整体财务数据关键指标变化 - 2021年收益为173,974千元人民币，2020年为275,541千元人民币，同比下降36.86%[1] - 2021年毛利为1,962千元人民币，2020年为1,055千元人民币，同比增长86%[1] - 2021年除税前亏损为37,259千元人民币，2020年为14,503千元人民币，亏损扩大156.91%[1] - 2021年年内亏损为465,268千元人民币，2020年为7,211千元人民币，亏损大幅增加6352.19%[1][2][3] - 2021年每股基本及摊薄亏损为157.55分人民币，2020年为4.26分人民币，亏损增加3600.7%[2] - 2021年非流动资产为4,400千元人民币，2020年为74,400千元人民币，同比下降94.09%[4] - 2021年流动资产为364,000千元人民币，2020年为253,395千元人民币，同比增长43.65%[4] - 2021年流动负债为146,203千元人民币，2020年为59,088千元人民币，同比增长147.43%[4] - 2021年资产净值为278,077千元人民币，2020年为743,183千元人民币，同比下降62.58%[5] - 2021年本公司拥有人应占权益为 - 6,030千元人民币，2020年为57,715千元人民币，同比下降110.45%[5] - 2021年综合资产总值为722,210千元，2020年为1,096,471千元；2021年综合负债总值为(444,133)千元，2020年为(353,288)千元[19] - 2021年来自中国内地外部客户收益为173,974千元，2020年为247,878千元；2021年香港为0千元，2020年为27,663千元[23] - 2021年客户取消糖贸易合约后收取补偿1,800千元，2020年为0千元；2021年银行利息收入159千元，2020年为266千元[24] - 2021年投资物业公允值变动为(35,182)千元，2020年为(10,518)千元；按公允值计入损益的财务资产的公允值变动2021年为(519)千元，2020年为2,411千元[24] - 2021年利息开支中，有抵押银行借款172千元，其他借款498千元，租赁负债22千元，银行透支112千元；2020年分别为225千元、534千元、59千元、12千元[25] - 2021年所得税开支中，香港即期税项为0千元，2020年为240千元；中国企业所得税2021年为59,663千元，2020年为8,063千元；中国土地增值税2021年为59,822千元，2020年为20,878千元[25] - 2021年除税前亏损428,009千元，2020年溢利7,292千元，本地所得税税率均为25%[29] - 2021年董事薪酬7,356千元，其他员工成本10,248千元；2020年董事薪酬7,592千元，其他员工成本6,746千元[31] - 2021年本公司拥有人应占年内亏损400,926千元，2020年为7,775千元；2021年股份加权平均数为254,469,052股，2020年为182,666,312股[32] - 2021年12月31日，银行结存及现金约4014.2万元（2020年：7784.8万元），已抵押银行存款4482万元（2020年：1.1486亿元）[46] - 2021年12月31日，公司总资产约7.2221亿元（2020年：10.96471亿元），减少约34%（2020年：7%）[46] - 2021年12月31日，公司有抵押银行借款、银行透支及其他借款总额约1812.9万元（2020年：2160.9万元），资产负债率约7%（2020年：3%），流动比率约1.6（2020年：3.2）[46] - 2021年12月31日，公司将总账面价值约1387.8万元（2020年：1476.5万元）的若干租赁土地及楼宇抵押予银行，已抵押银行存款4482万元（2020年：1.1486亿元）[52] - 2021年12月31日，集团开发物业承担金额为3.16705亿元，2020年为3.69138亿元[54] - 2021年12月31日，集团在香港及中国雇佣全职雇员58位，2020年为41位；本年度薪酬总额约1844.9万元，2020年为1519.9万元[54] - 2021年12月31日，集团就物业买家按揭贷款最高责任约8081.4万元，2020年为1.63165亿元[55] - 本年度公司收益约1.73974亿元（2020年：2.75541亿元），公司拥有人应占亏损约4.00926亿元（2020年：7775万元）[46] 业务线数据关键指标变化 - 2021年来自中国内地物业销售收益为172,547千元，2020年为246,450千元；2021年来自香港原蔗糖贸易收益为0千元，2020年为27,663千元[11] - 2021年12月31日，分配至一年内物业销售余下履约责任的交易价为56,718千元，2020年为74,154千元[13] - 2021年投资物业固定租赁付款为1,427千元，2020年为1,428千元[13] - 公司经营及可报告分部为物业发展及投资、原蔗糖贸易[14][15] - 截至2021年12月31日，物业发展及投资收益为173,974千元，原蔗糖贸易收益为0千元，总计173,974千元；物业发展及投资分部亏损409,044千元，原蔗糖贸易分部亏损1,616千元，总计410,660千元[17] - 截至2020年12月31日，物业发展及投资收益为247,878千元，原蔗糖贸易收益为27,663千元，总计275,541千元；物业发展及投资分部溢利22,769千元，原蔗糖贸易分部溢利2,025千元，总计24,794千元[18] - 2021年按公允值计入损益之财务资产公允值变动为 - 519千元，财务成本为 - 499千元，未分配公司开支为 - 16,331千元，除税前亏损为 - 428,009千元[17] - 2020年其他收入为656千元，按公允值计入损益之财务资产公允值变动为2,411千元，财务成本为 - 662千元，未分配公司开支为 - 19,907千元，除税前溢利为7,292千元[18] - 2021年物业发展及投资确认持作出售物业减值亏损302,818千元，在建物业减值亏损71,026千元，投资物业公允值变动804千元[20] - 2020年其他应收款项预期信贷亏损模式下确认减值亏损1,236千元，投资物业公允值变动830千元[21] - 2021年物业发展及投资业务收益173,974,000元，2020年为247,878,000元[38] - 2021年第一个茂名项目确认销售的住宅面积11,801平方米、商用物业面积4,983平方米，2020年分别为14,600平方米和1,693平方米[39] - 2021年持作出售物业减值亏损302,818,000元，在建物业减值亏损71,026,000元，2020年均无[41] - 2021年销售及营销开支增加约7,308,000元，主要因第二个茂名项目推广开支所致[41] - 本年度公司无原蔗糖贸易收入，管理层将采取额外预防措施降低相关业务风险[43] 财务准则相关 - 公司未提早应用2021年1月1日开始财政年度已颁布但未生效的新订香港财务报告准则及其修订，相关准则将于2022 - 2024年生效，预计对综合财务报表无重大影响[10] 物业销售收款模式 - 物业销售合约通常签订时公司收取合约价值30%作为预收款，余下70%于协议签订后两至三个月通过银行按揭贷款收取[11] 税务政策 - 根据两级利得税率制度，合资格集团实体首2,000,000港元溢利按8.25%征税，超过部分按16.5%征税；未符合制度的集团实体溢利按16.5%征税[25] - 中国附属公司税率为25%，中国土地增值税就土地增值价值按30%至60%的递增税率作出拨备[26][27] 其他应收款及应付款情况 - 2021年其他应收款17,984千元，已确认减值亏损905千元；按金及预付款项11,955千元；应收增值税15,266千元[34] - 2021年贸易应付款项7,404千元，应付增值税38,099千元，其他应付税项2,798千元，其他应付款项10,313千元，应计费用87,589千元[36] 股息情况 - 截至2021年及2020年末，公司均无宣派及拟派股息[32] 项目开发情况 - 公司间接非全资附属公司茂名上诚置业于2019年11月27日以约2.41512亿元中标茂名市吉祥小区第二个茂名项目土地使用权，总占地面积约29274.16平方米[42] - 第二个茂名项目计划开发为综合发展项目，地盘面积29000平方米，总可售面积84000平方米，住宅面积59000平方米，商用面积25000平方米，停车位1000个[42] - 截至2023年3月，第二个茂名项目约48%的建设已完成，住宅物业（两幢）预售于2022年6月开始，公寓及商业物业预售于2023年下半年，停车位及铺位预售于2024年上半年，竣工并交付于2025年上半年[42] 核数师变动 - 2022年8月15日起，公司前核数师德勤辞任，2022年9月9日，公司委任长青（香港）会计师事务所有限公司为新核数师[48][50] 账户冻结情况 - 2022年1月，集团两家中国附属公司银行账户被冻结，9月调查完成，3月9日账户解冻[57][58] 关联交易情况 - 调查发现曾有金额约1000万元建筑工程分包给茂名附属公司少数股东，及向其提供共600万元短期贷款（已偿还）[60] - 2021年10月，茂名上诚置业向少数股东支付500万元建筑工程进度款，分包工程总金额约1000万元[61] - 2021年7月，茂名华大向少数股东借出500万元及100万元短期贷款，年底前已偿还[62] - 向少数股东提供分包建筑工程及贷款构成公司关连交易[63] 内部监控情况 - 董事会委任独立内部监控顾问检讨制度，已采纳建议并实施相关政策措施[64][65] 企业管治情况 - 公司本年度遵守企业管治守则及董事证券交易标准守则，无购买、出售或赎回上市证券[66][67][68] 审核委员会情况 - 2019年1月1日，董事会采纳审核委员会一系列职权范围修订[69] - 截至公告日期，审核委员会有三名成员，邱思扬为主席，2022年7月6日获委任，李镇彤2022年6月17日获委任[69] 核数师确认情况 - 集团核数师长青同意公告所载公司本年度综合损益表等数字与经审核综合财务报表金额相符[70] 公告发布情况 - 公告可于联交所网站及公司网站查阅，本年度年报将尽快寄给股东并在上述网站发布[72] 股份交易情况 - 因延迟刊发2021年经审核全年业绩，股份自2022年5月27日上午9时起在联交所暂停买卖[73] - 联交所于2022年7月17日发出股份恢复买卖的复牌指引[73] 公司人员情况 - 截至公告日期，执行董事为潘世民、陈贤、郑子坚及杜坤，独立非执行董事为邱思扬、陈伟江及李镇彤[73]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年收益为130,386千元人民币，2020年为275,541千元人民币，同比下降52.68%[3] - 2021年销售成本为197,481千元人民币，2020年为226,537千元人民币，同比下降12.82%[3] - 2021年毛损为67,095千元人民币，2020年毛利为49,004千元人民币，同比由盈转亏[3] - 2021年除税前亏损为232,148千元人民币，2020年除税前溢利为7,292千元人民币，同比由盈转亏[3] - 2021年年内亏损为200,678千元人民币，2020年为7,211千元人民币，同比亏损扩大2683.08%[3] - 2021年基本每股亏损为75.78分人民币，2020年为4.26分人民币，同比亏损扩大1679.34%[4] - 2021年资产净值为532,696千元人民币，2020年为743,183千元人民币，同比下降28.32%[10] - 