募集资金用途变更及新项目投资 - 公司变更募投项目"品牌数字化建设项目"部分资金用途 并使用部分超募资金投资建设"数字零碳产业园项目" 已开立专项账户并签订三方监管协议 [2] - 首次公开发行A股24,541,666股 发行价237.50元/股 募集资金总额5,828,645,675元 净额5,594,596,404.45元 [2] - 新增募集资金专户由中国建设银行深圳龙华支行管理 与华泰联合证券签订三方监管协议 专户仅用于数字零碳产业园项目 [4][5] 权益分派方案实施细节 - 以总股本124,800,000股扣除回购股份846,609股后的123,953,391股为基数 每10股派现11.50元(含税)合计142,546,399.65元 同时每10股转增4股共转增49,581,356股 [12][14] - 权益分派后总股本增至174,381,356股 2024年度摊薄每股收益为1.3736元/股 [15][20] - 股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 新增股份上市日为2025年5月30日 [16][21] 监管协议核心条款 - 募集资金专户支出单笔或12个月内累计超5,000万元(或净额20%)时 银行需即时通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 连续三次未履行义务公司可终止协议 [6][7] - 协议自三方签署生效 至专户资金支出完毕且督导期结束后失效 一式捌份分存各方及监管机构 [7] 财务数据披露 - 黄海景長件服务业务收入92,006,1254元 占比74.64% 光国盘长片影视业务收入31,904,166元 占比25.66% [1] - 政府补贴金额为130,064,167元 胶日数量相关成本为37,158,100元 [1] - 资本公积金转增股本涉及49,581,356股 现金分红总额142,546,399.65元含税 [12][14]

募集资金专户开立情况 - 公司全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司在中国建设银行股份有限公司上虞支行开立了募集资金专户 [1] - 相关开立情况详见公司2021年7月28日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-021） [1] 募集资金专户注销情况 - 浙江八亿时空的"浙江上虞电子材料基地项目"已结项且超募资金已全部使用完毕 [1] - 项目结项情况详见公司2025年4月26日披露的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-009） [1] - 公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,931.90万股，每股发行价格5.18元，募集资金总额为人民币1,913,072,420.00元 [1] - 扣除发行费用人民币106,322,101.94元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,806,750,318.06元 [1] - 募集资金已于2023年9月1日全部到位，并经天健会计师事务所审验 [1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签署了监管协议 [1] - 募集资金专户的开立和管理遵循《公司法》《证券法》及科创板相关监管要求 [2] 募集资金专户注销 - 公司决定注销部分募集资金专户以简化管理、降低成本 [2] - 截至公告披露日，相关专户已注销完毕，对应的监管协议终止 [2]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业总收入26,32848万元，同比下降6344% [28] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,69036万元，亏损同比扩大 [28] - 资产总额122,24385万元，同比下降2890%，主要系经营亏损导致未分配利润减少 [28] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3187% [28] - 每股收益为-13007元 [28] - 经营活动产生的现金流量净额仅为13935万元，同比下降9935% [28] 募集资金使用 - 拟使用超募资金4,07045万元永久补充流动资金，占超募资金总额874% [40] - 累计已使用超募资金41,70000万元补充流动资金 [45] - 募集资金主要用于研发项目及生产基地建设 [42][43] 子公司整合 - 拟注销全资子公司常德臻诚，因其持续亏损且无实际运营 [39] - 常德臻诚2024年净利润为-4,76017万元 [38] - 将通过凯铂药业吸收合并方式完成整合 [39] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月13日 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 共审议10项议案，包括财务决算、利润分配等 [5] 董事会运作 - 2024年共召开7次董事会会议 [7] - 审议通过重大事项包括子公司股权转让、募投项目调整等 [9] - 独立董事积极参与决策并发表专业意见 [11] 担保授信计划 - 2025年拟新增综合授信额度不超过31,90000万元 [32] - 为子公司提供担保额度不超过31,90000万元 [33] - 担保方式包括信用担保及资产抵押 [33] 研发投入 - 研发费用4,88073万元，同比下降3481% [28] - 