资产减值计提情况 - 公司2025年上半年计提应收票据坏账准备-14.41万元[5] - 计提应收账款坏账准备-127.37万元[6] - 计提其他应收款坏账准备45.30万元[7] - 存货跌价准备计提总额1,136.11万元 其中在产品69.60万元 库存商品557.67万元 发出商品508.84万元[9] - 减值准备合计减少2025年1-6月合并利润总额1,039.63万元[10] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额8.13亿元 发行价格12.30元/股 发行数量6,607万股[16] - 扣除承销及保荐费用后募集资金净额为7.30亿元[17] - 募集资金于2024年12月26日存入中国银行专户[16] 募集资金使用管理 - 已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.86亿元[21] - 置换已支付发行费用自筹资金1,019.59万元[21] - 使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 募集资金专户管理 与保荐人及银行签订三方监管协议[18] 公司治理情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 审议通过半年度报告等四项议案[34][43] - 董事会审计委员会及独立董事专门会议均审议通过资产减值计提议案[12][13] - 2025年半年度报告未经审计[1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以截至2025年8月15日总股本351,651,984股计算，合计派发现金红利17,582,599.20元（含税）[5][23] - 本次分红占2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的55.41%，不送红股且不进行资本公积金转增股本[5][6][23] - 若实施权益分派前总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额[4][6][23] 资产减值准备 - 2025年半年度公司计提资产减值准备合计407.97万元，其中坏账准备294.68万元、合同资产减值准备-18.14万元、存货跌价准备131.43万元[10][12][25] - 减值准备计入2025年半年度损益，导致合并报表利润总额减少407.97万元[13][25] - 计提依据为企业会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则进行减值测试[10][13][25] 董事会决议事项 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，审议通过半年度报告、利润分配方案、资产减值准备计提及募集资金使用情况报告等四项议案[16][17][18] - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过[20][22][24][27] - 利润分配方案依据2024年年度股东大会授权实施，无需再次提交股东大会审议[7][8][23] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为90.84万元（含利息收入），尚未转入流动资金[34] - 2025年上半年度以协定存款方式管理闲置募集资金，累计收益约0.04万元[33] - 募集资金投资项目未出现异常情况，但受客车行业需求不及预期影响，经济效益未达原规划目标[36]

公司治理与董事会决议 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 审议通过12项议案 [6][7] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 总经理工作报告 募集资金使用情况专项报告等核心文件 [7][9][11] - 董事会批准筹建武汉先进材料研究院 调整2025年度投资计划及信息化建设项目投资概算 并进行组织机构调整 [18][20][21] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备影响当期损益-127.62万元 其中信用减值损失-1,276,200元 [52][55] - 公司采用账龄组合法计提坏账准备 一年内应收账款按5%计提 一至两年按10%计提 两至三年按30%计提 [53] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 计提存货跌价准备 [54] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额28.12亿元 截至2025年6月30日累计使用15.07亿元 其中2025年上半年使用2.64亿元 [26][28] - 使用32.6亿元超募资金永久补充流动资金 截至2025年6月30日已完成2.6亿元 累计使用超募资金9.12亿元 [35][36] - 调整部分募投项目实施方案 核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 核生化材料研发平台项目由3.53亿元调减至3.40亿元 [38] 资金运用与投资 - 使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日未到期理财金额128,762.38万元 [34][35] - 变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签订募集资金三方监管协议 [31] - 募集资金专户存储于交通银行 中国银行 中信银行等金融机构 实行专户管理制度 [30][32] 监事会监督 - 第二届监事会第十次会议审议通过半年度报告 募集资金使用情况报告及资产减值准备计提议案 [41][42][44] - 监事会认为公司财务报告真实准确反映财务状况 募集资金管理符合规范要求 资产减值计提符合会计准则 [42][44][48]

公司治理与合规 - 公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日以通讯形式召开 全体董事及监事均出席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [40][41][9][8] - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 符合相关法律法规要求 [42][10][38] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 无优先股股东及存续债券情况 [5][6][7] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为70,478.17万元 截至2025年6月30日余额为812.75万元 [19][20] - 募集资金存放于专户并签订三方及四方监管协议 2025年半年度未使用闲置募集资金进行现金管理 已注销两个使用完毕的专户账户 [20][21][22][24] - 超募资金2,750万元已用于永久补充流动资金 募集资金使用符合监管规定 不存在违规情形 [24][13][45] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备合计933.47万元 其中应收账款信用减值损失894.60万元 存货跌价准备38.87万元 [27][30] - 减值计提减少当期利润总额933.47万元 对经营性现金流无影响 计提依据《企业会计准则》进行 未经审计 [30][34] - 董事会、监事会及审计委员会均认为减值计提程序合规 依据充分 能更公允反映公司财务状况及经营成果 [31][32][33][47] 信息披露与报告 - 《2025年半年度报告》全文及摘要、《募集资金存放与使用专项报告》、《计提资产减值准备公告》均经审议通过 并于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [38][43][46][47] - 公司同步审议通过《2024年度可持续发展报告》 符合深交所可持续发展报告披露指引要求 [49][51] - 半年度报告未涉及利润分配预案 公司计划不派现、不送股、不以公积金转增股本 [3]

