股份回购计划基本情况 - 公司于2025年10月10日通过议案，计划以集中竞价交易方式回购A股股份，回购股份将用于减少注册资本并注销 [1] - 本次回购价格上限为每股14.97元人民币，回购资金总额不低于1亿元人民币且不超过2亿元人民币 [1] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起6个月内 [1] 股份回购实施进展 - 截至2025年10月22日，公司已累计回购股份12,427,566股，占公司当前总股本的1.12% [2] - 回购成交最高价为每股10.86元人民币，最低价为每股10.21元人民币 [2] - 累计回购成交总金额为129,544,876.07元人民币 [2] 可转债赎回条款触发预警 - 自2025年9月10日至2025年10月22日，公司股票在连续25个交易日中已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格8.11元/股的130%（即10.55元/股） [6] - 若在未来连续五个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于10.55元/股，将触发“神马转债”的有条件赎回条款 [6][12] - 触发条件为：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [10] 可转债发行基本信息 - 公司于2023年3月16日公开发行可转换公司债券，发行总额为30亿元人民币，期限6年 [7] - 该可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称为“神马转债”，代码为“110093” [8] - 可转债的转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日，最新转股价格为每股8.11元人民币 [9]

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-103 神马实业股份有限公司 本次公司控股股东持股比例减少系"神马转债"转股引起公司总股本增加，导致公司控股股东持股比例被 动稀释，不涉及其持股数量的变化。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025年10月16日 关于可转债季度转股进展暨股份变动的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日披露了《关于可转债季度转股进展暨股份 变动的公告》（公告编号：2025-092）。根据有关要求，现将公司2025年第三季度可转债转股前后公司 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持股变化情况公告如下： ■ ...

中证转债指数表现 - 中证转债指数早盘收跌0.26%至478.56点 [1] 跌幅居前个券 - 冠中转债跌幅最大为7.04% [1] - 长集转债下跌5.37% [1] - 汇成转债下跌5.01% [1] - 神马转债下跌4.74% [1] - 甬矽转债下跌4.39% [1] 涨幅居前个券 - 塞力转债涨幅最大为9.99% [1] - 中宠转2上涨5.69% [1] - 景兴转债上涨5.62% [1] - 水羊转债上涨5.51% [1] - 福新转债上涨4.12% [1]

公司可转债赎回条款触发进展 - 在2025年9月3日至2025年10月14日期间，公司股票连续二十四个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8.11元/股的130%（即10.55元/股）[2] - 若在未来连续六个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于10.55元/股，将触发有条件赎回条款[2] - 触发有条件赎回条款的条件为收盘价格不低于当期转股价格的130%[2]

新股上市 - 2025年7月16日华电新能（证券代码600930）以3.18元发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日均剩余2个交易日[1] 异常波动 - 华银电力（600744）、长城军工（601606）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可转债相关 - 甬矽转债（118057）于2025年7月16日上市[6] - 三角转债（123114）等多只可转债转股价格调整，生效或实施日期在2025年7月不同时间[6] 债券赎回 - 联得转债（123038）、飞鹿转债（123052）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不同时间[6] 债券回售 - 立讯转债（128136）、22润资02（148047）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22建房F1（149933）于2025年7月16日提前摘牌[8] 可能终止或暂停上市 - *ST新元（300472）可能终止上市；同辉信息（430090）可能暂停上市[4][6] 基金相关 - 东方红睿轩定开（169103）基金转型选择期为2025年6月20日至7月17日，终止上市日为2025年7月18日[6]

关于可转换公司债券转股价格调整的公告 证券停复牌情况 - 因实施权益分派 可转债于2025年7月8日至2025年7月16日期间停止转股 2025年7月17日起恢复转股 [1] 转股价格调整规定 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使股份发生变化时 将按公式调整转股价格 [1] - 派送现金股利的调整公式为P1=P0－D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [1] - 若发生股份回购、合并、分立等情形 公司将视具体情况按照公平原则调整转股价格 [2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年年度权益分派方案为：以总股本1,015,108,086股扣除回购账户40,427,106股后 派发现金红利48,734,049元（含税） [2] - 实际参与分配的股本数为974,680,980股 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.048元/股 [3][4] - 调整后转股价格P1=8.16-0.048=8.11元/股 自2025年7月17日起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[1] - 如在股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，分配总额相应调整[1] - 该方案已于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 自2025年7月8日至权益分派股权登记日期间，"神马转债"将停止转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日可转债恢复转股[3] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月7日（含）之前进行转股[3] 转股价格调整 - 权益分派方案实施后，公司将根据募集说明书条款对"神马转债"转股价格进行调整[3] 信息披露安排 - 公司将于2025年7月9日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月26日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关业务 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目进展及时归还至专用账户 [1] 资金归还情况 - 公司在规定期限内实际使用了100,000万元闲置募集资金补充流动资金，未影响募投项目正常进行 [2] - 截至2025年6月19日，公司已将全部100,000万元资金归还至募集资金专户，未超期使用 [2] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2]

神马转债回售公告核心内容 回售条款 - 附加回售条款因募集资金用途变更被触发 持有人有权以面值加当期利息回售全部或部分债券 [1][2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [2] 回售价格与时间安排 - 回售价格为100 16元/张 含当期利息 按第三年票面利率0 8%及73天计息期计算 [3] - 回售申报期为2025年5月28日至6月4日 资金发放日为6月9日 回售期间停止转股 [3][4] 回售操作细节 - 持有人需通过上交所系统以"卖出"方向申报 代码110093 申报确认后不可撤销 [4] - 若当日申报失败可次日继续操作 系统优先处理卖出指令而非回售指令 [4] - 回售不具有强制性 持有人可自主选择是否参与 [3][4] 其他相关事项 - 若回售后债券流通面值不足3000万元 将继续交易至回售期结束 并在公告3天后停止交易 [5] - 公司联系人为董事会办公室陈立伟 电话0375-3921231 地址河南省平顶山市建设中路63号 [5]

回售条款 - 神马转债附加回售条款规定，若募集资金用途发生重大变化且被证监会认定，持有人有权以面值加当期应计利息回售债券 [2] - 回售价格计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率0.8%，t为计息天数73天（2025年3月16日至5月27日）[3] - 本次回售价格为100.16元/张（含当期利息），计算得出利息为0.16元/张 [3] 回售安排 - 回售期为2025年5月28日至6月4日，资金发放日为6月9日，回售期内停止转股 [3] - 持有人需通过上交所系统以"卖出"方向申报回售，申报确认后不可撤销 [4] - 若同一交易日同时申报卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [4] 债券发行背景 - 公司于2023年3月16日发行面值总额30亿元可转债（代码110093），2025年5月20日股东大会通过新增募投项目议案触发回售条款 [2] - 回售可能导致债券流通面值少于3000万元时，将在回售期结束后公告并停止交易 [5] 操作细节 - 回售申报代码为110093，若当日申报失败可于次日继续操作 [4] - 公司董事会办公室提供回售咨询，联系人陈立伟，电话0375-3921231 [5]