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"22万科05"公司债券基本情况 - 债券全称为万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）[2] - 债券包含三项特殊条款：赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权[2] - 赎回选择权规定：发行人可在第3个计息年度付息日前决定是否按面值加利息全额赎回，不行权则债券继续存续至第5年[2] 债券条款执行细节 - 调整票面利率选择权：发行人有权在第3年末调整后2年票面利率，未调整则维持原利率[3] - 回售选择权：投资者可在发行人公告利率调整决定后，选择按面值全部或部分回售债券[3] - 利息兑付和回售支付均通过中国结算深圳分公司完成[3] 赎回实施进展 - 公司于2025年6月10日、17日、23日连续发布赎回选择权行使公告及提示性公告[3] - 截至公告日已完成本金290,000万元及利息10,150万元的足额划付（票面利率3.5%）[4] - 债券将于2025年7月8日正式摘牌[4] 赎回资金安排 - 赎回资金已划转至中国结算深圳分公司指定账户，将在资金发放日分配至投资者账户[4] - 本次赎回未对公司财务状况造成实质性不利影响[4] 信息披露与联系方式 - 公告通过深交所网站及指定媒体披露[3] - 投资者可联系深圳万科大厦或北京中信证券大厦获取进一步信息[4][5]

债券发行情况 - 公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED于2021年7月16日发行本金总额为3亿美元、票面年息4 625%的绿色无抵押固定利率债券 [1] - 本期债券由公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保 [1] - 债券原定到期日为2025年10月15日 [1] 提前赎回情况 - 公司于2025年6月27日提前赎回5000万美元本金 [1] - 同日完成注销已赎回债券 [1] - 赎回后剩余本金为2 5亿美元 [1] 赎回影响 - 提前赎回行为符合公司偿债计划及发展战略 [1] - 该操作不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [1] - 不会损害公司及全体股东利益 [1]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - *ST中程、*ST锦港、*ST锦港B退市整理期起始日为2025年6月30日[1] - *ST恒立退市整理期起始日为2025年6月25日[1] 股票异常波动 - 捷强装备出现严重异常波动[1] 基金相关 - 碳60ETF终止上市日为2025年6月26日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] 可转债相关 - 甬矽电子可转债申购时间为2025年6月26日[5] - 多只可转债转股价格调整生效或实施日期集中在2025年6月25 - 27日[5] 债券相关 - 多只债券赎回登记日分布在2025年6月 - 8月[7] - 多只债券回售申报期在2025年6月[7]

债券赎回选择权行使 - 公司决定行使"22万科05"债券赎回选择权，对赎回登记日登记在册的全部债券进行赎回 [3] - 赎回选择权行使后，债券被视为第3年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息赎回全部债券 [1] - 若不行使赎回权，债券将继续在第4、5年存续 [1] 债券基本情况 - "22万科05"为2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）（品种一） [1] - 债券设有赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权 [1] - 票面年利率为3.21%，每10张债券派发利息32.10元（含税） [6] 赎回程序安排 - 付息登记日/赎回登记日/最后交易日为2025年7月7日 [5] - 付息日/赎回资金到账日为2025年7月8日 [5] - 赎回日/摘牌日为2025年7月8日 [5] 利息支付安排 - 2025年7月7日买入债券的投资者享有赎回本金及利息，当日卖出者不享有 [4] - 扣税后个人和证券投资基金持有人实际每10张派息25.68元 [6] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每10张派息32.10元 [6] 税务处理 - 个人债券利息收入所得税率为20%，由付息网点代扣代缴 [6] - 境外机构2021年11月6日至2025年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [7]

债券基本情况 - "22万科05"为万科企业2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期品种一），含发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权 [1] - 赎回选择权条款：发行人可在第3个计息年度付息日前决定是否按面值加当期利息全额赎回债券，若不行使则债券继续存续至第4、5年 [1] - 调整票面利率选择权：发行人有权在第3年末调整后2年票面利率，未调整则维持原利率 [2] - 投资者回售选择权：若发行人调整利率，投资者可在第3个计息年度登记期内选择按面值回售或继续持有 [2] 赎回决策与安排 - 公司决定行使"22万科05"赎回选择权，对2025年7月7日登记在册的全部债券进行赎回 [3] - 赎回登记日与最后交易日为2025年7月7日，赎回资金到账日与摘牌日为2025年7月8日 [5] - 赎回实施细节：每10张面值1,000元债券派发利息32.10元（含税），个人投资者税后实得25.68元/10张，非居民企业实得32.10元/10张 [6] 利息税务处理 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息所得税，由付息网点代扣代缴 [6] - 境外机构2021年11月6日至2025年12月31日期间取得的利息收入暂免企业所得税和增值税 [7] - 其他类型债券持有者需自行申报缴纳利息所得税 [7] 操作流程 - 赎回资金将在到账日前2个交易日存入中国结算深圳分公司指定账户，通过清算系统划转至投资者证券资金账户 [6] - 咨询渠道包括万科公司深圳总部（联系人肖哲）及受托管理人中信证券北京项目组 [7]

股票交易提示 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退、普利转退距最后交易日剩余1个交易日[1] 异常波动股票 - 成飞集成、中航成飞等出现严重异常波动[1][3] 可能退市股票 - *ST锦港、*ST锦港B等可能被强制退市或终止上市[5][6][8][10] 转股价格调整 - 宙邦转债等多只可转债转股价格调整，生效日期集中在2025年5月21 - 28日[9] 转股期限 - 领益转债转股期限为2025年5月22日至2030年11月17日[9]

债券赎回 - 公司已完成"20万科04"债券的赎回工作 [1] - 已将应支付的本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户 [1] - 将在资金发放日划至投资者资金账户中 [1]

内地市场权益提示 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退和普利转退距最后交易日剩余5个交易日[1] 异常波动 - 多只股票如华胜天成、*ST声迅等出现异常波动情况[3] 可能终止上市 - *ST鹏博、300280紫天科技等公司可能面临终止上市[6][8] 可转债转股价格调整 - 杭氧转债、崇达转2等多只可转债转股价格调整，生效日期在2025年5月14 - 22日不等[9] 债券赎回 - 20万科04、22兴泰01等多只债券有赎回登记日安排，时间从2025年5月至6月[10] 债券回售 - 20保利04、21柳控02等多只债券有回售登记期安排，时间跨度为2025年5月[10] 债券摘牌 - 20中金G4、22株国03等多只债券有提前摘牌日安排，时间在2025年5月[10] 香港市场（港股通）权益提示 - 创维集团要约申报期为2025年4月30日至2025年6月4日[10]

新股上市 - 天工股份（证券代码920068）于2025年5月13日上市，发行价格3.94元[1] 要约收购 - ST新潮（证券代码600777）要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] 退市相关 - 普利退（证券代码300630）、普利转退（证券代码123099）距最后交易日剩余6个交易日[1] - *ST鹏博（证券代码600804）、*ST吉药（证券代码300108）、*ST银江（证券代码300020）等公司可能面临强制退市或终止上市[5][8] 异常波动 - 金力泰（证券代码300225）、华胜天成（证券代码600410）等多家公司出现股价异常波动情况[1][3] 其他公司动态 - 国芳集团（证券代码601086）、恒而达（证券代码300946）等公司发布相关公告[1] - 侨银股份（证券代码002973）、山东章鼓（证券代码002598）等公司有最新信息披露[1]