2024 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 11 日 10:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 11 日 中船科技股份有限公司 2.审议《关于变更公司注册地的议案》。 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 11 月 11 日 1 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 各位股东： 根据中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）"滚动开发"的经营策略，为 进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建 设，公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全 资子公司中船风电投资（北京）有限公司（以下简称"中船风电投资"）、中船风电 清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）拟按照《企 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为21.84亿元，同比下降3.61%[2] - 年初至报告期末营业收入为50.68亿元，同比下降37.01%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1112.76万元，同比下降92.88%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7058.77万元[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.79亿元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.79亿元[2] - 第三季度基本每股收益为0.0073元，同比下降0.0960元[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0469元，同比下降0.1359元[2] - 2024年前三季度营业总收入为50.68亿元，同比下降37.01%[18] - 2024年前三季度营业总成本为57.10亿元，同比下降28.98%[18] - 2024年前三季度净利润为463.71万元，同比下降95.83%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-7058.77万元，同比下降152.38%[19] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0469元，同比下降152.69%[20] 财务比率和收益 - 第三季度加权平均净资产收益率为0.7435%，减少0.9695个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-0.0065%，减少1.4395个百分点[4] 负债和资产 - 合同负债在本报告期末为77.87亿元，主要由于公司本期已开票尚未完工的项目增加[9] - 应付职工薪酬在本报告期末为115.48亿元，主要由于公司本期计提职工薪酬增加[9] - 应交税费在本报告期末为-79.38亿元，主要由于公司本期计提税金减少[9] - 其他应付款在本报告期末为-39.62亿元，主要由于公司本期应付股利减少及支付结算期款项[9] - 一年内到期的非流动负债在本报告期末为-58.72亿元，主要由于公司本期归还一年内到期的长期借款[9] - 其他流动负债在本报告期末为-71.68亿元，主要由于公司本期合同负债增加导致待转销项税额减少[9] - 长期借款在本报告期末为34.66亿元，主要由于公司本期新增长期借款[9] - 流动资产总计为278.57亿元，相比2023年12月31日的274.59亿元有所增加[14] - 非流动资产总计为217.15亿元，相比2023年12月31日的206.21亿元有所增加[15] - 资产总计为495.71亿元，相比2023年12月31日的480.81亿元有所增加[15] - 流动负债总计为166.01亿元，相比2023年12月31日的203.42亿元有所减少[16] - 非流动负债总计为214.17亿元，相比2023年12月31日的163.75亿元有所增加[16] - 负债总计为380.19亿元，相比2023年12月31日的367.17亿元有所增加[16] - 所有者权益总计为115.52亿元，相比2023年12月31日的113.64亿元有所增加[16] - 货币资金为73.10亿元，相比2023年12月31日的72.31亿元有所增加[14] - 应收账款为100.63亿元，相比2023年12月31日的119.12亿元有所减少[14] - 存货为56.34亿元，相比2023年12月31日的45.49亿元有所增加[14] 费用和成本 - 营业收入在年初至报告期末为-37.01%，主要由于公司本期风机销售收入减少[9] - 营业成本在年初至报告期末为-37.02%，主要由于公司本期营业收入减少[9] - 销售费用在年初至报告期末为48.76%，主要由于公司本期加大营销力度争取订单增加相关费用以及新增质保金计提[9] - 2024年前三季度研发费用为2.43亿元，同比下降19.25%[18] - 2024年前三季度财务费用为2.53亿元，同比增长3.34%[18] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8.32亿元，同比下降10.75%[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为75.99亿元，同比下降7.88%[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为93.09亿元，同比下降16.30%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,057,446,115.08元，同比减少-6,473,634,879.13元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-46,686,538.75元，同比减少-2,184,013,756.42元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,967,145,870.77元，同比增长6,222,145,233.47元[22] - 现金及现金等价物净增加额为863,956,526.25元，同比减少-2,432,526,490.82元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6,011,852,648.71元，同比减少4,800,275,326.86元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为897,037,994.25元，同比增加921,414,017.92元[22] - 支付的各项税费为351,355,044.26元，同比增加488,888,610.42元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为823,670,982.39元，同比增加3,266,351,480.97元[22] - 取得投资收益收到的现金为285,911,003.08元，同比增加122,628,646.16元[22] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,131,160.01元，同比增加1,225,261.41元[22]

镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-11 | | 财务报表附注 | 12-86 | Grant Thornton 致同 五5层邮编 100004 86 10 8566 5588 审计报告 致同审字(2024)第 110C028353号 镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司(以下简称贵公司)财务 投表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 8 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度、2024年 1-8 月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 贵公司 2021 年 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-060 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电投资 （北京）有限公司（以下简称"中船风电投资"）、中船风电清洁能源科技（北京） 有限公司（以下简称"北京科技公司"）拟以不低于资产评估值的首次挂牌价格， 在产权交易所公开挂牌转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称"乌 达莱公司"）40%股权及相关债权和镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（简 称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》。为 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司 拟转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司股权项目 涉及内蒙古乌达莱新能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第1780号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年十月二十一日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 10 | | | 三、 评估对象和评估范围 11 | | | 四、 价值类型 12 | | | 五、 评估基准日 13 | | | 六、 评估依据 13 | | | 七、 评估方法 16 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、 评估假设 24 | | | 十、 评估结论 27 | | | 十一、 特别事项说明 29 | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 32 | | | 十三、 资产评估报告日 32 | | | 资产评估报告·附件 | 34 ...

内蒙古乌达莱新能源有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 319023 号 目录 审计报告 | 模拟资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟所有者权益变动表 | 4-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-83 | 审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 319023 号 内蒙古乌达莱新能源有限公司： 一、审计意见 我们审计了内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称乌达莱公司）按照后 附模拟财务报表附注二披露的编制基础编制的模拟财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的模拟资产负 债表， 2024 年 1 至 4 月、2023 年度、2022 年度及 2021 年度的模拟利润表、模拟 所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二 所述的编制基础编制，公允反映了乌达莱公司 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技(北京)有限公司拟转让镶 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股权所涉及镶 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2218 号 (报告书) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10月 11 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202402522 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202409101) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第2218号 | | 报告名称: | 中船风电清洁能源科技(北京>有限公司拟转让模 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股权所涉及镇 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股东全部权益 | | | 价值评估报告 | | 评估结论: | 416,663,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月11日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘臻 (资产评估师) 会员 ...

中船科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长 吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并形式表决权董事 9 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变更注册地涉及《公司章程》的修订事宜，为进一步提高决策效率，确 保各项工作顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经理层及其授权 人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜，包括但不限于签署、呈报公司 注册地变更有关文件、办理注册地变更涉及的工商变更登记、《公司章程》修改 等事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。后续公司将结合 变更注册地的实际进展，履行信息披露义务。 2024 年 10 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册地的预案》。根据公司业务 发展需要，公司拟将注册地由"上海市上川路 361 号"变更至"上海市周家嘴路 3255 号 10 楼"，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、注册地变更情况 变更前：上海市上川路 361 号； 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-061 变更后：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼（最 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-062 中船科技股份有限公司 与中国船舶工业集团有限公司签订《关于世博搬迁补偿事宜 的确认协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）将与控股股东中国船舶工业集 团有限公司（以下简称"中船工业集团"）签订《关于世博搬迁补偿事宜的确认 协议》，具体情况如下： 一、关联交易概述 2007 年，公司根据上海世界博览会（以下简称"世博会"）规划建设的需要， 将原所属在世博会规划建设区域内的压力容器车间和机械制造车间整体搬迁至 上海市长兴岛（以下简称"世博搬迁"），并在长兴岛投资新建生产基地。 由于世博搬迁补偿款未及时解决，为缓解公司资金压力，支持公司发展，中 船工业集团以自有资金向公司无息垫付搬迁补偿款 23,176.78 万元，详见公司分 别于 2008 年 1 月 3 日、2015 年 3 月 28 日披露的《关于中船江南重工股份有限 公司实际控制人代垫搬迁补偿费的公告》《关于中船钢构工程股份有限 ...