公司业绩 - 2023年全年业绩營業額为34,292百万港元，同比增长26.3%[1] - 股权持有人应占溢利为2,922百万港元，同比下降66.7%[1] - 核心利润为2,314百万港元，同比增长114.5%[1] - 每股基本及摊薄盈利为每股0.77港元，同比下降66.7%[1] 销售情况 - 二零二三年銷售及預售合約出售的物業總額達人民幣32,583百萬元，其中物業合約銷售額人民幣31,422百萬元[6] - 上海售出建築面積合共為201,298平方米，賬面值為人民幣15,148百萬元，銷售額上漲主要是縵雲上海項目熱銷所致[8] - 本集團已訂立銷售及預售合約但尚未交付予買家之建築面積為1,225,607平方米，已收所得款合共43,691百萬港元，將於二零二四年及其後確認為收益[10] 财务状况 - 2023年度收入为34,291,809千港元，较二零二二年增长25.8%[18] - 2023年度毛利为9,496,472千港元，较二零二二年增长14.6%[18] - 2023年度净利润为3,404,220千港元，较二零二二年减少62.5%[18] - 每股盈利为0.77港元，较二零二二年减少66.7%[18] 资产负债 - 公司总资产为288,694,135千港元，较2022年略有下降[20] - 公司股本为379,254千港元，储备为94,978,959千港元，总权益为100,984,849千港元[21] - 公司非流动负债为66,870,501千港元，流动负债为120,838,785千港元，总负债为187,709,286千港元[21] 融资情况 - 公司借贷概况显示，一年内借贷占比44%，一至两年占比13%，两年至五年占比23%，五年后占比20%[90]

财务状况 - 截至2023年6月30日，合生創展集團有限公司及其子公司的未经审计综合溢利约为39.03亿港元，每股基本及摊薄盈利为1.132港元[4] - 2023年上半年，集团的合同销售额为160.62亿人民币，其中高端物业销售占比68%，平均售价为每平方米人民币35,576元[10] - 2023年上半年，集团的營業額为130.8亿人民币（150.8亿港元），同比增长24.2%[48] - 2023年上半年，地产板块的确认销售额为113.20亿港元，每平方米的平均售价为人民币18,479元[9] - 截至2023年6月30日，集团拥有28.35百万平方米的土地储备，足够满足未来发展需求[13] 资产情况 - 2023年6月30日，本集团现金及银行结余达到189.97亿港元，其中98.02%以人民币计算[69] - 2023年6月30日，本集团银行及金融机构借款总额为771.32亿港元，较2022年12月31日减少3%[70] - 2023年6月30日，本集团所有银行及金融机构借款均为有抵押或担保，大部分以人民币计算且以固定利率计算[71] - 2023年6月30日，本集团所有商业抵押担保证券均为有抵押，且以人民币计算；所有优先票据均为无抵押，以美元计算；所有可换股债券均为无抵押，以美元计算[72] - 2023年6月30日，本集团所有其他借款均为无抵押，大部分以人民币计算[73] 财务表现 - 截至2023年6月30日的六个月内，公司收入为150,798,510港元，较去年同期增长14.5%[83] - 期内公司净利润为44,752,320港元，较去年同期下降29.0%[83] - 公司股东应占利润为39,028,180港元，较去年同期下降38.9%[83] - 公司期内每股基本及摊薄收益为1.132港元[83] - 公司期内其他全面亏损为3,682,115港元，较去年同期下降34.6%[84] - 公司期内总综合收入为793,117港元，较去年同期增长18.3%[84] 公司信息 - 公司总部设在百慕达，最终控股公司为新达置業有限公司[93] - 公司在香港联合交易所上市[94] - 本公司的中期财务信息以港元呈列，董事会于2023年8月29日批准发布[95] - 截至2023年6月30日的六个月的中期简明综合财务信息是按照香港会计准则第34号“中期财务报告”编制的[96]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，营业额为150.8亿港元，股权持有人应占溢利为39.03亿港元，每股基本及摊薄盈利为每股1.132港元[2] - 2023年上半年销售及预售合约出售的物业达160.62亿元，其中物业合约销售为155.67亿元，装修合约销售为4.95亿元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为15,079,851千港元，2022年同期为13,170,426千港元[9] - 2023年上半年毛利为5,377,235千港元，2022年同期为3,064,428千港元[9] - 2023年上半年除税前溢利为6,187,845千港元，2022年同期为8,683,085千港元[9] - 2023年上半年期内溢利为4,475,232千港元，2022年同期为6,301,440千港元[9][11] - 2023年上半年期内全面收入总额为793,117千港元，2022年同期为670,330千港元[11] - 截至2023年6月30日，公司总资产为295,832,592千港元，2022年12月31日为298,714,401千港元[12] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为99,172,389千港元，2022年12月31日为98,378,166千港元[13] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为196,660,203千港元，2022年12月31日为200,336,235千港元[13] - 截至2023年6月30日止六个月集团总收益为184.58亿港元，收益为150.80亿港元[20] - 2023年上半年集团除税前溢利为6.19亿港元，期内溢利为4.48亿港元[20] - 2023年上半年集团物业及设备折旧为1.61亿港元，使用权资产折旧为3964万港元[20] - 2023年上半年集团投资物业公平值收益为2.99亿港元[20] - 截至2022年6月30日止六个月集团总收益为172.85亿港元，收益为131.70亿港元[22] - 2022年上半年集团除税前溢利为8.68亿港元，期内溢利为6.30亿港元[22] - 2022年上半年集团物业及设备折旧为1.19亿港元，使用权资产折旧为4684万港元[22] - 2022年上半年集团投资物业公平值收益为7.76亿港元[22] - 于2023年6月30日集团总资产为295.83亿港元[24] - 2023年上半年集团添置非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）为3.36亿港元[24] - 截至2022年12月31日，集团总资产为29.87亿港元，递延税项资产为185.34万港元[25] - 2023年上半年集团收益为15.08亿港元，较2022年同期的13.17亿港元增长14.48%[26] - 2023年上半年物业发展收益为11.32亿港元，较2022年同期的9282.27万港元增长21.96%[26] - 2023年上半年其他收益净额为678.3万港元，较2022年同期的2450.41万港元减少72.32%[27] - 2023年上半年广告及推广开支为2.38亿港元，较2022年同期的1.61亿港元增长47.63%[29] - 2023年上半年财务成本净额为4592.17万港元，较2022年同期的5444.63万港元减少15.66%[30] - 2023年上半年税项为1712.61万港元，较2022年同期的2381.65万港元减少28.09%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，香港利得税按估计应课税溢利之16.5%计提拨备[31] - 2023年上半年本公司股权持有人应占溢利为3902.82万港元，较2022年同期的6389.86万港元减少38.92%[34] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为1.132港元，较2022年同期的1.853港元减少38.91%[34] - 截至2022年6月30日止六个月，每股摊薄盈利基于公司股权持有人应占溢利63.89859亿港元及已发行普通股34.47764亿股加权平均数计算[35] - 2023年首六个月营业额为136.87亿元人民币（150.8亿港元），按人民币计值上升24.2%，按港元计值上升14.5%[48] - 2023年首六个月合约销售额为160.62亿元人民币，物业合约销售同比上升约1%，装修合约销售同比下降约65%[49] - 2023上半年毛利为53.77亿港元，毛利率为36%，较2022年的23%上升[51] - 2023年上半年资本化前利息开支总额降至29.81亿港元，减少27%，借款实际利率约为每年6.2%[55] - 2023年上半年实际税率为27.7%，较去年同期上升0.3个百分点[56] - 2023年上半年股权持有人应占溢利为39.03亿港元，核心利润为15.81亿港元，较去年同期增加183%[56] - 2023年6月30日，集团资产总值及负债总额分别为2958.32亿港元及1966.6亿港元，分别较2022年末下降1%及2%[58] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余达189.97亿港元，银行及财务机构借贷总额为771.32亿港元，较2022年末减少3%[59] 物业销售与交付 - 2023年上半年销售及预售合约出售的物业达160.62亿元，其中物业合约销售为155.67亿元，装修合约销售为4.95亿元[3] - 2023年上半年广州、上海销售额上升，惠州、北京及天津销售额下降[3][4] - 于2023年6月30日，已订立销售及预售合约但尚未交付予买家之建筑面积为187.71万平方米，已收所得款项合共469.27亿港元[4] - 2023年上半年交付建筑面积合共为54.33万平方米[4] - 2023年首六个月合约销售额为160.62亿元人民币，物业合约销售同比上升约1%，装修合约销售同比下降约65%[49] - 物业发展业务贡献集团销售额的75%，商业地产投资占14%，基建等业务共占11%[57] 物业建设 - 2023年上半年已落成总建筑面积合共约为83.39万平方米，预期下半年落成的总建筑面积合共约为206.35万平方米[4] 土地储备 - 于2023年6月30日，集团之土地储备达2835万平方米[4] 行业与经营策略 - 中国经济长期向好，下半年住房政策在需求端有望加大支持力度[5] - 集团将坚持长期主义，保持审慎稳健的经营策略，深耕核心城市[5] 财务资料审核 - 公司审核委员会及董事会已审阅2023年6月30日止六个月之中期财务资料[6] - 公司审核委员会已审阅集团中期业绩，核数师将按准则进行审阅并发布报告[70] 会计政策 - 截至2023年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按香港会计准则第34号编制[15] - 公司自2023年1月1日起应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号（修订本），对中期简明综合财务资料无影响，但预期影响年度综合财务报表会计政策披露[16] - 公司已应用香港会计准则第8号（修订本）于2023年1月1日或之后发生的会计政策及估计变动，对财务状况或表现无影响[16] - 香港会计准则第12号（修订本）单一交易中产生的资产及负债相关的递延税项对公司财务状况或表现无重大影响[16] - 香港会计准则第12号（修订本）国际税务改革 — 第二支柱示范规则对公司无影响，公司不属于该规则范围[17] 经营分部 - 公司按产品及服务划分有物业发展、商业地产投资、物业管理、基建、投资五个可呈报经营分部[18] - 物业发展及商业地产投资分部按地理可分为华南、华北、华东三个主要地区[18] - 管理层单独监察经营分部业绩，按可呈报分部溢利/亏损评估表现[18] - 经调整除税前溢利/亏损计量方式与集团除税前溢利一致，但不包括财务收入及成本、总办事处以及企业开支[18] - 分部资产不包括递延税项资产[18] - 分部间销售及转让参考当时普遍市价向第三方销售的售价进行交易[18] 