2021年客户合约收益为128959千元人民币，2020年为274113千元人民币；2021年租赁收益为1427千元人民币，2020年为1428千元人民币；2021年收益总额为130386千元人民币，2020年为275541千元人民币[23] - 2021年物业发展及投资收益为130386千元人民币，原蔗糖贸易收益为0，总计收益为130386千元人民币[32] - 2021年物业发展及投资分部亏损203745千元人民币，原蔗糖贸易分部溢利1633千元人民币，总计亏损202112千元人民币[32] - 2021年按公允值计入损益之财务资产的公允值变动为519千元人民币，财务成本为499千元人民币，未分配公司开支为30056千元人民币，除税前亏损为232148千元人民币[32] - 2020年物业发展及投资收益247,878千元，原蔗糖贸易收益27,663千元，总计275,541千元[33] - 2020年除税前溢利7,292千元[33] - 2021年来自中国内地外部客户收益130,386千元，2020年为247,878千元；2021年非流动资产21,908千元，2020年为91,380千元[35] - 2021年其他收入1,959千元，2020年为1,055千元[36] - 2021年其他收益及亏损为 - 36,929千元，2020年为 - 8,107千元[37] - 2021年所得税（抵免）开支为 - 31,470千元，2020年为14,503千元[39] - 2021年年内亏损已扣除各项成本等，如其他员工成本7,356千元等；2020年为15,199千元等[42] - 2021年本公司拥有人应占年内亏损 - 192,826千元，2020年为 - 7,775千元[46] - 2021年按金、其他应收款项及预付款项为31,881千元，2020年为26,604千元[48] - 2021年贸易及其他应付款项为61,428千元，2020年为59,088千元[51] - 本年度物业发展及投资业务收益约1.30386亿元（2020年：2.47878亿元），毛损约6700万元（2020年：毛利4900万元）[54] - 本年度公司收益约1.30386亿元（2020年：2.75541亿元），公司拥有人应占亏损约1.92826亿元（2020年：777.5万元）[63] - 2021年12月31日，银行结存及现金约4040.5万元（2020年：7784.8万元），有限制银行存款约198.8万元（2020年：2.2万元），已抵押银行存款约223.2万元（2020年：1148.6万元）[64] - 2021年12月31日，集团总资产约9.33743亿元（2020年：10.96471亿元），减少约15%[64] - 2021年12月31日，集团有抵押银行借款、银行透支及应付贷款总额约1812.9万元（2020年：2160.9万元），资产负债率约3%（2020年：3%），流动比率约2.3（2020年：3.2）[64] - 2021年12月31日，集团开发物业承担金额为3.16705亿元（2020年：3.69138亿元）[70] - 2021年集团薪酬总额约为人民币1658.3万元，2020年为人民币1519.9万元[71] 物业相关资产数据关键指标变化 - 2021年投资物业为4,400千元人民币，2020年为74,400千元人民币，同比下降94.09%[8] - 2021年在建物业为364,624千元人民币，2020年为253,395千元人民币，同比增长43.89%[8] - 2021年持作出售物业为402,300千元人民币，2020年为602,714千元人民币，同比下降33.25%[8] 金融负债相关数据 - 2021年1月1日，集团受利率基准改革影响的金融负债中，有抵押银行贷款为9150千元人民币，银行透支为4039千元人民币[15] 业务履约相关数据 - 2021年12月31日，分配至余下履约责任（一年内物业销售）的交易价为95610千元人民币，2020年为74154千元人民币[27] - 2021年投资物业经营租赁固定租赁付款为1427千元人民币，2020年为1428千元人民币[27] 物业销售收款模式 - 销售物业时，公司自客户收取合约价值的30%作为预收款，余下70%于协议签订日期后两至三个月通过银行按揭贷款收取[24] 物业销售面积数据 - 本年度确认销售的住宅与商用物业总面积分别约6855平方米及4540平方米（2020年：分别14600平方米及1693平方米），私家车与摩托车停车位分别为84个及74个（2020年：分别834个及217个）[55] 项目预售情况 - 首个茂名项目第一期及第二期、第三期已订约预售住宅与商用物业面积占未售总面积百分比分别为72%、86%[56] 新项目规划数据 - 第二个茂名项目初步规划地盘面积29000平方米，总可售面积84000平方米，住宅面积59000平方米，商用面积25000平方米，停车位1000个[58] 股本情况 - 2021年12月31日，公司已发行普通股股本约2.54469052亿港元，分为254469052股每股面值1港元的股份[65] 雇员相关数据 - 2021年12月31日集团在香港及中国全职雇员58位，2020年为41位[71] 物业买家按揭贷款责任数据 - 2021年12月31日集团就物业买家按揭贷款最高责任约为人民币9821.8万元，2020年为人民币16316.5万元[72] 银行账户冻结情况 - 2022年1月27日前后茂名附属公司若干银行账户被冻结，3月19日解冻[74] 公司管理层变动及守则遵守情况 - 2022年1月28日潘世民获委任为公司主席，2月10日获委任为行政总裁，违反企业管治守则A.2.1条[77] - 潘礼贤自2006年11月29日起任独立非执行董事超九年，2021年6月18日重选为董事，遵守守则A.4.3条[77] 证券买卖情况 - 本年度公司及附属公司无买卖或赎回公司上市证券[79] 业绩审核情况 - 因疫情及审核工作位于香港，无法在2022年3月31日前完成2021年全年业绩审核[82] - 本公告所载未经审核全年业绩已获审核委员会审阅[84] - 审核完成后公司将进一步刊发经审核业绩及重大差异等公告[84] 准则应用影响情况 - 应用委员会的议程决定对集团财务状况及表现无重大影响[19] - 公司董事预期应用新订香港财务报告准则及其修订对综合财务报表无重大影响[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约人民币53,023,000元，2020年为人民币108,681,000元；公司拥有人应占亏损约人民币6,224,000元，2020年为溢利人民币1,624,000元[26][29] - 2021年6月30日，银行结存及现金约人民币38,779,000元，2020年12月31日为人民币77,848,000元；已抵押银行存款约人民币6,695,000元，2020年12月31日为已抵押银行存款人民币11,486,000元及有限制银行存款人民币22,000元[32][37] - 2021年6月30日，集团总资产约人民币1,064,569,000元，2020年12月31日为人民币1,096,471,000元，减少约3%[32][37] - 2021年6月30日，集团有抵押银行借款、银行透支及应付贷款总额约人民币22,117,000元，2020年12月31日为人民币21,609,000元[33][37] - 2021年6月30日，资产负债率约3%，2020年12月31日为3%；流动比率约3.3，2020年12月31日为3.2[33][37] - 2021年财务成本约人民币405,000元，2020年为人民币411,000元；其中银行借款利息开支约人民币90,000元，2020年为人民币100,000元；应付贷款利息开支约人民币250,000元，2020年为人民币272,000元；租赁负债利息开支约人民币8,000元，2020年为人民币39,000元；银行透支利息开支约人民币57,000元，2020年无[34][38] - 2021年6月30日，约1380.1万元人民币（2020年12月31日：1318.9万元人民币）的银行信贷已动用，约1912.7万元人民币（2020年12月31日：2074.4万元人民币）未动用[52][59] - 2021年6月30日，集团开发物业的承担金额为3.64648亿元人民币（2020年12月31日：3.69138亿元人民币）[54][61] - 2021年6月30日，集团在香港及中国雇用53位（2020年12月31日：41位）全职雇员，本期酬金总额约776.1万元人民币（2020年：742.9万元人民币）[55][62] - 2021年6月30日，集团就物业买家按揭贷款的最高责任约1.26521亿元人民币（2020年12月31日：1.63165亿元人民币）[56][63] - 本期无股息宣派或拟派，董事会不建议派发本期股息（2020年：无）[57][64] - 2021年6月30日无重大投资，本期无附属公司重大收购及出售，报告日期无重大投资或购入资本资产计划[58][65] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为53,023千元人民币，2020年同期为108,681千元人民币[130] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售成本为40,810千元人民币，2020年同期为82,763千元人民币[130] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为12,213千元人民币，2020年同期为25,918千元人民币[130] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前亏损2,979千元人民币，2020年同期溢利8,301千元人民币[130] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损6,366千元人民币，2020年同期溢利2,049千元人民币[130] - 截至2021年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股亏损均为2.45分人民币，2020年同期基本及摊薄每股盈利均为0.89分人民币[130] - 2021年上半年公司期内亏损6366千元人民币，2020年同期溢利2049千元人民币[131] - 2021年上半年其他全面收益（开支）为 - 598千元人民币，2020年同期为 - 1095千元人民币[131] - 2021年上半年全面开支总额为6964千元人民币，2020年同期全面收益总额为954千元人民币[131] - 截至2021年6月30日，非流动资产为92763千元人民币，2020年12月31日为91380千元人民币[134] - 截至2021年6月30日，流动资产为971806千元人民币，2020年12月31日为1005091千元人民币[134] - 截至2021年6月30日，流动负债为295462千元人民币，2020年12月31日为319043千元人民币[134] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为676344千元人民币，2020年12月31日为686048千元人民币[134] - 截至2021年6月30日，非流动负债为32888千元人民币，2020年12月31日为34245千元人民币[135] - 截至2021年6月30日，资产净值为736219千元人民币，2020年12月31日为743183千元人民币[135] - 