股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日9点30分在京国贸大厦A座7层召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案审议 - 审议林明志7月1日起不再担任董事议案[5] - 审议黄国祥7月1日起任董事议案[5] 时间地点 - 股权登记日为6月24日[8] - 会议登记6月25 - 26日，地点国贸大厦A座29层[9]

业绩说明会安排 - 2024年5月17日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式召开，地点为中国证券报·中证网[4][6] 投资者参与 - 2024年5月16日16:00前可通过邮箱提问[3] - 2024年5月17日可登录网站在线参与[9] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话（010）65052288 - 8542，邮箱dongmi@cwtc.com[10]

股东大会信息 - 2024年4月26日于北京国贸大厦召开年度股东大会[4] - 24位股东和代理人出席，持有880,352,782股，占比87.3987%[6] 人员出席情况 - 12位董事7人出席，3位监事2人出席，董秘出席，总经理列席[8] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数比例大多超99%，如2023年度董事会工作报告同意票比例99.9994%[9] - 5%以下股东对部分议案表决，如2023年分红方案同意票比例99.9923%[15] 其他信息 - 股东大会程序合规，决议合法有效[17] - 见证律所是北京大成律师事务所，律师为刘天娇、袁睿显[18]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-010 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 第一季度房地产行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告期内房地产储备情况 不适用。 二、报告期内房地产开发投资情况 不适用。 三、报告期内房地产销售和结转情况 不适用。 四、报告期内房地产出租情况 金额单位：人民币元 地区 项目 经营 业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地产的 租金收入 权益 比例 （%） 是否采 用公允 价值计 量模式 租金收入/ 房地产公允 价值(%) 北京 中国 国际 贸易 中心 写字楼 356,248 375,774,991 商城 180,460 315,397,562 100% 否 - 公寓 80,124 47,181,730 特此公告。 1 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为982.38亿元，同比增长2.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为336.56亿元，同比增长5.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为540.96亿元，同比下降3.17%[4] - 基本每股收益为0.33元，同比增长5.33%[4] - 总资产为13,195.68亿元，同比增长2.44%[4] - 2024年第一季度，中国国贸营业收入达到82.38亿元，同比增长10.4%[35] - 净利润为33.47亿元，同比增长5.3%[35] 资产情况 - 预付账款减少35.41%，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用[6] - 应交税费增加101.37%，主要是预提的按税法规定将于4月份缴纳的2024年1季度房产税[9] - 利息收入增加336.69%，主要是公司货币资金增加，同时购买了收益率较高的银行存款产品[11] - 营业外收入减少71.90%，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少[13] - 公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况有所变动，其中一期写字楼、三期A写字楼出租率同比下降，主要是因有租户租约到期，相关区域正在招租[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,553股，其中持有有限售条款或冻结情况的前十名股东持股情况如下：中国国际贸易中心有限公司持有812,360,241股，持股比例为80.65%；易方达基金管理有限公司持有25,961,935股，持股比例为2.58%；香港中央结算有限公司持有13,371,754股，持股比例为1.33%；易方达泰利增长股票型养老金产品持有11,500,000股，持股比例为1.14%；中国银行股份有限公司持有10,931,085股，持股比例为1.09%；顾青持有6,630,000股，持股比例为0.66%；吴宝珍持有5,839,300股，持股比例为0.58%；中国银行股份有限公司持有5,163,321股，持股比例为0.51%；吴悦持有5,008,200股，持股比例为0.50%；朱金妹持有4,801,000股，持股比例为0.48%[25] - 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合持股比例为2.515%，期初转融通出借864,500股，期末转融通出借238,200股[26] 资产负债表 - 公司2024年3月31日合并及公司资产负债表显示，流动资产合计为4,851,616,110元，其中货币资金为4,549,920,563元；非流动资产合计为8,344,066,845元，其中投资性房地产为6,201,381,542元；负债合计为3,155,051,472元，其中其他应付款为1,112,389,127元；股东权益合计为10,040,631,483元，其中未分配利润为6,652,203,881元[34]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开九届七次董事会会议，12名董事全出席[2] 审议事项 - 董事会和审计委员会均审议通过公司2024年第一季度报告[3] - 董事会审议通过修改《独立董事工作制度》和《审计委员会工作规程》议案[4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超六年[9] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[18] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[13] 董事会专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[2] - 提名、薪酬委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等经审计委员会全体成员过半数同意提交[16] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[22] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[23] - 建立责任保险制度降低履职风险[25] 独立董事津贴 - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[25] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[27] 制度相关 - 本制度由董事会制定，自审议通过生效[27] - 由董事会负责解释和修改，未尽事宜按相关规定执行[27]