股息与股份分配 - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期为零港元[36] - 董事会建议向股东派送红股，分配率为每十股现有股份可获派送一股新股，待股东批准[47] 资产与负债情况 - 2023年6月30日应收账款为438087.5万港元，2022年12月31日为462219.8万港元[38] - 2023年6月30日借贷总额为914261.82万港元，2022年12月31日为965274.56万港元[39] - 2023年6月30日应付账款为157955.33万港元，2022年12月31日为171029.52万港元[44] - 2020年9月发行的商业抵押担保证券，2023年6月30日账面价值达7.19105亿港元，2022年12月31日为7.45016亿港元[40] - 2021年3月发行的商业抵押担保证券，2023年6月30日账面价值达14.33871亿港元，2022年12月31日为14.84993亿港元[40] - 2021年7月发行的商业抵押担保证券，2023年6月30日账面价值达79.36622亿港元，2022年12月31日为83.15621亿港元[41] - 2021年5月发行的优先票据，2023年6月30日账面价值为23.4238亿港元，2022年12月31日为23.25268亿港元[41] - 2021年6月及7月发行的优先票据，2023年6月30日账面价值为18.61837亿港元，2022年12月31日为18.45961亿港元[42] - 2023年6月30日，集团借贷净额为7.5236亿港元和8.0667亿港元，一年內借贷占比分别为34%和28%[60] - 2023年6月30日，集团取得约2074.03亿港元银行信贷额，1159.77亿港元未被动用，较2022年12月31日减少[61] - 2023年6月30日，集团若干总值828.53亿港元资产及115.13亿港元附属公司股本权益已抵押，较2022年12月31日有变化[62] - 2023年6月30日，集团为物业买家按揭贷款提供175.62亿港元担保，较2022年12月31日减少[63] 人员情况 - 2023年6月30日，集团雇员10375名，较2022年12月31日减少，上半年雇员成本7.63亿港元，较2022年同期减少[65] 债券与证券交易 - 2022年1月10日发行的2.5亿美元8.00厘有担保可换股债券，于2023年1月6日到期并全额赎回[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或子公司除赎回债券外，无购买、赎回或出售上市证券[69] 股份过户登记 - 公司将在2023年10月24 - 27日和11月7 - 10日暂停办理股份过户登记手续[71] 外汇风险 - 集团主要收入为人民币，承受汇率波动风险，但董事预计短期内无重大外汇亏损[64] 报告发布 - 2023年中期报告将在联交所网站及公司网站刊出[72] 公众持股与董事会构成 - 回顾期内公司公众持股量符合上市规则规定水平[73] - 公告日期董事会包括八名董事[73] - 执行董事为朱桔榕女士、张帆先生、欧伟建先生、谢宝鑫先生及鲍文格先生[73] - 独立非执行董事为陈龙清先生、程如龙先生及叶伟伦先生[73]

公司概况 - 公司主要从事基建板块、投资板块和物业管理板块的业务[7] - 公司在城市更新、旅游、金融等领域深化社区生活服务，推动城市智慧化发展[7] - 公司在一线城市如北京、上海、广州等地拥有多个高端商业和住宅项目[7] - 公司在长三角、珠三角等区域布局多个大型综合体项目[7] - 公司通过科技赋能各业务板块，提升运营效率和客户体验[7] - 公司积极拓展国际市场，在海外布局多个优质项目[7] - 公司财务状况稳健，资产负债率较低，为未来发展奠定了坚实基础[7] 公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[8] - 公司设有审核及薪酬委员会和提名委员会[8] - 公司的主要往来银行包括中国农业银行、中国银行等[9] - 公司股份在香港联交所主板上市，股票代码为00754[10] - 公司发行了3.85%、4.80%、5.30%和4.35%的商业抵押担保证券，在上海证券交易所上市[10] - 公司发行了7.00%和6.80%的优先票据，在新加坡证券交易所上市[10] - 公司发行的250,000,000美元8.00%有担保可换股债券已于2023年1月6日到期并全部赎回[10] 房地产项目 - 公司在北京、大连、宁波等地区拥有多个房地产项目[13,14,15] - 公司在长三角和珠三角地区也有多个房地产项目[13,14,15] - 公司在北京朝阳区、通州区等地区拥有多个在建和已完工的房地产项目[16,17] - 公司在北京、天津、太原等环渤海经济圈内拥有多个房地产项目[16,17] - 公司在广州、深圳、中山等珠三角地区拥有多个房地产项目[17,18] 财务数据 - 公司2022年总收入为1,326.8亿港元，同比增长8.1%[19] - 公司2022年净利润为159.1亿港元，同比增长7.1%[19] - 公司2022年合约销售额为1,032.1亿港元，同比增长3.2%[19] - 公司2022年新增土地储备面积为1,271.8万平方米[30] - 公司2022年末总土地储备面积达到5,700万平方米[19] - 公司2022年末现金及银行存款余额为443.1亿港元[19] - 公司2022年末淨負債權益比率為58.1%[19] - 公司2022年末每股净资产为13.8港元[19] - 公司2022年末总资产达到2,688.6亿港元[19] - 公司2022年末总权益达到1,089.1亿港元[19] 合约销售及土地储备 - 2022年全年合約銷售額為人民幣325.79億元(包括裝修合約銷售)[4] - 截至2022年12月31日,商業板塊土地儲備約726萬平方米,95%位於一線城市[5] - 東叁金茂府、縵合北京、合生me悅等項目取得單盤人民幣10億元以上的合約銷售[5] - 公司2022年新增土地储备面积为1,271.8万平方米[30] - 公司2022年末总土地储备面积达到5,700万平方米[19] 物业管理 - 2022年物業管理板塊收入約為29.89億港元[5] - 公司全面提升了企業經營管理、運營管控和系統智能化、自動化、用戶體驗[6] - 2022年中起,康景物業在全國30餘座城市200多個項目全面啟動「匠心築家」行動,以85項服務觸點為抓手[6] 投资业务 - 2022年集團於一級市場及二級市場之投資虧損為22.10億港元[5] - 截至2022年12月31日,按公平值透過其他全面收入列賬之財務資產為35.62億港元,按公平值透過損益列賬之財務資產為26.43億港元[5] 基建业务 - 2022年基建收入(抵銷前)為92.29億港元[5] - 2022年新開工面積29萬平方米,竣工面積87萬平方米[5]

财务业绩 - 2022年营业额为272.52亿港元，2021年为307.34亿港元[2] - 2022年股权持有人应占溢利为87.62亿港元，2021年为97.59亿港元[2] - 2022年核心利润为10.81亿港元，2021年为47.56亿港元[2] - 2022年合约销售及预售物业总额达325.79亿元，2021年为422.99亿元[4] - 2022年已订立销售及预售合约但未交付物业建筑面积为206.24万平方米，2021年为217.12万平方米[5] - 2022年交付物业建筑面积为101.44万平方米，2021年为123.57万平方米[5] - 2022年落成建筑面积为86.55万平方米，2021年为123.08万平方米[6] - 2022年收益为27252008千港元，2021年为30734196千港元，同比下降11.33%[8] - 2022年年度溢利为9093185千港元，2021年为10344684千港元，同比下降12.10%[8] - 2022年每股盈利为3.05港元，2021年为3.37港元，同比下降9.49%[8] - 2022年年度全面亏损为1947430千港元，2021年为全面收入12824826千港元[9] - 2022年总资为298714401千港元，2021年为346233856千港元，同比下降13.72%[11] - 2022年权益总额为98378166千港元，2021年为113029169千港元，同比下降12.96%[12] - 2022年负债总额为200336235千港元，2021年为233204687千港元，同比下降14.09%[13] - 2022年集团总收益3.42亿千港元，收益2.73亿千港元，年度溢利9093185千港元[22] - 2021年集团总收益3.96亿千港元，收益3.07亿千港元，年度溢利1.03亿千港元[23] - 2022年投资物业公平值收益1.01亿千港元[22] - 2021年投资物业公平值收益1.05亿千港元[23] - 2022年物业及设备折旧227002千港元，使用权资产折旧90650千港元[22] - 2021年物业及设备折旧227275千港元，使用权资产折旧95912千港元[23] - 2022年分占联营公司亏损211117千港元，分占合营公司溢利173082千港元[22] - 2021年分占联营公司亏损110254千港元，分占合营公司溢利1152134千港元[23] - 2022年12月31日集团总资产29.87亿千港元[24] - 2022年添置非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）965888千港元[24] - 2022年集团持续经营收益为2.73亿港元，较2021年的3.07亿港元下降11.33%[26] - 2022年汇兑亏损净额为1.74万港元，2021年汇兑收益净额为17.22万港元[28] - 2022年广告费用为44.48万港元，较2021年的53.27万港元下降16.49%[29] - 2022年财务成本净额为95.27万港元，较2021年的126.48万港元下降24.68%[30] - 2022年税项为397.43万港元，较2021年的595.22万港元下降33.23%[30] - 2022年公司股权持有人应占溢利为876.25万港元，较2021年的975.92万港元下降10.21%[34] - 2022年每股基本盈利为3.05港元，较2021年的3.37港元下降9.49%[34] - 2021年12月31日集团总资产为3.46亿港元[25] - 2021年添置非流动资（不包括金融工具及递延税项资产）为997.30万港元[25] - 2022年公司营业额为233.12亿元人民币（272.52亿港元），以人民币计值下降9%，以港币计值下降11%[45] - 2022年公司合约销售总额约为325.79亿元人民币，较2021年同比下降约23%[46] - 2022年毛利为82.81亿港元，毛利率为30%，较2021年的43%有所下降[47] - 2022年投资物业公平值收益为100.72亿港元，拥有19项投资物业[48] - 2022年其他收益达2.02亿港元，包括衍生金融工具公平值变动等[49] - 2022年经营成本减少39%至44.98亿港元，财务成本上升5%至78.84亿港元[50][51] - 2022年实际税率为30.4%，较去年下降6.1个百分点，股权持有人应占溢利为87.62亿港元[52] - 2022年12月31日，集团资产总值和负债总额分别为298,714百万港元和200,336百万港元，均较2021年下降14%[54] - 2022年12月31日，集团流动比率为1.64（2021年：1.79），权益较2021年下降13%至98,378百万港元[54] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款达18,394百万港元（2021年：36,312百万港元），其中96.71%以人民币计算[54] - 2022年12月31日，银行及财务机构借贷总额为79,861百万港元，较2021年减少13%或11,904百万港元[54] - 2022年12月31日，负债比率为79%，较2021年的70%上升9个百分点[54] - 2022年12月31日，集团取得约217,745百万港元银行信贷额（2021年：203,902百万港元），其中121,218百万港元未被动用[57] - 