债务情况 - 2025年11月票據主要持有人发出加速还款通知，合共持有本金超98%[3][4] - 2025年第四季度到期短期银行借款6月30日涉及约3.8348亿元[4] 业绩数据 - 截至2025年9月30日止九个月累计合约销售额约40.51亿元[4] 用户数据 - 截至2025年9月30日集团有270名雇员，2024年末为299名[4] 其他策略 - 公司与不少于20名主要承建商商讨建造费用还款时间表及/或结算安排[4]

资产出售与债务偿还 - 公司在2025年第三季度出售33项资产，获得款项总额约为人民币1170万元 [1] - 同期公司偿还银行贷款约人民币2450万元 [1] - 偿还银行贷款的金额是资产出售所得款项的约2.1倍 [1] 成本控制与人员调整 - 公司持续减少员工人数，从1579人减少至1483人，净减少96人 [1] - 员工人数减少幅度约为6.1% [1] 公司经营状况与展望 - 公司正积极及持续地解决持续经营问题 [1] - 公司相信有效的成本控制及债务重组的最终成功将改善集团的财务状况 [1] - 相关措施旨在提供流动资金及现金流量，使集团维持持续经营 [1]

财务与资产处置 - 公司于2025年第三季度出售33项资产，获得款项总额约为人民币1170万元 [1] - 公司同期偿还银行贷款约人民币2450万元 [1] 运营与成本控制 - 公司持续缩减员工规模，员工人数从1579人减少至1483人，净减少96人 [1] - 公司正积极解决持续经营问题，并相信有效的成本控制将改善其财务状况 [1] 战略与前景 - 公司相信债务重组的最终成功将提供流动资金及现金流量，以维持持续经营 [1]

财务状况 - 公司核数师对2024年度综合财务报表不发表意见[3] - 2025年7 - 9月偿还约8740万元银行及其他借款[5] - 截至2025年8月30日八个月累计合约销售额约28亿元[5] 债务协商 - 与三名票据持有人磋商延长还款期限[3] - 与两家银行就六个项目讨论额外提款及延长期限[5] - 2025年9月30日仍与超600名承包商磋商结算条款[5] 成本控制 - 持续优化组织结构，控制劳务及行政费用[5] 承包商结算 - 2025年7 - 9月与承包商作出约3.83亿元结算[5]

业绩情况 - 截至2025年8月31日，集团合约销售金额约5.24亿元，权益合约约5.04亿元[6] 债务问题 - 与安都方谈债务未形成方案，对方未提清盘呈请[2] - 附属大连圣北开发贷款逾期，中信大连申请执行本金约1.94亿，本息约2.7亿[3][4] 解决措施 - 采取加快销售收款等措施解决流动负债净额问题[5][6] - 与金融机构沟通逾期借款偿还计划，推进缓慢[3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.59亿元，同比下降21.0%（2024年同期为3.28亿元）[3] - 净利润亏损2040.75万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利460.86万元）[3] - 经营活动现金流量净额为-84.01万元，同比下降105.6%（2024年同期为1499.61万元）[5] - 基本每股收益为-0.0555元，同比下降544.0%（2024年同期为0.0125元）[3] 资产负债结构 - 总资产8394.78万元，较期初增长13.1%（期初7421.49万元）[1] - 货币资金200.30万元，较期初下降47.9%（期初384.66万元）[1] - 应收账款5602.74万元，较期初增长19.6%（期初4686.45万元）[1] - 合同负债1869.07万元，期初为0元[1] - 其他应付款2665.19万元，较期初增长53.9%（期初1732.32万元）[1] - 归属于母公司所有者权益3102.31万元，较期初下降39.7%（期初5143.06万元）[1] 成本费用分析 - 营业总成本2711.35万元，同比下降16.5%（2024年同期3248.93万元）[3] - 营业成本2610.67万元，同比下降16.8%（2024年同期3138.13万元）[3] - 销售费用267.72万元，同比下降36.5%（2024年同期421.43万元）[3] - 管理费用691.54万元，同比增长7.1%（2024年同期645.79万元）[3] - 财务费用4.56万元，同比增长72.4%（2024年同期2.65万元）[3] 现金流状况 - 经营活动现金流入30724.07万元，同比下降14.7%（2024年同期36007.66万元）[5] - 经营活动现金流出30808.07万元，同比下降10.7%（2024年同期34508.05万元）[5] - 投资活动现金流量净额0元，同比下降100.0%（2024年同期1106.97万元）[5] - 筹资活动现金流量净额-100.41万元，同比改善8.3%（2024年同期-109.44万元）[5] 业务发展背景 - 公司前身为山东德棉股份有限公司，2006年9月在深交所上市[13] - 公司属综合行业，实际从事的主要经营活动为煤炭产品销售[13] - 2021年度完成破产重整，实现了净资产由负转正[14] - 公司累计亏损8.12亿元，累计亏损达总股本的2.21倍[14] - 公司控股股东承诺无偿提供1亿元的流动资金支持[14] - 2025年下半年计划继续深耕煤炭贸易自营业务，拓展新业务增加利润增长点[15]