股东大会安排 - 2024年3月27日召开九届六次董事会会议审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 召开大会通知及提案于2024年3月29日及4月13日公告[4] - 大会于2024年4月26日上午9:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月22日[6] 股东大会情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人共24人，代表880,352,782股，占比87.3987%[11] - 审议十二项提案，采用现场和网络投票结合表决方式[13][14] 提案审议结果 - 审议公司2023年度董事会工作报告，同意票880,158,028股，占比99.9778%[16] - 审议2023年年度利润分配及特别分红方案，全体股东同意票880,347,582股，占比99.9994%；中小股东同意票67,987,341股，占比99.9923%[18] - 审议支付审计报酬议案，同意票879,897,328股，占比99.9482%[18] - 审议董事长及副董事长2024年度薪酬计划议案，全体股东同意票880,347,482股，占比99.9993%；中小股东同意票67,987,241股，占比99.9922%[21] - 续聘会计师事务所议案，全体股东及代理人879,649,911股同意，占比99.9201%，中小股东及代理人67,289,670股同意，占比98.9662%[22] - 公司2023年度监事会工作报告议案，全体股东及代理人880,158,028股同意，占比99.9778%[23] - 修改《公司章程》议案，全体股东及代理人873,314,183股同意，占比99.2004%，中小股东及代理人60,953,942股同意，占比89.6479%[24] - 修改《董事会议事规则》议案，全体股东及代理人880,347,582股同意，占比99.9994%，中小股东及代理人67,987,341股同意，占比99.9923%[26] - 胡燕敏女士不再担任监事议案，全体股东及代理人880,045,982股同意，占比99.9651%[27] - 选举江咏仪女士为监事议案，全体股东及代理人879,508,265股同意，占比99.9040%[28]

中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 （会议召开时间：2024 年 4 月 26 日） 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度股东大会议案及文件目录 其他文件：李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的"独立 董事 2023 年度述职报告" 2 一、 审议公司 2023 年度董事会工作报告 二、 审议公司 2023 年度财务决算 三、 审议公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案 四、 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审 计报酬的议案 五、 审议公司 2023 年年度报告 六、 审议公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划的议案 七、 审议续聘会计师事务所的议案 八、 审议公司 2023 年度监事会工作报告 九、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案 十、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的 议案 十一、审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案 十二、审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案 议案一 公司 2023 年度董事会工作报告 公司 2023 年度董事会工作报告 ...

公司业绩 - 公司2023年实现收入39.5亿元，同比增长14.9%[1] - 预计未来三年归母净利润复合增长率为7.6%[2] - 公司2023年营业收入3953.76百万元，同比增长14.86%[3] - 公司资产位置优越具备稀缺性，经营持续向好[2] - 公司费用率不断优化，销售、管理及财务费用率总计从10.0%降至6.3%[1] - 公司现金流充足，经营性净现金流净额同比增长5.2%至19.2亿元[1] - 公司资产负债率呈下降趋势，现金流量利息保障倍数由9.5持续增至27.0[1] 公司地理位置和主要收入来源 - 公司位于北京CBD核心地段，与天安门广场近在咫尺[2] - 公司主要收入来源为写字楼和购物中心，2023年写字楼和商城收入占比分别为39.5%和32.3%[1] 公司酒店业务 - 公司经营的酒店业务在2023年实现了快速复苏，营业收入达到57亿元，同比增长107.4%[26] - 公司酒店业务的毛利率在2023年快速回升至8.1%，超过疫情前水平，修复明显[26] - 2024-2026年的盈利预测显示，物业租赁及管理收入和酒店经营收入将分别保持增长，毛利率也将保持稳定[28] 公司财务状况 - 公司长期借款降至11.4亿元，资产负债率降至24.7%[17] - 公司平均融资成本由2018年的4.8%降至3.6%，财务状况不断改善[17]