2022年12月31日，集团若干账面价值80,138百万港元资产及子公司股本权益11,903百万港元已抵押[58] - 2022年12月31日，集团为物业买家按揭贷款提供担保20,170百万港元（2021年：17,502百万港元）[59] - 2022年12月31日，集团资本承担和物业发展承担分别为5,145百万港元和28,363百万港元[60] - 2022年12月31日，集团共雇用10,482名职员（2021年：11,775名），雇员成本达2,399百万港元（2021年：2,263百万港元）[63] 业务展望 - 2023年房地产供需两端政策有优化空间，集团将与行业迈入高质量发展阶段[6] 公司业务范围 - 公司主要于中国大陆从事住宅物业发展、商业地产投资、物业管理及基建业务以及投资业务[14] 财务报表编制 - 综合财务报表按港幣呈列，按历史成本法编制，投资物业及若干金融工具按公平值计量[15] - 综合财务报表于2023年3月30日经董事会批准刊发[14] 会计准则应用 - 公司已在本年度财报首次应用多项经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第16号（修订本）等[16] - 公司已就2022年1月1日或之后发生的业务合并提前应用香港财务报告准则第3号（修订本），因年内业务合并无相关或然资产、负债及或然负债，对财务状况及业绩无影响[16] - 公司已就2021年1月1日或之后可用的物业、厂房及设备项目追溯应用香港会计准则第16号（修订本），因物业、厂房及设备可用前无生产项目出售，对财务状况或业绩无影响[17] - 公司已就2022年1月1日尚未履行所有责任的合约提前应用香港会计准则第37号（修订本），未识别出亏损合同，对财务状况或业绩无影响[17] - 公司自2022年1月1日起提前应用香港财务报告准则2018年至2020年年度改进中关于香港财务报告准则第9号的修订，因年内金融负债无修订或交换，对财务状况或业绩无影响[17] - 公司未在财报中采用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则，如香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（2011年）（修订本）等[18] - 香港财务报告准则第17号等准则将于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[19][20] - 香港会计准则第1号（修订本）等准则将于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[19][20] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（2011年）（修订本）尚未厘定强制生效日期但可供采纳[18] - 因2020年及2022年修订本，香港诠释第5号财务报表呈列相关内容已修订以统一用词，结论未变[20] 税务情况 - 香港利得税按16.5%计提拨备，中国大陆企业所得税按25%税率缴纳[31][32] 股息与红股 - 2022年董事会不建议派付末期股息，2021年为3.56174亿港元[35] - 董事会不建议派发2022年末期股息，建议按每十股现有股份派送二股新股的比例派送红股[44] 应收应付账款及借贷 - 2022年应收账款为46.22198亿港元，2021年为48.82649亿港元[37] - 2022年非流动借贷为71.607058亿港元，2021年为86.686648亿港元[38] - 2022年流动借贷为24.920398亿港元，2021年为28.523749亿港元[38] - 2022年总借贷为96.527456亿港元，2021年为115.210397亿港元[38] - 2022年7月公司提早悉数赎回2019年发行的商业抵押担保证券[39] - 2022年1月公司到期悉数赎回2021年1月发行的优先票据[40] - 2022年7月公司到期悉数赎回2021年7月发行的优先票据[41] - 2022年6月公司提早悉数赎回2021年6月发行的资产支持证券[41] - 2022年底利率为7厘的优先票据账面价值为23.25268亿港元，2021年底为23.14092亿港元[40] - 2022年1月公司发行本金总额2.5亿美元的8.00厘有担保可换股债券，已在到期日悉数赎回，年末账面价值为19.49187亿港元[42] - 2022年应付账款为1.7102952亿千港元，较2021年的2.4000558亿千港元有所下降[43] 企业管治 - 公司于2022年遵守企业管治守则，仅董事主席未出席2022年度股东大会[64] - 公司2022年公众持股量符合上市规则规定水平[66] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则、风险管理、内部监控及2022年全年业绩[67] - 公司核数师同意2022年度综合财务报表草擬本金额，但未作意见或鉴证结论[68] - 公司按规定成立由三名独立非执行董事组成的薪酬委员会[69] 股份过户登记 - 2023年6月12 - 15日暂停办理股份过户登记确定参会股东名单，6月9日下午4时30分前需办理过户[70] - 2023年7月4 - 7日暂停办理股份过户登记确定红股派送资格，7月3日下午4时30分前需办理过户[70] 年报公布 - 2022年年报将在联交所及公司网站刊出[71] 董事会构成 - 公布日期董事会有八名董事，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[72] 债务偿还 - 2022年1月12日，公司间接全资子公司偿还5亿美元5.80厘优先票据本金及利息，票据已注销退市[66]

财务表现 - 公司2022年上半年未經審核綜合溢利約為63.9億港元，每股基本及攤薄盈利為2.446港元[5] - 公司2022年上半年不建議派付中期股息[5] - 公司2022年上半年营业额为110.16亿人民币，同比下降18.1%[52] - 2022年上半年毛利率为23%，同比下降40个百分点[55] - 投资物业公允价值收益为77.57亿港元，较去年同期大幅增加[56] - 运营成本下降25%，为17.67亿港元[58] - 投资物业公平值收益为7,757百万港元，较去年同期的25百万港元大幅增加[61] - 其他收益净额达245百万港元，较去年同期的83百万港元增长195%[62] - 经营成本减少25%至1,767百万港元，主要由于销售额减少[63] - 资本化前利息开支减少1%至4,098百万港元，主要由于借贷减少[64] - 实际税率为27.4%，较去年同期上升9.6个百分点[65] - 股权持有人应占溢利为6,390百万港元，核心利润为559百万港元，较去年同期减少90%[66] - 物业发展业务贡献9,282百万港元，占集团销售额的70%[67] - 总资产和总负债分别减少5%和8%，至328,899百万港元和215,524百万港元[68] - 现金及银行存款为28,262百万港元，其中95.32%以人民币计算[73] - 银行及财务机构借贷总额减少9%至83,473百万港元，负债比率为66%[73] - 截至2022年6月30日，公司总借贷净额为77,403百万港元，较2021年12月31日的81,281百万港元有所减少[75] - 公司银行设施总额为199,649百万港元，其中96,133百万港元未被使用[75] - 公司资产抵押总额为84,491百万港元，子公司股本权益抵押为8,644百万港元[75] - 公司为物业买家提供的按揭贷款担保总额为19,656百万港元，较2021年12月31日的17,502百万港元有所增加[75] - 公司2022年收益为13,170,426千港元，同比下降18.1%[82] - 2022年毛利为3,064,428千港元，同比下降69.7%[82] - 2022年投资物业公平值收益为7,757,329千港元，同比大幅增长[82] - 2022年除税前溢利为8,683,085千港元，同比增长25.7%[82] - 2022年期内溢利为6,301,440千港元，同比增长11.0%[82] - 2022年本公司股权持有人应占溢利为6,389,859千港元，同比增长13.5%[82] - 2022年每股盈利为2.446港元，同比增长14.9%[82] - 2022年总资产为328,898,600千港元，同比下降5.0%[86] - 2022年现金及现金等价物为23,918,934千港元，同比下降20.4%[86] - 2022年非流动资产中投资物业为84,932,121千港元，同比增长5.4%[86] - 公司截至2022年6月30日的总负债为215,523,874千港元，较2021年12月31日的233,204,687千港元有所下降[88] - 公司2022年6月30日的净资产为113,374,726千港元，较2021年12月31日的113,029,169千港元略有增加[88] - 公司2022年上半年期内溢利为6,389,859千港元，较去年同期有所增长[93] - 公司2022年上半年其他全面亏损为5,631,110千港元，主要受货币汇兑差额影响[93] - 公司2022年上半年应付账款、应计款项及其他应付款项为38,024,071千港元，较2021年12月31日的47,269,314千港元有所减少[90] - 公司2022年上半年合约负债为45,715,301千港元，较2021年12月31日的39,488,948千港元有所增加[90] - 公司2022年上半年递延税项负债为14,119,407千港元，较2021年12月31日的12,908,996千港元有所增加[88] - 公司2022年上半年已付股息为356,174千港元[93] - 公司2022年上半年货币汇兑差额为-4,930,196千港元，对全面收入产生负面影响[93] - 公司2022年上半年非控制性权益为15,892,947千港元，较2021年12月31日的16,697,022千港元有所减少[93] - 公司2021年1月1日的结余为219,137千港元，2021年6月30日的结余为217,870千港元[95] - 2021年上半年公司期内溢利为5,631,617千港元[95] - 2021年上半年公司其他全面收入扣除税项后为1,248,118千港元[95] - 2022年上半年公司除税前溢利为8,683,085千港元，较2021年同期的6,907,124千港元有所增长[97] - 2022年上半年公司财务收入为311,068千港元，财务成本为855,531千港元[97] - 2022年上半年公司经营产生之现金为7,647,499千港元，较2021年同期的10,408,047千港元有所下降[97] - 2022年上半年公司已付香港利得税为138,124千港元，已付中国大陆企业所得税为461,401千港元[97] - 2022年上半年公司经营活动产生之现金净额为6,252,047千港元，较2021年同期的8,047,624千港元有所下降[97] - 公司投资活动产生的现金净额为3,268,387千港元，相比去年同期的-4,902,832千港元有显著改善[99] - 公司新增银行及财务机构借贷为10,731,697千港元，较去年同期的11,858,122千港元有所减少[99] - 公司现金及现金等价物净减少4,913,150千港元，去年同期为增加11,465,623千港元[101] - 公司于2022年6月30日的现金及现金等价物余额为23,918,934千港元，较去年同期的39,760,721千港元大幅下降[101] - 公司新增应收贷款为824,795千港元，较去年同期的2,094,145千港元大幅减少[99] - 公司收回应收贷款为2,394,186千港元，较去年同期的311,459千港元显著增加[99] - 公司注资予合营公司和联营公司为293,819千港元，较去年同期的1,144,175千港元大幅减少[99] - 公司已付利息为4,045,150千港元，较去年同期的3,966,593千港元略有增加[99] - 公司融资活动所用现金净额为14,433,584千港元，去年同期为产生8,320,831千港元[99] - 公司新增物业及设备为28,710千港元，较去年同期的208,709千港元大幅减少[99] - 公司2022年上半年未宣派中期股息，而2021年同期宣派每股普通股0.50港元[152] - 