公司事件与市场认可 - 粤港湾控股将于2026年2月27日收市后被正式纳入MSCI中国小型股指数成份股 [1] - 获纳入指数代表资本市场对公司积极业务表现、投资价值及发展潜力的进一步认可 [1] - 预期此举将提升公司公众知名度并增加股份买卖的流动性，从而进一步提升投资价值 [1] 公司战略与业务发展 - 公司将进一步深化在AI业务领域的布局和发展 [1] - 战略重点是通过AI硬件基础设施、AI算力资源整合与生态化服务的协同发力 [1] - 公司目标为服务于千行百业的智能化升级 [1]

公司事件与市场认可 - 粤港湾控股获纳入MSCI中国小型股指数成份股，该变动将于2026年2月27日收市后生效 [1] - MSCI是全球知名的独立指数公司，其指数为全球投资经理广泛使用的投资基准，成份股变动可能影响机构投资者的投资组合决策 [1] - 董事会相信，此次获纳入代表资本市场对公司积极业务表现、投资价值及发展潜力的进一步认可 [1] 公司战略与业务发展 - 公司将进一步深化在AI业务领域的布局和发展 [1] - 公司计划通过AI硬件基础设施、AI算力资源整合与生态化服务的协同发力，服务于千行百业智能化升级 [1] 预期影响 - 预期此次纳入将有利于提升公司的公众知名度及增加公司股份买卖的流动性 [1] - 预期此举将进一步提升公司的投资价值 [1]

市场认可 - 公司将获纳入MSCI中国小型股指数成份股，2026年2月27日收市后生效[2] - 获纳入代表资本市场对其业务表现的认可[3] 未来展望 - 预期获纳入成份股提升公众知名度及股份买卖流动性[3] - 将深化AI业务领域布局和发展[3]

MSCI全球小盘股指数季度调整结果 - 国际指数编制公司MSCI公布了2026年2月的指数季度调整结果，调整将于2月27日收盘后生效 [2] 中国地区指数成分股变动 - MSCI全球小盘股指数于中国地区纳入21只个股，包括安井食品、汽车之家、百奥赛图、布鲁可、中国通信服务、中国罕王等 [2] - 具体纳入名单包括：安井食品(02648)、汽车之家(ATHM.US)、百奥赛图(02315)、布鲁可(00325)、中国通信服务(00552)、中国罕王(03788)、华润饮料(02460)、剑桥科技(06166)、碧桂园(02007)、多点数智(02586)、劲方医药(02595)、粤港湾控股(01396)、硬蛋创新(00400)、老凤祥B(900905.SH)、龙光集团(03380)、奇富科技(QFIN.US)、越疆(02432)、深圳高速公路股份(00548)、西普尼(02583)、贪玩(09890)、文远知行(00800) [3] - 同时从中国地区剔除11只个股，包括雅生活服务(03319)、京东方精电(00710)、建发国际集团(01908)、Chaince Digital(CD.US)等 [1] - 具体剔除名单包括：雅生活服务(03319)、艾迪康控股(09860)、京东方精电(00710)、博雅互动(00434)、建发国际集团(01908)、Chaince Digital(CD.US)、脉阳光(02522)、元征科技(02488)、万国黄金集团(03939)、移卡(09923)、周黑鸭(01458) [3] 中国香港地区指数成分股变动 - MSCI全球小盘股指数于中国香港地区纳入5只个股，包括冠君产业信托(02778)、长江生命科技(00755)、富卫集团(01828)、鹰普精密(01286)、德翔航运(02510) [3] - 同时从中国香港地区剔除3只个股，包括大家乐集团(00341)、德林国际(01126)、SuperX AI(SUPX.US) [3]

公司融资完成 - 粤港湾控股(01396)宣布其股份认购协议已完成 所有先决条件均已达成[1] - 认购协议于2026年2月9日根据各自条款完成[1] 股份发行详情 - 向认购人A配发及发行了1531.1万股认购股份[1] - 向认购人B配发及发行了500万股认购股份[1] - 每股认购价格均为6.00港元[1] 股权结构影响 - 向认购人A发行的股份约占公司经此次发行扩大后总股本的1.32%[1] - 向认购人B发行的股份约占公司经此次发行扩大后总股本的0.43%[1] - 此次发行合计新增约2031.1万股股份[1]

