交易策略与体系 - 核心交易体系为“趋势跟踪、轻仓自律”的机械式执行 [1] - 策略关键在于通过分析宏观政策转向信号与市场情绪周期判断趋势 在指数有效突破关键阻力区形成明确多头趋势时顺势入场 [1] - 选择A50股指期货作为核心交易品种 因其逻辑清晰、流动性好、信息透明度高的特点 便于将精力集中在宏观政策、经济数据与市场情绪的研究上 [2] - 2024年市场环境为趋势跟踪策略提供有利条件 政策预期与基本面修复双轮驱动 容易走出方向明确、持续性强的趋势行情 [2] 风险与资金管理 - 将止损视为生命线 入场时预设止损区间 或为关键技术结构破坏点 或为固定比例 避免小亏变成大亏 [3] - 恪守金字塔加码原则 初始仓位轻 仅在浮盈保护下且市场形成新趋势确认点时分批加仓 总仓位有严格上限 [3] - 重视盈利出金 定期取出利润以稀释风险 并用利润进行交易以保持心态从容 [3] 交易哲学与心态 - 交易哲学以持久战为核心 认为交易是需耐心与毅力的长跑 长期生存方能享受时间红利与复利效应 [2] - 强调“留在车上”比预判底部更重要 持仓期间经历市场震荡回踩 只要未触及预设清盘线就坚定持有 以见证趋势力量 [1] - 心态转变被视为关键 从追逐短期盈利转向追求长期稳定收益 认为放弃短期波动聚焦主趋势更为有效 [2] - 对交易新手的建议是在形成并严守正期望值交易系统前 用亏得起的钱小规模练习 初期目标定为学会生存而非一夜暴富 [3]

交易策略与风格 - 交易策略以日内超短为主，专注买方交易且基本不隔夜，策略选择需与个人性格匹配[2] - 分析方法几乎不依赖基本面，仅关注市场重要消息，如政策变动对市场情绪的影响[2] - 市场波动率是策略有效性的核心，只要市场有波动，期权就有操作空间[2] - 交易理念总结为持仓周期短，赚波动率的钱，期权交易难点在于止损，避免扛单[3] 品种选择与市场关注 - 交易以热门品种为主，如多晶硅、中证1000、黄金等，逻辑是看准龙头品种和方向[2] - 未来计划关注2025年至2026年市场的潜在机会，政策加码和反内卷仍是关键因素[4] 风险控制与资金管理 - 风险控制是生命线，通过严格的仓位管理和及时止损来应对早期重大亏损[3] - 资金管理上强调盈利出金的重要性，赚钱后出金有利于增强交易信心和保持稳健心态[3] - 控制回撤的核心是控制仓位，交易系统的进化是自然过程，需要多尝试和多总结[3] 交易经验与成长路径 - 交易生涯始于ETF期权，后转战商品期权市场，拥有约1年的交易经验[3] - 初期尝试隔夜、波段、日内等多种策略均经历亏损，通过试错逐渐摸清自身风格[3] - 将大赛成绩视为新起点，计划进一步优化日内超短策略[4] - 建议交易者多尝试不同策略以找到适合自身的风格，并将交易视为一场自我修炼[4]

交易理念与成功关键 - 交易成功的核心在于持有盈利单而非精准入场 例如在玻璃价格约900元/吨时入场做多并坚持持有 期间经历大幅回调但最终获利[1] - 估值是交易的重要参考指标 关注品种估值过高或过低的情况 结合基本面判断方向并使用技术分析确定进出场点位[1] - 交易体系基于两个底层法则 深入研究并保持定力不受干扰 以及开仓即设止损并坚决执行[3] 交易体系与风险管理 - 仓位管理是心态稳定的基石 需了解自身风险承受能力 合理的仓位调整是控制亏损和保持心态平衡的关键[2][3] - 非常重视盈利出金策略 让本金回归初始状态后重新出发[3] - 经历过因不愿承认错误而与市场对抗导致的重大失败 一次基于纯碱估值过高的逆势做空交易造成损失高达300万元[2] 交易心理与个人成长 - 期货交易被视为深刻的自我修行 其价值在于让人更清醒地认识自己 磨砺心性使人变得更冷静理性和坚韧[2] - 交易过程必然伴随焦虑贪婪和恐惧等情绪 与同行交流可纾解压力 通过倾听他人故事和探讨行情有助于跳出自我并重新审视决策[2] - 交易成功的关键在于找到与自身性格及风险承受力契合的交易方式并持之以恒[2] 市场认知与未来目标 - 认为预测市场是徒劳的 真正的智慧在于应对市场波动 真正的风险控制始于对自身心理承受能力的清醒认知[3] - 获奖被视为一个全新的更艰难的开始 是激励向更高目标攀登的动力 未来目标是更好地控制回撤 使账户净值在稳健基础上增长并最终实现财富自由[3] - 对新手交易者的忠告是敬畏市场并进行轻仓交易[4]

