中船科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （施东辉） 作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，充分发挥独立董事应有 的作用，促进了公司的进一步规范发展，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施东辉：男，1971 年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证 券交易所资本市场研究所所长；泉果基金管理有限公司独立董事；美年大健康产 业控股股份有限公司独立董事。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研 究院副院长。自 2021 年 6 月 29 日起担任公司独立董事。同时任公司提名委员会 主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二 ...

市值管理策略 - 制定市值管理制度规范行为，实现公司利益和股东财富增长[2][3] - 遵循规范性等原则，由董事会领导，董秘负责[4][6] - 通过并购重组等促进投资价值合理反映[11] 应对股价下跌 - 股价20个交易日跌幅累计达20%等情况属短期连续或大幅下跌[15] - 出现上述情况公司将采取多项措施应对[15] 合规要求 - 公司及人员遵守禁止事项，不得有违规行为[16][17] - 股份增持、回购通过专用账户并遵守规则[17] 制度相关 - 制度由董事会制订、修订和解释，与规定相悖以规定为准[19] - 制度自董事会审议通过生效执行，修订亦同[19]

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 同舟聚力 以人为本促发展 1 携手奋进 合作共赢拓新途 回馈社会 善举为民展担当 目录 关于本报告 01 董事长致辞 03 走进中船科技 05 ESG 管理 09 未来展望 附录 65 66 驭风稳舵 治理有道强效能 完善公司治理 依法合规经营 坚持反腐倡廉 责任故事 15 17 18 20 鼓帆竞渡 创新领航向未来 乘光逐绿 低碳发展护生态 13 29 51 | 31 | 应对气候变化 | | --- | --- | | 33 | 完善环境管理 | | 34 | 坚持绿色运营 | | 37 | 发展清洁能源 | | 39 | 责任故事 | 21 41 59 回馈社会 善举为民展担当 加强创新管理 23 培育创新成果 25 责任故事 28 落实员工保障 43 激发成长动能 44 筑牢安全底线 47 责任故事 50 坚持责任供应 53 提供优质品质 55 加强信息保护 57 责任故事 58 助力乡村振兴 61 投身公益慈善 62 责任故事 63 关于本报告 报告周期 同舟聚力 以人为本促发展 携手奋进 合作共赢拓新途 本报告为年度报告，是中船科技股份有限公司自 20 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为890,755,910.13元，同比增长10.54%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为8.9076亿元，同比增长10.55%（2024年同期为8.0580亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-309,583,610.88元，上年同期为-97,780,877.72元[5] - 公司2025年第一季度净利润为-3.206亿元，较2024年同期的-9539.9万元亏损扩大236.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-3.096亿元，同比亏损扩大216.6%[20] - 利润总额亏损扩大至3.0979亿元，同比恶化284.01%（2024年同期亏损0.8065亿元）[19] - 基本每股收益为-0.206元，较2024年同期的-0.065元下降216.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达12.0478亿元，同比上升20.28%（2024年同期为10.0166亿元），其中财务费用激增56.84%至1.0928亿元[19] - 财务费用同比增长56.82%，主要因公司本期利息支出增加[8] - 研发费用同比下降18.15%至5253万元（2024年同期为6418万元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-787,548,930.36元，上年同期为-2,000,478,584.14元[5] - 经营活动现金流量净额为-7.875亿元，较2024年同期的-20亿元改善60.6%[23] - 投资活动现金流量净额为-3.836亿元，较2024年同期的-6.249亿元改善38.6%[23] - 筹资活动现金流量净额为5928.6万元，较2024年同期的19.8亿元大幅下降97%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.015亿元，同比下降5.3%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.569亿元，同比下降43.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为97.215亿元，较期初下降10.3%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的11,315,494,896.22元降至2025年3月末的10,104,494,947.07元[15] - 应收账款从2024年末的7,753,987,807.43元降至2025年3月末的6,873,642,980.61元[15] - 存货从2024年末的4,665,276,663.02元增至2025年3月末的5,640,651,397.75元[15] - 预付款项从2024年末的441,664,461.88元增至2025年3月末的746,927,925.56元[15] - 预付款项同比增长69.12%，主要因公司本期预付货款增加[8] - 流动资产合计从2024年末的29,125,050,318.02元降至2025年3月末的27,909,389,132.00元[15] - 长期股权投资同比增长31.21%至13.3406亿元（2024年同期为10.1685亿元）[16] - 在建工程规模达40.469亿元，同比扩张20.17%（2024年同期为33.677亿元）[16] - 合同负债大幅增长101.96%至32.0798亿元（2024年同期为15.8888亿元）[16] - 合同负债同比增长101.90%，主要因公司本期未结算工程项目增加[8] - 短期借款同比增加13.68%至19.1744亿元（2024年同期为16.8692亿元）[16] - 长期借款增长3.85%至157.4010亿元（2024年同期为151.5695亿元）[17] - 应付职工薪酬同比增长375.62%，主要因公司本期计提应付职工薪酬增加[8] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为10,694,789,508.24元，较上年度末减少2.79%[5] - 归属于母公司所有者权益下降2.79%至106.9479亿元（2024年同期为110.0147亿元）[17] - 报告期末普通股股东总数为132,059人[11] - 中国船舶工业集团有限公司持股275,204,726股，占比18.27%[11] - 中国船舶重工集团有限公司持股189,513,675股，占比12.58%[11] - 中银金融资产投资有限公司持股57,727,478股，占比3.83%[11] - 