公司中标情况 - 公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司中标中国电信服务器集中采购项目标包4和标包9 标包4投标报价为59.33亿元(含税)中标份额11% 标包9投标报价为22.91亿元(含税)中标份额10% [3] 资产减值准备 - 2025年半年度计提应收款项及合同资产坏账准备10,825.16万元 [7] - 2025年半年度计提存货跌价准备53,123.22万元 转回存货跌价准备49,473.40万元 净影响损益3,649.82万元 [8] - 合计减少2025年半年度合并报表利润总额14,474.98万元 [9] 募集资金情况 - 2023年12月发行可转换公司债券募集资金总额133,899.90万元 实际募集资金净额132,770.37万元 [29] - 截至2025年6月30日本年度使用募集资金2,273.94万元 累计使用62,849.78万元 尚未使用余额69,920.59万元 [30] - 募集资金专项账户余额20,346.68万元 与未使用资金差异49,573.91万元 含临时补充流动资金50,000万元 [31] 日常关联交易 - 预计2026年度和2027年度与神州控股关联交易总额均不高于250,750万元 [18][36] - 2026年度关联销售预计不超137,000万元 其中商品销售不超73,200万元 IT服务不超57,900万元 其他不超5,900万元 [43] - 2026年度关联采购预计不超113,750万元 其中商品采购不超82,150万元 技术服务不超31,600万元 [43] 公司治理变动 - 董事会提名杨楠为独立董事候选人 曾任滴滴出行科技有限公司专车豪华车事业部总经理 神州租车(中国)有限公司首席执行官 [22][28] - 副总裁吕敬因个人原因辞任 辞任后持有公司股份578,750股 将担任信创业务顾问 [75] 财务会议情况 - 第十一届董事会第十八次会议审议通过半年度报告 募集资金使用报告 未来两年关联交易预计 增选独立董事等议案 [13][14][16][18][22] - 监事会第十一次会议审议通过半年度报告 募集资金使用报告 未来两年关联交易预计等议案 [67][69][71]

公司治理与董事会变动 - 第四届董事会选举陈科为董事长并担任法定代表人[12][15][32] - 董事会专门委员会完成组建包括战略决策委员会审计委员会提名委员会和薪酬与考核委员会[14][32] - 全体董事8人出席董事会会议审议通过半年度报告等议案表决结果均为8票赞成0票反对0票弃权[2][7][8] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备总额3,757,981.10元包括信用减值准备1,609,028.35元和资产减值准备2,148,952.75元[20][24] - 计提减值导致2025年半年度净利润减少3,726,254.57元[24] - 资产减值涉及应收账款存货和其他应收款其中应收账款计提坏账准备1,525,436.81元存货计提跌价准备2,148,952.75元其他应收款计提坏账准备83,591.54元[20][22][23] 高管与人事安排 - 聘任蔡南桂为荣誉董事长津贴55万元/年不参与公司日常经营决策和管理[17][27] - 董事会成员背景涵盖财务医疗科技和法律等领域如陈科为中国注册会计师张光扬有医疗行业高管经验张建民为律师事务所联合创始人[35][38][43] - 独立董事王淑芳已取得资格证书张建民和张凯承诺参加培训获取资格[42][43][44] 公司基本信息 - 证券代码002898证券简称*ST赛隆[1][6][10] - 半年度报告经董事会审议通过投资者需阅读全文获取全面财务和经营细节[1][8] - 公司无优先股股东无债券存续无利润分配计划[3][4][5]

