现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资总额为4,000万元，产品类型为兴业银行企业金融人民币结构性存款 [3] - 现金管理期限为30天，预计年化收益率为1.00%或1.90% [5] - 公司已赎回本金4,000万元，并获得收益123,561.64元，收益符合预期 [2] 资金来源 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为812,120,000元，扣除发行费用后募集资金净额为800,471,428.30元 [3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐人、银行签署监管协议 [4] 审议程序 - 公司于2024年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理的议案，额度可滚动使用，有效期12个月 [6] - 该议案无需提交股东大会审议，监事会及保荐人均表示同意 [6] 现金管理目的 - 提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为股东获取投资回报 [3] - 不影响募投项目建设和主营业务开展 [7] 投资产品情况 - 公司购买的结构性存款为保本浮动收益型，参考年化收益率1.00%或1.90% [5] - 除结构性存款外，剩余闲置募集资金以协定存款形式存放，余额根据使用情况变动 [8]

现金管理决策 - 2024年8月29日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[3] 近期认购情况 - 近日买两笔兴业银行大额存单，金额8000万和6011.663014万元，年化收益率2.15%[3] - 2024 - 09 - 09认购农行大额存单4062.144444万元未赎回[8] 过往认购情况 - 2023 - 2024年多次认购广发证券、兴业银行、厦门国际银行产品并赎回[8] 风险与监督 - 现金管理有系统性和收益不达预期风险[5] - 公司跟踪风险，多部门监督并及时披露情况[6] 管理意义 - 不影响募集资金使用和项目建设，可提高资金效率获回报[7]