公司2022年上半年香港利得税按16.5%的税率计提，中国大陆子公司按25%的企业所得税率缴税[150] - 中国大陆土地增值税按30%至60%的累进税率征收，适用于土地增值部分[154] - 公司2022年上半年香港利得税为59,699千港元，较2021年同期的67,235千港元下降11.2%[155] - 公司2022年上半年中国大陆企业所得税为1,117,657千港元，较2021年同期的656,085千港元增长70.4%[155] - 公司2022年上半年中国大陆土地增值税为-252,912千港元，较2021年同期的624,742千港元下降140.5%[155] - 公司2022年上半年递延税项为1,457,201千港元，较2021年同期的-116,192千港元大幅改善[155] - 公司2022年上半年每股基本盈利为2.446港元，较2021年同期的2.128港元增长14.9%[161] - 公司2022年上半年投资物业总值为84,932,121千港元，较2021年底的80,609,222千港元增长5.4%[163] - 公司2022年上半年新增投资物业285,520千港元，其中在建投资物业新增309,860千港元[163] - 公司2022年上半年投资物业公平值收益为7,757,329千港元，其中在建投资物业公平值收益为7,984,425千港元[163] - 公司2022年上半年汇兑差额为-3,719,950千港元，主要由于已落成物业汇兑差额为-3,163,324千港元[163] - 公司投资物业估值由独立专业估值师戴德梁行进行，采用收益资本化法和剩余法进行评估[166][167] - 已落成投资物业的公平值采用收入资本化法得出，基于净收入和收入变化潜力，资本化比率通过销售交易和估值师分析得出[169] - 发展中的投资物业的公平值采用剩余法得出，基于发展潜力，扣除估计的发展成本后得出[169] - 截至2022年6月30日，公司对联营公司的投资净额为9,023,704千港元，较2021年12月31日的9,966,131千港元有所下降[172] - 截至2022年6月30日，公司对合营公司的投资净额为8,776,338千港元，较2021年12月31日的8,874,910千港元略有下降[177] - 截至2022年6月30日，公司持有的按公平值透过其他全面收入列账的财务资产总额为4,146,553千港元，较2021年12月31日的4,206,381千港元略有下降[181] - 公司在中国大陆的两家非上市金融机构持有3.056%和0.678%的股权，价值1,156,468千港元[182] - 公司在香港上市的一家金融机构持有2.74%的股权，价值699,998千港元[182] - 公司在开曼群岛注册的一家技术解决方案及服务公司持有3.10%的股权，价值1,883,483千港元[182] - 公司于2020年以6亿美元收购目标公司7.40%的股权，截至2020年12月31日已完成3.10%的股权收购，支付2.4亿美元[185] - 截至2022年6月30日，公司持有的按公平值透过其他全面收入列账的财务资产净值为9.91162亿港元，较2021年12月31日的10.51365亿港元有所下降[185] - 公司持有的上市证券中，香港股本证券市值为21.10812亿港元，海外股本证券市值为1.4008亿港元[188] - 公司持有的非上市证券中，结构性投资产品市值为3174.5万港元，股本证券及投资基金市值为15.24095亿港元[188] - 公司应收贷款中有12.79468亿港元以广东省惠州土地及物业作抵押，年利率为13.2%至14.4%[192][193] - 公司应收贷款中有5.0801亿港元由北京市朝阳区南磨房乡农工商总公司提供担保，年利率为4.9%[194][196] - 公司应收贷款中有3734.5万港元无抵押，年利率为5.2%至7.5%，贷款期限为1至3年[195][196] - 公司向子公司非控制性权益提供的贷款余额为292,333,000港元，年利率为12%，以河北省物业及子公司10%权益作抵押[198] - 公司无抵押贷款余额为1,886,741,000港元，年利率为10%至12%，贷款期限为1至3年[198] - 公司应收贷款中，1,886,741,000港元以港元及美元计值，其余均以人民币计值[198] - 截至2022年6月30日，公司应收贷款被归类为预期信贷亏损评估的第1阶段，董事认为亏损拨备微不足道[198] - 公司非流动资产中，收购土地预付款项为124,394千港元，收购股本权益之按金为470,871千港元[200] - 公司流动资产中，收购土地预付款项为30,757,485千港元，其他应收款项为2,859,919千港元[200] - 公司应收非控制性权益之款项为8,034,389千港元，较2021年底增加1,554,785千港元[200] - 公司预付款项、按金及其他流动资产总额为20,812,047千港元，较2021年底增加1,512,607千港元[200] 地产板块 - 公司2022年上半年地產板塊確認銷售金額為92.82億港元，整體平均售價為每平方米17,397港元，同比下降18.1%[8] - 公司2022年上半年合約銷售金額為168.6億元人民幣，其中高端盤佔44%，剛改盤佔54%[8] - 公司2022年上半年新增土地面積260,418平方米，截至2022年6月30日，土地儲備總量為29.23百萬平方米[10] - 公司2022年上半年長三角地區銷售額為16.28億元人民幣，大灣區銷售額為41.08億元人民幣，環渤海經濟圈銷售額為111.24億元人民幣[8] - 公司2022年上半年物業合約銷售平均售價為每平方米22,238元人民幣[8] - 公司2022年上半年住宅可供銷售面積為20.58百萬平方米，商舖為2.13百萬平方米，辦公室為1.61百萬平方米[12] - 公司2022年上半年在北京、上海、廣州等一線城市擁有大量優質且成本較低的土地儲備，這是維持公司持續發展的核心競爭優勢之一[10] - 公司2022年上半年加快了高端改善產品的去貨，剛需產品的去貨也一如既往的強勁[8] - 2022年上半年，商品房销售面积和销售额同比分别下降1.4个百分点和2.6个百分点[16] - 2022年6月，商品房销售面积和销售额环比分别增长65.8%和68.1%[16] - 公司2022年上半年物业交付总建筑面积为473,022平方米，同比增长58.2%[52] - 物业合约销售额为154.62亿人民币，同比下降23.3%[52] - 装修合约销售额为13.98亿人民币，同比增长29.2%[52] - 公司2022年上半年销售物业收益为92.8227亿港元，其中58.6565亿港元为某一时间点确认的收益[136] - 公司截至2022年6月30日的六个月物业销售收入为6,483,087千港元，同比增长显著[138] - 出售已落成物业之成本为6,782,523千港元，较2021年同期的3,947,714千港元大幅增加[144] 商业不动产板块 - 截至2022年6月30日，商业不动产板块的收入为19.26亿港元[20] - 商业不动产板块旗下的商业城市综合体包括购物中心、写字楼、酒店、公寓和住宅等多种物业形态[20] - 2022年上半年，商业板块通过引入国际一、二线品牌，优化租户组合，推动项目升级[23] - 预计2022年下半年，商业不动产板块旗下物业的租金水平将呈现平稳向上的趋势[24] - 商业不动产板块的销售面积总计为29.23百万平方米[15] - 公司2022年上半年商业地产投资收益为19.655亿港元，同比下降3%[131] - 公司2022年上半年租金收入为18.3811亿港元，同比下降0.2%[135] 合商科技 - 截至2022年6月30日，合商科技的收入为2.72亿港元[28] - 合商科技围绕轻资产战略，打造智慧工程和智慧商业平台[29] - 合商科技致力于对各类商业业态项目的全生命周期进行智慧运营管理[29] - 合商科技将结合技术创新与运营管理方法，重塑商业地产投资和运营各环节的效率和模式[32][33] - 合商科技致力于推动商业地产轻资产化，从赚取资产升值收益转向赚取增值服务收益[32][33] 合生活社区科技及物业管理 - 合生活社区科技及物业管理的抵销前收益分别为10.11亿港元和7.17亿港元[35][37] - 合生活社区科技及物业管理在行业增速整体下行的背景下仍表现出强劲增长[35][37] - 合生活社区新零售板块2022年上半年总成交金额达到333亿元人民币，同比增长180%[38] - 合生活社区新零售板块每用户平均收入(ARPU)为1948元人民币，同比增长47%[38] - 合生活社区新零售板块总注册用户量达到310万，同比增长204%[38] - 合生活社区新零售板块入驻小B商家达到40万家，同比增长470%[38] - 合生活智慧社区科技平台已服务30余座城市，超过200个项目，经营管理面积达到1.49亿平方米[38] - 合生活智慧社区科技平台为超过100万户家庭提供服务[38] - 合生活科技集团在2022年上半年通过“线上+线下”立体布防技术，显著提升了疫情防控效率，覆盖居民食、住、洁、行等需求[39] - 合生活科技集团在2022年4月荣获“2022中国互联网社区运营领先企业TOP 1”等四项大奖，体现了行业对其科技能力和运营能力的认可[39] - 公司2022年上半年物业管理收入为14.8738亿港元，同比增长28.6%[131] - 物业管理费收入为

地产业务收益与增长 - 2021年地产业务收益为222.24亿港元，同比增长16.5%[3] - 2021年物业发展收入为港币222.24亿元，同比增长17%[69] - 2021年物业合约销售金额约为人民币402.73亿元，同比增长17%[69] - 2021年合约销售平均销售价格为每平方米人民币36,650元，同比增长73%[69] 商业地产投资与收益 - 2021年商业地产投资收益为42.17亿港元，同比增长16%[5] - 商业地产投资收入为42.17亿港元，同比增长16%[108][111] - 2021年商业地产在租面积为115.99万平方米，同比增长10%[5] 物业管理收入与增长 - 2021年物业管理收入为36.41亿港元，同比增长71%[5] - 物业管理部门2021年收入约为36.41亿港元，同比增长71%[131] - 物業管理收入從2020年的21.34億港元增長71%至2021年的36.41億港元[158] 基建投资收入与增长 - 2021年基建投资收入为105.98亿港元，同比增长25%[5] - 2021年基建板块总年产值约为105.98亿港元，施工面积约为1012万平方米，竣工面积约为287万平方米[180] - 基建板块2021年总产值为105.98亿港元，同比增长25%[182][183] 投资板块亏损 - 2021年投资板块亏损为29.65亿港元，较2020年盈利80.30亿港元大幅下降[3] - 2021年，公司在一级市场和二级市场的投资亏损为29.65亿港元，相比2020年的80.30亿港元收入大幅下降[171] 每股盈利与股息 - 2021年每股基本盈利为3.71港元，较2020年的5.10港元有所下降[3] - 2021年每股股息为0.65港元，较2020年的1.70港元有所下降[3] - 公司建议末期股息为每股15港仙，将于2022年7月29日派付[10] 商业地产项目与布局 - 商业板块的重资产管理平台运营遍布全国多个城市的商业物业，包括北京合生汇、上海合生国际广场、北京合生德胜大厦等，为未来商业地产板块的收入和高投资回报奠定基础[6] - 北京合生汇成功引入DIOR、CHANEL、GUERLAIN、GIVENCHY等国际一线化妆品品牌[110][112] - 上海合生汇（五角场）计划在2022年引入CHANEL、MK、PALACE等国际一、二线品牌[110][112] 物业管理部门与合生活科技 - 合生活App用户达到300万，服务近30座城市的200个项目[5] - 合生活科技集团旗下有48家子公司，涵盖物业管理、金融、旅游、大健康等领域[136][137] - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 基建板块的施工与竣工 - 2021年新开工基建面积为151万平方米，竣工面积为287万平方米[5] - 2021年完工面积为1,230,794平方米，较2020年的2,177,529平方米下降43.5%[78] - 