股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日交易时段 [1] - 股东可通过现场投票或网络投票两种方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册的全体普通股股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 主要审议9项议案，包括修订《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等内部制度文件 [3] - 议案1.00-3.00需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 会议将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等证件 [4] - 异地股东可采用信函、传真和电子邮件方式登记，截止时间为2025年7月1日16:00 [4] - 登记地址为上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层董事会办公室 [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为350261，投票简称为"雅本投票" [10] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报具体票数分配 [10][11] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月2日9:15至会议结束当日15:00 [13]

融资管理 - 公司融资行为主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式，直接融资不适用本制度 [1][2] - 财务部作为融资事项管理部门，统一受理融资申请并进行初步审核，按权限报批 [5] - 董事会核定年度贷款规模及担保事项，规模内贷款由董事长签署协议无需另行审议 [6] - 融资申请需包含金融机构名称、金额、期限、用途、还款计划、担保机构等至少七项内容 [4][7] - 融资资金用途变更需按原审批权限重新履行程序 [19] 对外担保管理 - 对外担保定义为公司为第三方（含控股子公司）提供保证、抵押、质押等担保，自身债务担保除外 [3] - 为控股/参股公司担保时，其他股东原则上需按出资比例提供同等担保或反担保 [9] - 单笔担保超净资产10%、总额超净资产50%、对象资产负债率超70%等七类情形须经股东大会审批 [12] - 董事会审批担保事项需三分之二以上董事同意，关联董事回避后不足3人则提交股东大会 [13][7] - 担保主债务变更时由董事会决定是否继续担责，展期视为新担保需重新审批 [18] 执行与风控 - 董事长或其授权人代表公司签署融资/担保合同，控股子公司由其董事长签署 [15] - 合同签署后7日内需报财务部备案，财务部为日常管理部门 [16][17] - 被担保人偿债能力恶化时需制定应急方案，公司担责后应及时追偿 [21][22] 信息披露与责任 - 融资及担保资料需及时送交董事会秘书，按监管规定履行信披义务 [23][24] - 董事违规审批造成损失的需承担连带责任，未造成损失仍可内部处罚 [25][26] 附则 - 控股子公司对外担保参照本制度执行，制度经股东大会审议生效 [27][30] - "以上"含本数，"超过"不含本数，董事会负责解释 [29][31]

融资与对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范融资和对外担保行为，控制相关风险，保护财务安全和投资者权益 [2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [3] - 融资主要指间接融资行为如银行贷款、票据融资等，直接融资不适用本制度 [3] - 对外担保指为第三方提供的担保，不包括公司为自身债务担保 [3] 融资事项审批 - 财务部统一受理融资申请并按权限审批，单笔或累计金额占净资产10%以下由总裁办公会审批 [4][6] - 融资金额占净资产10%-30%需董事会审批，超过30%需股东会批准 [5][6] - 资产负债率超过70%时所有融资需股东会审议 [5] - 融资申请需包含金额、期限、用途、还款计划等核心要素 [6] 对外担保条件 - 担保前需核查被担保方资信，包括经营状况、财务数据、反担保能力等 [7] - 为控股股东等关联方担保时必须要求对方提供反担保 [7] - 财务部负责担保事项初步审核，董事会需建立定期核查机制 [7][8] 对外担保审批 - 股东会是最高决策机构，董事会根据权限审批担保事项 [9] - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东会批准 [10] - 为资产负债率超70%对象担保必须经股东会审议 [10] - 关联担保表决时关联股东需回避 [10] 执行与风险管理 - 董事长或其授权人代表公司签署担保合同，子公司参照执行 [12] - 财务部需持续监控被担保方经营状况，发现风险及时报告 [13] - 担保债务到期后需展期的视为新担保，需重新履行审批程序 [13] 信息披露 - 董事会秘书负责信息披露，达到标准的担保需披露总额等数据 [14][15] - 被担保方出现还款风险时公司需及时披露 [15] - 信息保密要求严格，知情人员需履行保密义务 [15] 责任与附则 - 董事违规决策需承担连带责任，高管越权审批将追责 [16] - 制度由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准 [16] - 制度经股东会审议后生效，2025年6月起实施 [16]