中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 28 日 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-007 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际 ...

会议信息 - 公司2025年2月6日发九届九次监事会会议通知，3月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 全票通过2024年度监事会工作报告等多项议案[2] 报告评价 - 监事会认为2024年年度报告编制和审议合规，反映真实情况[3]

会议安排 - 公司2025年2月6日发九届十三次董事会会议通知，3月28日召开，12名董事全出席[2] - 会议以12票赞成通过召开2024年年度股东大会的议案[12] 议案通过情况 - 会议多项议案获12票赞成通过，如2024年度总经理等报告、续聘事务所等[2][3][5][11] - 审计委员会4票赞成通过2024年度内控评价等报告[5][6] - 4票赞成通过公司与控股股东日常关联交易议案[6] - 10票赞成通过董监薪酬计划相关议案[8] 薪酬计划 - 总经理等2024年批准薪酬1362万元，实发1337万元，2025年计划1428万元[9] - 董事长等2024年批准薪酬936万元，实发936万元，2025年计划996万元[10] 制度制定 - 会议以12票赞成通过制定市值管理制度的议案[11]

业绩总结 - 2024年12月31日未分配利润6,185,261,337元，总股本1,007,282,534股[3] - 最近三个会计年度平均净利润1,212,487,071元[6] 利润分配 - 拟10股派11元，派现1,108,010,787元[3] - 本年度现金分红占净利润比例88%[3] - 近三年累计分红3,122,575,855元，比例258%[6] 方案进展 - 2025年3月28日董监事会通过分配方案[8] - 方案尚需股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34.42亿元，同比下降1.05%；归属于上市公司股东的净利润11.16亿元，同比增长0.25%[15] - 2024年基本每股收益1.11元/股，同比增长0.25%；加权平均净资产收益率12.70%，较2023年下降0.18个百分点[16][17] - 2024年12月31日公司未分配利润为61.85亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），合计拟派发现金红利11.08亿元（含税），现金分红占净利润比例为88%[7] - 2024年年度分红每10股11元，占归属于上市公司股东净利润的比例为88%[25][27] - 2024年12月31日，流动资产42.78亿元，长期资产80.47亿元，总资产123.24亿元；流动负债15.46亿元，长期负债11.21亿元，所有者权益96.58亿元[28] - 2024年资产负债率21.63%，EBITDA全部债务比1.96，利息保障倍数32.73[29] - 2024年长期借款余额10.85亿元，公司债券4.4亿元已于2024年9月26日到期偿还[32][33] - 2024年营业收入39.12亿元，较2023年减少1.05%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.62亿元，较2023年增长0.25%[46] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产96.53亿元，较2023年末减少0.49%[47] - 2024年末总资产123.24亿元，较2023年末减少4.32%[47] - 2024年基本每股收益1.25元/股，较2023年增长0.25%[49] - 2024年加权平均净资产收益率13.35%，较2023年减少0.18个百分点[49] - 2024年非经常性损益合计1457.89万元，2023年为914.69万元，2022年为1.08亿元[55] - 报告期内公司实现营业收入39.12亿元，比上年减少0.42亿元或1.05%；成本费用18.65亿元，比上年减少0.45亿元或2.36%；利润总额16.85亿元，比上年增加0.05亿元或0.29%；扣非后利润总额16.66亿元，比上年减少0.02亿元或0.14%[78] - 成本构成中，折旧摊销4.49亿元，占比27.42%，同比降2.68%；员工成本3.99亿元，占比24.42%，同比降2.88%；维修保养1.58亿元，占比9.66%，同比降7.22%；能源费1.15亿元，占比7.04%，同比增0.13%；其他5.15亿元，占比31.46%，同比增2.74%[90] - 报告期内销售费用和管理费用变动幅度低于30%，财务费用减少73.46%，因银行存款利息收入增加和长期借款本金减少[94] - 经营活动现金流量中收到其他与经营活动有关现金增加，主要是收到2022年度营业中断保险赔偿款1619万元[96] - 投资活动现金流量中取得投资收益所收到现金增加，主要是收到联营企业派发的现金股利[96] - 筹资活动现金流量中分配股利、利润或偿付利息支付现金增加，主要是分配股利支付的现金增加[96] - 