财务表现 - 2025上半年营业总收入10.02亿元 同比下降25.4% [1] - 归属母公司股东净利润-6248.08万元 上年同期盈利452.75万元 [1] - 基本每股收益-0.49元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.57亿元 同比增长3.18% [1] - 净利润49.87万元 同比下降98.05% [1] - 基本每股收益0.01元/股 同比减少97.62% [1]

对外投资定义与范围 - 对外投资包括货币资金出资 以及权益 股权 技术 债权 厂房 设备 土地使用权等实物或无形资产作价出资行为 同时涵盖通过收购 置换 出售或其他方式导致公司对外投资资产增减的行为 [1] - 投资形式涵盖有价证券 金融衍生产品 股权 不动产 经营性资产 新建扩建项目 长期短期债券 委托理财等 但明确排除银行理财产品 [1] 投资决策机构与权限 - 公司所有投资行为必须符合国家法规及产业政策 并符合公司长远发展计划和战略 有利于拓展主营业务和可持续发展 [2] - 对外投资审批权集中于公司 控股子公司无权批准 子公司拟投资需先报请公司履行程序获批准后方可实施 [2] - 决策机构为股东会或董事会 达到《公司章程》规定标准的由股东会批准 未达标准由董事会或董事长及总经理按权限审批 [2] 投资可行性研究与程序 - 投资需经过可行性论证 项目总投资额累计在公司最近一期经审计净资产值30%以上时 需至少选择一家专业机构参与调研及可行性研究并提供书面意见 [4] - 可行性报告需包含国家宏观及区域政策 市场供求现状及趋势 竞争对手状况 市场开拓条件 资金来源与运用等 [2] - 投资程序必须文件化 法律化 避免任何内部或口头协议 [4] 投资执行与过程管理 - 确定投资方案时需听取多方意见 关注现金流量 货币时间价值 投资风险 财务费用 负债结构等关键指标 [6] - 实施投资后需根据需要对被投资企业派驻代表（如董事或高级管理人员）进行跟踪管理 及时掌握财务状况和经营情况 [6] - 使用实物或无形资产投资时 资产必须经有资质评估机构评估 且评估结果需经决策机构决议通过后方可出资 [6] 财务控制与档案管理 - 财务部门需加强投资收益控制 将所有利息 股利及其他收益纳入会计核算体系 严禁账外账 [7] - 需设置对外投资总账和明细账 定期与被投资单位核对账目 确保记录正确性和投资安全完整 [7] - 需加强对外投资档案管理 保证决议 合同 协议及权益证书等文件安全与完整 [7] 投资处置与清算 - 对外投资的收回 转让 核销需按本制度金额限制 经决策机构决议通过后方可执行 [9] - 投资项目终止时需按国家清算规定全面清查被投资单位财产 债权 债务 并关注资金抽调 私分资产等行为 [9] - 核销对外投资需取得被投资单位破产等无法收回投资的法律文书和证明文件 [9] 信息披露与保密 - 公司对外投资需严格按法律法规 规范性文件 监管规定及公司章程履行信息披露义务 [10] - 相关部门需配合做好信息披露工作 且在未披露前各知情人员均有保密责任和义务 [10]

公司业务动态 - 境外全资子公司Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd获得PTT LOGISTICS SDN BHD采购订单 总金额3709万马来西亚林吉特 [1] - 项目范围包含AS/RS堆垛机系统、AS/RS货架系统、AS/RS输送系统、托盘AS/RS Storage-WMS/WCS系统及运输安装调试服务 [1] 订单内容细节 - 订单涵盖自动化仓储系统(AS/RS)的硬件设备与软件控制系统 包括堆垛机、货架、输送系统及配套的仓储管理(WMS)和控制系统(WCS) [1] - 项目包含运输、安装和调试等全流程服务 体现公司一体化解决方案交付能力 [1]

合同基本信息 - 合同类型为日常经营性合同，总金额为人民币16,400万元（大写：壹亿陆仟肆佰万元整）[2][7] - 合同双方为北自科技与巨石集团淮安有限公司，后者为港澳台投资企业，主营业务涵盖玻璃纤维及制品制造、销售等[7][8] - 合同生效条件为双方盖章或签字后生效[2][12] 合同条款细节 - 付款方式为按合同执行进度分期支付[10] - 施工地点位于淮安市[11] - 交货工期以合同约定为准，违约责任明确，违约方需承担赔偿损失等责任[13] - 争议解决方式为协商不成时向甲方住所地法院提起诉讼[13] 合同对上市公司的影响 - 合同采用国际先进水平的工厂级纱布联产全流程智能物流系统，涵盖公司自主研制的物流装备和数字孪生技术，有助于巩固公司在玻璃纤维智能制造领域的市场地位[14] - 合同履行将对公司经营业绩产生积极影响，提升持续盈利能力和综合竞争力[15] - 合同对方与公司无关联关系，不影响公司业务独立性[15] 合同对方情况 - 巨石集团淮安有限公司注册资本为199,988.347万元人民币，由巨石集团有限公司（持股60%）和巨石集团香港有限公司（持股40%）控股[9] - 公司资信良好，具备履约能力，与北自科技无关联关系[9]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月3日 采用现场和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25及9:30-11:30 [3] - 股东登记手续需在2025年5月29日9:30至17:30期间办理 须携带身份证明文件及股票账户卡等材料 [2] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 股东发言时间限制为5分钟且需符合议题要求 [3][4] 募集资金用途调整 - 终止"智能物流系统生产基地技术改造项目" 将剩余募集资金及未使用超募资金全部转入新项目"年产10000台套智能物流装备生产线一期项目" [4] - 调整原因为适应市场环境变化与行业发展趋势 基于近两年战略规划及产能布局需求 旨在提高资金使用效率 [4] - 相关议案已通过董事会及监事会审议 具体内容详见公告编号2025-018 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止监事会议事规则 [6] - 同步修订《公司章程》以适应法规变化 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板上市规则 [6][7] - 授权办理工商变更登记手续 最终内容以工商核准为准 [6] 治理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 其中5项需股东大会审批 [9][10] - 修订依据为新《公司法》配套制度及上市公司治理新规 旨在提升规范运作水平 [9] - 具体制度文件详见上海证券交易所网站公告 [10]