天23转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 奥特维 - 股东拟合计减持不超过1.37%的公司股份 [1] 美锦能源 - 第一大股东美锦能源集团质押3532万股股份 占其所持股份的2.15%及公司总股本的0.80% [1] - 截至2025年7月28日 美锦集团累计质押股份占其持股总数的100% [1] 可转债动态 - 皓元转债和汇成转债公告不强赎 [1] - 银微转债和国微转债公告不下修转股价 [1]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股票登记工作 归属日为2025年7月23日 上市流通日期为2025年7月30日 [2][7] - 本次归属股票上市流通总数为2,234,000股 来源为定向发行人民币普通股 涉及64名激励对象 [2][7][8] - 首次授予部分第二个归属期实际归属207.20万股 占首次授予总量的20% 预留授予部分第一个归属期实际归属16.20万股 占预留授予总量的30% [7][8] 股权结构变动 - 归属后公司总股本由837,984,074股增至840,218,074股 无限售流通股由578,972,851股增至581,206,851股 [8] - 控股股东及其一致行动人持股比例由31.0094%稀释至30.9933% 主要因股本增加及限制性股票归属共同作用 [8][9] - 权益变动未导致公司控制权变化 对公司治理结构及持续经营无重大不利影响 [9] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润40,588,834.35元计算 归属后基本每股收益从0.05元摊薄 因总股本增至840,218,074股 [10] - 本次归属股票数量占总股本0.27% 对每股收益摊薄影响有限 [10] 决策程序履行 - 激励计划经2023年5月第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过 独立董事发表同意意见 [2][3] - 2023年6月15日股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法 并授权董事会办理相关事宜 [4] - 2024年6月至2025年7月期间 公司多次召开董事会及监事会会议 调整授予价格、作废部分股票并确认归属条件成就 [5][6][7]

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-043 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于限制性股票归属完成后 不调整"汇成转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票归属完成前"汇成转债"转股价格：7.61 元/股。 ? 限制性股票归属完成后"汇成转债"转股价格：7.61 元/股。 ? 因合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的股票总数 占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，本次归属完成后，"汇成转债"转股价 格不变。 公司于 2025 年 7 月 23 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 期及预留授予第一个归属期归属股票的登记手续，归属股票数量为 2,234,000 股，归属 股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票。具体内容详见公司于 票激励计划首次授予第二个归属 ...

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘价为9.73元，较上周10.41元下跌6.53% [1] - 本周最高价10.68元出现在7月1日，最低价9.66元出现在7月4日 [1] - 当前总市值81.54亿元，在半导体板块排名104/161，两市A股排名1999/5149 [1] 大宗交易 - 7月3日发生5850万元大宗交易 [1][4] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额5.1万元，转股数量6,612股，占转股前总股本0.0008% [1] - 第二季度转股金额7000元，转股数量911股，占转股前总股本0.0001% [1] - 尚未转股金额11.48649亿元，占发行总量99.9956% [1] - 转股价格从7.70元/股调整为7.61元/股 [1] - 无限售条件股份增加911股至578,971,670股，总股本增至837,982,893股 [1] 可转债赎回条款 - 2025年6月9日至7月1日已有10个交易日收盘价不低于转股价130%（9.89元/股） [2][4] - 若未来13个交易日中有5个交易日满足上述条件，将触发有条件赎回条款 [2] 子公司担保 - 为江苏汇成提供5000万元连带责任保证担保 [2] - 截至公告日累计对外担保5000万元，占最近一年净资产1.56%，总资产1.09% [2] - 江苏汇成2024年底总资产14.38274亿元，负债7.793576亿元，净资产6.589164亿元 [2] - 江苏汇成2024年营业收入4.235235亿元，净利润1872.7万元 [2]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月9日至7月1日期间17个交易日内已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即9.89元/股）[1] - 若未来13个交易日内至少5个交易日收盘价继续满足上述条件，将触发有条件赎回条款[1][5] - 触发后公司有权决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[1][3] 可转债发行概况 - 公司于2024年8月7日发行11,487,000张可转债，总规模114,870万元，期限6年（2024-2030年）[2] - 债券于2024年9月2日上市交易，代码118049，简称"汇成转债"[2] - 初始转股价7.70元/股，后因权益分派调整为7.61元/股[2][3] 赎回条款具体内容 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值112%赎回[3] - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3,000万元时触发[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为票面利率，t为计息天数）[4] 后续程序安排 - 若触发条款，公司将在触发当日召开董事会审议赎回决定[5] - 审议结果需在次一交易日开市前披露[5] - 投资者可查阅2024年8月5日披露的《募集说明书》了解详情[6]