原计划用于5个研发项目的超募资金调整为其他用途 [43] - 研发支出部分计入开发支出 [28]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为13.00元/股，募集资金总额为715,000,000元，扣除发行费用215,858,791.27元后，募集资金净额为699,141,208.73元 [1] - 募集资金于2022年1月24日到账，并由大华会计师事务所出具验资报告确认 [1] 募集资金专户开立情况 - 公司在上海浦东发展银行、中国民生银行、宁波银行开设了募集资金专户，并在汇丰银行和华夏银行为子公司开设专户 [2] - 公司与保荐人中信证券及商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》或《募集资金五方监管协议》 [2] - 募集资金专户用于一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目、募集资金归集及补充流动资金等项目 [2][3] 本次部分募集资金专用账户注销情况 - 公司注销了中国民生银行北京陶然桥支行的募集资金专户，并终止了相应的《募集资金三方监管协议》 [3] - 账户注销不影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格13.33元，募集资金总额724,999,998.01元 [1] - 扣除不含税发行费用13,909,476.44元后，实际募集资金净额为711,090,521.57元 [1] - 资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并于2025年3月7日出具验资报告 [1] 募集资金专户存储监管协议签订情况 - 新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司及南通佳之味食品有限公司作为募投项目"咖啡扩产建设项目"的实施主体 [1] - 新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路作为实施地点 [1] - 公司为增设实施主体开设募集资金专户，并与保荐人、商业银行签订四方监管协议 [1] 募集资金专户开立情况 - 苏州金猫咖啡有限公司在中信银行吴江支行开设专户，账号8112001013000873173，专户余额0.00元，用于咖啡扩产建设项目 [1] - 南通佳之味食品有限公司在中信银行吴江支行开设专户，账号8112001012500873175，专户余额0.00元，用于咖啡扩产建设项目 [1] 四方监管协议主要内容 - 协议甲方包括佳禾食品工业股份有限公司及两家子公司，乙方为中信银行苏州分行，丙方为中信证券 [1][2] - 专户仅用于存储和使用募投项目资金，不得存放非募集资金或用作其他用途 [1][2] - 甲方可将部分资金以现金管理投资产品形式存放，但需及时通知丙方并确保资金最终转回专户 [2] - 乙方需按月向丙方提供产品受限情况及账户状态 [2] - 丙方每半年度对甲方进行现场调查并检查专户存储情况 [3] - 甲方或乙方未配合丙方查询与调查时，甲方可单方面终止协议并注销专户 [4] 协议生效与争议解决 - 协议自各方签字盖章之日起生效，至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [4] - 争议解决需提交北京仲裁委员会进行最终裁决 [4]

公司决议 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2025年5月召开，会议由监事会主席谭珍友主持，3名监事全部出席，董事会秘书列席 [1] - 会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 募集资金管理 - 因部分募投项目变更，公司拟开设新的募集资金专项账户用于变更后项目的资金存储和使用 [1] - 监事会认为该事项符合《上市公司监管指引第2号》及深交所自律监管指引等法规要求，未损害股东利益 [1] - 相关操作依据公司《募集资金管理制度》执行 [1] 会议程序 - 会议通知于2025年5月17日以专人方式送达全体监事 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] - 备查文件包括经监事签名的监事会决议 [2]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，提高资金效率并保护投资者利益，依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则[2][3] - 募集资金定义为通过股权类证券募集的特定用途资金，不含股权激励计划资金[3] - 使用原则包括集中管理、预算控制、专款专用，严禁擅自变更用途[3][4] - 违规行为将追究责任人民事赔偿及处分责任，董事及高管需确保资金安全[3][6] 募集资金存储规范 - 资金必须存放于董事会批准的专项账户，超募资金也需专户管理[4][8] - 到账后1个月内需与保荐人、银行签订三方监管协议，协议需包含资金支取超5000万元或净额20%时的通知义务等条款[4][9] - 银行未及时提供对账单达3次可终止协议并注销专户[5] 募集资金使用流程 - 资金到位后需验资并按招股书计划使用，优先投入主营业务[6][10] - 使用需履行审批程序，超董事会权限需报批，财务部门需建立使用台账[6][11][12] - 募投项目搁置超1年或投入不足计划50%时需重新论证可行性[6][14] - 禁止资金挪用、关联方占用等行为，置换预先投入的自筹资金需6个月内完成[7][15][16] 