核心观点 - 公司计划使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，以提升资金使用效率并增加回报 [2][4][5][7] 投资情况概述 - **投资目的**：在确保不影响募集资金项目建设和使用的前提下，提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报 [4] - **投资额度及期限**：额度不超过5亿元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2][5] - **资金来源**：资金来源于公司部分闲置的募集资金 [6] - **投资方式**：购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型银行理财产品，该等产品不得用于质押或证券投资 [3][7] - **实施方式**：董事会授权公司董事长或其授权人员在有效期及额度内决策并签署文件，由财务部门负责组织实施 [8] - **信息披露**：公司将严格按照相关监管规则及时披露现金管理的具体情况 [9][10] 审议程序 - 公司于2026年2月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [3][11] 投资风险分析及风险控制措施 - **投资风险**：尽管投资品种安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响，不排除受到市场波动的可能 [3][11] - **风险控制措施**： - 选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，并明确产品细节及权责 [12] - 财务部门建立台账进行登记管理，及时跟踪分析，发现风险及时采取措施 [12] - 内部审计部门负责审计监督 [12] - 独立董事及审计委员会有权进行监督与检查 [13] 投资对公司的影响 - 该现金管理计划是在确保不影响募集资金项目实施及安全的前提下进行，不会改变募集资金用途或影响项目正常运转，旨在提高资金使用效率并增加投资回报 [14] 保荐人核查意见 - 保荐人中信建投证券经核查认为，该事项已通过董事会审议，符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于提高闲置募集资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [15][16]

公司现金管理决策 - 公司计划使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设和资金使用的前提下 为公司及股东获取更多回报 [4] 投资产品与资金来源 - 投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型银行理财产品 不得用于质押或证券投资 [3][6] - 资金来源为公司部分闲置募集资金 其中科技数字化转型项目和补充流动资金项目累计投入进度大于100% 系使用了募集资金的利息收入及现金管理投资收益所致 [5] 审议与实施程序 - 该议案已于2026年2月25日经公司第五届董事会第九次会议审议通过 [3][10] - 董事会授权公司董事长或其授权人员在有效期及额度内行使决策权并签署文件 具体由财务部门负责组织实施 [7] 信息披露与历史情况 - 公司将严格按照相关监管规则 及时披露闲置募集资金进行现金管理的具体情况 [8] - 公告披露了公司最近12个月募集资金现金管理情况 涉及实际投入与收回本金的累计金额 相关财务数据计算基数为2024年度经审计的归属于上市公司股东的净资产和净利润 [9] 保荐人核查意见 - 保荐人中信建投证券股份有限公司经核查认为 该事项符合相关法律法规及规范性文件要求 有利于提高闲置资金使用效率 不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形 对此无异议 [16][17]

公司财务决策 - 太平鸟于2026年2月25日召开董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过5.00亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在额度范围内可滚动使用 [1] 投资管理策略 - 现金管理的投资方向为购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 [1] - 所购理财产品期限不超过12个月 [1] - 该资金管理行为不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

现金管理情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,500万元 [1] - 已到期理财产品已如期收回本金及收益，实际获得投资收益为人民币1,751,446.57元 [1] - 上述现金管理额度未超出公司2024年第三次临时股东大会的授权额度 [1] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元 [26] - 回购股份价格上限为不超过人民币20.73元/股 [26] - 回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [26][34] - 按回购金额上限和价格上限测算，预计可回购股份数量约为2,411,963股，约占公司当前总股本的0.8494% [35] - 本次回购股份的资金来源为公司自有资金 [36] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权 [74][75] - 该事项及相关公司章程修订议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [74][77] - 公司拟制定、修订多项治理制度，以进一步完善公司治理体系 [50] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 [8] - 变更原因为天健所聘期已满，且已连续多年提供服务，变更旨在更好匹配公司后续发展需要 [8][20] - 2024年度审计费用为人民币84万元，2025年度审计收费将根据业务规模等因素确定 [15] - 该聘任议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [9][21][22] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会 [52][54] - 会议将审议包括股份回购、取消监事会、聘任审计机构等在内的多项议案 [58] - 会议的股权登记日为2025年11月7日，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [56][55]

公司现金管理决议 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 该决议已通过第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议，并于2024年11月15日经2024年第三次临时股东大会审议通过 [2] 近期现金管理进展 - 公司近期与宁波银行鄞州中心区支行签订协议，使用人民币2,000万元购买理财产品 [3] - 截至公告披露日，公司过去十二个月使用闲置资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币11,500万元（含本次），未超出股东大会授权额度 [6] - 公告日前已到期的理财产品本金及收益均已如期收回 [6] 投资产品与资金使用原则 - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等 [2][4] - 进行现金管理的前提是确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金和主营业务的正常开展 [6] - 在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元 [2] 现金管理对公司的影响 - 通过适度的理财投资，旨在提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平 [6] - 此举符合全体股东的利益 [6]

核心观点 - 公司及子公司近期使用闲置自有资金人民币2,000万元购买理财产品 这是总额不超过人民币60,000万元的现金管理授权的一部分 [1][2][3] - 公司强调现金管理旨在提高资金使用效率 获取投资收益 且不影响正常运营和主营业务 [2][5] 现金管理授权与进展 - 公司于2024年第三次临时股东大会获授权 可使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 [2] - 近期公司与宁波银行鄞州中心区支行签订协议 使用人民币2,000万元购买理财产品 [3] - 截至公告日 公司及子公司过去十二个月内使用闲置资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币11,500万元 未超出授权额度 [5] 投资策略与产品选择 - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品 包括协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等 [2][4] - 投资品种需满足保本要求且不得进行质押 [4] 资金管理对公司的影响 - 现金管理在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行 不会影响日常资金周转和主营业务正常开展 [5] - 通过适度的理财投资 可以提高资金使用效率 获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [5]