2022年预计完工面积为2,128,359平方米，2023年为2,809,003平方米，2024年为2,081,069平方米，2025年及以后为17,172,958平方米[80] 土地储备与新增土地 - 公司土地储备总量为29.44百万平方米，其中住宅用地20.98百万平方米，商铺用地2.10百万平方米[83] - 2021年新增土地面积为413,286平方米，主要集中在北京、上海、广州等一线城市[82] - 公司已取得土地使用权证及建设工程规划许可证的土地面积为16.18百万平方米，其中广州占3.48百万平方米，惠州占4.02百万平方米，北京占3.52百万平方米，天津占2.03百万平方米，上海占3.11百万平方米，宁波占0.02百万平方米[88] 公司董事会与治理 - 公司董事会成员包括主席朱桔榕、联席总裁张帆、财务总监欧伟建等，独立非执行董事包括程如龙和叶伟伦，自2021年5月6日起生效[8] - 公司审计及薪酬委员会主席为陈龙清，自2021年5月6日起生效，提名委员会成员包括朱桔榕、程如龙和叶伟伦[8] 公司财务与证券 - 公司股份在香港联合交易所主板上市，股票代码为00754[10] - 公司7.50%资产支持证券在深圳证券交易所上市，交易限于部分合资格机构投资者[10] - 公司5.70%、3.85%、4.80%、5.30%及4.35%商业抵押担保证券在上海证券交易所上市，交易限于部分合资格机构投资者[10] - 公司7.00%及6.80%优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市[10] - 公司2.5亿美元8.00%有担保可换股债券于2023年到期，在香港联合交易所上市，可换股债券股份代号为04312[10] 公司项目与区域布局 - 合生创展集团在北京、上海及广州三大城市推出多个高端住宅项目，如北京縵合、上海合生佘山東紫園、广州合生帝景山莊等，筑就中国城市居住标杆[6] - 合生创展集团在环渤海经济圈、长江三角洲经济圈和珠江三角洲经济圈均有多个项目布局，覆盖北京、上海、广州等主要城市[28] - 合生创展集团在惠州的项目包括合生愉景湾、合生帝景湾、合生国际新城等，覆盖多个新型产业创意园和住宅项目[29] 物业管理部门的风险与挑战 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] - 物业管理部门可能因未能按计划获得新合同或未能收取管理费而面临财务风险[167] 投资部门的策略与风险 - 投资部门专注于高科技和医疗科技类公司的股权投资，以寻求更高的资本回报和稳定现金流[169] - 公司投资板块主要聚焦于高科技和医疗科技类公司，认为高科技是未来全球及中国发展的重要驱动力[174][175] - 公司通过二级市场投资优质蓝筹股，以中长期持有为目标，熨平短期市场波动的不确定性，提升股东价值[174][175] 基建板块的智慧工程与管理系统 - 基建板块2021年通过“合筑云”智慧工程云平台实现质量安全全监管、产值管理全协同、工程验收全自动[184][187] - 基建板块2021年完成结算自动化功能上线，提升预结算自动化水平[185][187] - 基建板块2021年通过人才测评系统高效完成主管及以上人才盘点工作，持证率达到85%[186][190] 基建板块的培训与人才管理 - 基建板块2021年完成101场内外培训，提升员工专业能力和工作效率[189][192] - 基建板块2021年完成企业基准价库的建立及完善，提升成本人员工作效率[191][193] - 基建板块2021年智慧建材2.0系统实现与集采平台互联互通，提升材料采购和物流跟踪效率[193] 基建板块的风险与挑战 - 基建板块部分资产和项目位于地震、水灾等自然灾害高风险地区，可能对业务和财务状况造成重大不利影响[198] - 基建板块通过管理驾驶舱实现事前预警、事中监控和事后追溯，对不达标的责任主体进行刚性考核[196] 公司未来发展与战略 - 公司将在2022年推动京津冀、长三角及粤港澳大湾区改善型及刚需型住宅产品的开发及销售，加快资金回笼[101] - 公司将在2022年推出全新的合生·缦系品牌作品，定位为全球高端生活方式地产IP品牌[101] - 公司通过城市更新项目在一线城市扩展优质地块，如陆巷村、康乐村和将军山项目[103] 公司财务稳健性与融资 - 公司在严格的金融监管下，未出现贷款违约，也未向任何金融机构申请贷款展期[104] - 公司成功发行5.80%的5亿美元离岸优先票据、7.00%的3亿美元离岸优先票据、6.80%的2.375亿美元离岸优先票据和5.25%的72亿港元离岸优先票据[104] - 公司未出现任何一笔贷款逾期，未向任何金融机构提出到期贷款展期申请[106] 公司商业板块的运营与收入 - 公司在营及储备面积为726万平方米，总营业收入为40亿港元（抵消前）[122] - 公司在建管理面积为224万平方米，经营毛利为26亿港元（抵消前）[122] - 公司商业板块总营业收入为32.9亿港元，经营毛利为21.3亿港元[122] 合商科技平台的转型与发展 - 公司合商科技平台在2021年成功转型为科技赋能和新零售理念的商业管理运营公司[123] - 公司合商科技平台开发了高端商业综合体MOHO系列产品，并发展亲子旅游农场项目[123] - 公司合商科技平台通过引入产业内容与智慧财产，形成新产业购地模式[123] 物业管理部门的技术应用与创新 - 物业管理部门致力于通过智慧科技降低成本并提高效率，同时创造多元化经营收入[162] - 物业管理部门计划深化5G和大数据技术的应用，以提升服务质量和降低服务成本[164] - 合生活科技集团智慧化改造项目近100个，智慧化感应点位432万余个，覆盖10余个服务场景[152] 物业管理部门的社会责任与奖项 - 康景物业2021年荣获“2021中国互联网社区运营领先企业TOP1”、“中国物业科技赋能领先企业TOP1”等多项专业奖项[149] - 康景物业为广州、北京、深圳、上海、天津、成都、西安等城市百余个大型项目提供高品质物业管理服务[150] 物业管理部门的教育与培训 - 合生活商学院提供千人千面的培训课程，面向商业精英、白领、内部员工、学生及业主[145] - 合生活科技集团的家装业务“嗨·猫嚀”致力于打造一站式家装服务平台，提供全生命周期服务[145] 物业管理部门的新零售与社区服务 - 合生活科技集团的社区新零售通过社区商城、前置仓及周边商家，提供智能便利的一站式购物体验[145] - 合生活科技集团的社区智能V-Mall打造7x24h全智能化自助服务空间[146] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] - 物业管理部门可能因未能按计划获得新合同或未能收取管理费而面临财务风险[167] 投资部门的投资策略与风险管理 - 公司投资板块注重风险管理，主要投资流动性强的证券，并每日跟踪证券持仓的投资规模和风险价值(VaR)变化[176][177][178] - 2021年上市证券投资中，香港股本证券的出售亏损为5.89878亿港元，公平值亏损为824.8万港元，股息收入及其他收入为7124.9万港元，合计亏损5.26877亿港元[173] 基建板块的施工管理与质量控制 - 基建板块强化分包单位管理，包括择优入库、等级评级、限定业务量等措施，以解决分包单位综合实力与业务量不匹配的问题[194] - 基建板块通过智慧工程系统“壹建通”实现多维对账、工序验收和现场检查的在线管理与监控，提升管控效能[195] 基建板块的农民工管理 - 基建板块全面推行农民工实名制打卡管理，杜绝恶意讨薪和薪资挪用现象，提升用工管理水平[197] 基建板块的资产与项目风险 - 基建板块部分资产和项目位于地震、水灾等自然灾害高风险地区，可能对业务和财务状况造成重大不利影响[198] 基建板块的智慧工程系统 - 基建板块通过“壹建通”与“明源”系统互联互通，确保工期对账和质量安全巡检结果自动纳入产值结算扣罚环节[195] 公司土地收购与开发 - 公司通过公开竞标以46.57亿元人民币收购北京大兴区旧宫镇南郊农场棚户区的土地，计划开发为住宅建筑[200] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济带进行战略布局[135] 物业管理部门的技术创新 - 合生活科技集团2021年上线升级18大平台，120个子系统，1057个应用，全面建设数智化服务平台[143] 物业管理部门的社会责任 - 合生活科技集团致力于通过科技提升社区生活质量，推动智慧城市和社区发展[141] 物业管理部门的市场表现 - 合生活科技集团的平台复购率、客户转换率及商品交易总额（GMV）复合增长率均居行业首位[143] 物业管理部门的风险管理 - 物业管理部门面临的主要风险包括行业监管环境和运营成本增加的影响[166] 物业管理部门的市场拓展 - 物业管理部门在京津冀、长三角、

地产业务表现 - 公司2021年上半年地产业务确认销售金额为64.83亿港元，主要交付项目包括合生杭州湾国际新城和合生霄云路8号[9] - 公司2021年上半年合约销售金额为212.27亿元人民币，其中高端盘占比38%，远郊盘占比2%，翻新盘占比60%[10] - 公司2021年上半年长三角地区销售额为31.16亿元人民币，大湾区销售额为78.15亿元人民币，环渤海经济圈销售额为102.96亿元人民币[10] - 公司2021年上半年物业合约销售平均售价为每平方米35,072元人民币，同比上升约120.5%[10] - 公司2021年上半年交付总建筑面积为298,992平方米，平均售价为每平方米人民币17,776元，同比增长8%[73] - 公司2021年上半年合约销售总额为人民币21,227百万元，同比增长63.1%，其中物业合约销售为人民币20,145百万元，同比增长60.8%[73] - 广州及惠州地区2021年上半年合约销售额为人民币7,815百万元，占公司总合约销售额的37%[73] - 上海地区2021年上半年合约销售额为人民币3,116百万元，占公司总合约销售额的15%[74] - 北京及天津地区2021年上半年合约销售额为人民币10,296百万元，占公司总合约销售额的48%[74] 土地储备与城市更新 - 公司截至2021年6月30日拥有土地储备30.48百万平方米，新增土地面积186,241平方米[13] - 公司计划通过积极参与城市更新项目，以较低成本获取一线城市核心地段的优质土地[13] - 公司总可供销售面积为30.48百万平方米，其中已落成物业5.82百万平方米，发展中物业8.24百万平方米，待发展物业16.42百万平方米[18] - 住宅类可供销售面积为21.23百万平方米，商铺为1.93百万平方米，办公室为1.85百万平方米，停车场为4.69百万平方米，酒店为0.78百万平方米[19] 商业地产与物业管理 - 截至2021年6月30日，商业地产板块收入为19.25亿港元，同比增长36.8%[21] - 商业城市综合体包括购物中心、写字楼、酒店、公寓和住宅等多种物业形态，助力城市发展[22] - 2021年上半年，合生活社区科技及物业管理收益分别为7.69亿港元和8.25亿港元，同比增长264%和20%[36] - 合生活社区科技及物业管理板块中，物业管理占比52%，合生活社区科技占比48%[37] - 合生活科技集团通过智慧社区技术平台为超过30个城市的200多个项目提供服务，管理面积超过1亿平方米，服务超过100万户家庭[40][41] - 2021年上半年，国家相关部门出台多项政策支持物业管理行业发展，鼓励物业企业向养老、托育、家政等领域延伸[44][47] - 合生活科技集团计划在2021年下半年深化5G和大数据应用，提升服务质量并压缩成本，同时加大人才招聘规模[44] 投资业务 - 集团投资板块专注于高新科技类股权投资，目标是通过中长期持有实现更高的资本回报和稳定现金流[45][46] - 2021年上半年，集团按公平值透过其他全面收入列账之财务资产为41.03亿港元，按公平值透过损益列账之财务资产为287.87亿港元[59][60] - 2021年上半年，集团于一级市场及二级市场之投资收入为50.07亿港元[59][60] - 集团投资板块主要投资于高科技和医疗科技类公司，以中长期持有为目标进行配置，以熨平短期市场波动带来的不确定性[64][65] - 集团在二级市场投资优质蓝筹股，以获得良好的现金分红和较快变现能力[64][65] - 公司2021年上半年录得投资收入港币5,007百万元，较2020年同期港币2,836百万元大幅增长[73] - 