可转债发行概况 - 公司于2024年8月7日向不特定对象发行11,487,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额11.487亿元，净额11.425亿元 [2] - 可转债简称"汇成转债"，代码118049，自2025年2月13日起在上海证券交易所上市交易 [2] - 初始转股价格为7.70元/股，后因2024年年度权益分派调整为7.61元/股 [2][3] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额5.1万元，转股数量6,612股，占转股前总股本的0.0008% [1][3] - 2025年第二季度转股金额7,000元，转股数量911股，占转股前总股本的0.0001% [1][3] - 未转股余额11.486亿元，占发行总量的99.9956% [1][3] 股本变动 - 转股导致无限售条件股份增加911股（从578,970,759股增至578,971,670股），有限售条件股份保持不变（259,011,223股） [3] - 总股本从837,981,982股微增至837,982,893股 [3] 转股期限 - 转股期为2025年2月13日至2030年8月6日 [3]

2024年年度权益分派方案 - 差异化分红方案：以扣除回购股份后的826,072,631股为基数，每10股派发现金红利0.95元（含税），合计派发78,476,899.95元，占2024年归母净利润的49.12% [4][5] - 分红对象：股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用账户除外），可转债转股导致总股本由837,981,982股增至837,982,631股 [3][4] - 除权除息计算：差异化分红虚拟每股现金红利0.0936元，除权参考价=前收盘价-0.0936元 [6] 可转债转股价格调整 - 调整依据：因现金分红触发转股价调整条款，按《募集说明书》规定公式P1=P0-D计算，其中D为摊薄后每股现金股利0.0936元 [16][18] - 调整结果：转股价由7.70元/股下调至7.61元/股，调整起始日为2025年5月16日 [18][19][20] - 停复牌安排：可转债于2025年5月9日至15日停止转股，5月16日恢复转股 [15][20] 分配实施细节 - 发放方式：通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，自行发放对象包括扬州新瑞连投资等4家股东 [7][8] - 扣税规则： - 自然人/基金持股超1年免税，1年内按持股时长适用20%或10%税率 [9][10] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.0855元 [11][12] - 限售股股东解禁前按10%税率扣税 [11]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格，调整前转股价格为7.70元/股，调整后为7.61元/股，调整起始日期为2025年5月16日 [2][3] - 权益分派方案为每10股派发现金红利0.95元（含税），不进行资本公积金转增股本或送红股，差异化分红导致每股现金股利需按摊薄调整后计算 [2][3] - 差异化分红虚拟分派的每股现金股利计算方式为（参与分配股本总数×实际每股现金红利）÷总股本，结果为0.0936元 [3] 停复牌安排 - 可转债将于2025年5月9日至5月15日（股权登记日）期间停止转股，5月16日（除息日）起恢复转股 [1][3][4] 转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，当公司派送现金股利时需按公式P1＝P0－D调整，其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利 [2][3] - 公司总股本为837,982,631股，扣减回购专用账户股份后参与分配的股本总数为826,072,631股 [3] 其他信息 - 投资者可通过上海证券交易所网站查阅《募集说明书》了解可转债详情，公司董事会办公室提供联系方式 [4][5]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，每股现金红利0.095元，不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1][2] - 分红以股权登记日总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利0.95元（含税） [2] - 可参与利润分配的股份数为826,072,631股，合计派发现金红利78,476,899.95元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.12% [3] 股本变动 - 公司总股本由837,981,982股增加至837,982,631股，主要因可转债转股增加649股 [3] - 回购专用证券账户中股份总数为11,910,000股，不参与利润分配 [3][6] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格－现金红利）÷（1＋流通股份变动比例），流通股份变动比例为0 [4][5] - 每股现金红利调整为0.0936元/股，因差异化分红需根据总股本摊薄调整 [5] 分红实施 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，其余股东红利通过中国结算上海分公司派发 [6] - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税 [7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0855元 [8] 税务处理 - 限售股自然人股东解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10% [8] - 香港市场投资者通过"沪股通"持有股票的，按10%税率代扣代缴所得税 [9][10] - 其他法人股东及机构投资者自行申报缴纳所得税，税前每股实际派发现金红利0.095元 [10]

汇成股份权益分派及可转债转股安排 - 公司因实施2024年年度权益分派，"汇成转债"将于2025年5月9日（权益分派公告前一交易日）至股权登记日期间停止转股 [1] - 2025年5月12日将在上海证券交易所网站披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [1] - 股权登记日后的第一个交易日"汇成转债"将恢复转股 [1] - 欲享受权益分派的转债持有人需在2025年5月8日之前完成转股操作 [1]