四川金顶（集团）股份有限公司 会议资料 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 据,宣读股东大会决议 （九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事 会秘书在会议决议上签字 （十）见证律师对本次股东大会发表见证意见 （十一）宣布会议结束 四川金顶（集团）股份有限公司 一、总则 依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本规则。 本次股东大会议案一、二、三、四、五、七为普通决议事项，需 经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上 通过；议案六为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股 东代表所持表决权的三分之二以上通过。 本次股东大会议案五、六、七属于影响中小投资者利益的重大事 项，公 ...

公司业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,91882万元 相比上年同期减少亏损2,20488万元 [2] - 亏损原因包括前三季度下游企业开工不足导致主营业务利润下滑 第四季度区域经济形势好转使利润率改善 [2] - 计提资产减值准备及费用税收同比增加进一步影响净利润 [2] 业务布局与增长点 - 主营业务为非金属矿开采加工及销售 已形成石灰石开采加工销售及仓储物流产业链 [3] - 金顶顺采废石综合利用生产线建成投产 洛阳金鼎环保建材项目一期双240混凝土生产线试生产 [3] - 拟投资氧化钙节能改造设备更新项目 升级现有60万吨活性氧化钙生产线 [3] - 计划打造石灰石完整产业链 包括活性氧化钙碳酸钙及新型环保材料系列产品 [5] 2025年战略规划 - 将改善主营业务结构并扩大目标市场 利用资本市场融资扩大规模 [5] - 重点发展绿色循环低碳经济 推进智慧矿山和绿色矿山建设 [5] - 加快北川白云岩矿山项目建设 补链强链提升产业链附加值 [5] - 目标成为西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业 [5] 行业特征与竞争格局 - 石灰石产品具有区域性特征 销售半径通常不超过200公里 [6] - 区域经济发展水平及固定资产投资增速直接影响石灰石需求量 [6] - 下游企业集中度对石灰石产能和价格有重要影响 [6] - 国家"十四五"规划实施将促进水泥基建砂石行业景气度回升 [6]

公司业绩表现 - 2024年度实现营业收入3.57亿元，同比增长8.86%，但全年净亏损1918.82万元，亏损规模同比收窄2204.88万元 [1] - 2025年一季度营业收入1.26亿元，同比增长46.19%，归属母公司股东净利润1803.19万元，同比扭亏为盈 [1] - 2024年经营活动现金流量净额1.09亿元，同比激增1111.55%，每股经营现金流0.3134元，为历史第二佳表现 [4] - 2025年一季度经营现金流1295.27万元，同比增长1197.37% [4] 主营业务分析 石灰石开采业务 - 2024年完成石灰石开采总量974.48万吨，同比增加339.88万吨（增幅53.56%），销量970.68万吨，实现销售收入2.79亿元，同比增长63.92% [2] - 石灰石矿山储量大、品位高、运距短，矿石品质高于国家一级标准，是周边大型水泥厂重要供货商 [2] 活性氧化钙业务 - 2024年生产活性氧化钙0.78万吨，实现收入284.87万元，拟投资建设60万吨活性氧化钙生产线升级项目 [3] - 依托高品位原料供应，资源优势突出，1窑、2窑大修后已投入使用 [3] 物流运输业务 - 2024年货物到发量149.38万吨，同比增加54.68万吨（增幅57.74%），实现营业收入3769.15万元 [3] - 网络货运业务全年收入2407.85万元 [3] 战略规划与未来发展 - 计划改善主营业务结构，扩大目标市场，利用资本市场融资渠道扩大规模 [5][6] - 重点打造绿色循环低碳经济，加快北川白云岩矿山项目建设，建设智慧矿山和绿色矿山 [6] - 发展AICE未来产业，依托卫星智联网、AI大模型等技术，构建未来矿山、未来物贸、未来能源三大场景 [6]

公司财务数据 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为1,803.18万元，主要受益于石灰石市场回暖及处置子公司开物信息部分股权确认的投资收益1,419.07万元 [6] - 报告期内营业收入12,588.33万元，同比增长46.19%，其中石灰石销售收入11,232.90万元（同比+151.01%），氧化钙销售收入328.83万元，铁路物流收入843.07万元 [7] 业务运营 - 石灰石产品产销两旺，下游需求逐月增长，活性氧化钙生产设施（1窑、2窑）大修后已投入使用 [6] - 公司所在四川区域经济形势好转，带动石灰石市场持续回暖 [6] 资本运作 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，因资本市场环境变化及公司发展需求调整 [5] - 2024年度新增担保额度不超过65,000万元，其中为资产负债率低于70%的控股子公司担保不超过30,000万元，高于70%的不超过35,000万元 [6] 股东与股权结构 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况，转融通业务未导致股东结构变化 [4] 财务报表 - 2025年一季度合并及母公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）均未经审计 [8][9] - 无同一控制下企业合并事项，未涉及新会计准则调整 [9]