投资业务收入为50.07亿港元，占31%[85] - 投资业务分部利润为4,296,222千港元，同比增长51.4%[154] 基建业务 - 2021年上半年，集团基建板块总产值为45.38亿港元，施工面积为880万平方米[67][68] - 2021年上半年，集团基建投资收入为45.38亿港元，同比增长64%[69] - 集团基建板块利用合筑云智慧工程云平台，实现质量安全全监管、产值管理全协同、工程验收全自动等智慧操作[70][71] - 集团基建板块年內建設施工面積為880萬平方米，同比下降17%[69] - 基建业务收益为4,537,927千港元，同比增长63.5%[154] 财务表现 - 公司2021年上半年营业额为人民币13,452百万元（港币16,074百万元），同比增长38.5%（人民币）和49.7%（港币），主要由于物业发展收益及投资收入上升[73] - 公司2021年上半年毛利为港币10,125百万元，毛利率为63%，较2020年同期的67%有所下降，主要由于物业发展分部交付产品的类型及档次影响[75] - 公司2021年上半年投资物业公平值收益为港币24.7百万元，较2020年同期港币478.4百万元下降95%[76] - 公司2021年上半年经营成本为港币2,354百万元，较2020年同期港币1,188百万元增长98%，主要由于销售增加导致相关费用上升[83] - 2021年上半年资本化前利息开支总额增至41.49亿港元，较去年同期增加13.34亿港元，增幅47%，主要由于借贷增加所致[84] - 2021年上半年实际税率为17.8%，较去年同期下降4.8%，主要由于投资业务占比上升，其税率低于房地产业务[84] - 2021年上半年股权持有人应占溢利为56.32亿港元，较去年同期的51.02亿港元增长10.4%[85] - 2021年上半年核心利润为57.24亿港元，较去年同期增长14.12亿港元，增幅33%，主要由于交楼数目增加及投资业务表现良好[85] - 物业发展业务贡献64.83亿港元收入，占集团销售额的40%，投资业务收入为50.07亿港元，占31%[85] - 2021年6月30日，集团总资产为3333.6亿港元，较2020年12月31日增长11%，总负债为2234.42亿港元，增长10%[86][87] - 2021年6月30日，集团现金及银行存款为428.55亿港元，较2020年12月31日增长44.5%，其中76.19%以人民币计价[87] - 2021年6月30日，集团负债对资产比率为67%，与2020年12月31日持平[87] - 2021年6月30日，集团负债比率为66%，较2020年12月31日的80%下降14%[87] - 截至2021年6月30日，公司银行信贷额度为180,830百万港元，其中65,404百万港元未被使用[89][90] - 公司资产抵押总额为91,184百万港元，子公司股本权益抵押为9,853百万港元[91][93] - 公司为物业买家提供的按揭贷款担保总额为17,120百万港元[92][94] - 公司净借款额为74,790百万港元，较2020年底的79,523百万港元有所减少[89] - 公司短期及长期银行贷款总额为117,645百万港元，其中一年内到期的借款占比25%[89] - 公司资产支持证券及商业抵押贷款支持证券总额为11,720百万港元[89] - 公司优先票据总额为11,990百万港元[89] - 公司其他借款总额为2,219百万港元[89] - 公司银行存款及现金总额为42,855百万港元[89] - 公司中期财务信息符合香港会计准则第34号“中期财务报告”[99][101] - 公司总资产从2020年12月31日的3008.71亿港元增长至2021年6月30日的3333.60亿港元[105][107] - 公司流动负债从2020年12月31日的949.84亿港元增加至2021年6月30日的1203.03亿港元[107] - 公司非流动负债从2020年12月31日的1080.19亿港元减少至2021年6月30日的1031.39亿港元[107] - 公司净资产从2020年12月31日的978.68亿港元增长至2021年6月30日的1099.17亿港元[107] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的212.26亿港元增加至2021年6月30日的241.76亿港元[105] - 公司投资物业价值从2020年12月31日的624.57亿港元增长至2021年6月30日的625.64亿港元[105] - 公司应收贷款从2020年12月31日的32.55亿港元增加至2021年6月30日的36.23亿港元[105] - 公司应付款项、应计款项及其他应付款项从2020年12月31日的325.11亿港元增加至2021年6月30日的364.12亿港元[107] - 公司合约负债从2020年12月31日的259.40亿港元增加至2021年6月30日的344.99亿港元[107] - 公司递延税项资产从2020年12月31日的14.86亿港元增加至2021年6月30日的14.86亿港元[105] - 公司2021年上半年收益为16,074,329千港元，同比增长49.7%[110] - 2021年上半年毛利为10,124,887千港元，同比增长41.7%[110] - 公司2021年上半年除税前溢利为6,907,124千港元，同比增长4.5%[110] - 2021年上半年期内溢利为5,675,254千港元，同比增长10.9%[110] - 公司2021年上半年每股盈利为2.341港元，同比增长12.3%[110] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为8,065,320千港元，同比大幅改善[114] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为4,917,723千港元[114] - 2021年上半年融资活动产生的现金净额为8,318,026千港元[114] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为11,465,623千港元[114] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为39,760,721千港元[114] - 公司截至2021年6月30日的总资产为109,917,426千港元，较2020年同期的77,968,049千港元增长约41%[116] - 2021年上半年公司全面收入总额为7,081,298千港元，较2020年同期的3,449,910千港元增长约105%[116] - 公司2021年上半年回购股份支出为370,132千港元[116] - 公司2021年上半年应付股息为2,396,565千港元[116] - 公司2021年上半年非控制性权益出资为7,734,669千港元[116] - 公司主要业务包括住宅物业发展、商业地产投资、物业管理及基建业务[118] - 公司中期财务报告按照香港会计准则第34号编制[119] - 公司采纳了香港财务报告准则第9号、第39号、第7号、第4号及第16号的修订[125] - 公司提前采纳了香港财务报告准则第16号关于COVID-19相关租金优惠的修订[126] - 公司按公平值计量的财务资产在2021年6月30日总计为328.91亿港元，其中第1级资产为274.36亿港元，第3级资产为54.55亿港元[138] - 2021年6月30日，按公平值透过损益列账的财务资产为287.87亿港元，其中第1级资产为267.23亿港元，第3级资产为20.65亿港元[138] - 2021年6月30日，按公平值透过其他全面收入列账的财务资产为41.03亿港元，其中第1级资产为7.13亿港元，第3级资产为33.90亿港元[138] - 2020年12月31日，按公平值计量的财务资产总计为281.64亿港元，其中第1级资产为223.22亿港元，第3级资产为58.42亿港元[138] - 2020年12月31日，按公平值透过损益列账的财务资产为220.21亿港元，其中第1级资产为215.97亿港元，第3级资产为4.24亿港元[138] - 2020年12月31日，按公平值透过其他全面收入列账的财务资产为61.43亿港元，其中第1级资产为7.25亿港元，第3级资产为54.18亿港元[138] - 公司预计新会计准则和修订不会对其业绩和财务状况产生重大影响[131][132] - 公司财务风险管理政策自2020年末以来未发生任何变化[134][136] - 公司持有的非上市股本证券在2021年6月30日的公平值为1,233,055千港元，较2020年12月31日的3,280,048千港元有所下降[144] - 2022年至2026年的股息增长率为13%至28%，与2020年的12%至25%相比有所上升[144] - 长期增长率为每年3%，与2020年持平[144] - 贴现率为每年11%，与2020年持平[144] - 市场流通性贴现率为16%，与2020年持平[144] - 非上市股本证券的余额约为4,222,175,000港元，较2020年12月31日的2,561,904,000港元显著增加[145] - 物业发展收益为6,483,087千港元，商业地产投资收益为2,026,140千港元[151] - 物业管理收入为1,156,082千港元，基建收入为1,401,926千港元[151] - 投资收入为5,007,094千港元[151] - 公司总收益为16,074,329千港元[151] - 物业发展和商业地产投资分部进一步划分为华南、华北和华东三个主要地理区域[148] - 基建板块主要涉及在中国大陆的工程建设、工程设计和装修服务[148] - 执行董事根据分部业绩评估运营分部的表现，公司收入/开支、财务收入及成本不计入各运营分部业绩[148] - 分部资产包括递延税项资产以外的所有经营资产[149] - 分部间销售按与公平交易条款相近的条款进行，收益按与综合收益表一致的方式计量[149] - 公司2021年上半年总收益为20,539,854千港元，同比增长50.5%[154] - 物业发展业务收益为2,478,933千港元，同比增长3.3%[154] - 商业地产投资业务收益为906,597千港元，同比增长80.1%[154] - 物业管理业务收益为1,593,923千港元，同比增长77.6%[154] - 基建业务收益为4,537,927千港元，同比增长63.5%[154] - 投资业务收益为5,029,440千港元，同比增长77.3%[154] - 公司2021年上半年分部利润为8,007,839千港元，同比增长11.8%[154] - 物业发展业务分部利润为642,635千港元，同比下降50.9%[154] - 商业地产投资业务分部利润为400,606千港元，同比增长23.9%[154] - 投资业务分部利润为4,296,222千港元，同比增长51.4%[154] - 截至2021年6月30日，公司总资产为333,359,630千港元，较2020年12月31日的300,871,334千港元增长10.8%[166] - 2021年上半年税前利润为6,907,124千港元，较2020年同期的6,606,815千港元增长4.5%[165] - 截至2021年6月30日，公司借款总额为115,425,833千港元，较2020年12月31日的107,537,719千港元增长7.3%[170] - 2021年上半年财务收入为204,956千港元，较2020年同期的153,433千港元增长33.6%[165] - 截至2021年6月30日，公司保证金贷款为10,170,154千港元，较2020年12月31日的9,163,844千港元增长11%[170] - 2021年上半年物业发展板块资产为49,151,053千港元，占总资产的14.7%[161] - 2021年上半年商业地产投资板块资产为22,780,920千港元，占总资产的6.8%[161] - 2021年上半年物业管理板块资产为3,967,665千港元，占总资产的1.2%[161] - 2021年上半年基建板块资产为3,748,812千港元，占总资产的1.1%[161] - 2021年上半年投资板块资产为39,214,924千港元，占总资产的11.8%[161] - 使用权资产期末账面净值为16.7亿港元，较期初增加4,188万港元[172] - 投资物业期末账面净值为625.6亿港元，较期初增加11.7亿港元[172] - 联营公司投资净额为16.5亿港元，其中包括对Meta Group Limited的15.1亿港元投资[175] - 合营公司投资总额为120.7亿港元，较期初增加5,919万港元[178] - 合营公司投资中，广州第一染织厂有限公司投资额为47.4亿港元，北京合盛润景置业有限公司投资额为34.8亿港元[178] - 按