交易理念与策略 - 核心交易理念为“主动止盈，盈利出金”，与市场流行的“复利神话”背道而驰，坚持十几年[5] - 偏好与国内外宏观相关的大品种，如黄金、白银、原油、股指，认为这些品种供求信息简单清晰，对交易者更公平[6] - 交易方法明确，宏观方面确定方向，从K线等技术方面进出场，强调实践出真知和自我学习[6] - 认为坚决止损是交易员的生命线，绝不会让账户因一笔单子无限亏损[6][7] 关键交易案例 - 2025年6月通过分析美国从中东撤侨等新闻，在地缘冲突前建仓原油多单并搭配期权，在以色列轰炸伊朗后油价飙升，成为奠定胜局的关键交易[2] - 2020年疫情期间做多沥青和PP遭遇连续跌停，在跌停处坚决止损，随后通过做空白银在短时间内弥补了损失[6] - 在原油“负油价事件”中因果断的风控意识得以保全，避免了爆仓风险[7] 成长历程与经验教训 - 从股票市场转入10万元进入期货市场，初期4个月后资金几乎归零，并经历两年持续亏损的艰难阶段[3][4] - 2021年在收益理想情况下探索不同交易周期和模式，导致资金全面回撤，此次经历让其更加坚信要发挥长板效应，放弃短板理论[7] - 通过每日记录大量交易笔记进行自我摸索和学习，已积累几十本交易笔记[6]

核心交易理念 - 不认同让利润奔跑的传统观点 强调主动止盈 因大行情少见 多为震荡或小行情 若10次盈利不平仓最后止损出场将导致账户巨大回撤和交易信心受挫 [2] - 建议采用分批止盈策略 一部分盈利落袋为安 另一部分保留仓位以捕捉潜在趋势 [3] - 践行不追求复利 坚持盈利出金原则十余年 有助于规避黑天鹅风险和个人冲动交易风险 并形成胜利的良性循环以增强交易信心 [4] - 盈利出金不影响业务做大做强 会通过季度或年度周期适当增加交易本金 [5] 交易方法 - 看大做小 长短结合 从宏观面、基本面入手把握品种长期方向 重点关注黄金、白银、原油、股指等与国际市场联动紧密的品种 [6] - 做小指在实际进场时 将5分钟、15分钟K线等短周期信号作为进场时机和节点的判断依据 [7] - 操作周期不固定 风格灵活 包括3至5天的小波段、日内交易和隔夜持仓 根据行情变化和个人节奏调整 [7] - 针对趋势性品种如黄金 采用滚动操作 不追求一次性拿到底 而是将趋势分解为多个小波段 不断建仓、不断止盈 [8] - 主动止盈不设固定目标 根据盘感、K线形态、市场情绪等综合判断主动分批平仓 避免利润回吐 即使止盈后行情继续发展也不懊悔 保持心态稳定 [8][9] - 品种集中 单个品种仓位一般控制在总资金的三分之一左右 [10] - 首次建仓比例较高 在六分之一至三分之一 力求在行情启动阶段建立足够仓位 不进行浮盈加仓 但在平仓后若行情仍符合判断会选择重新进场 [11] 交易心理与自我认知 - 最困难的阶段并非承受亏损时 而是刚开始实现盈利时 易受金钱诱惑盲目加大本金投入导致回到原点 [13] - 认识到成功的交易不在于弥补所有短板 而在于充分认识并发挥自身长处 找到真正适合自己的交易方式 [13] - 研究自己比研究行情更重要 通过反思识别自身交易弱点 如下午时段易亏损便主动避开该时段操作 并允许自己有一定程度的交易弹性 [14] - 建议交易员始终保持客观 破除我执 交易不应以个人偏好为依据 而应严格遵循市场客观事实 主动跳出我执局限以冷静、抽离视角看待行情 [14]

