加密货币相关ETF

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帮主郑重5.27隔夜要闻速递:特朗普30亿押注加密货币,欧股狂欢背后暗藏杀机!
搜狐财经· 2025-05-27 10:46
全球市场动态 - 美股因阵亡将士纪念日休市一天 交易活动暂停 但CME原油期货提前在凌晨2点半收盘 显示市场对能源波动的敏感性 [3] - 美欧贸易谈判出现新进展 美国威胁加征20%惩罚性关税 欧盟则以合作协议应对 德国DAX指数暴涨1.67% 法国CAC40上涨1.21% [3] - 欧盟已准备1000亿美元报复清单 若谈判破裂 汽车和农产品板块将面临风险 [3] 地缘政治风险 - 俄乌冲突持续升级 普京视察前线后 乌军派出127架无人机突袭但全部被击落 [3] - 德国总理默茨宣布继续支持乌克兰 取消武器射程限制 局势类似2014年克里米亚危机 [3] - 地缘风险升级可能推动黄金和军工等避险资产价格上涨 [3] 加密货币市场 - 特朗普旗下媒体集团计划筹集30亿美元购买比特币 推动比特币价格突破11万美元 [4] - 该操作类似MicroStrategy的比特币囤积策略 但存在利益冲突风险 可能引发SEC关注 [4] 原油市场 - 布伦特原油收平于64.81美元 市场处于多空博弈状态 [5] - OPEC+计划6月增产41.1万桶/日 供应压力增大 但美欧贸易谈判缓和信号提振需求预期 [5] - 市场需密切关注5月31日OPEC+会议 可能成为变盘节点 [5]
独家洞察 | 2024年美国ETF市场大爆发
慧甚FactSet· 2025-02-28 10:09
美国ETF市场2024年概况 - 美国ETF市场资产管理规模突破10万亿美元大关,资金流入达1.12万亿美元创历史新高 [5][11] - 新发行757只ETF,总数增至3,934只,关闭率维持低位 [8] - 加密货币相关ETF引爆市场,主动管理型ETF人气飙升 [2] 资金流量分析 - 股票ETF资金流入达历史峰值,但部分分流至固定收益和货币ETF [12] - 货币ETF吸金380亿美元,占全年流量3.4%,较2016-2023年15亿美元总流量激增 [12] - 固定收益ETF占资金流量26%,资产规模占比从19%提升 [15] 投资策略类别表现 - 主动管理型股票ETF资金流入1,450亿美元,超出预期1,140亿美元 [17][20] - 主动型债券ETF资金流入1,100亿美元,超预期160亿美元,市场份额翻倍至16% [26][31] - 特质风险型和策略型ETF同样受益,但比例低于主动型 [31] 费用变化趋势 - 行业资产加权平均成本上升0.003%,打破数十年下降趋势 [35][38] - 债券ETF成本上涨0.005%,主因主动型产品(0.36%费率)份额增长4.4% [42] - 股票ETF成本持续下降,主动型仅占1.4%份额对整体影响有限 [45] 热门ETF产品排名 - 股票ETF前十中VOO(116亿美元)、IVV(86.6亿美元)领跑,DYNF(11.7亿美元)因模型组合纳入意外上榜 [64][71] - 债券ETF前三位为AGG(21亿美元)、BND、SGOV,JAAA(11亿美元)等高风险产品跻身前五 [75][77] - 杠杆类ETF中NVDL(2倍做多英伟达)、MSTX/MSTU(2倍做多MicroStrategy)表现突出 [81][83] 市场结构性变化 - 投资者反常偏好高费率主动型股票ETF(41bps产品份额增长快于34bps产品) [53][54] - 传统低成本发行商(贝莱德、先锋)资金流入低于份额,景顺/摩根大通等主动型机构获超额流入 [60][62] - 加密货币ETF主导货币类别,IBIT(12bps费率)吸金520亿美元,GBTC因150bps高费率流失250亿美元 [79]