登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688499 证券简称：利元亨 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 补充信息：2025年前三季度公司剔除股份支付费用影响后的公司净利润为5,873.71万元。 （二）非经常性损益项目和金额 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举 ...

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价12.42元 较上周11.39元上涨9.04% [1] - 本周盘中最高价12.62元 最低价11.11元 [1] - 总市值62.95亿元 在物流板块市值排名20/47 两市A股排名2768/5153 [1] 募集资金使用安排 - 使用不超过2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 资金可滚动使用 [2][4] - 使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 资金本金及收益可滚动使用 [2][4] - 投资范围为安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品 [2] 募投项目变更情况 - 原募投项目"跨境电商智慧物流中心"已结项 剩余募集资金2.4亿元变更用于"自贸港云智国际分拨中心"项目 [2][4] - 前次补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至专户 [2][4] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入5.13亿元 [3] 公司治理程序 - 第五届董事会第二十三次会议全票通过两项募集资金使用议案 [1] - 第五届监事会第十九次会议全票通过两项议案 [1] - 保荐机构国泰海通证券对两项资金使用事项出具无异议核查意见 [3] 融资背景 - 公司于2022年9月7日完成公开发行可转换公司债券 募集资金净额7.94亿元 [3] - 募集资金已实行专户存储并签署监管协议 [3]

公司现金管理公告核心内容 - 公司使用闲置募集资金1500万元购买中信银行短期理财产品"安盈象固收稳利一个月持有期32号C"，预期年化收益率3.86% [1][4][7] - 该理财产品期限30天，可随时赎回，属于浮动收益类银行理财产品 [5][7] - 公司已履行董事会、监事会及股东大会审议程序，批准最高2000万元闲置募集资金和6亿元闲置自有资金进行现金管理 [1][8] 前次理财赎回情况 - 前次赎回产品为中信银行"同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品"，本金及收益已全部存入募集资金专户 [3] - 实际收益与预期收益无重大差异 [3] 资金来源及使用情况 - 资金来源为2021年IPO募集资金，扣除发行费用后净额39,184.34万元 [4][5] - 募集资金投资项目包括"基地技术改造项目"等，总投资48,777.37万元 [5] - 因项目建设周期导致资金短期闲置 [5] 最近12个月理财情况 - 累计投入9000万元，已收回本金7500万元，实际收益35.56万元 [13] - 尚未收回本金1500万元，剩余可用理财额度500万元 [13] - 单日最高投入金额3000万元，占最近一年净资产2.67% [13] - 累计收益占最近一年净利润0.96% [13] 理财产品条款 - 产品类型为银行理财产品，起始日2025年6月17日 [7] - 投资品种为安全性高、流动性好的低风险产品 [7] - 单项产品期限不超过12个月 [7]