交易经历 - 2013年进入期货市场 10万本金入市亏光 开始配资做期货 亏损超过百万[1][5] - 2015年上半年最困难时期 持续亏损 负债累累 妻子下最后通牒[6] - 2016年3月起拥有自有账户 不再配资 逐渐实现持续盈利[7] - 2018年获得第十届蓝海密剑中国对冲基金公开赛晋衔奖 少校军衔[1] - 2024年获得全国期货实盘大赛重量组第5名 盈利超过1600万元[2][3] 交易策略 - 短线交易核心原则是"跑得快" 平仓后常保持空仓状态规避秒杀行情[10] - 交易以日内波段为主 品种活跃度和手续费高低是主要考量因素[10] - 电脑配六个屏幕 镍是相对偏爱的品种 对其日内走势和基本面有较深了解[10] - 盘后最多用十几分钟快速浏览各品种当天走势和日线图[12] - 习惯将交易计划手写在笔记本上 确定品种 方向 盈利空间[12][21] 分析方法 - 做单先看宏观面 如中美货币政策 财政政策 国际政治经济突发事件[13] - 基本面仅作为参考 认为多数人获取的是假基本面或伪基本面[13] - 技术面提供更直观市场信息 交易系统分为侧重时间和空间两种[14] - 几乎不看任何技术指标 纯看裸K 结合15分钟K线和3分钟K线[14] 核心理念 - 主动止盈 盈利出金 不追求让利润奔跑 感觉差不多时会分期平仓[15] - 认为市场大部分时间处于波动或振荡状态 趋势性行情相对较少[16] - 滚动操作是核心理念之一 不喜欢一直持仓不动[17] - 疫情期间通过滚动操作在黄金和白银上大赚一笔[17] - 目标管理非常重要 给每个账户设置不同目标 达到后停止操作[18] 交易感悟 - 期货市场充分放大人性 找到自己优势并发挥到极致才能立足[19] - 不能总想着一夜暴富 积少成多 细水长流[19] - 期货越简单越能赚钱 散户在期货市场永远有机会[19] - 自我是赚钱最大障碍 不要以自我标准等同于期货标准[20] - 从自身交易记录中总结盈利规律 避免亏损时段和品种[20]

核心观点 - 期货市场是一个相对公平、逻辑清晰的市场，长期走势符合市场预判，没有机构或个人操控[2][21] - 基本面分析是核心方法，需要广泛深入的研究，没有捷径可走[6][7][8] - 交易执行比理论更重要，顺势而为是关键但难以做到[3] - 把期货当作生意来做，注重预期分析和风险控制[10] - 仓位管理需要灵活调整，根据行情确定性决定仓位轻重[16][17] - 心态管理至关重要，盈利出金有助于保持良好心态[20] 投资策略 - 采用"赚大钱、赔小钱"原则，行情顺畅时适当重仓，不顺时及时撤回轻仓[11][12] - 不做具体计划，根据市场动态调整策略，像打仗一样打好每一场战役[13] - 99%的单子都是隔夜持仓，建仓时就打算中长期持有[18] - 盈利翻倍时出金本金，保持资金可控性[20] 研究方法 - 专注于基本面分析，完全不使用技术面分析[6] - 每天阅读大量信息，从宏观政策到供需变化进行全面分析[7] - 黑色系基本面研究复杂深入，需要长期积累和专业沉淀[8] - 预测错误时及时出局，寻找分析盲点，必要时减仓观望[9] 风险控制 - 永远保持资金预备队，不孤注一掷[14] - 根据自身承受能力决定仓位，情绪失控是减仓信号[15] - 亏损时不补仓，钱不够就平仓[20] - 不过度看重金钱，把账户资金视为数字[22] 行业认知 - 期货市场机会多但风险大，存活是把握机会的前提[21] - 产业背景人士有一定优势，但仍需补充金融知识[22] - 期货行业赚钱快，但大多数人亏损是常态[22]