公司融资活动 - 公司于2026年1月28日完成发行2026年度第一期中期票据 [1] - 本次发行中期票据的本金总额为人民币10亿元 [1] - 票据的票面利率为首2年每年2.08% [1] 募集资金用途 - 本次发行中期票据所募集的资金在扣除承销费用后，将用于偿还公司境外银行贷款 [1]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月29日收盘，越秀资本股价报收于10.5元，较前一交易日上涨0.96% [1] - 公司最新总市值为526.8亿元 [1] - 当日股价开盘10.35元，最高10.8元，最低10.24元，成交额达12.82亿元，换手率为2.43% [1] 公司债券发行情况 - 公司2026年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）已获证监会注册通过，发行规模不超过8亿元 [1] - 品种一期限为2年，最终票面利率确定为1.78%，简称为"26越资01"，代码524650 [1] - 品种二期限为5年，已取消发行 [1] - 发行人将于2026年1月29日至2月2日面向专业机构投资者进行网下发行 [1]

股价与交易表现 - 2025年1月29日盘中，公司股价上涨2.00%，报9.18元/股，成交额4.29亿元，换手率0.37%，总市值1160.54亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入66.96万元，特大单买入6098.92万元（占比14.21%），卖出5565.43万元（占比12.97%），大单买入7444.48万元（占比17.34%），卖出7911.01万元（占比18.43%） [1] - 年初至今公司股价下跌3.82%，近5个交易日下跌0.86%，近20日下跌4.92%，近60日下跌8.88% [1] 公司基本情况 - 公司全称为中国石油集团资本股份有限公司，成立于1996年10月11日，并于1996年10月22日上市，总部位于北京市西城区金融大街一号金亚光大厦B座22层 [1] - 公司主营业务为涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务的全方位综合性金融业务 [1] - 主营业务收入构成为：利息收入88.54%，已赚保费4.48%，手续费及佣金收入4.47%，其他业务2.51% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为：非银金融-多元金融-金融控股 [1] - 公司所属概念板块包括：跨境支付、参股券商、中特估、大盘股、CIPS概念等 [1] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为24.17万户，较上期增加15.66%，人均流通股为52296股，较上期减少13.54% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第五大股东，持股8978.06万股，较上期减少581.85万股 [3] - 同期，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为第六大股东，持股4327.91万股，较上期减少210.14万股，易方达沪深300ETF（510310）为第八大股东，持股3111.66万股，较上期减少100.39万股 [3] - 同期，华夏沪深300ETF（510330）为新进第九大股东，持股2322.11万股，嘉实沪深300ETF（159919）为新进第十大股东，持股2001.73万股 [3] 财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.82亿元，同比增长13.94%，归母净利润为39.97亿元，同比减少7.95% [2] 分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利158.10亿元，近三年累计派现51.33亿元 [3]

事件概述 - 资本界金控(00204)于2026年1月26日接获债权人提交的清盘呈请 [1] - 清盘呈请已于2026年1月22日提交至香港特别行政区高等法院 [1] - 呈请涉及未偿还贷款本金290.37万港元连同利息 [1] 法律程序 - 清盘呈请依据香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》提出 [1] - 法院聆讯定于2026年4月8日进行 [1] - 截至公告日期，高等法院尚未发出清盘令 [2]

公司法律事件 - 资本界金控于2026年1月26日接获债权人提交的清盘呈请 [1] - 该清盘呈请已于2026年1月22日提交至香港特别行政区高等法院 [1] - 呈请涉及公司未偿还的贷款本金290.37万港元及相应利息 [1] 法律程序状态 - 清盘呈请的法庭聆讯定于2026年4月8日在香港高等法院进行 [1] - 截至公告发布日 高等法院尚未发出针对公司的清盘令 [1] - 当前呈请仅为清盘申请 公司尚未被正式清盘 [1]

公司债券发行方案调整 - 公司董事会于2026年1月26日召开会议，全票审议通过了关于调整发行公司债券品种的议案 [1] - 调整是基于2025年已获得的证监会批复额度内进行，此前相关发行方案已通过董事会和股东大会审议并获得监管批复 [2] 调整后债券发行核心条款 - 本次公开发行公司债券总规模不超过人民币60亿元，其中可续期公司债券规模不超过20亿元 [2] - 债券期限不超过10年，但可续期公司债券不受此限制，发行可为单一或混合期限品种 [3] - 债券利率为固定利率，将不超过监管限定的利率水平，可续期债券首个基础期限内为固定利率 [4] 可续期公司债券特殊条款 - 可续期债券基础期限不超过2年，公司拥有续期选择权，以每M个计息年度为一个重定价周期，M不超过2，公司可无限次行使续期选择权 [5] - 公司可设置递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，公司可自行选择递延支付利息且不受次数限制，利息递延不构成违约 [5] - 可续期债券采用固定利率、单利按年计息，首个周期票面利率通过簿记建档确定并在周期内固定，其后每个重定价周期重置一次 [5]

公司工商变更与资本情况 - 江苏金信金融控股集团有限公司近期完成注册资本变更，由约23.3亿人民币增至35亿人民币，增幅约50% [1] - 公司成立于2019年7月，法定代表人为谈建新 [1] 公司经营范围与股权结构 - 公司经营范围包括以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、企业总部管理、融资咨询服务等 [1] - 公司由镇江国有投资控股集团有限公司、丹阳市鑫盛产业集团有限公司、江苏银山投资发展有限公司共同持股 [1]

公司股权变动与配售完成 - 2026年1月22日，资本界金控股东将市值1141.5万港元的股票存入伯克希尔资本，存仓股份占公司已发行股本20% [1] - 公司于2026年1月22日完成配售事项，所有先决条件已达成 [1] - 配售代理成功以每股0.183港元的价格，向不少于六名承配人配售合共4150.92万股股份 [1] - 此次配售股份数量相当于公司经配发扩大后已发行股本总额约16.66% [1]

配售事项完成 - 公司于2026年1月22日完成配售事项 所有先决条件已获达成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售合共4150.92万股股份 [1] - 配售股份的配售价为每股0.183港元 [1] 配售对公司股权结构的影响 - 本次配售股份相当于公司经配发及发行配售股份扩大后的已发行股本总额约16.66% [1]

核心事件：可换股债券转换 - 公司接获肖永贞女士发出的转换通知，其行使权利将本金总额为650万港元的可换股债券转换为股份 [1] - 转换价格为每股0.073港元，转换股份数量为8904.11万股 [1] - 该可换股债券由肖永贞女士于2026年1月12日从田女士处转让获得 [1] 交易方背景 - 根据公司董事经合理查询，肖永贞女士为独立于公司、其关连人士及债权人的第三方 [1] 股份发行与股权结构影响 - 公司将根据特别授权配发及发行8904.11万股换股股份予认购人 [1] - 换股股份将与配发日期的所有现有已发行股份享有同等地位 [1] - 紧随发行后，公司已发行股份总数将增加8904.11万股至21.65亿股 [1] - 此次发行的8904.11万股股份，占转换前公司现有已发行股本约4.29% [1] - 此次发行的8904.11万股股份，占经发行扩大后公司已发行股本约4.11% [1]