中船海为高科技有限公司持股56,525,805股，占比3.75%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,483,364.86元，其中政府补助为10,052,362.84元[6][7] 其他财务数据 - 总资产本报告期末为47,747,023,797.07元，较上年度末减少0.74%[5] - 其他综合收益税后净额为102万元，同比下降6.7%[20]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为84.23亿元人民币，同比下降41.85%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元人民币，同比下降9.51%[21] - 公司2024年实现营业收入84.23亿元，同比下降41.85%，归母净利润1.46亿元，同比下降9.51%[29] - 2024年基本每股收益为0.0972元/股，同比下降9.50%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.34%，较2023年减少0.43个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入为33.55亿元人民币，占全年收入的39.8%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本77.83亿元，同比下降39.57%[69][71] - 研发费用3.48亿元，同比下降27.71%[69] - 财务费用为1.19亿元，较上年同期下降67.89%，主要由于子公司融资收益增加[82] - 研发投入合计为4.68亿元，占营业收入比例5.55%，其中资本化研发投入占比25.54%[83] 各条业务线表现 - 风电相关业务收入47.20亿元，占全年营业收入的56.04%，工程勘察设计板块收入28.00亿元，占比33.24%[29] - 风电业务收入47.2亿元，毛利率4.21%，同比减少5.36个百分点[73] - 风力发电机组及配件收入36.04亿元，毛利率-12.07%，同比减少16.33个百分点[74] - 工程勘察设计收入27.99亿元，同比下降32.40%[73] - 船舶配件制造收入7.6亿元，同比增长42.11%[73][74] - 国内收入占比95.7%，毛利率6.95%，同比减少8.20个百分点[74] 各地区表现 - 2024年公司获取电站开发指标406.85万千瓦，自建电站开工121.4万千瓦，并网21.4万千瓦[34] - 完成141.45万千瓦电站项目转让销售，支撑风电整机业务发展[34] - 保定高阳15万千瓦和通辽50万千瓦项目入选国家绿色低碳示范项目清单[33] - 公司子公司投资建设双鸭山清洁能源基地二期项目、锡林郭勒盟清洁能源基地一期项目、福建清洁能源基地一期项目、邢台清洁能源基地项目、哈密50万千瓦风电项目五个对外投资项目[93] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将围绕年度目标，突出价值创造和风险治理，高质量完成"十四五"规划目标任务[110] - 公司计划推动实施新一轮组织机构调整，优化"三重一大"决策机制，构建5大板块27个部门的计划管控体系[111] - 公司将强化风机装备综合竞争力，重点开发海上风电资源，带动全产业链发展[112] - 公司持续推进5MW、6.XMW等陆上机型优化设计，开展15MW等大功率海上风电机组研发[117] - 公司计划构建生产制造、供应保障一体协同的产品交付体系，强化计划管控和供应链管理[116] - 公司将从零部件单位千瓦重量、生产工艺效率等多维度推进技术成本控制[117] - 深化成本管控机制，明确采购、生产制造、运输交付、运维、融资等环节的成本控制措施[118] - 推动EPC和全过程咨询模式业务拓展，加快数字化平台创新业务发展[119] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元人民币，相比2023年的-19.43亿元人民币大幅改善[21] - 公司经营活动现金流量净额同比增加，主要因项目回款情况较好[87] - 货币资金较上期期末增加56.48%，达到113.15亿元，占总资产比例从15.04%升至23.52%[88] - 应收账款同比下降34.91%，从119.12亿元降至77.54亿元，占总资产比例从24.77%降至16.12%[88] - 固定资产同比增加18%，达到68.06亿元，主要因风场项目转固增加[88] - 在建工程同比下降50.7%，从68.31亿元降至33.68亿元，主要因风场项目转固[88] - 长期借款同比增加3.73%，达到151.57亿元，占总资产比例从30.39%升至31.51%[88] - 其他非流动负债同比激增585.19%，从1.78亿元增至12.16亿元，主要因转让带回购条款风场[88] - 无形资产同比增加80.67%，从4.90亿元增至8.85亿元，主要因土地使用权增加[88] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派0.30元（含税），合计派发现金红利45,195,651.84元，占净利润比例为30.86%[5] - 公司2023年现金分红金额为49,715,217.02元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.72%[162] - 公司2024年拟现金分红45,195,651.84元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.86%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为128,042,113.60元，占年均净利润的91.85%[167] 研发和创新 - 公司陆上打造10MW、6.25MW、5MW系列机型，海上打造12.5MW和25MW系列机型，新机型斩获超千台批量订单[61] - 公司在设计工程领域拥有有效专利554件（其中发明155件），高价值发明专利占比提升至65%[66] - 公司2024年主参编各类标准32项，其中国家标准5项，行业标准3项，地方标准7项，团体标准14项，企业标准3项[66] - 公司研发人员数量为952人，占公司总人数比例25.76%，其中硕士研究生及以上学历占比44.54%[84] - 公司拥有"国家海上风力发电工程技术研究中心"和"国家企业技术中心"等国家级研发平台[108] 行业和政策环境 - 2024年我国风电累计装机容量达52068万千瓦，同比增长18%[39] - 陆上风电新机型12.5MW/10MW等获超千台批量订单，海上18MW级试验平台建成[32] - 2024年非化石能源消费占比目标为18.9%（2024年）和20%（2025年），节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[42] - 能源重点领域设备投资规模到2027年较2023年增长25%以上，重点推动输配电、风电、光伏、水电等领域设备更新[44] - "十四五"期间全国可再生能源消费量目标为11亿吨标煤以上（2025年）和15亿吨标煤以上（2030年）[45] - 新增海上风电项目需在离岸30千米以外或水深大于30米的海域布局，深远海风能资源可开发容量是近海的3-4倍[47] - 农村分散式风电项目每个行政村原则上不超过20兆瓦，推动风电就地就近开发利用[41] - 500千伏及以上配套电网项目每年调整规划，为大型风电光伏基地等项目开辟纳规"绿色通道"[43] - 全额保障性收购可再生能源电量制度明确保障性收购和市场交易电量分类，自2024年4月1日起施行[40] - 绿证核发和交易规则出台，明确绿证职责分工、账户管理、交易及核销等具体流程[45] - 风电设备更新鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场改造升级[44] - 可再生能源绿色电力证书制度旨在培育绿证绿电交易市场，体现可再生能源环境价值[45]