财务数据 - 2020年地产合约销售额为人民币358.34亿元，同比增长54%[8] - 2020年商业地产投资收益约为港幣36.25亿元，同比涨幅15%[9] - 2020年商业地产在租面积为1,057,049平方米，同比涨幅43%[9] - 2020年物业管理收入为21.34亿港元，同比增长80%[10] - 2020年集团于一级及二级市场投资收入为80.30亿港元[10] - 2020年底按公平值透过其他全面收入列账之财务资产为61.43亿港元，按公平值透过损益列账之财务资产为220.21亿港元[10] - 2020年抵銷前基建投资收入84.53亿港元，同比增长32%[10] - 2020年基本每股盈利615港仙，每股股息170港仙[6] - 建议末期股息每股110港仙，于2021年7月2日派付[15] - 截至2020年12月31日，集团物业发展收益为190.75亿港元，同比上升48%[192] - 2020年全年物业合约销售金额约为344.56亿元人民币，同比上升51%[192] - 2020年合约销售平均售价约为22,025元人民币/平方米，同比上升56%[192] - 2020年增城合生湖山国际合约销售逾36亿元人民币[192] - 2020年北京东叁金茂府、北京金茂府二期合约销售逾67亿元人民币[192] - 2020年北京合生霄雲路8号合约销售约20亿元人民币[192] - 2020年昆山合樾兰亭、上海合生广富汇、上海合生佘山东紫园、中山合生熹景花园单盘合约销售超10亿元人民币[192] - 2020年物业合约销售总额为409.39亿港元，2019年为255.65亿港元[197] - 2020年合生杭州湾国际新城物业合约销售为30.06亿港元，占比7%，2019年为57.77亿港元，占比23%[197] - 2020年南海合生君景湾物业合约销售为8.99亿港元，占比2%，2019年为14.94亿港元[197] - 2020年完工总面积为217.7529万平方米，2019年为185.3528万平方米[198] - 2020年华南区域完工面积为69.1864万平方米，占比31%；华北区域为43.1558万平方米，占比20%；华东区域为105.4107万平方米，占比49%[198] - 预计2021 - 2024年及以后物业开发完工面积分别为258.3853万平方米、282.9442万平方米、286.2690万平方米[199] - 2020年合生霄雲路8号物业合约销售为23.62亿港元，占比6%，2019年为13.94亿港元[197] - 2020年合生广富汇物业合约销售为15.96亿港元，占比4%，2019年为9.23亿港元[197] - 2020年合生佘山东紫园物业合约销售为14.41亿港元，占比4%，2019年为3.44亿港元[197] - 2020年合生熹景花园物业合约销售为14.15亿港元，占比4%，2019年为14.03亿港元[197] 业务板块情况 - 合生资本依托集团资源，通过基金化投资整合资源，投资地产、私募股权等领域，代表项目有北京农商银行等[11] - 康景物业具有国家物业管理一级资质，全国管理总面积逾3000万平方米，获多项专业奖项[11] - 合生活打磨“社区经营战略”，融合多产业领域，布局社区产业链[11] - 商业板块重资产平台运营全国多地商业物业，涵盖城市综合体、精品写字楼等[11] - 合商科技致力于成为国际领先的商业及泛商业生态科技综合运营商，用科技手段管理项目生命周期[11] - 地产板块刚需改善系列项目位于核心城市近郊或有稀缺景观资源，高端系列在北京、上海、广州筑就居住标杆[11] - 基建板块主要提供住宅与商业项目建设和运营服务，含工程、电力等多种公司，实现实体化运作[12] 公司治理 - 朱孟依自2020年1月10日起辞任董事会主席兼执行董事[13] - 朱桔榕自2020年1月10日起获委任为董事会主席，此前为副主席[13] - 席荣贵自2020年11月1日起辞任执行董事兼行政总裁[13] 上市信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为00754[15] - 公司6.50%、5.70%及3.85%商业抵押担保证券在上海证券交易所上市，交易只限部分合资格机构投资者[15] - 公司7.50%、6.00%、5.80%优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市[15] 会议与过户登记 - 股东周年大会暂停办理过户登记手续时间为2021年6月8日至11日[15] - 末期股息暂停办理过户登记手续时间为2021年6月18日至22日[15] - 股东周年大会时间为2021年6月11日[15] 项目情况 - 合生珠江帝景位于北京朝阳区西大望路23号甲，公司拥有100%权益，已完工面积72,794平方米，2024年及以后完工面积248,843平方米，2020年12月31日土地储备321,637平方米[23][24] - 合生罗马嘉园位于北京朝阳区朝阳北路107号，公司拥有100%权益，已完工面积36,072平方米，2020年12月31日土地储备36,072平方米[25][26] - 合生国际花园位于北京朝阳区广渠门外大街31号，公司拥有100%权益，已完工面积3,024平方米，2020年12月31日土地储备3,024平方米[27][29] - 合生霄云路8号位于北京朝阳区霄云路8号，公司拥有82.5%权益[30] - 截至2020年12月31日，北京朝阳区霄云路8号（拥有82.5%权益）已完工面积54,642平方米，2024年及以后完工面积269,875平方米[31] - 截至2020年12月31日，北京多个项目已完工，如合生德胜大厦、合生麒麟社等，部分项目土地储备面积分别为55,656平方米、251,348平方米等[32][36][42] - 廊坊部分项目2021 - 2023年将完工面积分别为136,539平方米、112,785平方米、184,062平方米等，截至2020年12月31日有相应土地储备[57][60] - 北京密云项目密云县不老屯镇山子水库东侧（拥有100%权益），2024年以后完工面积12,327平方米，截至2020年12月31日土地储备12,327平方米[52] - 北京东叁金茂府位于丰台区分钟寺桥西南，公司拥有60%权益[55] - 北京合生优云位于东三环地铁10号线分钟寺站东约200米，公司拥有51%权益；北京金茂府二期位于丰台区宋家庄地铁站南侧200米，公司拥有22.7%权益[56] - 廊坊霸州挂甲庄项目位于霸州市政府东侧500米，公司拥有75%权益[59] - 廊坊合生帝景位于河北省廊坊市大厂回族自治县102国道北侧温泉东路东侧，公司拥有90.91%权益[58] - 廊坊宏昌项目位于河北省廊坊市富甲路以南等区域，公司拥有100%权益[61] - 天津京津新城位于宝坻区周良庄镇珠江南路一号，公司拥有92.3%权益[64] - 截至2020年12月31日公司土地储备达4280061平方米[65] - 合生君景湾已完工面积10195平方米，2021年将完工33737平方米，2020年底土地储备43932平方米[68] - 天津合生国际大厦已完工65427平方米，2024年及以后将完工70002平方米，2020年底土地储备135429平方米[70] - 天津合生国际公寓2024年及以后将完工80320平方米，2020年底土地储备80320平方米[71] - 东丽湖项目2024年及以后将完工1130000平方米，2020年底土地储备1130000平方米[73] - 大连合生江山帝景已完工6622平方米，2021年将完工131883平方米，2024年及以后将完工100051平方米，2020年底土地储备238556平方米[74] - 太原合生国际城已完工16651平方米，2021年将完工89425平方米，2022年将完工175903平方米，2020年底土地储备281979平方米[79] - 秦皇岛合生天戴河2024年及以后将完工1271834平方米，2020年底土地储备1271834平方米[80] - 唐山合生观唐帝景（曹妃甸）已完工4389平方米，2021年将完工134960平方米，2022年将完工211735平方米，2023年将完工74795平方米，2020年底土地储备425879平方米[85] - 上海合生城邦城已完工22521平方米，2024年及以后将完工523平方米，2020年底土地储备23044平方米[89] - 截至2020年12月31日，上海青浦合生御廷园已完工及土地储备面积为6375平方米[100] - 截至2020年12月31日，上海杨浦合生国际广场已完工及土地储备面积为374016平方米[102] - 截至2020年12月31日，上海虹口合生财富广场已完工及土地储备面积为53357平方米[104] - 截至2020年12月31日，上海松江合生广富汇已完工及土地储备面积为66641平方米[106] - 截至2020年12月31日，上海浦东合生前滩一号已完工及土地储备面积为6472平方米[108] - 截至2020年12月31日，上海金山合生财富海景公馆已完工及土地储备面积为68114平方米[110] - 上海杨浦茶叶厂项目将于2024年及以后完工，截至2020年12月31日土地储备面积为37366平方米[112] - 杭州合生国贸中心截至2020年12月31日已完工面积为87456平方米[114] - 杭州合生创展名邸将于2022年完工，截至2020年12月31日土地储备面积为137045平方米[115] - 昆山合生国际花园截至2020年12月31日土地储备面积为322869平方米，2021 - 2022年将分别完工39704平方米和133797平方米[117] - 广州天河区中山大道190号合生骏景花园公司拥有95%权益[130] - 广州海珠区广州大道南1028号合生逸景翠园公司拥有94.98%权益，已完工9121平方米，2024年及以后完工158641平方米，2020年12月31日土地储备167762平方米[134] - 广州番禺区兴南大道合生华南新城公司拥有100%权益，已完工150343平方米，2024年及以后完工130190平方米，2020年12月31日土地储备280533平方米[135] - 广州海珠区艺洲路源景街1号合生珠江帝景公司拥有99.5%权益，已完工87288平方米，2024年及以后完工548620平方米，2020年12月31日土地储备635908平方米[137] - 广州海珠区赤岗广州大道合生帝景华苑公司拥有100%权益，已完工4556平方米，2020年12月31日土地储备4556平方米[138] - 广州海珠区东晓南路合生颐景华苑公司拥有100%权益，已完工20222平方米，2020年12月31日土地储备20222平方米[140] - 广州越秀区越华路114至116号合生珠江国际大厦公司拥有100%权益，已完工95746平方米，2020年12月31日土地储备95746平方米[141] - 广州白云区广州大道北合生云山熹景公司拥有70%权益，已完工8435平方米，2020年12月31日土地储备8435平方米[144] - 广州天河区奥体路合生帝景山庄公司拥有100%权益，已完工13543平方米，2023年完工173328平方米，2024年及以后完工146127平方米，2020年12月31日土地储备332998平方米[145] - 广州佛山南海区大沥黄歧北村大道合生君景湾公司拥有100%权益，已完工118470平方米，2020年12月31日土地储备118470平方米[146] - 广州花都炭步村镇大涡村项目2024年及以后完工面积375,334平方米，2020年12月31日土地储备375,334平方米[158] - 广州海珠区新港中路项目2024年及以后完工面积788,425平方米，2020年12月31日土地储备788,425平方米[160] - 广州番禺区兴南大道项目已完工面积14,843平方米，2024年及以后完工面积1,318,989平方米，2020年12月31日土地储备1,333,832平方米[161] - 佛山南海区大沥镇项目2021年完工面积21,046平方米，2022年完工面积24,051平方米，2020年12月31日土地储备45,097平方米[162] - 惠州水口龙和东路项目已完工面积49,056平方米，2021 - 2024年及以后分别完工2

