股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在上海千禧海鸥大酒店召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4] - 审议八项议案，听取独立董事2024年度述职报告[6] 议案相关 - 各议案2025年4月26日已披露[8] - 第6项议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[9] 股权登记 - A股股权登记日2025年5月9日，B股为5月14日，B股最后交易日5月9日[15] 参会登记 - 自然人与法人股东登记所需材料不同[17][18] - 符合条件股东2025年5月20日14:00 - 14:30登记参会[18]

会议信息 - 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[1] - 审核通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算》[1] - 审核通过《公司2024年度利润分配预案》[1] - 审核通过《公司2024年年度报告及摘要》[3] - 审核通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 审核通过《关于计提资产减值损失的议案》[5] - 审核通过《公司2025年第一季度报告》[6] 公告日期 - 公告发布日期为2025年4月26日[10]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-23.36亿元，年末累计未分配利润18.10亿元[3] - 2024年母公司实现净利润2011.67万元[3] - 2024年末母公司可供分配利润18.52亿元，拟不进行利润分配和资本公积转增[3] 资金与交易 - 控股股东等提供财务资金支持，年度新增余额不超50亿元[10] - 2025年日常关联交易预计总金额3300万元[11] - 公司或控股子公司为各级子公司提供年度担保额度不超44.5亿元[14] 会议情况 - 第九届董事局第十七次会议2025年4月24日召开，10日前发通知[1] - 多项议案审议通过，投票情况不同[1][2][3][4][6][7][8][9][10][14]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润 -2,336,018,069.35元[4] - 2024年度母公司净利润20,116,700.73元[4] - 2024年末可供分配利润1,851,720,891.78元[4] - 2024年度现金分红69,748,501.35元[5] - 近三年平均归母净利润 -647,415,719.86元[5] 利润分配 - 2025年4月24日董事会通过《2024年度利润分配预案》[9] - 预案尚需股东大会审议[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下滑至-1元，同比下降1212.35%，2023年为0.0899元，2022年为0.0715元 [1] - 每股净资产下降19.17%至4.09元，2023年为5.06元，2022年为4.97元 [1] - 每股未分配利润下降57.06%至0.73元，2023年为1.70元，2022年为1.69元 [1] - 营业收入大幅下降64.34%至41.71亿元，2023年为116.95亿元，2022年为73.61亿元 [1] - 净利润由盈转亏，亏损23.36亿元，同比下降1147.53%，2023年盈利2.23亿元，2022年盈利1.71亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降至-20.59%，同比下降1250.28个百分点，2023年为1.79%，2022年为1.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有127197.81万股，占流通股51.38%，较上期减少459.26万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股22985.59万股（占比9.29%），减持459.26万股，为前十大股东中唯一减持方 [3] - 名城控股集团持股23558.75万股（9.52%）为第一大股东，其余主要股东持股比例在4.04%-6.93%之间且持股未变动 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为-2,336,018,069.35元，同比大幅下降1,149.65%[7][23] - 2024年度公司营业收入为4,170,683,018.28元，同比下降64.34%[23] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,345,454,583.78元，同比下降1,102.77%[23] - 2024年基本每股收益为-1.00元，同比下降1,212.35%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-20.59%，同比减少22.38个百分点[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-25.69亿元，导致全年净亏损23.36亿元[27][35] - 营业收入为41.71亿元，同比下降64.34%[50] - 房地产板块营业收入为41.64亿元，同比下降64.40%，毛利率为16.06%，同比增加0.15个百分点[53] - 算力服务板块营业收入为679.02万元，毛利率为-31.34%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为35.04亿元，同比下降64.37%[50] - 销售费用为2.07亿元，同比下降33.12%[50] - 管理费用为1.81亿元，同比下降20.96%[50] - 财务费用为1.21亿元，同比上升49.07%[50] - 房地产板块开发成本本期金额为34.95亿元，占总成本比例99.75%，较上年同期下降64.46%[57] - 算力服务成本本期金额为891.82万元，占总成本比例0.25%，上年同期无数据[57] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为22,343,560.47元，同比下降98.64%[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度至第四季度分别为-3.85亿元、0.78亿元、2.11亿元和1.18亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2234.36万元，同比下降98.64%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-7436.27万元，同比下降167.45%[50] 