资产处置 - 2023年8月30日审议通过子公司处置资产议案，多处房产拟不低于68,276,597元挂牌转让[4] - 2025年4月28日审议通过子公司出售资产议案，拟不低于30,971,863元转让12套房产[6] 转让进展 - 深圳6套房产已完成转让，重庆2套不再转让，上海6套和深圳6套未征得意向受让方[4] 房产信息 - 深圳滨河新村东区多套房产有对应面积和评估值[10] - 上海普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦6套房产面积547.65平方米，评估值9,693,405元[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告资产、利润总额、股东权益潜在错报重大缺陷标准[12] - 非财务报告直接财产损失、人员流失重大缺陷标准[13] 缺陷整改 - 本报告期非财务报告发现2个一般缺陷并完成整改[15][16] - 未发现未完成整改的重大和重要非财务报告缺陷[16]

关于中船科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010712号 关于中船科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中船科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2024年度通过中船财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 致同 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中船科技公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A018145 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》 的要求,中船科技公司编制了本专项说明所附的《中船科技股份有限公司 2024 年度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下 简称 ...

项目投资 - 分布式光伏项目总投资约16493.22万元，中船海装投资约8411.54万元[2][5][10] 股权结构 - 中船海装持有江南风光新能源51%股权，江南造船持有49%股权[6] 项目情况 - 分布式光伏项目涉及20个厂房光伏电站，总面积约47万平方米[9] - 项目建设周期12个月，所在地平均日照1825小时以上[9][11] 资金来源 - 项目资金企业自筹比例20%，银行贷款比例80%[10] 其他要点 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3][5] - 2025年4月28日公司相关会议审议通过对外投资事项，无需提交股东大会[5][14] - 项目可能受行业政策等因素影响，公司将做好风险控制[3][15]

公司概况 - 财务公司成立于1997年7月8日，2024年末从业人员124人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 公司治理 - 董事会制定总体经营战略和重大政策等[3] - 高级管理层组织实施董事会决议等[3] - 监事会监督董事和高级管理层行为[3] 风险管理 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 每月计算并报送相关指标，异常时增加频率[7] - 投资业务建立三道风险防范体系[8] - 美元结售汇业务不留隔夜头寸，汇率风险低[9] - 建设信息系统支撑业务、控制操作风险[10] 财务数据 - 2024年末资产总额2651.02亿元等[13] - 2024年末资本充足率为13.13%[15] - 2024年末不良资产率和不良贷款率均为0.00%[15][16] - 2024年末贷款拨备率为6.75%[16] - 2024年末流动性比例为50.01%[16] - 2024年末贷款比例为29.27%[16] - 2024年末公司及子公司存款余额等数据[17] - 2024年末资产利润率为0.56%[16] - 2024年末资本利润率为7.18%[16] 综合评估 - 中船科技认为财务公司运营正常，业务风险可控[18]