公司融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行总额不超过人民币20亿元 [1] - 拟发行短期融资券的期限为每期最长不超过1年 [1] - 募集资金用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途 [1] 融资目的 - 此次融资旨在拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本 [1]

股价与交易表现 - 截至2026年2月2日收盘，公司股价报收于23.46元，较前一日上涨2.22% [1] - 当日换手率为4.21%，成交量为4.53万手，成交额为1.07亿元 [1] - 2月2日资金流向显示，主力资金净流出348.68万元，游资资金净流出250.34万元，散户资金净流入599.02万元 [1][5] 董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案 [1] - 通过的议案包括：制定《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》、制定《套期保值内部控制制度》、拟注册和发行短期融资券、开展套期保值业务、召开2026年第一次临时股东会 [1][6][7] - 其中，发行短期融资券和开展套期保值业务两项议案需提交股东大会审议 [1] 短期融资券发行计划 - 公司计划注册和发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券 [5][8] - 发行期限不超过1年，发行市场为全国银行间债券市场 [8] - 募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金 [5][8] - 该发行计划已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议并经中国银行间市场交易商协会注册后实施 [8] 套期保值业务计划 - 公司计划开展商品期货和外汇套期保值业务，以管理原材料价格和汇率波动风险 [3][4] - 商品期货套期保值品种包括铝、铜等与生产经营相关的原材料，外汇套期保值品种包括美元、欧元等主要结算外币 [3] - 业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币6,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元 [1][3][4][5] - 业务期限为股东大会审议通过后的12个月内，资金来源为自有及自筹资金 [3][4] - 公司已制定相关内控制度，明确业务仅限于风险对冲，严禁投机交易 [3][7] 临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会 [2][5] - 现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2026年2月12日 [2] - 会议将审议《关于拟注册和发行短期融资券的议案》和《关于开展套期保值业务的议案》两项非累积投票提案 [2][5] - 两项议案均需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小股东表决单独计票 [2] 相关制度建立 - 公司制定了《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》，以规范在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为 [6] - 该制度明确了信息披露需遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，并规定了发行与存续期的信息披露要求、重大事项披露标准及流程 [6] - 公司制定了《套期保值内部控制制度》，以规范公司及子公司的商品和外汇套期保值业务 [7] - 该制度明确了业务范围、交易原则、组织机构职责、审批权限、业务流程及风险控制措施 [7]

公司融资计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券 [1] - 拟注册发行规模不超过人民币6亿元 [1] - 最终发行规模将以获得的注册通知书额度及公司实际发行需要为准 [1] 融资目的与依据 - 此次发行旨在进一步优化和调整公司负债结构 [1] - 发行计划结合公司发展需要 [1] - 发行依据包括《中华人民共和国公司法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规 [1]

公司近期重要议案 - 公司第十二届董事会第七次会议于1月15日审议通过《关于发行短期融资券的议案》[1] - 公司第十二届董事会第七次会议于1月15日审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》[1]

公司融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券 [1] - 拟注册发行规模不超过人民币6亿元 [1] - 发行目的为进一步优化和调整公司负债结构 [1] - 最终发行规模将以注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准 [1]

公司融资活动 - 公司于2024年12月13日完成了2024年度第一期短期融资券（科创票据）的发行，发行金额为人民币7.5亿元，发行利率为1.86%，发行期限为1年 [1] - 公司于2025年12月16日兑付了该期短期融资券的本息，兑付总金额约为人民币7.64亿元 [1]

公司融资活动 - 中国银河于2025年12月8日完成了2025年度第二十八期短期融资券的发行 [1] - 本期短期融资券的发行规模为人民币40亿元 [1] - 融资券的面值及发行价均为每单位人民币100元 [1] - 本期融资券的期限为248天 [1] - 本期融资券的最终票面利率为1.74% [1] - 发行所募集的资金将用于补充公司的流动资金 [1]

融资活动完成 - 公司于2025年11月26日完成2025年度第二十七期短期融资券发行 [1] - 本期融资券发行规模为人民币40亿元 [1] - 面值及发行价均为每单位人民币100元 [1] 融资条款细节 - 本期融资券期限为289天 [1] - 最终票面利率为1.69% [1] 资金用途 - 发行所募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过人民币2亿元的短期融资券 [1] - 短期融资券期限不超过12个月 [1] 融资目的 - 拓宽公司融资渠道 [1] - 确保业务发展获得坚实的资金保障 [1] 监管依据 - 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》有关规定进行申请 [1] - 向中国银行间市场交易商协会申请注册 [1]

公司融资计划 - 公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》[1] - 公司拟申请注册发行规模不超过1亿元（含1亿元）的短期融资券[1] 融资目的 - 优化债务结构并拓宽融资渠道[1] - 降低财务成本[1] - 响应国家科技创新政策导向并加大科技创新投入力度[1] 战略规划 - 根据公司战略发展规划及资金需求进行融资安排[1]