公司战略规划 - 密切关注资本市场动态，结合十五五发展布局适时策划再融资，支撑后续高质量发展 [2] - 建立长效激励机制，运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益一致性 [2] 盈利能力与利润率提升 - 近年来经营业绩稳定，通过提质增效、节流降本等专项工作降低管理运营成本 [2] - 重点推进产品全价值链降本增效，建立成本管控策略，提升协同降本能力，全流程管控资源消耗，制定关键指标体系实施内部管控 [2] 军贸业务 - 开展军贸业务超40年，有多型拳头产品出口多个国家和地区，军贸是业绩增长重点 [3] - 密切关注国际环境变化，持续加大军贸业务开拓力度和广度 [3] 贵飞扭亏为盈措施 - 依托成飞支持提升先进装备制造能力，优化产品结构 [3] - 提高管理效率，减轻历史包袱 [3] - 强化成本管控，推进三项制度改革，严控人工及财务成本 [3] - 深化与成飞产业链协同，巩固核心零部件配套地位，增强核心竞争力及经营韧性 [3] 股东回报 - 每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%，高于监管要求 [3] - 聚焦首责主责主业，提高经营、创新和治理水平，促进高质量发展 [3] - 统筹业绩增长与股东回报动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制 [3]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日15:00 - 16:30通过“价值在线”网络平台举行 [2] - 参与人员为通过网络平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长黄雪林、财务总监王俊胜等 [2] 营收利润情况及经营目标 - 2024年度营收稳步提升、利润快速增长，得益于“国补”“以旧换新”政策，存量业务消费电子增长及增量业务在无人机等领域拓展 [2] - 2025年围绕核心业务，聚焦高频高速、车规级及工控类连接器产能扩建，深化市场开发，完善人才培养机制 [2][3] 成本控制举措 - 扎实开展降本增效，提高自动化水平，落实全面预算管理，有效管理成本费用 [4] 再融资计划 - 2024年启动再融资工作，拟通过向不特定对象发行可转债募集不超过4.5亿元，投入汽车高压及工业控制连接器项目研发与生产 [5] 海外生产基地情况 - 在泰国设立生产基地，1号厂房于2025年1月完成并投入使用，2号厂房于2025年4月验收完成，正在装修即将投入使用 [6] 分红计划 - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本163,704,863股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），预计派发21,281,632.19元（含税） [7] - 2025年中期现金分红需满足可分配利润等条件，若实施分配金额不超对应期间归属于上市公司股东净利润的30%，预案及规划需经2024年度股东大会审议通过 [7]

浙江A股上市公司动态 - 截至2025年5月11日浙江A股上市公司数量为723家 [1] - 上周浙江省内无企业提交首发申请或过会 但有3家公司发布并购重组公告 1家发布再融资公告 [3] 企业并购交易 - 永利股份(300230)拟以0.09亿元收购柯泰克50%股权 交易完成后将实现全资控股 标的公司主营电动滚筒及相关产品 [4][6] - 海兴控股拟以5.9亿元出让海兴电力(603556)5%股权 受让方周君鹤将以每股23.80元收购24,313,209股 成为持股5%以上股东 [4][7] - 艾迪康控股(9860)及杭州艾迪康拟以2.28亿元收购元德维康100%股权及元德友勤100%股权 其中191.0百万港元以发行29,025,732股代价股份支付 [4][8][9] 企业再融资 - 顾家家居(603816)拟定向增发10428.15万股 发行价19.15元/股 募集资金总额19.97亿元 [4][10] 高管变动 - 中坚科技(002779)董事兼财务负责人卢赵月因退休辞职 [10] - 海象新材(003011)财务总监王雅琴因工作调整辞职 仍保留董事等职务 [11] - 诺力股份(603611)董事陈黎升及副总经理戴文斌因工作原因辞职 陈黎升仍持有336,000股公司股票 [12] - 华瑞电器(300626)副董事长邓乐坚因工作调动辞职 [13] - 夏厦精密(001306)财务总监杨华东因个人原因辞职 [14] 宏观政策动态 - 央行推出十项政策措施包括全面降准0.5个百分点 下调政策利率0.1个百分点 设立5000亿元"服务消费与养老再贷款" [5] - 金融监管总局将推出八项增量政策包括批复600亿元保险资金长期投资试点 [5] - 证监会将支持中央汇金发挥类"平准基金"作用 深化科创板及创业板改革 [5]

公司业绩情况 - 2024年度外销占比约38%，实现营业收入41,895.68万元，较上年同期增长9.98%，归属于上市公司股东的合并净利润为 -74.40万元 [2][3] - 2025年一季度实现合并营业收入9,851.26万元，归属于上市公司股东的合并净利润为487.61万元 [3] 业绩影响因素 - 2024年度净利润同比扭盈为亏，管理费用同比增长45.39%，销售费用同比增长31.25%，折旧及摊销大幅增长，研发费用同比大幅增长，货币互换收益对财务报表影响相对较小 [3] - 关税政策暂未对2024年度已完成订单及业务产生重大影响 [2] 公司战略与发展 - 以原有体外循环血路业务为基础，通过自研及并购拓展业务，预计未来3年内完成完整业务生态搭建 [3][4] - 泰国工厂按计划推进，预计2026年正式投产 [3] 市场拓展与业务 - 现有业务通过参与集采、加快产品注册等拓展市场，新业务凭借优质客户资源推广 [5] - CRRT专用型体外循环血路暂未进入国家集采范围 [5] 盈利与分红 - 未来盈利增长点包括现有业务新市场导入增量和新增业务增量 [6] - 2024年度利润分配方案预计派发现金股利28,759,984.00元，不会对公司经营产生负面影响 [8] 其他情况 - 暂未考虑跨行业并购，将统筹考量未来再融资计划 [2][4] - 闲置资金优先用于主营业务，剩余用于低风险现金管理及理财 [4] - 产品库存上升受病房护理类产品影响，因销量增长64.31%进行备货 [8] - 研发费用增长94.47%，符合医疗器械行业特点 [8] - 看好行业未来发展，因人口老龄化、产品刚需、政策助推 [8]