业务线表现 - 房地产板块营业收入为41.64亿元，同比下降64.40%，毛利率为16.06%，同比增加0.15个百分点[53] - 算力服务板块营业收入为679.02万元，毛利率为-31.34%[53] - 智算中心首期配置Nvidia H800服务器提供2000P算力，年内实现合同收入3958.86万元[38] - 公司通过香港子公司出资1200万美元参与上海峰飞航空科技投资[38] - 公司已通过首期2000P智能算力的投资与商业化运营切入算力服务赛道[92] 地区表现 - 华东区域营业收入为30.84亿元，同比下降68.93%，毛利率为17.16%，同比增加1.81个百分点[54] - 东南地区社区配套商业出租房地产租金收入6,752,127.39万元，商业综合体租金收入50,491,645.66万元[74] - 西北地区兰州东部科技新城二期商住项目结转收入28,781.41万元，待结转面积15,761.35平方米[73] - 华东地区上海紫金九号住宅项目结转收入1,342.75万元，待结转面积365.74平方米[72] 资产和负债 - 2024年末公司总资产为18,566,273,190.36元，同比下降26.69%[23] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为10,125,477,768.31元，同比下降19.18%[23] - 货币资金期末余额8.44亿元，占总资产比例4.55%，较上年同期下降61.98%[63] - 存货期末余额102.74亿元，占总资产比例55.34%，较上年同期下降31.31%[63] - 合同负债期末余额10.81亿元，占总资产比例5.83%，较上年同期下降69.33%[63] - 应交税费期末余额8.05亿元，占总资产比例4.34%，较上年同期下降47.96%[63] - 未分配利润期末余额18.10亿元，占总资产比例9.75%，较上年同期下降57.09%[63] 管理层讨论和指引 - 房地产行业整体仍处于底部调整阶段，行业集中度进一步提升[93] - 公司在上海等重点发展区域未能新获取土地，影响未来建设开发和经营业绩[93] - 房地产项目开发周期长，涉及环节多，存在设计更改、施工方案不科学等风险[93] - 公司房地产业务收入和毛利率预计未来仍将呈现波动[94][95] - 房地产行业资金密集，筹资能力对公司发展至关重要[95] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为943.65万元，主要包括政府补助769.17万元和债务重组损益812.89万元[29][30] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为519.44万元[32] 分红和利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[7] - 公司自2011年上市以来累计现金分红6.08亿元，2024年中期分红6974.85万元[40] - 2024年中期分红每股派送现金红利0.30元（含税），派发现金红利总额为69,748,501.35元[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为69,748,501.35元[129] 投资和资产处置 - 公司持有的世达映日荷花康盛私募证券投资基金在2023年12月31日的账面价值为5,358.00万元，截至2024年12月31日已全部出售处置[84] - 公司投资的国航远洋股票最初投资成本为37,980,000.00元，期末账面价值为28,179,479.94元，公允价值变动损益为-6,693,820.06元[84] - 以公允价值计量的金融资产期末数为86,693,553.33元，其中股票投资34,873,300.00元，私募基金投资64,615,000.00元[82] 关联交易和担保 - 名城控股集团向公司提供资金支持余额为80,096.33万元，资金占用费为6,125.59万元[148] - 公司预计2024年度向深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司购买物业管理服务等，总金额为3,300万元[149] - 公司控股子公司向联营企业采购先进计算技术服务，服务费用总额为75,929.602万元[149] - 报告期末对子公司担保余额合计为21.74亿元[156] - 担保总额占公司净资产的比例为20.73%[156] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为11.90亿元[156] 股东和高管信息 - 公司董事局主席俞培俤持股14,388,658股，年度内无增减变动[104] - 董事局副主席兼总经理俞锦持股123,766,253股，年度内无增减变动，税前报酬总额为139.24万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股360,122,726股，年度内无增减变动[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计1,088.83万元[104] - 控股股东名城控股集团有限公司期末持股235,587,483股，占比9.52%，其中质押119,798,179股[175] - 香港中央结算有限公司持股229,855,922股，占比9.29%，为第二大股东[175] 行业和市场趋势 - 2024年商品房销售面积同比下降12.9%至9.7亿平方米，销售额下降17.1%至9.7万亿元[35] - 全国住宅新开工面积5.4亿平方米同比下降23.0%，已开工未售库存23.8亿平方米出清周期2.9年[41] - 全国房地产开发投资额10.0万亿元同比下降10.6%，住宅开发投资额7.6万亿元占比75.8%[41] - 预计2025年我国智能算力规模将突破800 EFLOPS，年复合增长率超过30%[87] - 预计至2025年，低空经济全产业链产值将突破1.5万亿元[87] 审计和会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，会计政策变更对报告期内财务报表无影响[141][142] - 公司境内会计师事务所报酬为180万元人民币，审计年限为16年[144][145] - 公司存货可变现净值的评估涉及管理层重大判断及估计[190] - 公司地产项目收入确认被列为关键审计事项[190] - 