公司营业外收入本年为18,899,665元，较上年增加5,637,711元，变动比例42.51%，主要因收到2022年度营业中断保险赔偿1,619万元[97] - 货币资金本年末数为3,986,106,599元，占总资产32.34%，较上年末减少2.51%[99] - 应收账款本年末数为222,388,649元，占总资产1.80%，较上年末减少13.87%[99] - 一年内到期的非流动负债本年末数为3,260,361元，占总资产0.03%，较上年末减少99.34%，主要因偿还4.4亿元“19国贸01”公司债及5000万元银行借款[99] - 报告期末，公司长期借款融资余额1,085,000,000元，利率3.55%；“19国贸01”公司债券已到期兑付，余额为0[110] - 报告期末，公司期末融资总额1,085,000,000元，整体平均融资成本3.55%[112] - 2025年公司预计实现营业收入36.6亿元，成本费用19.8亿元，税金及附加3.5亿元，利润总额13.3亿元[128] - 2025年公司维持当前业务所需日常营运资金和税金等支出预计约22.0亿元，资产购置等日常资本性支出预计约1.4亿元，归还银行借款本金及利息预计约0.9亿元，合计约24.3亿元[133] - 2025年度公司应付各项目工程改造尾款约为0.3亿元[133] - 公司2024年底货币资金余额为38.4亿元（不含受限资金1.5亿元），预计2025年度经营活动产生的现金流入约为36.6亿元，合计75.0亿元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年写字楼、商城、公寓平均租金分别为639元/平方米/月、1309元/平方米/月、367元/平方米/月；出租率分别为93.1%、88.9%、95.9%[21] - 主营业务中，物业租赁及管理营业收入33.86亿元，毛利率66.04%，同比增0.04%；酒店经营营业收入5.26亿元，毛利率7.27%，同比降0.82个百分点[83] - 收入构成中，写字楼收入15.11亿元，占比38.63%；商城收入12.86亿元，占比32.88%；公寓收入1.87亿元，占比4.78%；酒店收入5.26亿元，占比13.44%；其他收入4.02亿元，占比10.27%[85] - 2024年公司主要投资性物业中，写字楼平均租金639元/平方米/月，出租率93.1%；商城平均租金1309元/平方米/月，出租率96.5%；公寓平均租金367元/平方米/月，出租率88.9%[87] - 北京地区中国国际贸易中心写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入1,478,971,492元；商城出租建筑面积180,460平方米，租金收入1,215,279,975元；公寓出租建筑面积80,124平方米，租金收入185,652,841元[108] 公司基本信息 - 公司法定代表人为黄国祥，股票代码为600007，上市交易所为上海证券交易所[39][43] - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为李福春、郭静[44] - 公司主要从事投资性物业出租管理及酒店经营，营业收入源于此[63] - 国贸中心总体占地面积达17公顷，总建筑面积超110万平方米，公司拥有建筑物面积近90万平方米[64] - 国贸写字楼由330米高的国贸大厦A座、296米高的国贸大厦B座等组成[65] - 国贸商城建筑面积达20余万平方米，成立至今引入数百家国际化首店[67][68] - 国贸溜冰场自1999年开业已接待近300万顾客，举办20余届大型活动，培养二十余万名滑冰学员[68] - 国贸大酒店拥有278间客房与套房，面积均超55平方米[70] - 国贸大酒店群贤宴会厅面积2400平方米，是北京市酒店业业内最大的无柱宴会厅[72] - 新国贸饭店于2017年5月开业，拥有450间客房及套房[72] - 新国贸饭店设有3500平方米的“炼·工场”健身中心，24小时营业[73] 公司荣誉 - 2024年国贸大厦B座和国贸商城荣获WELL健康建筑铂金级认证[64][65][69] - 2024年国贸中心荣获楼宇品质等级认证“七星顶级楼宇”以及“2024年CBD楼宇经济突出贡献奖”[67] 市场情况 - 2024年北京写字楼市场新增需求疲弱，租金下降，空置率高位[58] - 2024年商业物业市场租金松动，市场分化加剧[59] 客户与供应商情况 - 公司来自前五名客户（无关联方）营业收入3.9亿元，占年度营业收入总额9.9%；向前五名供应商（无关联方）采购额0.12亿元，占年度采购总额9.5%[93] 公司战略与计划 - 公司将实施“卓越国贸”等新战略，推进国贸商圈改造升级[126] - 公司经营计划包括降本增效、对标国际、推进数智化转型等六方面工作[128][129][131] 公司风险与应对 - 公司经营面临国内需求不足、营业收入不及预期等风险[132] - 公司建筑物火灾危险性大，建筑面积超110万平方米，在治安、反恐等方面压力大[132] - 公司针对风险采取经营计划相关措施，并购买商业保险[132] 政策影响 - 北京市推进相关建设，2025年消费补贴政策延续扩围将提振市内商圈消费需求[125] 股东大会情况 - 2024年公司共召开三次股东大会，2023年度股东大会于2024年4月26日召开，2024年第一次临时股东大会于2024年6月28日召开，第二次临时股东大会于2024年11月15日召开[143][145] - 