财务业绩 - 公司2020年上半年股权持有人应占未经审核综合溢利约为51.02亿港元，每股基本盈利为2.292港元[3][4] - 2020年上半年公司营业额为人民币97.13亿元（107.37亿港元），以人民币计值上升53.2%，以港元计值上升48.7%[139] - 2020年上半年物业发展业务交付总建筑面积为291,089平方米，2019年为241,974平方米[139] - 2020年上半年股权业务投资收入为28.36亿港元，2019年为零[139] - 2020年上半年合约销售额为人民币130.14亿元，2019年为人民币113.53亿元，平均合约售价上升14%至每平方米人民币16,469元[139] - 2020年上半年毛利为71.46亿港元，2019年为37.72亿港元，毛利率为67%，2019年为52%[140] - 截至2020年6月30日止六个月，投资物业公平值收益为4.784亿港元，2019年为13.852亿港元，下降65%[140] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收益达6.115亿港元，2019年为2.685亿港元[140] - 2020年上半年经营成本上升9.6%至11.88亿港元，2019年为10.84亿港元[140] - 2020年上半年资本化前总利息支出增至28.15亿港元，2019年为20.4亿港元，上升38%[141] - 2020年上半年有效税率为22.6%，较去年同期下降11.8%[142] - 2020年上半年公司股权持有人应占溢利为51.018亿港元，2019年为26.55亿港元；每股基本盈利为2.292港元[143][147] - 扣除相关收益和减值后，2020年上半年核心利润为43.114亿港元，较去年同期上升27.642亿港元或178.7%[143][147] - 物业发展是集团核心业务，占比50%；华南、华东、华北分别贡献集团总收益的56%、29%、15%[144][148] - 2020年上半年资本化前利息开支总额升至28.15亿港元，较2019年上升7.75亿港元或38%；借贷实际年利率约为6.9%[145] - 2020年上半年实际税率为22.6%，较去年同期下降11.8%[146] - 截至2020年6月30日，集团资产总值及负债总额分别为2479.7亿港元及1700.02亿港元，较2019年12月31日分别上升21%及32%[149] - 截至2020年6月30日，集团流动比率为2.04，权益较2019年12月31日上升4%至779.68亿港元，每股资产净值为35.03港元[149] - 截至2020年6月30日，集团负债对资产比率为69%，2019年12月31日为63%[149] - 截至2020年6月30日，集团现金及银行存款达172.16亿港元，90.40%以人民币计算[149] - 截至2020年6月30日，银行及财务机构借贷总额为733.48亿港元，较2019年12月31日增长42%或218.12亿港元；负债比率为92%，较2019年12月31日上升26%[149] - 截至2020年6月30日，集团借贷总额为9.0471亿港元，借贷净额为7.3255亿港元；2019年12月31日借贷总额为6.6773亿港元，借贷净额为5.2671亿港元[152] - 截至2020年6月30日，集团银行信贷额约为1591.42亿港元，未动用702.48亿港元；2019年12月31日银行信贷额为880.53亿港元，未动用246.63亿港元[152][153] - 截至2020年6月30日，集团若干账面价值为845.87亿港元的资产及附属公司股本权益86.14亿港元已抵押；2019年12月31日分别为789.51亿港元和12.67亿港元[154][155] - 截至2020年6月30日，集团就物业买家按揭贷款提供的担保为143.48亿港元；2019年12月31日为118.46亿港元[157][158] - 截至2020年6月30日，集团非流动资产总值为738.29042亿港元，2019年12月31日为745.56764亿港元[160] - 截至2020年6月30日，集团流动资产总值为1741.40864亿港元，2019年12月31日为1267.03747亿港元[160] - 截至2020年6月30日，集团总资产为2479.69906亿港元，2019年12月31日为2041.03643亿港元[160] - 截至2020年6月30日，集团权益总额为779.68049亿港元，2019年12月31日为750.15402亿港元[160] - 2020年上半年公司收益为10,736,681千港元，较2019年同期的7,222,307千港元增长48.66%[162] - 2020年上半年公司毛利为7,145,836千港元，较2019年同期的3,772,275千港元增长89.43%[162] - 2020年上半年公司除税前溢利为6,606,815千港元，较2019年同期的4,119,544千港元增长59.16%[162] - 2020年上半年公司期内溢利为5,115,329千港元，较2019年同期的2,703,157千港元增长89.24%[162][163] - 2020年上半年公司基本及摊薄每股盈利为2.292港元，较2019年同期的1.193港元增长92.12%[162] - 2020年上半年公司股息为1,335,336千港元，较2019年同期的222,556千港元增长499.91%[162] - 2020年上半年公司其他全面亏损为1,665,419千港元，较2019年同期的498,268千港元有所增加[163] - 2020年上半年公司全面收入总额为3,449,910千港元，较2019年同期的2,204,889千港元增长56.46%[163] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为298.83278亿港元，2019年为产生75.47317亿港元[164] - 2020年上半年投资活动产生现金净额为9.31944亿港元，2019年所用现金净额为10.78711亿港元[164] - 2020年上半年融资活动产生现金净额为319.56042亿港元，2019年为55.00942亿港元[164] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为30.04708亿港元，2019年为119.69548亿港元[164] - 2020年6月30日现金及现金等价物为153.66506亿港元，2019年为193.73385亿港元[164] - 2020年上半年公司股权持有人应占总全面收入为34.4991亿港元，2019年为22.04889亿港元[165] - 2020年6月30日公司股权持有人应占股本为2.22556亿港元，与2019年持平[165] - 2020年6月30日公司股权持有人应占储备为751.75679亿港元，2019年为671.93033亿港元[165] - 2020年6月30日非控制性权益为2.569814亿港元，2019年为2.530445亿港元[165] - 2020年6月30日权益总计为779.68049亿港元，2019年为699.46034亿港元[165] - 2020年上半年物业发展收益为54.07872亿港元，2019年为46.69874亿港元[182] - 2020年上半年商业地产投资收益为14.58508亿港元，2019年为14.97843亿港元[182] - 2020年上半年物业管理收入为6.81418亿港元，2019年为5.59284亿港元[182] - 2020年上半年基建收入为3.52884亿港元，2019年为4.95306亿港元[182] - 2020年上半年股权投资收入为28.35999亿港元，2019年无此项收入[182] - 2020年上半年总收益为107.36681亿港元，2019年为72.22307亿港元[182] - 2020年上半年集团总收益为136.49亿港元，收益为107.37亿港元[183] - 2020年上半年集团分部业绩为71.64亿港元[183] - 2019年上半年集团总收益为96.14亿港元，收益为72.22亿港元[187][188] - 2019年上半年集团分部业绩为43.97亿港元[193] - 截至2020年6月30日，集团分部资产为246.62亿港元[199] - 2020年上半年物业及设备折旧为1.18亿港元，使用权资产折旧及应收账款减值拨备为0.35亿港元[183] - 2019年上半年物业及设备折旧为1.50亿港元，使用权资产折旧及应收账款减值拨备为1.05亿港元[193] - 2020年上半年投资物业公平值收益为4.78亿港元[183] - 2019年上半年投资物业公平值收益为13.85亿港元[193] - 2020年上半年购置非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）为2.57亿港元[199] - 截至2019年12月31日止年度，物业发展业务中SC为54725866千港元、EC为25600388千港元、NC为53805369千港元[200] - 截至2019年12月31日止年度，商业地产投资业务中SC为9455010千港元、EC为20303646千港元、NC为32038354千港元[200] - 截至2019年12月31日止年度，物业管理业务为892061千港元[200] - 截至2019年12月31日止年度，基础设施业务为1133397千港元[200] - 截至2019年12月31日止年度，集团总计为202794384千港元[200] - 截至2019年12月31日，于联营公司之投资总计为364855千港元[200] - 截至2019年12月31日，于合营公司之投资总计为5059567千港元[200] - 截至2019年12月31日，添置非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）总计为3798884千港元[200] 股息分配 - 董事会已向2020年10月16日营业结束时在册股东宣派中期股息每股60港仙，将于11月27日支付[4] 公司战略 - 公司将结合政策梳理业务，在满足调控要求下向销售目标迈进，提升产品质量与服务水平扩大品牌影响力[12][15] - 公司将利用竞争优势，通过多元化业务组合聚焦核心资产，创新业务发展，提升产品质量和附加值[13] - 公司将理性分析房地产行业趋势，坚持战略原则，调整优化经营策略，提升核心竞争力实现长期发展[14] - 公司将立足珠三角、长三角、环渤海三大经济区，深耕一线城市房地产市场并拓展潜力城市，股权以高科技投资为主要业务之一，助力转型为综合性投资控股集团[18][23] - 公司将遵循“以国家政策为导向，以市场为标杆，立足实际，稳中求进”的战略方针[17] - 公司坚持打造高质量、以人为本的产品，严格把控质量，适应市场变化[25] - 2020年是公司品牌升级深化年，聚焦产品、配套、服务、生活方式四个维度提升产品价值和客户体验[29][31] - 公司将秉承积极灵活的土地投资策略，适时适度增加优质土地储备[26] - 公司将完善管控体系，深耕内部管理，提高抗风险能力，保证财务安全和投资者利益[26] - 公司下半年将整合产业链力量进行产品创新和迭代管理，加强现金流管理[122][125] - 公司下半年会加快新产品供货进度，采取主动灵活销售和定价策略[124][125] 业务板块 - 公司业务分为住宅地产、商业地产、物业管理、基建和股权投资五个板块[19][24] - 住宅地产以销售高端产品获高回报，销售刚需产品加速资金回笼[20][24] - 商业地产在一线城市核心地段开发大型项目，获租金和升值收益，提升品牌知名度[21][24] - 物业管理板块的康景位列全国物业管理二十强，截至2020年6月30日，管理建筑面积约3104万平方米[22][24] - 基建板块公司承接自有项目和对外业务，秉承速度与质量并重原则[25] - 股权投资板块主力投资高新科技、医疗科技类公司，股票二级市场投资可作流动性管理工具[25] 项目销售情况 - 2020年上半年公司实现总合约销售额约130.14