截至2021年6月30日，权益总额为736219千元人民币，2020年12月31日为743183千元人民币[135] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为49,425千元人民币，2020年同期为142,698千元人民币[140] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为4,786千元人民币，2020年同期为17,871千元人民币[140] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为4,849千元人民币，2020年同期为86,996千元人民币[140] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为39,790千元人民币，2020年同期为37,831千元人民币[140] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物期末余额为33,587千元人民币，期初余额为73,809千元人民币[140] - 2021年上半年公司总收益为53023千元人民币，2020年同期为108681千元人民币[168] - 2021年上半年公司其他收入及收益为79千元人民币[174] - 2021年上半年按公允值计入损益之财务资产公允值变动为 - 422千元人民币[174] - 2021年上半年公司除税前亏损为2979千元人民币[174] - 截至2020年6月30日止六个月，除税前溢利为8,301千元[176] - 截至2021年6月30日，综合资产总额为1,064,569千元，较2020年12月31日的1,096,471千元下降2.91%[180] - 截至2021年6月30日，综合负债总额为328,350千元，较2020年12月31日的353,288千元下降7.05%[180] - 2021年上半年其他收入及收益为79千元，2020年上半年为435千元[183] - 2021年上半年财务成本为405千元，2020年上半年为411千元[185] - 2021年上半年所得税开支为3,387千元，2020年上半年为6,252千元[188] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为39.1万元，2020年同期为43.9万元[194] - 截至2021年6月30日止六个月，使用权资产折旧为47.4万元，2020年同期为63.1万元[194] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，公司均无股息宣派及建议支付[195][196] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为622.4万元，2020年同期盈利为162.4万元[199] - 截至2021年6月30日止六个月，计算每股基本及摊薄（亏损）盈利的普通股加权平均数为25446.9万股，2020年同期为18246.9万股[199] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年物业发展及投资业务收益约人民币53,023,000元，2020年为人民币80,717,000元[9][11] - 2021年上半年物业销售约人民币51,982,000元，2020年为人民币80,135,000元；租金收入约人民币1,041,000元，2020年为人民币582,000元[9][11] - 2021年上半年确认销售的住宅与商用物业总面积分别约4,290平方米及371平方米，2020年分别为6,760平方米及484平方米[10][12] - 2021年上半年确认销售的私家车与摩托车停车位分别为73个及55个，2020年分别为117个及42个[10][12] - 截至2021年6月30日，首个茂名项目第一期及第二期已订约预售物业面积占未售总面积的36%，第三期占62%[13] - 2021年上半年，公司源自中国的物业销售收入为51982千元人民币，租金收入为1041千元人民币；2020年同期物业销售收入为80135千元人民币，租金收入为582千元人民币[168] - 2021年上半年物业发展及投资分部收益为53023千元人民币，分部溢利为7242千元人民币[174] - 截至2020年6月30日止六个月，物业发展及投资收益80,717千元[176] - 截至2021年6月30日，物业发展及投资分部资产为1,042,207千元，较2020年12月31日的1,072,849千元下降2.86%[180] - 截至2021年6月30日，物业发展及投资分部负债为295,647千元，较2020年12月31日的328,330千元下降9.95%[180] 原蔗糖贸易业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司源自香港的原蔗糖贸易收入为27964千元人民币；2021年同期该业务无收入[168] - 2021年上半年原蔗糖贸易分部收益为0千元人民币[174] - 截至2020年6月30日止六个月，原蔗糖贸易收益27,964千元[176] - 截至2021年6月30日，原蔗糖贸易分部资产为0千元，较2020年12月31日的802千元下降100%[180] - 截至2021年6月30日，原蔗糖贸易分部负债为0千元，较2020年12月31日的712千元下降100%[180] 第二茂名项目相关情况 - 2019年11月27日，集团非全资附属公司以约人民币241,512,000元中标第二茂名项目土地使用权，2020年5月完成交易[16][17] - 第二茂名项目地盘面积29,000平方米，总可售面积84,000平方米，住宅面积59,000平方米，商用面积25,000平方米，停车位1,000个[18] - 第二茂名项目三幢住宅物业预计2021年第四季度预售，余下四幢住宅物业预计2022年第一季度预售[19] - 第二茂名项目商用物业预计2022年第一季度预售，停车位预计2022年第二季度预售[19] - 第二茂名项目预计2023年中竣工及可供交付[19] 公司股份发行及资金使用情况 - 2020年9月2日，公司与关联人士签订认购协议，发行72,000,000股普通股，每股1.0港元，总收益约7200万港元，净收益约7140万港元[42] - 截至2021年6月30日，1700万港元用作公司一般营运资金，5440万港元用作第二个茂名项目开发及建设费用[44] - 2020年9月2日，公司与关连人士订立认购协议，按每股1.0港元认购7200万股公司普通股，所得款项总额及净额分别约为7200万港元及7140万港元[47] - 所得款项中约1700万港元用作公司一般营运资金，约5440万港元用于支付物业项目开发及建筑费用，2021年6月30日所有资金已按计划动用[47][48] 公司股权结构情况 - 截至2021年6月30日，刘忠翔先生作为实益拥有人根据购股权持有相关股份1500000股，占公司已发行股份总数的0.59%；作为受控制公司的权益持有普通股24210526股，占比9.51%[68] - 截至2021年6月30日，刘锋先生作为实益拥有人根据购股权持有相关股份400000股，占公司已发行股份总数的0.16%[68] - 截至2021年6月30日，陈贤先生作为实益拥有人根据购股权持有相关股份1000000股，占公司已发行股份总数的0.39%[68] - 截至2021年6月30日，刘世忠先生作为实益拥有人根据购股权持有相关股份800000股，占公司已发行股份总数的0.

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为27.5541亿人民币，2019年为80.4898亿人民币[9] - 2020年公司拥有人应占亏损777.5万人民币，2019年应占溢利7418.4万人民币[9] - 2020年基本每股亏损4.26人民币分，2019年基本每股盈利40.66人民币分[9] - 2020年资产总值为10.96471亿人民币，2019年为11.83485亿人民币[9] - 2020年负债总额为3.53288亿人民币，2019年为4.94908亿人民币[9] - 2020年资产净值为7.43183亿人民币，2019年为6.88577亿人民币[9] - 2020年集团收益约为人民币2.75541亿元，2019年为人民币8.04898亿元；公司拥有人应占亏损约为人民币777.5万元，2019年为溢利人民币7418.4万元[27][30] - 2020年12月31日，银行结存及现金约为人民币7784.8万元，2019年为人民币6352.8万元；受限银行存款约为人民币2.2万元，2019年为人民币89.6万元；已抵押银行存款约为人民币1148.6万元，2019年为人民币3128.5万元[28][31] - 2020年12月31日，集团总资产约为人民币10.96471亿元，2019年为人民币11.83485亿元，减少约7%[28][31] - 2020年12月31日，集团有抵押银行借款总额、银行透支及应付贷款约为人民币2160.9万元，2019年为人民币1616.5万元[28][31] - 2020年12月31日，资产负债率约为3%，2019年为2%；流动比率约为3.2，2019年为2.4[28][31] - 2020年末受限银行存款2.2万元，2019年为89.6万元；已抵押银行存款1148.6万元，2019年为3128.5万元[51][57] - 2020年末已动用银行信贷约1318.9万元，2019年为177.6万元；未动用银行信贷约2074.4万元，2019年为878万元[52][57] - 2020年末公司开发物业承担金额为3.69138亿元，2019年为收购土地1.39052亿元[54][59] - 2020年末公司在香港及中国全职雇员41位，2019年为44位；本年度薪酬总额约1519.9万元，2019年为1376.4万元[55][60] - 2020年末公司就物业买家按揭贷款最高责任约1.63165亿元，2019年为5.77518亿元[56][61] - 2020年外聘核数师已付/应付费用总数为2160万港元，2019年为1980万港元[190] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2020年物业发展及投资业务收入约2.47878亿人民币，2019年约7.56487亿人民币[11] - 2020年物业销售约2.4645亿人民币，2019年约7.54819亿人民币；租金收入约142.8万人民币，2019年约166.8万人民币[11] - 2020年投资物业公允价值减少约1051.8万人民币，2019年减少约404.4万人民币[11] - 2020年住宅和商业物业销售面积分别约为1.46万平方米和1693平方米，2019年分别为8.7652万平方米和887平方米[11] - 2020年物业发展及投资业务收益约2.47878亿元，2019年为7.56487亿元；物业销售约2.4645亿元，2019年为7.54819亿元；租金收入约142.8万元，2019年为166.8万元[12] - 2020年投资物业公允价值减少约1051.8万元，2019年为404.4万元[12] - 2020年确认销售的住宅与商用物业总面积分别约1.46万平方米及1693平方米，2019年分别为8.7652万平方米及887平方米[12] - 2020年确认销售的私家车与摩托车停车位分别为834个及217个，2019年分别为459个及122个[12] - 首個茂名項目第一期及第二期、第三期已訂約預售住宅與商用物業面積佔未售总面积百分比分别为55%、65%[13] 原蔗糖贸易业务线数据关键指标变化 - 2020年原蔗糖贸易收益约2766.3万元，2019年为4841.1万元；录得分部溢利约202.5万元，2019年为94.7万元[16][19] 茂名项目相关情况 - 