，已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额37.7494亿元，担保实际占用9.8777亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为31.18%，均系公司及控股子公司之间的担保 [3] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [3]

担保情况概述 - 公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划，由中信证券国际提供担保 [4] - 发行人于2025年3月14日在中票计划下发行一笔票据，发行金额7,000万美元 [5] - 本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.90亿美元 [6] 被担保人基本情况 - 被担保人CSI MTN Limited注册于英属维尔京群岛，实收资本1美元，系特殊目的公司（SPV），未开展除债券发行外的其他业务活动 [7] - 被担保人为公司之间接全资子公司，本次担保金额7,000万美元，无反担保，无对外担保逾期 [8] 担保事项的主要内容 - 中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [9] - 担保事项经公司董事会、股东大会授权，符合相关议案目的和方式，不存在损害公司和股东权益的情形 [9] 累计对外担保数量 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,640.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的61.04% [10] - 公司无逾期担保，全部担保均为对合并报表范围内子公司提供 [10]

担保情况 - 2024年度公司担保总额度核定为254亿元[3] - 本报告期（2025年1月）公司发生对外担保金额约13.68亿元[3] - 截至2025年1月31日，公司及其子公司对外担保总额89.30亿元，占最近一期经审计净资产82.58%[3][23] - 对资产负债率超70%单位提供担保金额66.29亿元，占比61.30%[3] - 对合营、联营企业提供担保金额1.83亿元，占比1.70%[3] - 2024年第一次临时股东大会核定对外担保总额200亿元[4] - 2024年第二次临时股东大会核定对外担保总额254亿元[6] - 本报告期为5家资产负债率高于（含）70%企业提供担保5.88亿元[8] - 本报告期为1家资产负债率低于70%企业提供担保0.66亿元[8] - 担保方式为连带责任保证，期限有0.5年、1年、3年、4.5年和5年，金额合计约13.68亿元[21] - 截至2025年1月31日，公司为下属企业提供担保总额77.98亿元，占比72.11%[23] - 截至2025年1月31日，农房集团对外担保总额11.32亿元，占比10.47%[23] 业绩数据 - 上海汇琪置业有限公司营收64473.02万元，成本55054.34万元，毛利率85.39%[12] - 上海汇兆置业有限公司营收327355.82万元，成本318798.29万元，毛利率97.39%[12] - 上海临皓置业有限公司营收710407.68万元，成本693881.26万元，毛利率97.67%[12] 资产负债情况 - 农工商房地产（集团）有限公司资产总额1487867.65万元，负债总额998923.39万元，资产负债率67.14%[14] - 上海农工商建设发展有限公司资产总额194012.98万元，负债总额128245.61万元，资产负债率66.10%[14] - 上海海博供应链管理有限公司资产总额36904.88万元，负债总额24539.73万元，资产负债率66.49%[14] - 上海北茂置业发展有限公司资产总额23198.28万元，负债总额144.51万元，资产负债率0.62%[14] - 上海海博斯班赛国际物流有限公司资产总额22313.90万元，负债总额14765.30万元，资产负债率66.17%[15] - 上海农工商房地产置业有限公司资产总额67661.68万元，负债总额53838.95万元，资产负债率79.57%[15] - 宜兴宝明房地产开发有限公司资产总额132714.16万元，负债总额70654.81万元，资产负债率53.24%[15] - 截至2024年9月30日，上海农工商建筑材料有限公司资产总额12265.48万元，负债总额10611.10万元，资产负债率86.51%[17] - 截至2024年9月30日，上海民众装饰设计工程有限公司营收2500.59万元，净利润 -274.95万元，资产负债率75.69%[17] - 截至2024年9月30日，农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司资产总额111492.66万元，负债总额100271.84万元，净利润 -64.31万元，资产负债率89.94%[17] - 截至2024年9月30日，上海农工商建设发展有限公司资产负债率64.83%，营收70856.42万元，净利润2526.48万元[18] - 截至2024年9月30日，农工商房地产集团湖北置业投资有限公司资产负债率62.92%，营收424.53万元，净利润 -595.29万元[18] - 截至2024年9月30日，农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司资产负债率70.39%，营收119798.26万元，净利润6927.77万元[19]

担保情况 - 为五洲特纸（江西）提供不超4360万元不可撤销连带责任保证担保和10000万元最高额保证担保[4] - 截至公告披露日，为五洲特纸（江西）担保余额173346.38万元[4] - 截至公告披露日，对外担保总额599926.30万元，占净资产247.69%[4] - 截至公告披露日，对外担保余额406124.31万元，占净资产167.68%[4] - 2024年预计为控股子公司提供担保额度不超540000万元[5] 业绩数据 - 2023年1 - 12月，五洲特纸（江西）营收429682.99万元，净利润25492.00万元[8] - 2024年1 - 9月，五洲特纸（江西）营收353919.50万元，净利润26277.60万元[8] 财务状况 - 截至2023年12月31日，五洲特纸（江西）资产432500.43万元，负债286441.59万元，净资产146058.84万元[8] - 截至2024年9月30日，五洲特纸（江西）资产511744.96万元，负债339181.62万元，净资产172563.34万元[8] 股权信息 - 五洲特纸（江西）注册资本110000万元，五洲特纸持股100%[7]