公司上市与募资计划 - 安徽大昌科技股份有限公司于1月22日申请深交所创业板上市审核状态变更为“已问询”，保荐机构为中银国际证券，拟募资总额为5.0166亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于主营业务相关项目及补充流动资金，计划投资总额为6.0551亿元，拟投入募集资金5.01657亿元 [2][3] 公司业务与市场地位 - 公司主要从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售，主要产品为车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具，属于国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 公司主营业务产品应用于汽车制造业，客户群体为国内主流汽车主机厂及知名汽车零部件供应商 [1] - 公司已取得多家主流整车厂的一级供应商准入资质，与奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田、大众汽车、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、振宜汽车、比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、本特勒等建立了长期稳定的合作关系 [1] 技术实力与运营体系 - 公司在产品设计、产品验证和产品制造及工艺装备方面拥有一系列自主研发的核心技术，并通过持续研发投入保持竞争力 [1] - 经过二十余载发展，公司建立了从产品设计开发、工艺流程、质量控制、检测验证到量产交付的全流程闭环管控体系，积累了深厚的产品开发和产业化经验 [1] 募集资金具体用途 - 项目一：合肥汽车零部件智能工厂项目(二期)，计划投资总额2.1872亿元，拟投入募集资金1.53104亿元 [3] - 项目二：新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设项目，计划投资总额3.1279亿元，拟投入募集资金2.18953亿元 [3] - 项目三：年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目，计划投资总额7400万元，拟投入募集资金2960万元 [3] - 项目四：补充流动资金，拟投入募集资金1亿元 [3] 公司财务表现 - 营业收入：2022年度约为8.16亿元，2023年度约为12.55亿元，同比增长约53.8%，2024年度约为11.71亿元，同比小幅下降，2025年1-9月约为8.15亿元 [3] - 净利润：2022年度约为7353.61万元，2023年度约为1.04亿元，同比增长约41.4%，2024年度约为9140.41万元，2025年1-9月约为5801.62万元 [3] - 扣非后归母净利润：2022年度约为6605.22万元，2023年度约为1.000428亿元，2024年度约为9000.91万元，2025年1-9月约为5434.38万元 [4] - 资产与权益：截至2025年9月30日，公司资产总额约为18.70亿元，归属于母公司所有者权益合计约为8.22亿元 [4] - 盈利能力指标：2025年1-9月基本每股收益为0.45元，加权平均净资产收益率为7.33% [4] - 现金流：2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额约为5709.73万元 [4]

公司IPO进程与募资 - 公司前次创业板IPO于2023年6月27日获受理，2024年8月30日撤单，本次为再次冲击创业板上市[1][5] - 本次IPO拟募资金额由前次的3.74亿元增加至5.02亿元，扣除发行费用后将全部用于合肥汽车零部件智能工厂项目（二期）等四个具体项目及补充流动资金[5] - 本次IPO更换了保荐机构，由上轮的国元证券更换为中银国际，保荐代表人也相应变更[1][5] 公司业务与财务表现 - 公司主要从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售，主要产品为车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具[3] - 2022年至2024年，公司营业收入分别约为8.16亿元、12.55亿元、11.71亿元，归属净利润分别约为7353.61万元、1.04亿元、9140.41万元，业绩存在波动[3] - 2025年前三季度，公司实现营业收入约为8.15亿元，对应实现归属净利润约为5801.62万元[3] - 报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比例均超过92%[4] 