2019年11月27日，集团非全资附属公司以约2.41512亿元中标茂名市吉祥小区土地使用权，交易于2020年5月完成[14][17] - 第二个茂名项目初步规划地盘面积2.9万平方米、总可售面积8.4万平方米、住宅面积5.9万平方米、商用面积2.5万平方米、停车位1000个，计划2021年末预售，2023年下半年起交付[15][18] - 管理层对茂名物业市场审慎乐观，2021年首個茂名項目销售聚焦剩余商用物业及停车场，加强第二个茂名项目资源投入[22][23][25] - 2019年11月27日，公司间接非全资附属公司以2.415119亿元中标茂名市吉祥小区土地使用权，年末前转拨按金1.0246亿元，2020年1月支付5000万元，5月支付余额8905.19万元，交易完成[65][69] 公司股份及融资情况 - 2020年10月20日，公司股份合并生效，每10股每股面值港币0.10元的普通股合并为1股每股面值港币1.00元的合并股份[29][32] - 2020年12月31日，公司已发行普通股股本约为港币2.54469052亿元，分为2.54469052亿股每股面值港币1.00元的股份[35][38] - 2020年9月2日，公司与关连人士订立认购协议，按每股港币1.0元认购7200万股普通股，所得款项总额及净额分别约为港币7200万元及港币7140万元[36][39][40] - 2020年12月31日，未动用所得款项约为港币4740万元，已存于持牌银行，预计2021年动用[43][46] 公司资产抵押情况 - 2020年12月31日，集团部分租赁土地及建筑物账面价值约为人民币1476.5万元，2019年为人民币1612.8万元，已抵押给银行[45] - 2020年末公司将账面价值约1476.5万元的租赁土地及楼宇抵押给银行，2019年为1612.8万元[48] 公司业务决策与规划 - 因疫情原蔗糖价格波动大，公司将采取额外预防措施，进一步开拓糖贸易业务并降低风险[24][25] 公司股息与证券交易情况 - 本年度公司未宣派或拟派股息，董事会不建议派发[62][67] - 本年度公司及其附属公司无买卖或赎回上市证券[63][68] 公司重大投资情况 - 除上述土地收购外，2020年末公司无重大投资，本年度无附属公司重大收购及出售，年报日期无重大投资或购入资本资产计划[66][69] 公司董事信息 - 陈贤57岁，2007年10月12日任执行董事及副主席，11月30日任主席，2012年8月17日调任副主席，有超19年房地产投资开发经验[75] - 刘世忠65岁，2006年9月15日任独立非执行董事，2007年11月30日调任执行董事并任行政总裁，有超20年银行金融经验[77][79] - 刘忠翔33岁，2015年9月30日任执行董事，有10年不同行业经验，是公司主席兼执行董事刘锋之子[78][79] - 潘礼贤49岁，2006年11月29日任独立非执行董事，有超20年财务等领域经验，在多家上市公司任职[81][82] - 查锡我71岁，2015年9月30日任独立非执行董事，2007年5月 - 2018年11月任国盛投资基金独立非执行董事[84][86] - 陈伟江47岁，2020年1月3日任独立非执行董事，有超20年中国糖市场经验，1997年在湛江恒德糖业工作，2007 - 2017年任其执行董事[85][86] - 截至2020年12月31日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[92][96] - 2020年1月3日，陈伟江获委任为独立非执行董事，李建生辞任独立非执行董事[98][100] 公司董事会会议情况 - 公司一年最少举行4次董事会会议，约每季一次，2020年举行了4次董事会会议[104][105][106] - 董事会会议通告将在日常会议前最少14天送发所有董事，临时会议会发合理通告[104][105] - 执行董事刘锋、陈贤、刘世忠、刘忠翔董事会会议出席情况为4/4，股东大会出席情况为2/2[107] - 独立非执行董事潘礼贤、查锡我董事会会议出席情况为4/4，审核、薪酬、提名委员会会议出席情况为2/2，股东大会出席情况为2/2[107] - 独立非执行董事陈伟江董事会会议出席情况为3/3，审核、薪酬、提名委员会会议出席情况为2/2，股东大会出席情况为1/2[107] - 独立非执行董事李建生因1月3日辞任，各会议出席情况为0/0[107] 公司企业管治情况 - 公司企业管治常规以香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则为依据，2020年已遵守所有守则条文[90][94] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2020年全体董事已遵守规定标准[91][95] - 全体董事参与持续专业发展活动，执行董事和独立非执行董事大多参加了研讨会或简介会/阅读材料，李建生女士于2020年1月3日辞任未参加[111] - 公司主席和行政总裁角色区分，分别由刘锋先生和刘世忠先生担任[113][115] - 独立非执行董事任期三年，需在股东周年大会上轮值退任及膺选连任，公司认为全体独立非执行董事均具独立性[114][116] - 公司于2013年12月20日采纳修订的提名委员会职权范围，符合2013年9月1日生效的新上市规则，本年度及年报日期提名委员会有三名成员[118][122] - 提名董事需考虑候选人资历、能力和潜在贡献，独立非执行董事候选人须符合上市规则独立性准则，本年度无新委任董事[121][123] - 本年度提名委员会召开两次会议，建议续聘董事、检讨董事会情况、评估独立性、考虑董事变更，认为集团达成董事会成员多元化政策目标[126][129] - 公司成立薪酬委员会，采用向董事会提供咨询的运营模式，董事会保留最终审批权，本年度及年报日期薪酬委员会有三名成员[127] - 薪酬委员会主要负责向董事会就董事和高级管理层薪酬政策和结构提建议，参考董事会目标审查和批准管理层薪酬提案[128] - 本年度薪酬委员会召开两次会议，检讨全体董事及高级管理层薪酬政策、架构、组合并考虑新委任董事薪酬组合[132][136] - 审核委员会于2019年1月1日采用修订职权范围，本年度及年报日期有三名成员[133][137] - 本年度审核委员会召开两次会议，审核并建议批准集团业绩、讨论会计政策、建议续聘外聘核数师等[141][145] - 董事会全体成员负责执行企业管治职能，企业管治职能职权范围于2012年3月29日采纳[142][146] - 公司提名董事政策于2019年1月1日生效，由提名委员会执行[143][147] - 提名委员会运用多种方法物色董事人选，包括董事会成员、管理层及猎头推荐[144][148] - 提名委员会根据董事资格评估所有候选人，保留确定标准权重的酌情权[151] - 董事会对提名委员会推荐的董事候选人选举事宜有最终决定权[152] - 新董事候选人需按规定表格提交个人信息及同意公开资料[153] - 提名委员会收到新董事任命提案及候选人资料后，按标准评估其是否合格[154] - 提名委员会推荐董事候选人供董事会考虑及批准，董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[156] - 董事候选人需按既定格式提交个人资料和同意书，提名委员会依据准则评估其是否合格[157] - 董事候选人可在股东大会前书面通知公司秘书退选，发出股东通函前不可假设获推荐参选[161] - 提名委员会检讨退任董事贡献、出席率等，确定是否符合准则并向股东提出重选建议[162] - 提名委员会推荐新董事或现有董事续任时，认为候选人需具备最高个人及专业操守等最低资格[171] - 2013年12月20日公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素实现多元化[175] - 董事会考虑制定可计量目标推行多元化政策并定期检讨，委任以用人唯才为原则[176] - 甄选候选人以多元化范畴为基准，最终按长处和贡献决定[177] - 年报日期披露董事会成员性别、年龄等信息[180] - 董事年龄分布为41岁以下1人、41至50岁2人、51至60岁2人、60岁以上2人[181] - 董事性别为男性7人、女性0人[181] - 董事教育背景为香港及澳门2人、中国3人、海外2人[181] - 董事服务年限为1至5年3人、6至10年1人、10年以上3人[181] - 董事任职情况为执行董事4人、独立非执行董事3人[181] - 独立非执行董事人数应不少于三名及董事会人数的三分之一[188] 公司核数相关情况 - 集团本年度核数工作由德勤·关黄陈方会计师行处理[185][187] 公司风险管理情况 -

财务数据关键指标变化 - 集团本期收益约1.08681亿元（2019年：5.67303亿元），公司拥有人应占溢利约162.4万元（2019年：6205.1万元）[26][30] - 截至2020年6月30日，银行结存及现金约2570.2万元（2019年12月31日：6352.8万元）[27][30] - 截至2020年6月30日，集团总资产约11.95313亿元（2019年12月31日：11.83485亿元）[28][30] - 截至2020年6月30日，集团有抵押银行借款及应付贷款总额约2492.9万元（2019年12月31日：1616.5万元）[33][38] - 截至2020年6月30日，资产负债率约4%（2019年12月31日：2%），流动比率约2.3（2019年12月31日：2.4）[33][38] - 本期财务成本约41.1万元（2019年：53.2万元）[34][39] - 2020年上半年收益为108,681千元人民币，2019年同期为567,303千元人民币，同比下降约80.84%[123] - 2020年上半年毛利为25,918千元人民币，2019年同期为130,588千元人民币，同比下降约80.17%[123] - 2020年上半年除税前溢利为8,301千元人民币，2019年同期为112,883千元人民币，同比下降约92.65%[123] - 2020年上半年期内溢利为2,049千元人民币，2019年同期为69,898千元人民币，同比下降约97.07%[123] - 2020年上半年基本每股盈利为0.09人民币分，2019年同期为3.40人民币分，同比下降约97.35%[123] - 2020年6月30日投资物业为80,600千元人民币，2019年12月31日为84,918千元人民币，较上期末下降约5.08%[128] - 2020年6月30日在建物业为248,878千元人民币，2019年12月31日为0千元人民币[128] - 2020年6月30日持作出售物业为746,897千元人民币，2019年12月31日为806,611千元人民币，较上期末下降约7.40%[128] - 2020年6月30日资产净值为689,531千元人民币，2019年12月31日为688,577千元人民币，较上期末上升约0.14%[129] - 2020年上半年期内全面收益总额为954千元人民币，2019年同期为69,564千元人民币，同比下降约98.63%[125] - 2019年1月1日公司拥有人应占总额为5.93499亿人民币[132] - 2019年上半年公司期内溢利为6989.8万人民币[132] - 2019年6月30日公司拥有人应占总额为6.63063亿人民币[132] - 2020年1月1日公司拥有人应占总额为6.88577亿人民币[132] - 2020年上半年公司期内溢利为204.9万人民币[132] - 