项目融资成果 - 呈澄高速项目获得18亿元再融资 成功置换存量高息债务并延长贷款期限7年 [1][3] - 贷款利率大幅下降60个基点 预计为公司节省利息支出约6000万元 [3] - 实现沉淀资产激活转化 改善集团流动性储备 为集团资产盘活开辟新路径 [1][3] 项目基础信息 - 呈澄高速全长15.316公里 采用双向六车道高速公路标准 2016年6月全线通车运营 [3] - 项目起点位于昆明市呈贡马金铺乡小营村 终点与龙街互通连接 [3] - 通车后助力澄江市融入滇中城市群"1小时经济圈" 带动沿线城镇经济发展 [3] 项目运营质量 - 荣获全国青年文明号 全国高速公路优质服务项目和昆明市"春城杯"特等奖 [3] - 路况服务质量考核成绩多次领跑全省 具有卓越服务质量 [3] - 有效促进文旅产业和乡村振兴 成为连通昆明与澄江的交通要道 [3] 公司战略规划 - 坚持成为基础设施投资主力军的战略目标 坚持效益至尊和现金为王原则 [5] - 通过资源整合 资本运作和资产盘活三方面关键举措做大项目营收和现金流 [5] - 着力控风险 强管理 严纪律 塑团队 优党建五个方面提升管理质效 [5] - 持续优化债务结构 释放基础设施资产价值 促进集团产业优势融合 [5]

再融资审核终止 - 上交所终止风神股份以简易程序向特定对象发行股票的审核 因公司撤回申请文件及保荐人撤销保荐 [1] 再融资计划细节 - 计划发行53,003,533股 募集资金总额30,000万元 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] - 发行对象包括诺德基金、华安证券资管、国泰基金、财通基金、UBS AG、兴证全球基金等16家机构及个人投资者 [2] - 募集资金净额拟全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 项目总投资146,369.08万元 [2][3] 财务表现 - 2024年营业收入670,814.99万元 同比增长16.89% [3][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,094.33万元 同比下降19.47% [3][4] - 2024年扣非净利润23,560.70万元 同比下降28.55% [3][4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20,088.03万元 同比下降58.03% [4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产328,406.73万元 同比增长1.23% [4] 盈利水平下降原因 - 主要原材料价格上涨幅度较大 主要原材料入库均价同比上升7.30% [4] 股权结构 - 中国化工橡胶有限公司直接持有57.50%股份 为公司控股股东 [5] - 中国化工资产管理有限公司作为一致行动人持有1.51%股份 [5] - 国务院国资委为公司实际控制人 [5]

上交所发行上市审核动态核心观点 - 2023年2月上交所实施全面注册制后，将原分期发布的《科创板发行上市审核动态》变更为《上交所发行上市审核动态》，2023年至今已发布13期，汇总42个"问题解答" [2] 研发人员认定 - 非全时研发人员认定需满足当期研发工时占比不低于50%，中介机构需核查研发人员分布是否符合行业特点及内部控制有效性 [4][5] - 研发人员认定需关注实际工作性质而非所属部门，实习期及离职再入职人员工时原则上不计入统计 [4] - 发行人需建立研发人员管理及工时统计内控制度，中介机构需验证支持性单据 [5] 产学研合作核查 - 中介机构需重点关注产学研合作成果是否涉及核心技术，权属是否清晰及是否存在纠纷 [6] - 需评估企业对产学研合作的依赖程度及自主研发能力，包括技术改进、产品布局等 [6] - 需核查合作合规性及费用支出公允性，是否符合会计准则 [6][7] 再融资监管要求 - 中介机构受处罚将影响再融资简易程序适用，需核查同类业务违规情况 [7][8] - 前次募集资金使用进度计算需包含超募资金 [20] - 募投项目自用产品效益测算应以合并报表为基础，侧重成本节约而非收入指标 [28] 并购重组审核 - 并购重组预沟通需提交完整咨询材料，关注内幕信息管理及交易方案合规性 [13] - "小额快速"机制取消科创板配套融资支付限制，审核周期缩短至20个工作日 [21][22] - 定向可转债购买资产需符合股份购买条件，转股价格调整仅限注册前一次 [30] 板块定位论证 - 主板行业代表性论证需参考《国民经济行业分类》，披露市场份额及技术成熟度 [16] - 软件企业科创属性需区分基础软件、工业软件等领域，关注业务合规性 [56][57] - 医疗企业销售推广需核查商业贿赂风险及费用真实性，关注内控有效性 [54] 特殊事项处理 - 生产安全事故需评估是否构成重大违法及对持续经营影响，核查整改措施 [25] - 国有股东标识需在注册前取得批复文件，招股书需披露办理进展 [43][69] - 200人公司需在上市前规范，控股股东为200人公司需单独申请监管 [45] 信息披露要求 - 再融资募投项目需披露具体支出构成及测算依据，明确资金缺口解决方式 [15] - 涉及国家秘密可申请豁免披露，需提供主管部门认定文件及替代方案 [65][66] - 资本公积转增股本新增股份需锁定36个月，申报前六个月操作适用增资扩股规则 [55][64]