2023年度股东大会审议通过包括董事会工作报告、财务决算、利润分配及特别分红方案等12项议案[143][145] - 2024年第一次临时股东大会审议通过林明志不再担任董事、选举黄国祥为董事的议案[145] - 2024年第二次临时股东大会审议通过改聘德勤华永为2024年度审计机构的议案[145] 人员报酬情况 - 董事长黄国祥报告期内从公司领取税前报酬163万元，原董事长林明志为311万元，副董事长吴相仁为462万元[147] - 独立董事李朝鲜、张学兵、梁伟立报告期内从公司领取税前报酬均为26万元，张祖同为24万元[147] - 董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为2558 [148] - 公司向独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，担任董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴7万元人民币[149] - 报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计2558万元[165] 人员任职情况 - 黄国祥先生具有近三十年在中国投资、资产管理等领域的丰富经验[151] - 吴相仁先生2016年4月任商务部综合司司长，2017年12月至2020年5月任商务部办公厅主任等职[151] - 盛秋平先生2022年4月任商务部党组成员、副部长[152] - 张祖同先生从事香港执业会计师约30年[155] - 李朝鲜先生现任北京工商大学教授、博士生导师、招商银行独立非执行董事等职[155] - 郎宽女士2009年3月起先后在中国人寿多个部门任职[153] - 黄小抗先生1991年加入郭氏集团，1996年起出任嘉里建设有限公司执行董事[153] - 阮忠奎先生2019年7月任北京京城机电控股有限责任公司党委书记、董事长[154] - 张学兵任公司第九届董事会独立董事等职[156] - 梁伟立任公司第九届董事会独立董事等职，1994 - 2019年担任安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职[156] - 袁飞任公司第九届监事会主席，2017年3月任中国中纺集团公司总经理，2019年4月任党委书记、总经理[157] - 支陆逊任公司总经理等职[158] - 钟荣明1992年加入公司，现任公司副总经理等职[158] - 胡燕敏现任公司副总经理等职，2007 - 2013年于百事中国担任多个财务相关高级职务[159] - 陈峰现任公司董事会秘书等职，2003年加入公司[159] - 黄国祥自2024年5月28日起任公司执行董事等职[160] - 林明志于2018年3月22日 - 2024年5月28日任公司原执行董事等职[160] - 盛秋平自2023年2月7日起任公司董事长等职，还任商务部党组成员、副部长等职[160][163] - 2024年4月26日股东大会审议通过胡燕敏不再担任监事会监事，选举江咏仪为监事会监事[166] - 2024年4月28日董事会同意林南春自5月1日起不再担任副总经理、财务负责人，聘任胡燕敏担任[166] - 2024年6月28日临时股东大会审议通过林明志自7月1日起不再担任董事，黄国祥担任董事[166] - 2024年7月1日董事会选举黄国祥为董事长、执行董事及薪酬委员会委员[167] - 2024年3月27日九届六次董事会审议通过公司2023年度总经理工作报告[169] - 2024年3月27日九届六次董事会审议通过公司2023年年度利润分配及特别分红方案[169] - 2024年3月27日九届六次董事会审议通过公司2023年度董事会工作报告[169] - 2024年3月27日九届六次董事会审议通过公司2022年度财务决算[169] - 2024年3月27日九届六次董事会审议通过公司2023年度内部控制评价报告[169] - 公司审议通过2024年第一季度、半年度、第三季度报告[170][171] - 2024年5月1日起林南春不再担任公司副总经理、财务负责人，胡燕敏接任[170] - 2024年7月1日起林明志不再担任公司董事，黄国祥经股东大会通过后接替[170] - 2024年7月1日选举黄国祥为公司第九届董事会董事长等职务[170] - 拟改聘德勤华永会计师事务所担任公司2024年度审计机构，提交2024年第二次临时股东大会审议[171] 董事会情况 - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议1次，通讯方式3次，现场结合通讯3次[175] - 董事黄国