公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月26日召开 审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及其摘要 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 以及宝武集团财务有限责任公司风险持续评估报告 所有议案均获3票同意[7][8][12][15][16] - 半年度报告未经审计[4] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额11.385亿元 发行价格5.06元/股 扣除承销费后募集资金10.7246亿元 净额10.5409亿元[20] - 截至2025年6月30日募集资金余额7.6428亿元 其中活期金额2.1428亿元[21][24] - 公司设立5个募集资金专户及1个现金管理专用结算账户 严格执行三方监管协议[22][23] - 2025年1-6月使用超募资金和闲置募集资金进行现金管理 最高额度分别为4.5亿元和1.5亿元[29] - 2022年曾使用募集资金9579.42万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[25] 募投项目调整 - 终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目（年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线）以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[33] - 对应专项募集资金余额继续留存于专户 未来将寻找合适投资方向提高使用效益[33] - 2022年曾对4个募投项目进行延期[32] 财务表现 - 2025年半年度计提资产减值准备939.63万元 其中资产减值损失154.45万元 信用减值损失785.18万元[38][39] - 计提减值准备对2025年半年度合并利润总额影响939.63万元[39] - 存货减值测试按成本与可变现净值孰低计量 应收账款等信用减值测试基于预期信用损失模型[38][39]

募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票实际募集资金总额为7.78亿元，扣除承销保荐费用后净募集资金为7.28亿元，最终募集资金净额为7.05亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为812.75万元，较初始募集资金净额下降98.8%[3] - 2021年曾使用超募资金2750万元永久补充流动资金[7] 募集资金使用情况 - 2025年半年度未使用闲置募集资金进行现金管理[8] - 募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 信息化建设项目无法单独核算经济效益，但为运营管理提供支持[10] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但降低财务风险[10] 募集资金存放管理 - 公司设立多个募集资金专户，并签订三方及四方监管协议[4][5] - 截至2025年6月30日，已完成两个募集资金专户的注销手续[7] - 专户注销后，相应的监管协议随之终止[7] 资产减值计提情况 - 2025年半年度计提各类资产减值准备合计933.47万元[13] - 计提减值减少当期利润总额933.47万元，对经营性现金流无影响[18] - 计提依据包括应收账款、其他应收款和存货的减值测试[13][17] 公司治理情况 - 董事会、监事会和审计委员会均审议通过半年度报告、募集资金使用情况和资产减值计提事项[35][46][41][50] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[30][31] - 2025年半年度不进行利润分配，不派发现金红利[28] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要已于指定信息披露网站巨潮资讯网披露[24][37] - 公司同时披露了2024年度可持续发展报告[44] - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议[27]

计提资产减值准备情况概述 - 公司基于谨慎性原则对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产计提减值准备 [1] - 2025年半年度确认信用减值损失总额为16,045,044.10元 [1] 计提依据与方法 - 采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产及财务担保合同进行减值会计处理 [2] - 通过比较资产负债表日与初始确认日违约风险变化评估信用风险显著增加情况 [3] - 逾期超过30日通常认定为信用风险显著增加 [3] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计提准备 [3] - 信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计提准备 [3] 财务影响 - 本次计提减值准备减少公司当期利润总额1,604.50万元 [4] - 计提事项符合企业会计准则规定且不涉及会计计提方法变更 [4] - 计提基于公司实际情况和会计准则判断遵循谨慎性合理性原则 [4]

GDR发行与募集资金情况 - 公司于2023年6月13日完成GDR发行 实际发行数量为5,888,000份 对应新增A股基础股票11,776,000股 发行价格为每份17.80美元 募集资金总额104,806,400美元 折合人民币749,344,798.72元 [4][5] - 扣除发行费用人民币37,527,514.41元后 募集资金净额为人民币711,817,284.31元 [5] - 募集资金计划用途为：50%以上用于新能源设备扩产扩能 约30%用于提升全球研发能力及境外销售网络布局 剩余部分补充营运资金及一般企业用途 [5] 募集资金存放与管理 - 募集资金美元款项101,646,208美元存放于上海浦东发展银行香港分行账户 [6] - 公司于2025年4月批准使用不超过10亿元人民币闲置资金进行现金管理 截至2025年6月30日已使用4亿元购买理财产品 [6] 募集资金实际使用进展 - 截至2025年6月30日 累计使用37,527,514.41元支付中介费用 [7] - 投入157,848,640.44元用于设备产能扩张及升级 其中子公司东威科技（泰国）有限公司累计投入30,050,000元 本报告期投入16,000,000元用于土地购买及日常经营 [7] - 使用142,008,854.65元补充运营资金 [7] - 理财资金400,000,000元获得利息及理财收入14,834,248.64元 [7] - 剩余资金26,794,037.86元存放于境内银行账户 [7] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计17,001,782.74元 [10][12] - 其中信用减值损失13,560,954.01元 涉及应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备 [10] - 资产减值损失3,440,828.73元 主要来自存货跌价准备及合同资产减值损失 [11] - 计提事项导致2025年半年度合并报表税前利润减少17,001,782.74元 [12]