客户集中度与依赖 - 报告期内，公司向前五大客户销售收入占当期主营业务收入的比例分别为89.24%、88.9%、87.33%和80.71%，客户集中度高[3] - 公司对第一大客户奇瑞汽车存在严重依赖，报告期内向其销售收入占当期主营业务收入的比例分别为57.18%、56.95%、59.05%和51.89%[3] - 就2025年前三季度而言，公司对奇瑞汽车的销售收入占当期营收比例约为48.82%[4] - 公司解释称，汽车零部件行业普遍具有客户集中度高的特点，与主机厂形成长期稳定合作关系是行业常态[4] 应收款项状况 - 公司应收款项金额较大且集中度较高，主要集中在奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田等主机厂[5] - 报告期各期末，公司应收票据、应收账款和应收款项融资账面价值合计分别为4.45亿元、7.81亿元、6.61亿元和6.4亿元[5] - 上述应收款项合计占公司总资产比例分别为29.99%、41.42%、36.58%和34.2%[5] 历史问题与公司治理 - 公司上轮IPO的保荐代表人武军、陈超于2025年8月被深交所采取约见谈话的自律监管措施[1][6] - 监管措施原因涉及公司未充分披露对第一大客户的返现事项、部分返现金额存在跨期、研发相关内部控制及会计处理不规范、财务内控不规范等，保荐代表人未充分关注并审慎核查[6] - 截至招股书签署日，钟华山直接持有公司57.69%的股份，为公司控股股东及实际控制人，自公司成立至今控制权未发生变动[6] 行业前景与竞争 - 汽车零部件及工装模具行业前景广阔，但竞争将更趋激烈[3] - 只有持续投入研发、优化产品结构并具备全球竞争力的企业，才能在未来市场中占据优势[3]

公司业务与经营概况 - 公司主要从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售，主要产品为车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具 [2] - 公司2022年至2024年营收分别为8.16亿元、12.55亿元、11.71亿元，归属净利润分别为7353.61万元、1.04亿元、9140.41万元，业绩存在波动 [2] - 2025年前三季度，公司营收约为8.15亿元，对应实现归属净利润约为5801.62万元 [2] - 公司主营业务收入占营收比例极高，报告期各期分别为约92.59%、94.86%、94.3%、94.09% [3] 客户集中度与依赖 - 公司客户集中度非常高，报告期内向前五大客户的销售收入占当期主营业务收入比例分别为89.24%、88.9%、87.33%和80.71% [2] - 公司对第一大客户奇瑞汽车存在严重依赖，报告期内向其销售收入占当期主营业务收入比例分别为57.18%、56.95%、59.05%和51.89% [2] - 经计算，2025年三季度，公司对奇瑞汽车的销售收入占当期营收比例约48.82%，向前五大客户销售收入占营收比例约75.94% [3] - 公司解释汽车零部件行业普遍具有客户集中度高的特点，因主机厂认证门槛高、周期长，易形成长期稳定合作关系 [3] 财务与资产状况 - 公司应收款项金额较大且集中度高，主要集中在奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田等车企 [3] - 报告期各期末，公司应收票据、应收账款和应收款项融资账面价值合计分别为4.45亿元、7.81亿元、6.61亿元和6.4亿元 [3] - 上述应收款项占公司总资产比例分别为29.99%、41.42%、36.58%和34.2% [3] 本次IPO申请详情 - 公司创业板IPO于近日获得深交所受理，这是其在前次创业板IPO于2024年8月30日撤单后的再次申请 [1][4] - 与前次申报相比，本次IPO拟募资金额由3.74亿元增至5.02亿元 [4] - 扣除发行费用后的净额将全部投资于合肥汽车零部件智能工厂项目（二期）、新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设项目、年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目、补充流动资金 [4] - 本次IPO更换了保荐机构，由上轮的国元证券更换为中银国际，保荐代表人也相应变更 [1][4] 历史IPO问题与公司控制权 - 公司前次IPO的保荐代表人武军、陈超在2025年8月被深交所采取约见谈话自律监管措施 [4] - 监管决定指出，前次申报时公司未充分披露对第一大客户的返现事项、返现金额存在跨期、研发相关内部控制及会计处理不规范、财务内控不规范等问题，保荐代表人未充分关注并审慎核查 [4][5] - 截至招股书签署日，钟华山直接持有公司57.69%的股份，为公司控股股东及实际控制人，自公司成立至今控制权未发生变动 [5] 行业背景与前景 - 汽车零部件及工装模具行业前景广阔，但竞争也将更加激烈 [2] - 行业观点认为，只有持续投入研发、优化产品结构并具备全球竞争力的企业，才能在未来市场中占据优势 [2]