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入39.12亿元，较上年同期39.54亿元减少1.05%[4][5] - 2024年营业利润16.72亿元，较上年同期16.73亿元减少0.01%[4] - 2024年利润总额16.85亿元，较上年同期16.80亿元增长0.29%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.62亿元，较上年同期12.59亿元增长0.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.48亿元，较上年同期12.50亿元减少0.18%[4] - 2024年基本每股收益1.25元，较上年同期增长0.25%[4] 资产与权益相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产123.24亿元，较期初128.81亿元减少4.32%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益96.53亿元，较期初97.00亿元减少0.49%[4] - 2024年末股本10.07亿元，与期初持平[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产9.58元，较期初9.63元减少0.49%[4]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-026 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中 心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄国祥先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 7 人。公司董事长黄国祥先生、副董事长吴相仁先 生、董事郎宽女士及邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 大成证字[2024]ZGGM 第 1115 号 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang Dist. Beijing100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137766 www.dentons.com 北京大成律师事务所 关 于 中国国际 贸易中心 股份有限公司 2024 年 第 二 次临时 股东大会的 北京大成律师事务所 关于中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]ZGGM 第 1115 号 致：中国国际贸易中心股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-025 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jg7BFlcJQA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司定 于 2024 年 11 月 20 日（星期三）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为"优于大市"，维持评级 [2] 报告的核心观点 - 中国国贸在2024年1-9月的营收持平，但利润实现稳定增长，主要得益于费用率的节省 [6] - 写字楼和商城的租金持续上行，但出租率受到招租因素的扰动 [6][7] - 公寓的租金略有下降，但出租率明显提升 [7] - 国贸中心作为核心收益来源，业态包括写字楼、商城和公寓，各业态的出租面积和租金收入均有详细数据 [7] - 未来公司将抓住北京市培育建设国际消费中心城市等战略机遇，推进国贸商圈改造升级，强化科技赋能，进一步提升公司的核心竞争力 [8] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 中国国贸的市场表现与海通综指对比，1个月、2个月和3个月的绝对涨幅和相对涨幅均有详细数据 [4] 财务数据 - 2024年1-9月，公司实现营业收入29.50亿元，同比增长0.02%；实现归母净利润10.19亿元，同比增长1.63%；实现扣非归母净利润10.07亿元，同比增长1.20% [6] - 公司毛利率为60.51%，较2023年同期上升0.17个百分点；三项费用率为5.39%，较2023年同期下降0.70个百分点 [6] - 写字楼平均租金为645元/平方米/月，较2023年同期增长8元/平方米/月，平均出租率为93.2%，较2023年同期下降3.0个百分点 [6] - 商城平均租金为1335元/平方米/月，较2023年同期增长64元/平方米/月，平均出租率为96.6%，较2023年同期下降2.1个百分点 [7] - 公寓平均租金为367元/平方米/月，较2023年同期降低3元/平方米/月，平均出租率为89.3%，较2023年同期提升4.9个百分点 [7] - 国贸中心写字楼出租建筑面积35.62万平，产生租金收入11.21亿元；商城出租面积18.05万平，产生租金收入9.29亿元；公寓出租面积8.01万平，产生租金收入1.40亿元 [7] 财务报表分析和预测 - 2024-2025年EPS分别为1.27元、1.30元，给予公司2024年20-21XPE，合理价值区间在25.32-26.58元 [8] - 2024E-2026E的营业收入、净利润、EPS、毛利率、净资产收益率等关键财务指标均有详细预测 [12] - 2024E-2026E的资产负债表、现金流量表和其他核心财务数据分析 [10][11] 市场可比公司估值情况 - 市场可比公司包括新世界发展、龙湖集团、恒隆地产，其总市值、EPS、PE等估值数据均有详细对比 [11]