新股上市 - 2025年7月16日华电新能（证券代码600930）以3.18元发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日均剩余2个交易日[1] 异常波动 - 华银电力（600744）、长城军工（601606）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可转债相关 - 甬矽转债（118057）于2025年7月16日上市[6] - 三角转债（123114）等多只可转债转股价格调整，生效或实施日期在2025年7月不同时间[6] 债券赎回 - 联得转债（123038）、飞鹿转债（123052）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不同时间[6] 债券回售 - 立讯转债（128136）、22润资02（148047）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22建房F1（149933）于2025年7月16日提前摘牌[8] 可能终止或暂停上市 - *ST新元（300472）可能终止上市；同辉信息（430090）可能暂停上市[4][6] 基金相关 - 东方红睿轩定开（169103）基金转型选择期为2025年6月20日至7月17日，终止上市日为2025年7月18日[6]

关于可转换公司债券转股价格调整的公告 证券停复牌情况 - 因实施权益分派 可转债于2025年7月8日至2025年7月16日期间停止转股 2025年7月17日起恢复转股 [1] 转股价格调整规定 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使股份发生变化时 将按公式调整转股价格 [1] - 派送现金股利的调整公式为P1=P0－D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [1] - 若发生股份回购、合并、分立等情形 公司将视具体情况按照公平原则调整转股价格 [2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年年度权益分派方案为：以总股本1,015,108,086股扣除回购账户40,427,106股后 派发现金红利48,734,049元（含税） [2] - 实际参与分配的股本数为974,680,980股 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.048元/股 [3][4] - 调整后转股价格P1=8.16-0.048=8.11元/股 自2025年7月17日起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[1] - 如在股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，分配总额相应调整[1] - 该方案已于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 自2025年7月8日至权益分派股权登记日期间，"神马转债"将停止转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日可转债恢复转股[3] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月7日（含）之前进行转股[3] 转股价格调整 - 权益分派方案实施后，公司将根据募集说明书条款对"神马转债"转股价格进行调整[3] 信息披露安排 - 公司将于2025年7月9日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月26日通过董事会及监事会决议，同意使用不超过100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关业务 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目进展及时归还至专用账户 [1] 资金归还情况 - 公司在规定期限内实际使用了100,000万元闲置募集资金补充流动资金，未影响募投项目正常进行 [2] - 截至2025年6月19日，公司已将全部100,000万元资金归还至募集资金专户，未超期使用 [2] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2]

神马转债回售公告核心内容 回售条款 - 附加回售条款因募集资金用途变更被触发 持有人有权以面值加当期利息回售全部或部分债券 [1][2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [2] 回售价格与时间安排 - 回售价格为100 16元/张 含当期利息 按第三年票面利率0 8%及73天计息期计算 [3] - 回售申报期为2025年5月28日至6月4日 资金发放日为6月9日 回售期间停止转股 [3][4] 回售操作细节 - 持有人需通过上交所系统以"卖出"方向申报 代码110093 申报确认后不可撤销 [4] - 若当日申报失败可次日继续操作 系统优先处理卖出指令而非回售指令 [4] - 回售不具有强制性 持有人可自主选择是否参与 [3][4] 其他相关事项 - 若回售后债券流通面值不足3000万元 将继续交易至回售期结束 并在公告3天后停止交易 [5] - 公司联系人为董事会办公室陈立伟 电话0375-3921231 地址河南省平顶山市建设中路63号 [5]

回售条款 - 神马转债附加回售条款规定，若募集资金用途发生重大变化且被证监会认定，持有人有权以面值加当期应计利息回售债券 [2] - 回售价格计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率0.8%，t为计息天数73天（2025年3月16日至5月27日）[3] - 本次回售价格为100.16元/张（含当期利息），计算得出利息为0.16元/张 [3] 回售安排 - 回售期为2025年5月28日至6月4日，资金发放日为6月9日，回售期内停止转股 [3] - 持有人需通过上交所系统以"卖出"方向申报回售，申报确认后不可撤销 [4] - 若同一交易日同时申报卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [4] 债券发行背景 - 公司于2023年3月16日发行面值总额30亿元可转债（代码110093），2025年5月20日股东大会通过新增募投项目议案触发回售条款 [2] - 回售可能导致债券流通面值少于3000万元时，将在回售期结束后公告并停止交易 [5] 操作细节 - 回售申报代码为110093，若当日申报失败可于次日继续操作 [4] - 公司董事会办公室提供回售咨询，联系人陈立伟，电话0375-3921231 [5]

关于"神马转债"可选择回售的公告 - 回售价格为100 16元/张（含当期利息），计算公式为100*0 80%*73/365=0 16元/张 [4][9] - 回售期为2025年5月28日至2025年6月4日，回售资金发放日为2025年6月9日 [3][8][10] - 回售期间"神马转债"停止转股，但继续交易，若同时发出卖出和回售指令系统优先处理卖出指令 [3][12] - 回售申报需通过上交所系统进行，转债代码为"110093"，方向为卖出，申报确认后不可撤销 [6][7] - 本次回售不具有强制性，持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [5] "神马转债"2025年第一次债券持有人会议决议 - 会议于2025年5月20日以现场方式召开，出席代表持有4,794,220张债券，占未偿还总数29,998,020张的15 9818% [18] - 审议通过《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，决议对全体债券持有人具有同等法律约束力 [16][19] - 会议召集召开程序符合相关法规，表决程序及结果合法有效，由北京浩天（上海）律师事务所见证 [19][20]