公司IPO进程与募资 - 公司创业板IPO申请于2025年12月31日获得深交所受理 审核状态为“已受理” [1][2] - 公司曾于2023年6月27日首次申报创业板IPO 并于2024年8月30日主动撤回申请 [5] - 本次IPO拟募资金额为5.02亿元 较前次的3.74亿元有所增加 募集资金将用于合肥汽车零部件智能工厂项目（二期）等多个产能建设项目及补充流动资金 [5] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务为汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售 主要产品包括车身结构件总成和底盘组件 [3] - 2022年至2024年 公司营业收入分别为8.16亿元、12.55亿元、11.71亿元 归属净利润分别为7353.61万元、1.04亿元、9140.41万元 [3] - 2025年前三季度 公司实现营业收入8.15亿元 实现归属净利润5801.62万元 [3] - 报告期内 公司主营业务收入占营业收入的比例均超过92% [4] 客户集中度与依赖风险 - 报告期内 公司向前五大客户销售收入占主营业务收入的比例分别为89.24%、88.9%、87.33%和80.71% [3] - 公司对第一大客户奇瑞汽车的销售收入占主营业务收入的比例分别为57.18%、56.95%、59.05%和51.89% [3] - 2025年前三季度 公司对奇瑞汽车的销售收入占当期营业收入的比例约为48.82% [4] - 公司解释汽车零部件行业普遍具有客户集中度高的特点 与主机厂形成长期稳定合作关系是行业常态 [4] 应收账款状况 - 报告期各期末 公司应收票据、应收账款和应收款项融资账面价值合计分别为4.45亿元、7.81亿元、6.61亿元和6.4亿元 [4] - 上述应收款项合计占公司总资产的比例分别为29.99%、41.42%、36.58%和34.2% [4] - 应收款项金额较大且集中度较高 主要集中在奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田等主机厂 [4] 公司治理与中介机构变更 - 公司控股股东及实际控制人为钟华山 其直接持有公司57.69%的股份 自公司成立以来控制权未发生变动 [6] - 本次IPO公司更换了保荐机构 由前次的国元证券变更为中银国际证券股份有限公司 [1][5] - 前次IPO的保荐代表人武军、陈超因在执业过程中未充分关注并审慎核查公司对第一大客户的返现事项、研发内控及会计处理不规范等问题 于2025年8月被深交所采取约见谈话的自律监管措施 [1][6] 行业前景与竞争 - 汽车零部件及工装模具行业前景广阔 但竞争将更趋激烈 [3] - 行业观点认为 只有持续投入研发、优化产品结构并具备全球竞争力的企业 才能在未来市场中占据优势 [3]

公司IPO进程与历史 - 安徽大昌科技股份有限公司于2025年12月31日创业板IPO获受理，保荐机构为中银国际证券，会计师事务所为容诚会计师事务所 [3] - 公司曾于2023年6月申报创业板IPO，但在经历三轮问询后于2024年8月主动撤回申请 [3] - 前次IPO的保荐代表人因未充分关注并审慎核查公司对第一大客户的返现事项、研发与财务内控不规范等问题，于2025年8月被深交所采取约见谈话监管措施 [3] 公司业务与募资计划 - 公司成立于2000年3月，是国家级专精特新“小巨人”企业，主要从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售，主要产品为车身结构件总成和底盘组件 [5] - 本次IPO拟募集资金5.02亿元，主要用于合肥汽车零部件智能工厂项目(二期)、新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设、年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目以及补充流动资金 [5] 公司财务表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为8.16亿元、12.55亿元、11.71亿元，2025年前9月营业收入为8.15亿元 [5] - 2022年至2024年，公司净利润分别为7353.61万元、1.04亿元、9140.41万元，2025年前9月净利润为5801.62万元 [5] - 2025年9月30日，公司资产总额为18.70亿元，归属于母公司所有者权益为8.22亿元 [6] - 2025年1-9月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5434.38万元，基本每股收益为0.45元 [6] 客户集中度与资产负债情况 - 报告期内，公司向前五名客户销售收入占主营业务收入的比例分别为89.24%、88.90%、87.33%和80.71%，客户集中度相对较高 [6] - 报告期内，公司向第一大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为57.18%、56.95%、59.05%和51.89% [6] - 2025年9月30日，公司母公司口径资产负债率为67.04%，合并口径资产负债率为56.07% [6]

IPO进程与募资计划 - 安徽大昌科技股份有限公司于12月31日创业板IPO获受理，保荐机构为中银国际证券，会计师事务所为容诚会计师事务所 [3] - 公司曾于2023年6月申报创业板IPO，保荐机构为国元证券，经历三轮问询后于2024年8月主动撤回申请 [3] - 本次IPO拟募集资金5.02亿元，主要用于合肥汽车零部件智能工厂项目(二期)、新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设、年产50万套汽车底盘悬架总成件和年产30万套车身焊接总成项目以及补充流动资金 [3] 公司业务与地位 - 公司成立于2000年3月，主要从事汽车零部件及相关工装模具的研发、生产和销售，主要产品为车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具 [3] - 公司属于国家级专精特新“小巨人”企业 [3] 财务表现 - 2022年至2024年及2025年前9月，公司营业收入分别为8.16亿元、12.55亿元、11.71亿元及8.15亿元 [4] - 同期净利润分别为7353.61万元、1.04亿元、9140.41万元、5801.62万元 [4] - 2025年1-9月营业收入为8.15亿元，净利润为5801.62万元 [5] - 2024年营业收入为11.71亿元，净利润为9140.41万元 [5] - 2023年营业收入为12.55亿元，净利润为1.04亿元 [5] - 2022年营业收入为8.16亿元，净利润为7353.61万元 [5] - 2025年9月30日资产总额为18.70亿元，归属于母公司所有者权益合计为8.22亿元 [5] - 2024年12月31日资产总额为18.06亿元，归属于母公司所有者权益合计为7.61亿元 [5] - 2023年12月31日资产总额为18.85亿元，归属于母公司所有者权益合计为6.68亿元 [5] - 2022年12月31日资产总额为14.83亿元，归属于母公司所有者权益合计为5.71亿元 [5] - 2025年9月30日母公司资产负债率为67.04%，合并资产负债率为56.07% [5] - 2024年12月31日母公司资产负债率为61.99%，合并资产负债率为57.87% [5] - 2023年12月31日母公司资产负债率为64.01%，合并资产负债率为64.56% [5] - 2022年12月31日母公司资产负债率为55.52%，合并资产负债率为61.48% [5] - 2025年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5434.38万元 [5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9000.91万元 [5] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.00亿元 [5] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6605.22万元 [5] - 2025年1-9月基本每股收益为0.45元，2024年为0.70元，2023年为0.80元，2022年为0.57元 [5] 股权结构与实际控制人 - 截至招股说明书签署日，钟华山直接持有公司57.69%的股份，为公司控股股东及实际控制人 [5] 核心管理层与薪酬 - 钟华山担任公司董事长、总经理、核心技术人员 [7] - 程超担任公司董事、副总经理 [7] - 陈桂月担任公司董事 [7] - 钟华山与程超、陈桂月系舅甥关系 [7] - 2024年，钟华山、程超、陈桂月的税前薪酬分别为100.87万元、72.96万元、50.37万元 [10] - 2024年，公司董事、副总经理、财务总监汪金梅税前薪酬为45.39万元，董事唐强税前薪酬为52.13万元 [11]