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保本浮动收益型理财产品
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海泰科: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券之星· 2025-08-15 16:18
现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年4月23日批准使用不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,额度12个月内有效且可循环滚动使用 [2] 理财产品到期赎回 - 公司在中信银行青岛城阳支行办理的人民币单位协定存款于2025年8月13日到期,实际收益为127,011.952元,该产品基准利率1.15%且活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率 [3] 新办理现金管理产品 - 公司于2025年8月14日在中信银行青岛城阳支行新办理协定存款,金额未披露,产品基准利率1.15%减70个基点,活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率,预计到期日为2026年8月5日 [3] 历史现金管理业绩 - 过去12个月内公司使用闲置募集资金办理的已到期现金管理产品累计实际收益为529,092.792元,涉及多家银行包括青岛银行、民生银行、招商银行、兴业银行和中信银行,产品类型以协定存款和保本浮动收益型为主 [5][6][7][8][9] - 同期公司办理的保本浮动收益型产品认购金额达1.2亿元,预期年化收益率区间为1.00%-2.82%,实际收益合计5,917,500.75元 [6][7][8][9] 未到期产品情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金办理的未到期现金管理产品余额为1.4亿元,产品类型包括协定存款和结构性存款,涉及青岛银行、招商银行、交通银行和中信银行 [10] - 未到期协定存款产品执行利率基于基准利率1.15%进行调整,调整幅度为减5至70个基点或加35个基点,具体根据账户金额分段执行 [10]
华利集团:部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理
证券日报网· 2025-08-08 15:13
理财产品赎回与再投资 - 公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品 赎回本金共计人民币32100万元[1] - 赎回理财产品获得收益合计人民币14526万元[1] - 公司继续使用部分闲置募集资金进行委托理财 购买金额共计人民币10500万元[1] 理财产品配置特征 - 新购理财产品主要为保本浮动收益型产品[1] - 产品期限从2025年8月5日至2025年11月12日不等[1] - 理财资金来源于闲置募集资金[1]
可立克: 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告
证券之星· 2025-06-19 17:52
资金管理决策 - 公司于2025年1月23日通过董事会决议,批准使用不超过1.6亿元闲置募集资金购买保本型理财产品,期限不超过12个月,资金可滚动使用[1] - 2025年4月9日进一步决议,拟使用不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品,同样允许资金滚动使用[2] 理财产品配置详情 - 2025年4月12日购买中国银行深圳艺园路支行结构性存款,金额未披露,预期年化收益率浮动区间0.85%-2.30%[2] - 2025年1月18日购买同机构同类产品,金额未披露,收益率区间0.60%-2.00%[3] - 历史产品包括工商银行、光大银行等发行的保本浮动收益型产品,最高年化收益率达2.65%(招商证券2024年10月产品)[4][5] 资金使用效益 - 闲置资金理财配置包含募集资金和自有资金双渠道,总额度达2.6亿元[1][2] - 通过滚动操作提升资金使用效率,2024年10月至2025年4月期间累计操作超10笔理财产品[4][5][6][7] - 产品选择严格限定保本浮动收益型,主要挂钩汇率、黄金等低风险标的[4][5][6] 历史理财记录 - 2024年10月15日通过安徽可立克购买工商银行产品,实现高档收益率2.39%[4] - 2024年12月16日惠州子公司购买宁波银行产品,收益率区间1.00%-2.50%[5] - 2025年1月10日光大银行产品分三档收益,最高档2.25%[6]