东宝转债付息公告核心内容 - 公司将于2025年7月31日支付"东宝转债"第二年利息 计息期间为2024年7月31日至2025年7月30日 [1][2] - 每10张债券(面值1,000元)派发利息5元(含税) 票面利率0.5% 第二年利率0.5% [1][2] - 付息债权登记日为2025年7月30日 除息日为7月31日 付息日为8月5日前五个交易日内 [3] 债券基本情况 - "东宝转债"发行总量455万张(面值4.55亿元) 于2023年7月31日发行 [1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增 第一年0.5% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [1][2] - 信用评级为A+(主体和债项) 评级展望稳定 无担保 [2] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年7月30日深交所收市后登记在册的全体持有人 [4] - 中国结算深圳分公司负责利息划付 通过资金结算系统支付至持有人指定账户 [5] - 登记日前转股的债券不再支付当期及后续利息 [5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 由兑付机构代缴 [6] - 证券投资基金参照个人投资者标准征税 [6] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税(2021年11月7日至2025年12月31日期间) [6] - 其他机构投资者需自行缴纳所得税 [6]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价为5.6元，较上周5.58元上涨0.36% [1] - 本周盘中最高价5.78元（6月13日），最低价5.55元（6月9日） [1] - 当前总市值33.24亿元，生物制品板块市值排名45/50，两市A股排名3972/5150 [1] 分红派息实施 - 2024年度分红方案为每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股或转增股本 [1][4] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为6月17日 [1] - 按现有总股本折算后每10股现金红利为0.245546元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0245546 [1] 可转债转股价格调整 - "东宝转债"转股价格从6.65元/股调整为6.63元/股，生效日期为2025年6月17日 [2][4] - 调整依据为公司2024年度派发现金红利，每10股派0.25元 [2] - 可转债发行规模4.55亿元（45,500万元），面值100元/张，共455万张 [2] 股份回购计划调整 - 回购价格上限从8.00元/股调整为7.98元/股，生效日为2025年6月17日 [3][4] - 预计回购数量从625-1,250万股调整为626.57-1,253.13万股 [3] - 调整原因系2024年度分红派息导致每股现金红利0.0245546元 [3]

权益分派及转股调整 - 公司将于2025年5月15日召开2024年度权益分派会议 [1] - 东宝转债（债券代码123214）自2025年6月9日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间东宝转债仍可正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次进行 [1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 公式中P0为调整前转股价，n为送股或转增率，k为增发或配股率，A为增发或配股价，D为每股现金股利 [1] 信息披露及执行规则 - 转股价格调整信息将在深交所网站或证监会指定媒体公告 [2] - 公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日在转股申请日或之后至登记日之前，则按调整后价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [2]