公司运营状况 - 柯达公司明确否认停止运营、终止业务或申请破产的计划[1][4] - 公司业务被描述为稳健且可自我维持 2025年第二季度仅使用300万美元现金主要用于增长性投资[6] - 公司强调将继续履行对全体养老金计划参与者的义务[5] 财务与债务管理 - 公司当前有4.77亿美元贷款和1亿美元已发行优先股[6] - 计划使用2025年12月养老金交易获得的3亿美元现金偿还贷款 剩余1.77亿美元贷款及1亿美元优先股将另行处理[6] - 预计2025年初交易完成后资产负债表将显著增强 几乎实现净负债清零[5] - 公司有信心在债务及优先股到期时或之前完成偿还、展期或再融资[5] 养老金计划交易 - 柯达为终止养老金计划已做准备 预计2025年12月交易完成时将获得约5亿美元资产[5] - 5亿美元资产中包含约3亿美元现金和约2亿美元可转换为现金的投资资产[5] - 明确表示无计划依靠养老金计划交易所得现金来资助运营[6] 信息披露澄清 - 指出部分媒体报道存在根本性误解 源于对SEC第二季度财报中技术性披露信息的错误解读[4] - 强调"持续经营披露"是会计准则要求的一种技术性报告[5]

柯达公司声明核心观点 - 柯达公司明确否认媒体关于其即将停止运营、终止业务或申请破产的报道，称这些报道存在误导性且缺乏关键背景信息[1][4] - 公司强调没有停止运营、终止业务或申请破产保护的计划，并对未来偿还债务及维持持续经营能力充满信心[5] 柯达财务状况 - 柯达预计在2025年12月完成养老金计划交易后将获得约5亿美元资产，其中3亿美元为现金，2亿美元为可转换投资资产[8] - 公司当前债务包括4 77亿美元贷款和1亿美元优先股，计划使用养老金交易获得的3亿美元现金优先偿还部分贷款[9] - 2025年第二季度仅使用300万美元现金用于增长性投资，较第一季度显著改善，且不依赖养老金交易现金维持运营[10] 柯达业务展望 - 公司认为其业务模式稳健且可自我维持，着重减少债务及利息支出[10] - 预计明年初完成计划交易后，资产负债表将显著增强并接近净负债清零状态[5] - 公司承诺继续履行对养老金计划参与者的全部义务[5][8]

公司声明澄清 - 柯达公司明确否认停止运营、终止业务或申请破产的计划 媒体相关报道存在根本性误解且缺乏关键背景信息[1][4] - 声明针对公司向美国证券交易委员会提交的第二季度财报中技术性披露信息的误读[4] 财务与债务状况 - 公司当前债务包括4.77亿美元贷款和1亿美元已发行优先股[8] - 计划使用2025年12月养老金交易获得的3亿美元现金偿还贷款 剩余1.77亿美元贷款和1亿美元优先股将另行处理[8] - 预计交易完成后资产负债表将显著增强 几乎实现净负债清零[5] 养老金计划安排 - 养老金计划终止交易预计于2025年12月完成 公司将获得约5亿美元资产[7] - 资产构成包括3亿美元现金和约2亿美元可转换为现金的投资资产[7] - 公司强调将继续履行对全体养老金计划参与者的义务[6] 经营与现金流表现 - 2025年第二季度仅使用300万美元现金 主要用于增长性投资[9] - 现金流状况较第一季度显著改善 无计划依靠养老金交易现金资助运营[9] - 业务被描述为稳健且可自我维持 公司对履行所有义务充满信心[9][10]

公司声明澄清 - 柯达中国发布官方声明 否认媒体关于公司即将停止运营 终止业务或申请破产的报道 [1][4] - 媒体报道被指存在误导性且缺乏关键背景信息 反映对SEC第二季度财报技术性披露的根本性误解 [1][4] 财务与债务状况 - 公司目前有4.77亿美元贷款和1亿美元已发行优先股 [6] - 根据贷款协议要求 必须使用2025年12月预计获得的3亿美元现金用于偿还贷款 [6] - 可另行处理剩余1.77亿美元贷款及1亿美元优先股 [6] - 待计划交易明年初完成后 资产负债表将较近年显著增强 几乎实现净负债清零 [4] 养老金计划安排 - 为终止养老金计划已做准备 预计2025年12月交易完成时将获得约5亿美元资产 [4] - 其中3亿美元为现金 2亿美元为可转换为现金的投资资产 [4] - 将继续履行对全体养老金计划参与者的义务 [4] 经营与现金流表现 - 业务被描述为稳健且可自我维持 着重减少债务及利息支出 [6] - 2025年第二季度仅使用300万美元现金 主要用于增长性投资 [6] - 现金流状况较第一季度显著改善 无计划使用养老金交易所得现金资助运营 [6] 公司前景展望 - 有信心在债务及优先股到期时或之前完成偿还 展期或再融资 [4] - 对履行所有义务的计划充满信心 对未来前景持乐观态度 [6]