2020年6月30日公司拥有人应占总额为6.89531亿人民币[132] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为1.42698亿人民币，2019年为3906.1万人民币[134] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为1787.1万人民币，2019年为907.1万人民币[134] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为8699.6万人民币，2019年为 - 236.3万人民币[134] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为3783.1万人民币，2019年增加4576.9万人民币[134] - 截至2020年6月30日，公司综合资产总额为1195313千元人民币，较2019年12月31日的1183485千元人民币增长1.00%[160] - 截至2020年6月30日，公司综合负债总额为505782千元人民币，较2019年12月31日的494908千元人民币增长2.19%[161] - 2020年上半年其他收入为435千元人民币，2019年同期为276千元人民币，同比增长57.61%[163] - 2020年上半年总借款成本为411千元人民币，2019年同期为532千元人民币，同比下降22.74%[167] - 2020年上半年所得税开支为6252千元人民币，2019年同期为42985千元人民币，同比下降85.46%[169] - 2020年上半年期内溢利扣除物业、厂房及设备折旧439千元人民币和使用权资产折旧631千元人民币[176] - 2019年上半年期内溢利扣除物业、厂房及设备折旧476千元人民币和使用权资产折旧173千元人民币[176] - 2020年上半年公司拥有人应占盈利为1624000元，2019年同期为62051000元；计算每股盈利的普通股加权平均数均为1824691000股[181] - 投资物业于2020年1月1日公允价值为84918000元，截至6月30日公允价值减少4318000元，期末为80600000元[185] - 递延税项（负债）资产方面，2020年6月30日土地增值税拨备为554000元，持作出售物业公允值调整为 - 24559000元，投资物业公允价值变动为 - 14930000元，总计 - 38935000元[196] - 截至2020年中期期末，公司可用未动用税项亏损为34478000元，2019年12月31日为35096000元，因无法预测未来溢利来源，2020年6月30日未确认递延税项资产[196][197] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年物业发展及投资业务收益约8071.7万元，2019年为5.67303亿元[9][12] - 2020年上半年物业销售约8013.5万元，2019年为5.66301亿元；租金收入约58.2万元，2019年为100.2万元[9][12] - 2020年上半年投资物业公允价值减少约431.8万元，2019年为零[10][12] - 2020年上半年确认销售的住宅与商用物业总面积分别约6760平方米及484平方米，2019年分别为74627平方米及741平方米[11][13] - 2020年上半年确认销售的私家车与摩托车停车位分别为117个及42个，2019年为零[11][13] - 2020年6月30日，首個茂名項目第一期及第二期已訂約預售住宅與商用物業面積佔比58%，第三期佔比57%[14] - 2020年上半年物业销售收益为80,135千元人民币，2019年同期为566,301千元人民币；租金收入2020年上半年为582千元人民币，2019年同期为1,002千元人民币[150] - 2020年上半年物业发展及投资收益为80,717千元人民币，2019年上半年为567,303千元人民币[156][158] - 2020年上半年物业发展及投资分部溢利为10,992千元人民币，2019年上半年为121,283千元人民币[156][158] 原蔗糖贸易业务线数据关键指标变化 - 原蔗糖贸易本期收益约2796.4万元（2019年：无），录得分部溢利约402.2万元（2019年：亏损66.6万元）[20][22] - 原蔗糖贸易2020年上半年收益为27,964千元人民币，2019年同期无此项收益[150] - 2020年上半年原蔗糖贸易收益为27,964千元人民币，分部溢利为4,022千元人民币；2019年上半年无收益，分部亏损为666千元人民币[156][158] 土地项目相关情况 - 2019年11月27日，集团非全资附属公司以2.41512亿元中标第二個茂名項目土地使用权[17] - 第二個茂名項目地盘面积29274平方米，总可售面积84189平方米，住宅面积58933平方米，商用面积25034平方米[18] - 2019年11月27日，公司间接非全资附属公司以人民币241,511,900元中标茂名吉祥小区土地使用权，面积约29,274.16平方米，2020年5月14日完成收购[56][58] 股权及购股期权相关情况 - 2020年6月30日，董事刘忠翔通过受控制公司权益持有242,105,262股普通股，占公司已发行股份总数的13.27%[62] - 2020年6月30日，董事刘忠翔、刘锋、陈贤、刘世忠根据购股期权分别持有相关股份15,000,000股、4,000,000股、10,000,000股、8,000,000股，分别占公司已发行股份总数的0.82%、0.22%、0.55%、0.44%[62] - 2020年6月30日，董事刘世忠持有148,000股普通股，占公司已发行股份总数的0.01%[62] - 潘禮賢先生和查錫我先生根據購股權持有相關股份數目均為100萬股，各佔公司已發行股份總數的0.05%[64] - 截至2020年6月30日，中國糖業集團有限公司作為實益擁有人持有普通股2.42105262億股，佔公司已發行股份總數的13.27%[70] - 截至2020年6月30日，廣東南粵銀行股份有限公司第一直屬支行擁有股份之擔保權益，涉及股份數目為2.42105262億股，佔公司已發行股份總數的13.27%[70] - 截至2020年6月30日，陳強先生作為實益擁有人持有普通股1.495億股，佔公司已發行股份總數的8.19%[70] - 購股權計劃於2019年5月29日經公司股東採納，有效期為10年，至2029年5月28日[76][79] - 公司可向符合條件參與者授予認購公司股份的購股權，上限為採納日期及不時更新批准日期公司已發行股份總數的10%（行使購股權發行的股份除外）[77] - 中國糖業集團有限公司就其持有的2.42105262億股股份向廣東南粵銀行股份有限公司第一直屬支行提供股份押記[70][74] - 除特定披露外，2020年6月30日公司董事、主要行政人員及彼等聯繫人士無須記入登記冊或知會公司及聯交所的權益或淡倉[65][66] - 除特定披露股東外，2020年6月30日公司董事不知悉有權行使或控制行使5%或以上表決權且能影響公司管理的人士[72][73] - 除特定披露外，本期間公司或附屬公司無安排讓董事等相關人士獲取公司或相聯法團證券權益或利益[75][78] - 公司可向合资格参与者授出购股权，最多可认购已发行股份总数10% [80] - 购股期权承授人接纳时须支付1.00港元，要约须在21日内接纳，行使期不超10年 [82][86] - 未经股东批准，行使购股期权可发行股份数不超批准日已发行股份总数10% [83][86] - 公司购股期权计划和旧计划可发行股份总数为246,469,052股，占报告日期已发行股份总数约13.51% [84][87] - 购股期权涉及股份数最多不超公司不时已发行股份总数30%，12个月内授予各参与者不超1% [85][87] - 2020年1月1日至6月30日，旧购股期权计划无期权失效、注销、行使及授出，总数为64,000,000股 [91] 公司治理相关情况 - 公司企业管治常规依据企业管治守则，期间遵守所有守则条文 [92][96] - 公司采用标准守则作为董事证券交易操守守则，期间董事遵守规定标准 [93][97] - 公司于2019年1月1日采用修订的审核委员会职权范围 [94] - 审核委员会有三名独立非执行董事，负责审计相关职责 [95] - 2019年1月1日，董事会采纳审核委员会一系列职权范围修订[98] - 2013年12月20日，董事会采纳经修订的提名委员会职权范围，自2013年9月1日起符合新上市规则[103][106] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员均为三名独立非执行董事[98][102][104][105][106] 财务报表审阅相关情况 - 已审阅公司及附属公司截至2020年6月30日的简明综合财务报表[114][115] - 审核工作按香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号进行[117][119] - 审阅范围远小于根据香港审核准则进行的审核，不会发表审核意见[117][119] - 基于审阅，未发现简明综合财务报表未按香港会计准则第34号编制的情况[118] 其他事项 - 2020年6月30日，

收入和利润（同比环比） - 2019年公司收益为804,898千元人民币，2018年为90,251千元人民币[11] - 2019年公司拥有人应占溢利为74,184千元人民币，2018年亏损34,461千元人民币[11] - 2019年基本每股盈利4.07人民币分，2018年每股亏损2.16人民币分[11] - 2019年物业发展及投资业务收益约756,487,000元，2018年为90,251,000元[13][15] - 2019年物业销售约754,819,000元，2018年为88,324,000元[13][15] - 2019年租金收入约1,668,000元，2018年为1,927,000元[13][15] - 2019年投资物业公允价值减少约4,044,000元，2018年减少4,853,000元[14][16] - 2019年原蔗糖贸易收益约人民币48,411,000元（2018年：无），分部溢利约人民币947,000元（2018年：亏损人民币2,486,000元）[21] - 2019年公司收益约人民币804,898,000元（2018年：人民币90,251,000元），公司拥有人应占溢利约人民币74,184,000元（2018年：亏损人民币34,461,000元）[33] 各条业务线表现 - 茂名项目第一、二期部分约4,000平方米商用物业已租赁并分类为投资物业[14][16] - 本年度确认销售的住宅与商用物业总面积分别约87,652平方米及887平方米，私家车与摩托车停车位分别为459个及122个[18] - 截至2019年12月31日，已订约预售的住宅与商用物业中，第一、二期占比38%，第三期占比51%[19] 土地收购相关 - 2019年公司中标茂名土地使用权，土地面积29,274平方米，住宅及商用物业初步计划总建筑面积88,396平方米，预计2020年4月结算89,051,900元完成交易[28] - 2019年11月27日，公司间接非全资附属公司以2.415119亿元中标土地使用权，折合港币约2.68346556亿元[62][63][66][67] - 该地块位于茂名市吉祥小区，总面积约29274.16平方米[62][63] - 买方于2019年11月26日支付按金人民币72460000元（约港币80511111元）用于偿付部分土地出让价[70][72] - 买方于2019年12月31日支付额外款项人民币30000000元（约港币33333333元）作为进一步及部分偿付土地出让价[70][72] - 公司于2020年1月支付款项人民币50000000元（约港币55555555元）作为进一步及部分偿付土地出让价[70][72] - 