闲置资金管理 - 闲置资金可投资安全性高的现金管理产品，期限不超过12个月且不得质押[8][17] - 现金管理需董事会审议并公告，产品到期收回后才可再次操作[8][18] - 临时补充流动资金需专户操作，单次期限不超12个月且不得影响原投资计划[9][19] 超募资金及节余资金处理 - 超募资金应用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议及股东会审议[10][20][21] - 节余资金低于100万或项目投资额5%可免审议，超10%净额需股东会批准[11][23][24] - 项目延期需董事会审议并披露原因及后续计划[12][25] 资金用途变更及监督 - 变更用途需董事会及股东会审议，保荐人需出具意见，实施主体/地点变更除外[13][14][26] - 新募投项目需符合主业且经可行性分析，涉及关联交易需履行额外程序[14][28][29] - 审计部门需季度核查资金使用，董事会需每半年披露专项报告及会计师鉴证意见[17][33][34] 制度实施与修订 - 本制度由董事会制订解释，修订时需董事会审议通过[19][36][37] - 未尽事宜按国家法规及公司章程执行，冲突时以上位法为准[19][38]

募集资金管理办法总则 - 本办法旨在规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益并提高资金使用效率，依据《公司法》《证券法》及交易所监管规则制定 [1] - 募集资金指通过发行股权类证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金 [1][2] - 资金到位后需由具备证券资质的会计师事务所验资，并按招股说明书列明用途使用 [1][3][4] 资金监管与责任主体 - 董事及高管需确保资金规范使用，禁止擅自变更用途，控股股东不得占用或挪用资金 [2][5][6] - 董事会需持续监控资金存放与使用情况，按《上市规则》履行信息披露义务 [2][7][8] - 子公司实施募投项目时需遵守相同监管要求 [2][8] 资金存放与三方监管 - 募集资金须存入董事会批准的专项账户，禁止混用非募集资金 [3][12] - 资金到账1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，明确账户信息、对账单报送及大额支取预警机制（单次或12个月累计超5000万元且达净额20%需通知保荐机构） [4][5][13] - 银行三次未配合对账或查询的，公司可终止协议并注销专户 [5] 资金使用规范 - 使用需符合分级审批程序，严格按发行文件承诺计划执行，重大变动需及时披露 [6][15] - 资金原则上用于增强主营业务竞争力，禁止用于财务性投资或证券买卖类业务 [7][16] - 预先投入的自筹资金可在募集到位后6个月内置换，置换需董事会审议并公告 [7][17] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，产品须为安全性高、期限不超过12个月的结构性存款或大额存单 [8][18] - 临时补充流动资金期限不超过12个月，需董事会审议并披露用途及额度 [9][21] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会决议及股东会审议 [10][22] 项目变更与监督 - 募投项目变更需董事会、股东会审议及保荐机构意见，涉及主体/方式/取消原项目等情形均视为变更 [13][27] - 变更后项目需聚焦主业，公司需披露新项目可行性、投资计划及审批进展 [14][29] - 董事会每半年核查项目进度并出具专项报告，年度审计需会计师事务所鉴证 [16][33] 持续督导与核查 - 保荐机构需每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告需涵盖资金存放、项目进度及合规性结论 [17][35] - 审计委员会可聘请会计师事务所专项鉴证，发现违规需公告整改措施 [17][34] - 公司需配合保荐机构及会计师事务所提供资金管理相关资料 [18] 附则 - 本办法由董事会解释修订，自董事会及股东会审议通过后实施 [19][38] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，新规出台则从其规定 [19][36]

募集资金基本情况 - 公司2017年非公开发行A股股票1.6亿股，发行价格5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，扣除发行费用1033.02万元后净额8.2167亿元，资金于2017年11月3日到位并由立信会计师事务所验资[1] - 募集资金采取专户存储管理，开户银行为中国光大银行苏州分行，并与保荐机构申万宏源证券签署三方监管协议[2] 募投项目结项与资金处置 - 2023年4月董事会决议通过两项议案： - "年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目"结项，节余募集资金8181.03万元（含理财收益）永久补充流动资金[2] - 终止"年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目"，剩余募集资金1.3674亿元（含理财收益）永久补充流动资金[2] - 2025年4月董事会决议通过"年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金后注销专户[2] 募集资金专户注销 - 截至公告日，光大银行苏州分行募集专户余额为零并完成销户，三方监管协议同步终止[3] - 公司所有募集资金已使用完毕，专户全部注销[3]