可转换公司债券赎回情况概述 - 公司于2023年3月31日发行可转换公司债券614.033万张，每张面值100元人民币，募集资金共计61,403.30万元，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"，并于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易 [1] - 根据《募集说明书》约定，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股的可转换公司债券 [1] - 自2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票满足赎回条件，转股价格为8.86元/股，公司于2025年7月9日决定行使提前赎回权利 [1] 可转换公司债券赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月7日，赎回价格为债券面值加当期应计利息 [2] - 可转债停止交易日为2025年8月5日，停止转股日和赎回日为2025年8月8日 [2] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日，赎回完成后"志特转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 赎回结果 - 截至赎回登记日收市后，"志特转债"尚有18,102张未转股，赎回数量为18,102张，赎回款共计1,816,716.72元（不含赎回手续费） [2] 赎回影响 - 本次赎回面值总额为1,810,200元，占发行总额的0.29%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响 [3] - 自2023年10月9日至2025年8月7日，公司总股本因"志特转债"转股累计增加62,630,823股，短期内对每股收益有所摊薄 [3] 摘牌安排 - 自2025年8月18日起，"志特转债"将在深圳证券交易所摘牌 [4] 最新股本结构 - 截至2025年8月7日，公司总股本为411,973,975股，其中无限售条件流通股411,816,323股，占比99.96% [4] - 限售条件流通股减少及无限售条件流通股增加，主要由于首次公开发行前已发行股份上市流通及部分离任董事、高级管理人员持有的高管锁定股解除锁定导致 [4]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券人民币61,403.30万元，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"，并于2023年4月21日在深交所挂牌交易 [1] - 可转债转股期自2023年10月9日至2029年3月30日 [2] - 初始转股价格为41.08元/股，截至公告日最新转股价格为8.86元/股 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2023年7月3日因限制性股票登记完成，转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股 [2] - 2024年6月7日因权益分派实施，转股价格由27.22元/股调整为27.12元/股 [2] - 2024年10月9日因限制性股票登记完成，转股价格由27.12元/股调整为27.11元/股 [3] - 2024年12月9日董事会决议将转股价格向下修正为18.00元/股 [3] - 2025年1月21日董事会决议将转股价格进一步向下修正为12.50元/股 [4] 可转换公司债券回售情况 - 2023年10月16日至2023年10月20日回售申报期内共回售60张，回售金额6,009.84元（含息、税） [5] 可转换公司债券赎回情况 - 截至2025年8月7日赎回登记日收市后，尚有18,102张未转股，赎回数量为18,102张，支付赎回款1,816,716.72元（不含赎回手续费） [5] 可转换公司债券摘牌安排 - 自2025年8月18日起，"志特转债"（债券代码：123186）将在深交所摘牌 [6]

债券赎回与摘牌 - 公司发行的"志特转债"已全部赎回并全额支付赎回金额 [1] - "志特转债"定于2025年8月18日在深圳证券交易所摘牌 [1]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]

公司可转债赎回事项 - 志特新材发布公告提醒"志特转债"持有人注意在限期内转股 [1] - 赎回价格与停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异 [1] - 若持有人未及时转股而被强制赎回可能面临损失 [1]

可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年6月19日至2025年7月9日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.86元/股的130%（即11.52元/股）[2] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款[2] - 公司于2025年7月9日召开董事会审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券总额61,403.30万元[2] - 可转债于2023年4月7日发行结束[2] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月30日止[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为41.08元/股[3] - 2023年7月3日因限制性股票登记完成调整为40.99元/股[3] - 2024年6月7日因权益分派调整为27.12元/股[3] - 2024年10月9日因限制性股票归属调整为27.11元/股[4] - 2024年12月9日向下修正为18.00元/股[5] - 2025年1月21日再次向下修正为12.50元/股[5] - 最新转股价格为8.86元/股[3] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.36元/张（含当期应计利息0.36元/张）[7][8] - 赎回登记日为2025年8月7日[8] - 赎回资金将于2025年8月13日前划付[8] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[8] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价格的130%[6] - 或未转股余额不足3,000万元[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[6][7] - 本次计息天数为130天（2025年3月31日至8月8日）[8] - 票面利率为1%[8] 股东交易情况 - 控股股东珠海凯越在赎回条件满足前六个月内持有2,306,336张可转债未发生交易[8] - 其他重要股东及管理人员均未交易可转债[8] 转股相关说明 - 投资者可通过证券公司交易系统进行转股申报[9] - 转股最小单位为1股[9] - 不足1股部分将以现金兑付[9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通[9]

新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月19日至2025年7月9日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.86元/股的130%（即11.52元/股） 触发有条件赎回条款 [2][6][7] - 赎回条款规定当公司A股股票满足价格条件或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.36元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.36元/张（按票面利率1%计息130天计算） [7][8] - 赎回对象为2025年8月7日收市后登记在册的全体志特转债持有人 [8] - 赎回资金将通过可转债托管券商直接划入持有人资金账户 [8] 时间安排 - 志特转债将于2025年8月4日收市后停止交易 [1] - 转股期限截至2025年8月7日收市 未转股债券将按100.36元/张强制赎回 [1] - 本次赎回完成后 志特转债将在深交所摘牌 [1][8] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为41.08元/股 经过多次调整后最新转股价格为8.86元/股 [3] - 2023年7月3日因限制性股票登记完成 转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股 [3] - 2024年12月9日向下修正转股价格至18.00元/股 2025年1月21日进一步向下修正至12.50元/股 [5] 可转债基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为6.14亿元（61,403.30万元） [2] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月30日止 [2] 股东交易情况 - 控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司在赎回条件满足前六个月内卖出全部2,306,336张可转债 [9] - 除控股股东外 其他实际控制人、持股5%以上股东及董监高在期间内未交易可转债 [9]

公司公告 - 志特新材发布"志特转债"赎回公告 提醒持有人注意限期内转股 [2] - 赎回价格与停止交易前的市场价格可能存在较大差异 [2] - 未及时转股而被强制赎回可能导致持有人面临损失 [2]

新股上市 - 2025年7月16日华电新能（证券代码600930）以3.18元发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日均剩余2个交易日[1] 异常波动 - 华银电力（600744）、长城军工（601606）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可转债相关 - 甬矽转债（118057）于2025年7月16日上市[6] - 三角转债（123114）等多只可转债转股价格调整，生效或实施日期在2025年7月不同时间[6] 债券赎回 - 联得转债（123038）、飞鹿转债（123052）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不同时间[6] 债券回售 - 立讯转债（128136）、22润资02（148047）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22建房F1（149933）于2025年7月16日提前摘牌[8] 可能终止或暂停上市 - *ST新元（300472）可能终止上市；同辉信息（430090）可能暂停上市[4][6] 基金相关 - 东方红睿轩定开（169103）基金转型选择期为2025年6月20日至7月17日，终止上市日为2025年7月18日[6]