土地收购事项一项或多项适用百分比率高于100%，构成公司非常重大收购事项[75][79] - 土地收购事项被视为上市规则第14.04(10C)条之「合资格地产收购」[76][79] - 土地收购事项须遵守申报、公告及通函规定，但获豁免遵守股东批准规定[77][79] 其他财务数据（同比环比） - 截至2019年12月31日，银行结存及现金约人民币63,528,000元（2018年：人民币52,422,000元），有限制银行存款约人民币896,000元（2018年：人民币8,169,000元），已抵押银行存款约人民币31,285,000元（2018年：人民币38,085,000元）[34] - 截至2019年12月31日，公司总资产约人民币1,183,485,000元（2018年：人民币1,535,616,000元），减少约23%[34] - 截至2019年12月31日，公司有抵押银行借款总额及应付贷款约人民币16,165,000元（2018年：人民币45,001,000元）[34] - 截至2019年12月31日，资产负债率约2%（2018年：8%），流动比率约2.4（2018年：1.6）[34] - 2019年末，集团若干租赁土地及楼宇抵押总值约为1612.8万元，2018年为1629.2万元[43][49] - 2019年末，集团受限银行存款为89.6万元，2018年为816.9万元；已抵押银行存款为3128.5万元，2018年为3808.5万元[44][49] - 2019年末，集团已动用银行信贷约为177.6万元，2018年为1177.6万元；未动用银行信贷约为1788万元，2018年为878万元[45][49] - 2019年末，集团购买土地使用权的承担金额为1.390519亿元，2018年无[47][51] - 2019年末，集团全职雇员为44人，2018年为54人；薪酬总额约为1364万元，2018年为1182.6万元[48][52] - 2019年末，集团就物业买家按揭贷款的最高责任约为5.77518亿元，2018年为6.32271亿元[54][57] 公司运营相关其他事项 - 2019年度，公司未宣派或拟派股息，董事会不建议派发[55][58] - 2019年度，公司及其附属公司未买卖或赎回上市证券[56][59] - 截至2019年12月31日公司无重大投资，年度内无重大子公司收购及出售，年报日期无重大投资或资本资产计划[78][80] 管理层信息 - 刘锋50岁，2012年8月17日任公司执行董事兼主席，有超20年中国综合管理及糖业市场经验[83][85] - 陈贤56岁，2007年10月12日任公司执行董事及副主席，有超16年房地产项目投资及开发经验[84][86] - 刘世忠64岁，2006年9月15日任独立非执行董事，2007年11月30日调任执行董事兼行政总裁，有逾20年银行及金融经验[88][90] - 刘忠翔32岁，2015年9月30日任执行董事，有9年不同行业经验，是公司主席兼执行董事刘锋之子[89][90] - 潘礼贤48岁，2006年11月29日任独立非执行董事，有逾20年财务等多领域经验[92][93] - 查锡我70岁，2015年9月30日任独立非执行董事，曾任国盛投资基金独立非执行董事（2007年5月 - 2018年11月）[95][97] - 陈伟江46岁，2020年1月3日任独立非执行董事，有逾20年中国糖市经验[96] - 潘礼贤自2010年1月29日、2019年3月19日、2019年9月10日起分别任中国智能集团等公司独立非执行董事[92][93] - 潘礼贤自2017年8月3日、2019年6月28日起分别任华康生物医学等公司执行或独立非执行董事[92][93] - 潘礼贤2017年8月11日 - 2019年4月30日任Cityneon Holdings独立非执行董事[92][93] - 潘礼贤2016年2月 - 2017年7月任永胜医疗非执行董事替代董事[92][93] - 潘礼贤2017年2月 - 2017年5月任中国安芯控股行政总裁兼公司秘书[92][93] - 陈伟江先生于2020年1月3日获委任为独立非执行董事，此前在湛江恒德糖业有多年工作经验[98] - 李建生女士于2020年1月3日辞任独立非执行董事[109][112] - 除刘锋是刘忠翔父亲外，董事会成员之间无其他关系[109][112] 企业管治相关 - 公司2019年企业管治遵守《企业管治守则》所有守则条文，仅董事会主席未出席2019年5月29日年度股东大会[101][102][105] - 2019年12月31日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[108][111] - 董事会将日常业务管理职能和运营转授执行董事，但保留某些关键事项审批权[110][113] - 公司采用上市发行人董事进行证券交易的标准守则，本年度全体董事已遵守规定标准[103][106] - 公司一年最少四次、约每季一次举行董事会会议，本年度举行了四次[117][119][120] - 董事会会议通告将在日常会议举行前至少14天发送给所有董事，临时会议会发合理通告[117][119] - 董事可自行接触公司高级管理层，若需独立专业意见可召开会议批准寻求[116][118] - 执行董事刘锋、陈贤、刘世忠、刘忠翔出席董事会会议比例均为100%（4/4），刘锋出席股东大会比例为0%（0/1），陈贤、刘世忠、刘忠翔出席股东大会比例为100%（1/1）[121] - 独立非执行董事潘礼贤出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东大会比例均为100%（分别为4/4、2/2、2/2、1/1、1/1）；查锡我出席董事会比例为50%（2/4），出席审核委员会、薪酬委员会、提名委员会比例均为0%（分别为0/2、0/1、0/1），出席股东大会比例为100%（1/1）；李建生在任期间出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东大会比例均为100%（分别为4/4、2/2、2/2、1/1、1/1）[121] - 全体董事（包括独立非执行董事）均参与有关监管事宜最新讯息、董事职务与职责及集团业务的持续专业发展活动[126] - 公司主席与行政总裁角色区分，分别由刘锋和刘世忠出任[127][129] - 全体独立非执行董事任期三年，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[128][130] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的周年独立性确认书，认为全体独立非执行董事均具备独立身份[128][130] - 公司于2013年12月20日采纳修订后的提名委员会职权范围，符合2013年9月1日生效的新上市规则[132][136] - 提名委员会现有三名成员，分别是查锡我（主席）、潘礼贤、陈伟江（2020年1月3日获委任），李建生于2020年1月3日辞任[133][136] - 提名委员会主要负责审查和监督董事会结构、规模和组成，识别合格董事人选，评估独立非执行董事独立性并向董事会提出董事任命或再任命建议[134] - 本年度无新董事获任命[135] - 本年度提名委员会召开1次会议，建议续聘董事，检讨董事会相关情况，认为集团达成董事会成员多元化政策目标[140][143] - 薪酬委员会现有3名成员，本年度召开1次会议，审查董事和高管薪酬政策等，无董事参与决定自己薪酬[142][144][146][150] - 审核委员会现有3名成员，2019年1月1日董事会采纳其修订职权范围，本年度召开2次会议[148][151][155] - 审核委员会职责包括建议外聘核数师委任等，审查集团报告和账目，监督财务申报等[148][151] - 董事会全体成员负责公司治理职能，2012年3月29日采纳相关职权范围，本年度审查公司治理政策和报告[156] - 公司董事提名政策2019年1月1日生效，由提名委员会执行[157] - 提名委员会通过多种方式确定董事候选人，也考虑股东按程序提交的候选人[158] - 董事酬金详情列于综合财务报表附注11[146][150] - 2020年1月3日，陈伟江获委任为薪酬委员会和审核委员会成员，李建生辞任[142][144][148][151] - 2019年1月1日，董事会采纳审核委员会修订的职权范围，使其符合上市规则新要求[147][151] - 本年度审核委员会召开两次会议，审阅并建议董事会批准集团2018年年度经审核业绩及2019年上半年未经审核中期业绩等[159] - 企业管治职能由董事会全体成员负责执行，本年度董事会已检讨公司的企业管治政策及报告[160] - 公司提名董事的政策于2019年1月1日起生效，由提名委员会负责执行[161] - 提名委员会运用多种方法物色董事人选，包括董事会成员、管理层及专业猎头公司推荐等[162] - 填补临时空缺时，提名委员会须推荐人选供董事会考虑及批准；推荐董事候选人参选时，须向董事会提名供其考虑及推荐[164][170] - 所有董事候选人由提名委员会基于董事资格评估，委员会保留为评估准则制定相对比重的酌情权[165][170] - 董事会对提名委员会推荐的董事候选人参选事宜有最终决定权，负责指定股东大会当选候选人及填补董事会空缺[166][170] - 董事候选人需按既定格式提交个人资料及同意书，提名委员会收到建议及资料后评估其是否合格[167][171] - 股东提名的董事候选人，提名委员会评估其资格，必要时委员会和/或董事会向股东提出选举建议[175][179] - 提名委员会检讨退任董事对公司的整体贡献及服务，确定是否符合准则，并就重选向股东提出建议[177][182][184] - 公司于2013年12月20日采纳董事会成员多元化政策[190][193] - 董事会考虑制定可计量目标推行政策并适时检讨[191][193] - 董事会所有委任以用人唯才为原则[191][193] - 41岁以下董事1人，41 - 50岁董事3人，51 - 60岁董事1人，60岁以上董事2人[196]

