中国国际贸易中心股份有限公司 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 （2025 年 3 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会对会计师 事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相 ...

中国国贸 2024 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 致股东： 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大事项 和董事会所作的有关决议进行了认真审议。 (2025 年 3 月 28 日) （5）审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名江咏仪 女士接替胡燕敏女士担任公司第九届监事会监事的提案，提交公司 2023 年年度 股东大会审议表决的议案。 议通过公司 2024 年第一季度报告。 议通过公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 议通过公司 2024 年第三季度报告。 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 过如下决议： （1）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； （2）审议通过公司 2023 年度财务决算； （3）审议通过公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案； （4）审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告； 《中国国际贸易中心股份有限公 ...

董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：香港会计师公会会员，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）， 同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。1994年至 的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、 Ding Dong（Cayman） Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工业区 工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董 事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 报告期内，本人认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入39.12亿元，较2023年度下降1.05%[22] - 2024年度净利润12.64亿元，较2023年度增长0.27%[22] - 2024年末资产总计123.24亿元，较2023年末下降4.2%[20] - 2024年末负债合计26.66亿元，较2023年末下降16.09%[20] - 2024年末股东权益合计96.58亿元，较2023年末下降0.47%[20] 业务收入 - 2024年度租赁业务收入为26.56854636亿元，占营业收入的68%[7] - 2024年租赁业务收入26.57亿元，同比下降1.29%[165] 财务指标变化 - 2024年应收账款坏账准备为1472.64万元，较2023年增加204.45万元[143] - 2024年财务费用净额1120.51万元，同比下降73.47%[167] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17.96亿元，较2023年下降[181] 资产情况 - 2024年末固定资产原价28.89亿元，较2023年末减少0.68%[130] - 2024年末无形资产账面价值4.33亿元，较2023年末减少3.45%[136] - 2024年末长期待摊费用7992.17万元，较2023年末减少7.69%[137] 负债情况 - 2024年末长期借款为10.86亿元，应付债券为0，租赁负债为3779.55万元[182] - 2019年发行的“19国贸01”债券2024年已到期偿还[155] 股权与分红 - 公司直接持有国贸物业酒店管理有限公司95%股权，间接持有北京国贸国际会展有限公司95%股权[185] - 董事会提议2024年度向全体股东派发含税现金股利1.11亿元[162] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计报告日期为2025年3月28日[19]

审计相关 - 审计公司为国贸股份2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，注册会计师发表审计意见[3][4] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 国贸股份于2024年12月31日财报内控重大方面有效[6]

人事变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 公司决策 - 2023年年度利润分配及特别分红方案兼顾投资者回报和可持续发展[8] - 审议通过2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[9] - 2024年度董事等薪酬计划依据2023年度经营目标完成情况制定[9] - 确定德勤华永为2024年度审计机构[9] 独立董事履职 - 李朝鲜2024年出席各类会议无委托和缺席情况[4] - 参加2023年度和2024年第三季度业绩说明会[6] - 2024年多次对公司经营情况现场考察调研[7] 审计相关 - 审计委员会委员改聘前与董事及管理层沟通并提建议[10] - 审阅审计项目招标文件、候选所投标文件并评分[10] - 同意将改聘德勤华永为2024年度审计机构议案提交审议[11] - 同意公司2023年度内部控制评价报告[11]

人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 公司决策 - 2023年年度利润分配及特别分红方案兼顾投资者回报和公司可持续发展[8] - 审议2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，价格公允合理[9] - 2024年度薪酬计划依据2023年度经营目标完成情况等制定[9] - 经招标确定德勤华永为2024年度审计机构，经2024年第二次临时股东大会审议批准[10] - 同意将改聘德勤华永担任2024年度审计机构的议案提交审议[11] - 同意公司2023年度内部控制评价报告[11] 独立董事履职 - 张学兵本年应出席董事会等各类会议，亲自出席率高，委托和缺席次数多为0[4] - 独立董事在改聘会计师事务所时履行相关职责[10] - 2024年独立董事发挥作用维护公司及股东利益[13] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[15]

人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 独立董事履职 - 梁伟立2024年各会议出席率100%[4] - 独立董事认为2023年利润分配及分红方案合理[8] - 独立董事认为2023 - 2024年关联交易合理[9] - 独立董事考察酒店商场、听取公寓汇报[6][7] - 独立董事认可德勤华永审计工作[5] 公司决策 - 2024年度董高秘薪酬计划依2023经营情况制定[10] - 改聘德勤华永为2024年度审计机构[10] 内部控制 - 2023年度内部控制评价遵循三原则且如实反映情况[11]