公司融资完成 - 粤港湾控股已完成向认购人A和认购人B发行新股的认购协议 所有先决条件已达成并于2026年2月9日完成交割 [1] - 公司向认购人A配发及发行了1531.1万股认购股份 向认购人B配发及发行了500万股认购股份 [1] - 新股发行价格为每股6.00港元 [1] 股权结构变动 - 本次向认购人A发行的股份约占公司经扩大后已发行股本的1.32% [1] - 本次向认购人B发行的股份约占公司经扩大后已发行股本的0.43% [1] - 本次发行完成后 公司总股本因发行合计约2031.1万股新股而相应扩大 [1]

股份数据 - 2026年1月31日已发行股份（不包括库存股份）数目为1,143,739,463[3] - 2026年因配售/认购新股增加已发行股份（不包括库存股份）20,311,005，占比1.78%[3] - 2026年2月9日已发行股份（不包括库存股份）数目为1,164,050,468[3] 其他信息 - 公司为粤港澳控股有限公司，证券代号01396[2][3] - 报告呈交日期为2026年2月9日[2]

股份认购 - 2026年2月9日完成股份认购事项[4] - 认购人A获配15,311,005股，占扩大后股本约1.32%[4] - 认购人B获配5,000,000股，占扩大后股本约0.43%[4] - 认购股份每股价格为6.00港元[4] 股本变化 - 认购完成前总股本1,143,739,463股，完成后1,164,050,468股[6] 股东持股 - 认购完成前后中国粤港澳区控股持股数不变，占比从36.26%降至35.62%[6] - 认购完成前后Champion Road Group持股数不变，占比从27.10%降至26.63%[6]

公司近期资本运作 - 2026年2月3日，公司以每股6港元配发约2031.1万股，较当日收市价折让约8.4%，募得净额约1.22亿港元，其中约90%拟用于潜在AI算力云服务项目[1] - 此前于2025年12月，公司曾以每股5.5港元配发约3418.18万股，募得净额约1.08亿港元，其中约70%用于交付AI算力云服务项目[4][5] - 两次募资合计拟投入AI算力业务的资金约达人民币2亿元[5] AI算力业务布局与战略转型 - 公司于2025年10月完成对天顿数据的全面收购，开启AI转型，并推进“基建+AI业务”的双业务发展战略[1][3] - 2025年7月，公司以约9.77亿港元对价收购天顿数据的海外控股主体Wisdom Knight，间接控制天顿数据及其“绿能智算”业务[6] - 公司表示将积极引入新质生产力业务，通过创新科技赋能推动业务矩阵多元化[6] 引入战略投资者与国资入股 - 2026年1月30日，公司旗下鸿策数据获鸿奕智算以人民币8亿元对价认购其增发的40%股权，交易后公司继续持有鸿策数据60%股权[7] - 鸿奕智算由深圳市福田区国有资产监督管理局通过福田资本持股99%，此次入股被视为公司深度融入国家AI发展战略的关键一步[7] - 增资款将用于鸿策数据在福田区新设项目公司、承接算力服务订单及合约履行等[7] 业务子公司业绩承诺条款 - 鸿奕智算入股鸿策数据涉及业绩承诺及回购权利，若未达成目标，投资方有权要求按原始出资额加6%年化利率回购股权[8] - 第一阶段（11个月内）要求鸿策数据营收不低于人民币30亿元且经营现金流为正[8] - 第二阶段（23个月内）要求累计营收不低于人民币60亿元且扣非净利润不低于人民币12亿元[8] - 第三阶段（35个月内）要求累计营收不低于人民币90亿元且累计扣非净利润不低于人民币20亿元[8] - 截至2025年8月31日，鸿策数据综合净资产约人民币2.94亿元，前8个月净亏损约人民币578万元[8] 公司财务状况与债务重组 - 2025年年中，公司完成境外美元债重组，通过发行强制可转债方式出清本金约4.39亿美元的优先票据，赎回对价为本金约2.65亿美元的无息强制可换股债券[2][5] - 债务重组后，公司资产负债率从45.3%骤降至7.2%[2] - 2025年上半年，公司归母净利润从2024年同期亏损约人民币10.28亿元逆转至盈利约人民币9.52亿元，净资产从2024年末约人民币1亿元升至约人民币30.55亿元[5] 公司历史背景与行业环境 - 公司以产业地产起家，后向多元化城市运营商转型，业务拓展至住宅、城市更新等领域[2] - 自2021年下半年起，房地产行业显著下行，销售大幅下滑，房企在流动资金及融资方面面临极大挑战[2]

公司股份奖励计划 - 公司于2026年2月4日依据股份奖励计划授出奖励股份 [1] - 向若干雇员参与者授予210万股奖励股份 [1] - 向若干服务提供者授予516.09万股奖励股份 [1] - 授出的奖励股份总数约为726.09万股 [1] - 上述奖励股份约占公告日已发行股份总数的0.63% [1]