物业发展及投资业务收益情况 - 2019年上半年物业发展及投资业务收益约人民币567,303,000元，2018年为人民币23,177,000元[12][14] - 2019年上半年物业销售约人民币566,301,000元，2018年为人民币22,225,000元；租金收入约人民币1,002,000元，2018年为人民币952,000元[12][14] 物业销售面积情况 - 2019年上半年确认销售的住宅与商用物业总面积分别约74,627平方米及741平方米[14][16] 物业预售情况 - 截至2019年6月30日，一期及二期已订约预售销售金额为人民币56,488,000元，占比54%；三期为人民币229,795,000元，占比55%[17] 原糖贸易业务情况 - 公司自2014年末开展原糖贸易业务，2018年与中国糖业控股有限公司签订主协议，采购期至2020年12月31日[20] - 2019年公司签订原糖销售合同，为履行销售与中国糖业签订采购协议并支付预付款[21] - 部分原糖销售预计在2019年9月底前完成，其余后续安排[21] - 原糖贸易业务2019年经营规模将扩充，集团目标是未来数年扩展全球供应链及分散客户基础[36][39] 宏观经济及市场环境情况 - 2019年下半年全球和中国经济形势复杂，中美贸易争端无缓解信号，全球经济有下行迹象[23] - 中国房地产市场运营环境受限，但政府有望出台支持经济增长政策和宽松货币政策[23] 茂名项目情况 - 公司认为茂名项目不会受重大影响，将继续完成剩余程序并交付物业[24][25] - 茂名项目第三期余下未售住宅单位（未订约预售）占比约13%（按面积计），预计平均售价提高约10% - 15%[31][38] - 超50%商用物业未售且未订约预售，2019下半年及2020年初公司将专注商舖销售[32][38] - 公司计划2020年对余下超70%停车场推出主要销售活动[33][38] 公司整体财务收益及溢利情况 - 2019年上半年公司收益约人民币567,303,000元，2018年为人民币23,177,000元；公司拥有人应占溢利约人民币62,051,000元，2018年为亏损人民币21,467,000元[37][40] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为567,303千元人民币，2018年同期为23,177千元人民币[133] - 2019年上半年毛利为130,588千元人民币，2018年同期为1,800千元人民币[133] - 2019年上半年除税前溢利为112,883千元人民币，2018年同期亏损20,960千元人民币[133] - 2019年上半年期内溢利为69,898千元人民币，2018年同期亏损22,463千元人民币[133] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利为62,051千元人民币，2018年同期亏损21,467千元人民币[133] - 2019年上半年非控制性权益应占溢利为7,847千元人民币，2018年同期亏损996千元人民币[133] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利均为3.40人民币分，2018年同期每股亏损1.41人民币分[133] - 2018年上半年期内亏损22,463千元人民币，2019年上半年期内溢利69,898千元人民币[142] 公司资产及负债情况 - 截至2019年6月30日，银行结余及现金约人民币98,186,000元，2018年12月31日为人民币52,422,000元；受限银行存款约人民币891,000元，2018年为人民币8,169,000元；质押银行存款约人民币36,409,000元，2018年为人民币38,085,000元[43] - 截至2019年6月30日，集团总资产约人民币1,259,016,000元，2018年12月31日为人民币1,535,616,000元，减少约18%[44] - 截至2019年6月30日，集团有抵押银行借款及应付贷款约人民币22,950,000元，2018年12月31日为人民币45,001,000元；资产负债率约3%，2018年为8%；流动比率约2.1，2018年为1.6[45] - 2019年6月30日银行结存及现金约9818.6万元，2018年12月31日为5242.2万元；受限银行存款约89.1万元，2018年12月31日为816.9万元；已抵押银行存款约3640.9万元，2018年12月31日为3808.5万元[49] - 2019年6月30日集团总资产约12.59016亿元，较2018年12月31日的15.35616亿元减少约18%[49] - 2019年6月30日有抵押银行借款及应付贷款总额约2295万元，2018年12月31日为4500.1万元；资产负债率约3%，2018年12月31日为8%；流动比率约2.1，2018年12月31日为1.6[49] - 2019年6月30日集团将总账面价值约1607.6万元的租赁土地及楼宇抵押，2018年12月31日为1629.2万元；已动用银行信贷约1116.2万元，2018年12月31日为1177.6万元；未动用约878.8万元，2018年12月31日为878万元[53][60] - 2019年6月30日集团就物业买家按揭贷款最高责任约6.27765亿元，2018年12月31日为6.32271亿元[57][64] - 2019年6月30日非流动资产为112,480千元人民币，2018年12月31日为108,013千元人民币[138] - 2019年6月30日流动资产为1,146,536千元人民币，2018年12月31日为1,427,603千元人民币[138] - 2019年6月30日流动负债为549,211千元人民币，2018年12月31日为886,276千元人民币[138] - 2019年6月30日流动资产净值为597,325千元人民币，2018年12月31日为541,327千元人民币[138] - 2019年6月30日总资產减流动负债为709,805千元人民币，2018年12月31日为649,340千元人民币[138] - 2019年6月30日非流动负债为46,742千元人民币，2018年12月31日为55,841千元人民币[140] - 2019年6月30日资产净值为663,063千元人民币，2018年12月31日为593,499千元人民币[140] - 2019年6月30日权益总额为663,063千元人民币，2018年12月31日为593,499千元人民币[140] 公司财务成本情况 - 2019年上半年财务成本约人民币532,000元，2018年为人民币2,228,000元[46] - 本期财务成本约53.2万元，2018年为222.8万元；本期无银行借款利息开支资本化，2018年为534.8万元[50] 公司股本情况 - 截至2019年6月30日，公司已发行普通股股本约为1.82469亿港元，分为1,824,690,520股，每股0.10港元[47] - 2019年6月30日公司已发行普通股股本约1.82469亿港元，分为18.2469052亿股每股面值0.10港元的股份[51] 公司人员情况 - 2019年6月30日集团全职雇员47位，2018年12月31日为54位；本期酬金总额约724.9万元，2018年为738.7万元[56][63] 公司股息情况 - 本期无宣派或拟派股息，董事会不建议派发现期股息，2018年亦无[58][65] 公司投资及收购出售情况 - 2019年6月30日无重大投资、附属公司重大收购及出售，报告日期无重大投资或购入资本资产计划，2018年均无[59][66] 公司股权持有情况 - 刘忠翔作为实益拥有人根据购股权持有相关股份1500万股，占公司已发行股份总数的0.82%；作为受控制公司的权益持有普通股2.42105262亿股，占比13.27%[70] - 刘锋作为实益拥有人根据购股权持有相关股份400万股，占公司已发行股份总数的0.22%[70] - 陈贤作为实益拥有人根据购股权持有相关股份1000万股，占公司已发行股份总数的0.55%[70] - 刘世忠作为实益拥有人根据购股权持有相关股份800万股，占公司已发行股份总数的0.44%；持有普通股14.8万股，占比0.01%[70] - 潘礼贤、查锡我、李建生作为实益拥有人根据购股权分别持有相关股份100万股，各占公司已发行股份总数的0.05%[71] - 中国糖业集团有限公司作为实益拥有人持有普通股2.42105262亿股，占公司已发行股份总数的13.27%[78] - 广东南粤银行第一直属支行拥有股份之担保权益，对应股份数为2.42105262亿股，占公司已发行股份总数的13.27%[78] - 陈强作为实益拥有人持有普通股1.495亿股，占公司已发行股份总数的8.19%[78] 公司股份期权及购股计划情况 - 公司于2019年5月29日通过股份期权计划，有效期10年，从2019年5月29日至2029年5月28日[85] - 公司可向符合条件参与者授予认购公司股份的期权，上限为采纳日期及不时更新批准日期公司已发行股份总数的10%[86] - 购股计划于2019年5月29日股东大会被采纳，有效期至2029年5月28日[88] - 公司可向合资格参与者授出购股权认购股份，最多可认购公司已发行股份总数10%[89] - 购股计划承授人接纳购股时须支付1.00港元，要约须在21日内接纳，行使期不超10年[92][96] - 未经股东批准，行使购股计划及其他计划购股可发行股份数不超批准日公司已发行股份总数10%[93][96] - 公司购股计划及旧购股计划可发行股份总数为246,469,052股，占报告日期公司已发行股份总数约13.51%[94][97] - 购股计划及其他计划可能授出购股涉及股份数不超公司不时已发行股份总数30%[95][97] - 12个月内可授予各合资格参与者购股涉及股份数不超公司当时已发行股份总数1%[95][97] - 2019年1月1日至6月30日旧购股计划无购股失效、注销、行使及授出[100] - 2019年1月1日旧购股计划股份期权结余为64,000,000股，6月30日结余仍为64,000,000股[100] 公司企业管治情况 - 报告期内公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[101] - 公司采用标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，期间全体董事遵守规定标准[102][106] - 2019年1月1日，董事会采纳审核委员会修订后的职权范围，审核委员会有三名成员[103][107] - 公司成立薪酬委员会，为董事会提供顾问建议，董事会保留批准薪酬最终权力，薪酬委员会有三名成员[109][113] - 2013年12月20日，董事会采纳提名委员会修订后的职权范围，提名委员会有三名成员[111][114] 公司证券交易情况 - 期间公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[116][120] 公司人员任职变动情况 - 独立非执行董事潘礼贤自2019年4月26日起成为勤丰企业融资持牌代表[117][121] - 潘礼贤自2019年6月28日起任骏码科技集团独立非执行董事[118][121] - 潘礼贤担任独立非执行董事的Cityneon Holdings股份于2019年2月1日在新加坡交易所除牌[118][121] 公司期后事项情况 - 除披露外，集团报告期后至报告日期无重大期后事项[119][122] 公司财务报表编制情况 - 公司董事负责按香港会计准则34编制简明综合财务报表[125] 公司汇兑差额及全面收益情况 - 2019年上半年因功能货币换算为呈列货币产生的汇兑差额为6,772千元人民币，2018年同期为4,060千元人民币[136] - 2019年上半年因换算海外业务财务报表产生的汇兑差额为 - 7,106千元人民币，2018年同期为 - 5,186千元人民币[136] - 2019年上半年期内全面收益总额为69,564千元人民币，2018年同期为 - 23,589千元人民币[136] - 2018年上半年期内全面开支总额为23,589千元人民币，2019年上半年期内全面收益总额为69,564千元人民币[142] 公司现金流量

