证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-046 广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 本制度适用于以下人员和机构： 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》（以下简称"《信息披露办 法》"）等有 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-033 广东芭薇生物科技股份有限公司 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符 合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好 的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投 资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构 销售的 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-056 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和视频会议方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-035 广东芭薇生物科技股份有限公司 预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度 （包含已授信的额度及子公司授信额度），现公司 拟召开股东大会授权董事会审议公司 2024 年度综合授信事宜，授信种类包含 但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述 授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事 宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公 司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但 不限于财产抵押、股权质押等担保 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为115,598,233.26元，同比增长19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,924,933.74元，同比增长10.58%[3] - 营业收入同比增长19%，主要原因是公司继续大客户战略[5] - 2024年第一季度营业总收入为115,598,233.26元，同比增长18.9%[18] - 2024年第一季度净利润为7,753,467.80元，同比增长10.3%[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,924,933.74元，同比增长10.6%[19] - 2024年第一季度母公司营业收入为113,663,632.81元，同比增长16.1%[21] - 2024年第一季度母公司净利润为6,847,545.09元，同比增长-8.5%[21] - 综合收益总额为6,840,736.27元，较上年的7,519,358.03元有所下降[22] 财务状况 - 货币资金报告期末为65,819,067.09元，同比增长119%，主要原因是收到募集资金4254万元[4] - 交易性金融资产报告期末为15,300,000.00元，同比下降72%，主要原因是赎回银行结构性理财产品[4] - 应收账款报告期末为77,984,214.33元，同比增长32%，主要原因是公司大客户战略，给予客户一定信用账期[4] - 预付账款报告期末为3,735,568.81元，同比增长87%，主要原因是预付原料款增长[5] - 在建工程报告期末为57,216,197.56元，同比增长14%，主要原因是从化新厂二期投入增长[5] - 货币资金从2023年12月31日的30,001,981.21元增加至2024年3月31日的65,819,067.09元[12] - 交易性金融资产从2023年12月31日的54,000,000.00元减少至2024年3月31日的15,300,000.00元[12] - 应收账款从2023年12月31日的58,889,882.60元增加至2024年3月31日的77,984,214.33元[12] - 存货从2023年12月31日的51,510,669.58元减少至2024年3月31日的48,603,772.39元[12] - 流动资产合计从2023年12月31日的209,869,464.01元增加至2024年3月31日的221,656,135.57元[12] - 公司资产总计从2023年的663,182,455.48元增加到2024年的678,932,271.97元[13] - 流动负债合计从2023年的200,449,674.38元减少到2024年的175,515,947.99元[13] - 非流动负债合计从2023年的132,543,462.89元减少到2024年的129,232,278.82元[13] - 流动资产合计从2023年的248,376,568.51元增加到2024年的269,710,545.80元[15] - 非流动资产合计从2023年的341,978,666.76元减少到2024年的340,353,617.85元[16] - 流动负债合计从2023年的183,490,352.70元减少到2024年的163,305,919.18元[16] - 非流动负债合计从2023年的91,186,311.37元减少到2024年的87,990,869.03元[16] 成本与费用 - 营业成本同比增长23%，主要原因是营业成本较去年同期增长1497万元[5] - 2024年第一季度营业总成本为106,503,849.23元，同比增长21.5%[18] - 2024年第一季度研发费用为6,715,497.55元，同比增长18.8%[18] - 2024年第一季度销售费用为10,024,240.65元，同比增长41.3%[18] - 2024年第一季度母公司研发费用为4,624,214.65元，同比增长26.5%[21] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为55,413,369.87元，同比增长1200%，主要原因是本期发行新股，吸收投资收到的现金增长4616万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,787,611.18元，较上年的-28,541,920.26元有所减少[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,193,270.41元，较上年的103,104,759.81元有所增加[23] - 经营活动现金流入小计为109,242,221.13元，较上年的103,954,441.91元有所增加[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为99,200,685.63元，较上年的88,805,776.24元有所增加[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,220,768.86元，较上年的30,398,371.45元有所增加[23] - 支付的各项税费为6,238,358.40元，较上年的4,566,208.47元有所增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为28,188,846.39元，较上年的-25,379,425.33元有所改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,413,369.87元，较上年的4,263,382.13元大幅增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为65,653,167.09元，较上年的28,317,148.99元有所增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,882,640.77元，去年同期为-33,679,978.06元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为27,247,563.47元，去年同期为-24,261,007.92元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,973,521.51元，去年同期为7,368,952.13元[25] - 现金及现金等价物净增加额为32,340,925.01元，去年同期为-50,617,433.75元[25] - 期末现金及现金等价物余额为58,308,444.11元，去年同期为15,360,007.62元[25] - 取得投资收益收到的现金为84,010.99元，去年同期为38,040.86元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为175,221.24元，去年同期为498,358.41元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为58,000,000.00元，去年同期为56,014,482.99元[25] - 吸收投资收到的现金为46,160,000.00元，去年同期为0元[25] - 取得借款收到的现金为5,000,000.00元，去年同期为10,000,000.00元[25] 股东与股本 - 无限售股份总数从25,066,410股减少至23,930,553股，比例从32.72%降至28.29%[8] - 有限售股份总数从51,533,590股增加至60,669,447股，比例从67.28%升至71.71%[8] - 总股本从76,600,000股增加至84,600,000股[8] - 前十名股东合计持股62,546,483股，占总股本的73.94%[9] - 股本从2023年的76,600,000.00元增加到2024年的84,600,000.00元[14] - 资本公积从2023年的163,241,349.39元增加到2024年的191,489,417.36元[14] - 未分配利润从2023年的80,810,826.38元增加到2024年的88,735,760.12元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为436,395.46元[7] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元[20]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-048 广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的权利， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-049 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-022 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-044 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安 全，依据国家有关法律法规及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本办法所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商 业承兑汇票 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-030 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票弃 权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合 理回报广大投资者，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，公司拟实施 2023 年年度权益分 派，具 ...