公司融资计划 - 公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》[1] - 公司拟申请注册发行规模不超过1亿元（含1亿元）的短期融资券[1] 融资目的 - 优化债务结构并拓宽融资渠道[1] - 降低财务成本[1] - 响应国家科技创新政策导向并加大科技创新投入力度[1] 战略规划 - 根据公司战略发展规划及资金需求进行融资安排[1]

短期融资券发行情况 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券 [1] - 交易商协会已接受公司短期融资券注册，注册通知书编号为中市协注〔2024〕CP190号 [1] - 2025年度第二期短期融资券成功发行，简称25珠海港股CP002，代码042580336 [1] - 本期短期融资券期限为284日，起息日为2025年7月7日，兑付日为2026年4月17日 [1] - 计划发行总额和实际发行总额均为4亿元，发行利率为1.72%，发行价格为100.00元/百元 [1] - 簿记管理人和主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司 [1] 公司信用状况 - 公司不属于失信责任主体，经"信用中国"网站等途径核查确认 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长徐辰主持 [1] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元的短期融资券及不超过8亿元的中期票据，用于拓宽融资渠道、降低融资成本 [2][5] - 短期融资券资金用途包括偿还存量债务及补充流动资金，发行规模以交易商协会注册通知书为准 [6] - 中期票据资金用途与短期融资券类似，发行规模同样以交易商协会注册通知书为准 [7][8] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，包括决定发行时机、规模、利率等具体方案 [9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月30日在上海市闵行区召开，采用现场与网络投票结合方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00 [15][17] - 股东登记截止时间为2025年5月28日17:00，可通过信函或现场方式登记 [27][28] 一致行动关系变动 - 控股股东徐辰与一致行动人莫要武的协议于2025年5月20日到期自动解除，双方持股不再合并计算 [36][39] - 权益变动前徐辰直接持股13.71%，通过特别表决权控制表决权比例44.26%；变动后持股比例降至13.64%，表决权比例降至44.13% [42][43] - 莫要武持股比例从5.99%降至5.96%，不再作为一致行动人 [43] - 变动不影响公司实际控制权，徐辰仍为控股股东且经营决策权未受实质影响 [44][45] - 莫要武解除关系后仍需遵守减持规则及IPO承诺，6个月内受限减持 [46][47] 公司股本变动 - 公司因股份回购注销及股权激励归属导致总股本从400,010,000股变更为401,841,572股 [41][42] - 为维持特别表决权比例，徐辰部分A类股份已转换为普通股份，涉及114,407股 [40][41]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知已于2025年4月27日通过通讯方式发出 [1] 融资工具发行计划 - 拟申请注册发行不超过15亿元短期融资券及8亿元中期票据 [1] - 发行目的为拓宽融资渠道并降低融资成本 [1] - 将根据市场情况及资金需求在注册额度内分期发行 [1] 股东大会授权事项 - 授权董事会或指定人士全权办理发行相关事宜 [2] - 授权范围包括决定发行方案 选择中介机构 签署法律文件等 [2] - 授权期限自股东大会通过至事项办理完毕止 [2] 发行方案决策权限 - 可自主决定发行时机 规模 品种 期限 利率等核心条款 [2] - 有权根据政策或市场变化调整发行方案 [2] - 需制作并申报募集说明书 承销协议等法律文件 [2] 审议程序进展 - 议案已获董事会9票全票通过 [3] - 前期经战略委员会2025年第一次会议审议 [3] - 尚需提交股东大会审议通过 [3]