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为90,251,000元人民币，2017年为615,899,000元人民币[12] - 2018年公司应占亏损为34,461,000元人民币，2017年应占溢利为44,702,000元人民币[12] - 2018年基本每股亏损为2.16分人民币，2017年基本每股盈利为2.93分人民币[12] - 2018年资产总值为1,535,616,000元人民币，2017年为1,382,377,000元人民币[12] - 2018年负债总额为942,117,000元人民币，2017年为787,982,000元人民币[12] - 2018年集团收益约9025.1万元，2017年为6.15899亿元；公司拥有人应占亏损约3446.1万元，2017年为溢利4470.2万元[48][49] - 2018年集团经营业务产生现金流入净额约1.16262亿元，2017年为流出1033.3万元；2018年末银行结存及现金约5242.2万元，2017年为2632.2万元；受限银行存款约816.9万元，2017年为801.5万元；已抵押银行存款约3808.5万元，2017年为1290.8万元[48][49] - 2018年末集团总资产约15.35616亿元，2017年为13.82377亿元，增加约11%；有抵押银行借款总额及应付贷款约4500.1万元，2017年为1.3596亿元[51][56] - 2018年末负债率约8%，2017年为23%；流动比率约1.6，2017年为1.8[52][56] - 2018年财务成本约279.8万元，2017年为670.1万元；利息开支约634.1万元资本化，2017年为514.3万元[53][57] - 2018年须五年内偿还银行借款利息开支约48.5万元，2017年为496.3万元；应付贷款利息开支约109.7万元，2017年无；预收款项利息开支约121.6万元，2017年为173.8万元[53][57] - 2018年末公司已发行普通股股本约1.82469亿港元，分为18.2469052亿股每股0.1港元的股份[54][58] - 2018年12月31日，集团抵押租赁土地及楼宇账面价值约RMB16,292,000，2017年为RMB570,919,000[71][75] - 2018年12月31日，已动用银行信贷约RMB11,776,000，2017年为RMB119,304,000；未动用约RMB8,780,000，2017年为RMB8,686,000[71][75] - 2018年12月31日，集团无资本承担，2017年为约RMB249,161,000[73][77] - 2018年12月31日，集团全职雇员54人，2017年为71人；年度薪酬总额约RMB11,826,000，2017年为RMB21,117,000[74][78] - 2018年12月31日，集团或然负债最高责任约RMB632,271,000，2017年为RMB443,460,000[81][86] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2018年物业发展及投资业务收益约为90,251,000元人民币，2017年约为547,341,000元人民币[14][17] - 2018年物业销售约为88,324,000元人民币，2017年约为546,659,000元人民币[14][17] - 2018年租金收入约为1,927,000元人民币，2017年约为682,000元人民币[14][17] - 茂名项目一期和二期约4,000平方米商业物业出租并列为投资物业[16] - 2018年投资物业公允价值变动亏损约为4,853,000元人民币，2017年为收益43,644,000元人民币[16] - 茂名项目第一、二期约4000平方米商用物业已租赁并分类为投资物业，本年度投资物业公允价值变动亏损约485.3万元，2017年为收益4364.4万元[19] - 已订约预售的住宅与商用物业中，第一、二期销售金额5205.5万元，占比38%；第三期销售金额76117.1万元，占比79%[22] - 第三期余下未售出住宅单位（未订约预售）占第三期总住宅单位约16%（按面积计），预计平均售价提高约10% - 20%[33][36] - 余下未售出商业单位（未订约预售）占项目总商业单位约50%（按面积计），2019年末及2020年初将专注商舖销售[38][43] - 第三期停车场2020年取得分層地契，超80%待售，公司计划2020年推出主要销售活动[39][43] - 2019年公司将继续按预售时间表交付茂名项目住宅物业，交付最终数目取决于当地政府验收和客户持有情况[32][35][36] - 茂名项目一期及二期大部分已竣工且于2016 - 2017年确认收益，三期大部分计划2019年交付并确认收益，物业发展业务收益及溢利大幅减少[50] - 2018年投资物业公允值变动亏损约485.3万元，2017年为收益4364.4万元；原糖贸易因市场不佳无收益[50] 原糖贸易业务线情况 - 2018年因原糖价格波动和市场风险增加，未进行原糖贸易，同年与中国糖业订立协议，期限至2020年12月31日共34个月[24][26] - 2018年3月1日至12月31日因糖市场波动，未与中国糖业进行销售、购买及交易[25][27] - 集团目标是未来几年拓展原糖供应链和客户群体，与中国糖业合作将改善业务流程和拓展新客户能力[42] 公司股权配售情况 - 2018年9月14日公司与配售代理订立配售协议，10月3日完成配售，3.00212亿股配售股份按每股0.15港元成功配售[55][59] - 2018年10月3日完成配售300,212,000股，每股净价约HK$0.1465/0.1466，较收市价折让约1.6355%[62][66] - 配售所得款项总额约HK$45.03百万，净额约HK$43.99百万，分别用于偿还贷款和作营运资金[63][67] 公司股息及证券交易情况 - 本年度未宣派或拟派股息，董事会不建议派息[82][87] - 本年度公司及附属公司无买卖或赎回上市证券[84][90] 公司重大投资及资产计划情况 - 2018年12月31日无重大投资、子公司收购及处置，年报日期无重大投资或资本资产计划[85] - 截至2018年12月31日公司无重大投资，本年度内无附属公司重大收购及出售，年报日期无重大投资或购入资本资产计划[91] 公司董事信息 - 刘锋49岁，2012年8月17日任公司执行董事兼主席，在综合管理及中国糖业市场有超20年经验[93][95] - 陈贤55岁，2007年10月12日任执行董事及副主席，2007年11月30日调任主席，2012年8月17日调任副主席，在房地产投资及开发有超16年经验[94][96] - 刘世忠63岁，2006年9月15日任独立非执行董事，2007年11月30日调任执行董事并任行政总裁，在银行及金融领域有超20年经验[99][101] - 刘忠翔31岁，2015年9月30日任执行董事，在建筑及制糖等行业有8年经验，是刘锋之子[100][101] - 潘礼贤47岁，2006年11月29日任独立非执行董事，在财务报告等领域有超20年经验[103] - 潘礼贤是Smartac Group China Holdings Limited（股票代码：395）等多家公司的独立非执行董事[103] - 潘礼贤自2017年8月3日起任华康生物医学控股有限公司（股票代码：8622）执行董事[103] - 潘礼贤自2017年8月11日起任Gtyneon Holding Limited（SGX: 5HJ）独立非执行董事[103] - 潘礼贤在2016年2月至2017年7月为Vincent Medical Holdings Limited（股票代码：1612）非执行董事替代人[103] - 潘礼贤47岁，2006年11月29日获委任为独立非执行董事，有逾20年财务相关经验[104] - 查锡我69岁，2015年9月30日获委任为独立非执行董事，2007年5月至2018年11月任国盛投资基金独立非执行董事[106,108] - 李建生64岁，2015年9月30日获委任为独立非执行董事，1993年获认可为高级会计师，1999年起成为中国注册会计师协会会员[107,109] 公司企业管治相关情况 - 公司企业管治常规以上市规则附录十四所载企业管治守则为依据[111,114] - 本年度公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事已遵守规定标准[112,115] - 2018年12月31日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[113,116] - 至少一名独立非执行董事具有上市规则规定的专业会计资格及财务管理专长[113,116] - 公司2018年举行九次董事会会议[125][127] - 董事会会议通告需在日常会议举行前至少14天发送给所有董事[124][126] - 执行董事长刘锋、副主席陈贤、行政总裁刘世忠董事会会议出席率均为100%（9/9）[128] - 独立非执行董事潘礼贤、李建生董事会会议出席率为100%（9/9），查锡我为77.8%（7/9）[128] - 独立非执行董事任期为三年，需在公司年度股东大会上轮值退任重选[135] - 两名独立非执行董事具备上市规则第3.10条要求的专业资格或会计及相关财务管理专长[135] - 公司已收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条要求作出的年度独立性确认[135] - 公司采用每年至少举行四次董事会会议的做法，约每季一次[124][126] - 董事长负责集团战略规划和董事会运营管理，行政总裁负责集团运营和业务发展[134] - 新委任董事会收到涵盖公司业务运营、政策程序及董事责任的全面入职资料[130][131] - 公司主席及行政总裁角色区分，分别由刘锋先生及刘世忠先生出任[136] - 全体独立非执行董事任期三年，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[137] - 提名委员会现有三名成员，本年度召开两次会议[139][146][147] - 薪酬委员会现有三名成员，本年度召开三次会议[150][153][156] - 审计委员会现有三名成员，2019年1月1日董事会采纳修订职权范围[154][155] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，物色董事候选人并评估独立性[139][143] - 薪酬委员会就董事及高级管理层薪酬政策提供建议，审阅批准薪酬方案[150] - 审计委员会负责向董事会建议外聘核数师相关事宜，审阅集团报告等[155] - 本年度概无新委任董事[140][144] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注11[153][156] - 审核委员会现有三名成员，分别为潘礼贤先生（主席）、查锡我先生和李建生女士[157] - 2019年1月1日，董事会采纳审核委员会职权范围修订，使其符合上市规则新规定[157] - 本年度审核委员会召开两次会议，审议集团业绩、讨论会计政策、建议续聘外聘核数师等事宜[159][163] - 企业管治职能职权范围于2012年3月29日获董事会采纳，本年度董事会已检讨公司企业管治政策及报告[160][164] - 公司提名董事政策于2019年1月1日起生效，由提名委员会负责执行[161][165] - 提名委员会运用多种方法物色董事人选，包括董事会成员、管理层及猎头公司推荐[162][166] - 填补临时空缺时，提名委员会须推荐人选供董事会考虑及批准；推荐董事候选人参选时，须向董事会提名[169][175] - 所有董事候选人由提名委员会基于董事资格评估，委员会保留制定准则相对比重的酌情权[170][175] - 董事会对提名委员会推荐的董事候选人参选事宜有最终决定权[171][175] - 提名委员会应在收到委任新董事建议及候选人资料后，评估其是否合格[173][176] - 公司于2013年12月20日采纳董事会成员多元化政策以提升董事会有效性[193][196] - 提名委员会评估董事候选人需考虑最高个人及专业操守和诚信等多项资格[190][191][192] - 截至2018年年报日期，41岁以下董事1人，41 - 50岁2人，51 - 60岁1人，60岁以上3人[200] - 截至2018年年报日期，男性董事6人，女性董事1人[200] - 截至2018年年报日期，教育背景为香港及澳门的董事2人，中国的3人，海外的2人[200] - 截至2018年年报日期，服务年限1 - 5年的董事3人，6 - 10年的1人，10年以上的3人[200] - 截至2018年年报日期，执行董事4人，独立非执行董事3人[200] - 提名委员会应依据准则