大名城土地增值税采用超率累进税率30%-60%计算[191] - 2024年12月31日审计重点包括重要房地产项目土地增值税计提的假设评估[191]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.73997亿元，同比增长94.91%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.74亿元，同比增长94.9%（2024年同期为3.46亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为387.21万元，上年同期为亏损4045.04万元[4] - 2025年第一季度净利润为363.85万元，较2024年同期亏损4014.16万元实现扭亏为盈[21] - 加权平均净资产收益率为0.04%，较上年同期增加0.36个百分点[4] - 2025年第一季度营业收入为544.03万元，同比下降73.38%（2024年同期为2043.58万元）[28] - 2025年第一季度净利润为-187.75万元，同比下降126.30%（2024年同期为713.97万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从5.60亿元增至25.24亿元，增幅121.8%[20] - 销售费用从3889.15万元降至4525.54万元，降幅14.1%[20] - 财务费用从3885.49万元增至2602.25万元，增幅49.4%[20][21] - 2025年第一季度营业成本为220.60万元，同比下降57.14%（2024年同期为514.67万元）[28] - 2025年第一季度财务费用为254.59万元，同比增长39.24%（2024年同期为182.87万元）[28] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6367.12万元，较上年同期的-3.85176亿元有所改善[4] - 公司土地增值税清算税金支出1.18亿元，导致经营活动现金流量净额为负0.64亿元[13] - 扣除土地增值税清算税金影响后，公司经营活动现金流量净额为0.54亿元[13] - 经营活动现金流入小计为451,428,873.76元，同比下降595,508,858.37元[22] - 经营活动现金流出小计为515,100,102.13元，同比下降980,684,668.85元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,671,228.37元，同比改善385,175,810.48元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-218.30万元，同比下降105.64%（2024年同期为3866.37万元）[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为102.53万元，同比下降97.56%（2024年同期为4205.22万元）[29] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1,214,235.47元，同比下降26,582,364.88元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为1590万元，同比改善109.32%（2024年同期为-1.71亿元）[30] - 2025年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为1865万元，同比下降98.27%（2024年同期为10.80亿元）[30] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-133,866,537.18元，同比改善137,796,040.98元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-1502.32万元，同比下降127.45%（2024年同期为5473.70万元）[30] 资产和负债 - 公司总资产为179.65952亿元，较上年度末下降3.23%[5] - 公司总资产从179.66亿元增长至185.66亿元，增幅3.3%[17][18] - 流动负债合计从57.90亿元增至62.76亿元，增幅8.4%[17] - 合同负债从8.18亿元增至10.81亿元，增幅32.2%[17] - 实收资本从24.21亿元增至24.75亿元，增幅2.3%[18] - 库存股从3.30亿元增至5.30亿元，增幅60.6%[18] - 公司货币资金从2024年底的844,134,065.43元减少至2025年3月的656,848,714.63元[15] - 公司存货从2024年底的10,274,051,111.58元减少至2025年3月的9,690,893,128.00元[16] - 期末现金及现金等价物余额为558,383,882.44元，同比下降1,335,652,014.90元[23] - 货币资金为961,068.49元，同比下降2,268,418.29元[25] - 其他应收款为16,773,065,874.89元，同比下降16,785,554,200.10元[25] - 未分配利润为1,849,843,342.74元，同比下降1,851,720,891.78元[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为96.11万元，同比下降88.64%（2024年同期为220.53万元）[30] 股东信息 - 公司前十大股东中，俞丽持股171,457,717股，占比7.08%[10] - 陈华云持股125,842,450股，占比5.20%[10] - 俞锦持股123,766,253股，占比5.11%，其中质押99,500,000股[10] - 公司回购专用证券账户持股95,899,900股，占比3.96%[10] 业务表现 - 营业收入大幅增长主要系报告期内新增竣工交付项目所致[7] - 净利润改善主要系报告期内交付结转面积增加导致营业利润上升[7] - 经营活动现金流改善主要系土地增值税清算税金支出1.18亿元所致[7] - 报告期内公司销售面积为23,237.35平方米，结转面积为31,673.57平方米[12] - 公司收到兰州两块宗地补偿价款合计17,552.23万元[12] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的所有者权益为101.30847亿元，较上年度末微增0.05%[5] - 非经常性损益项目合计影响净利润-205.29万元[6][7] - 综合收益总额为5,135,692.87元，同比下降40,530,206.03元[22]

内部控制审计报告 天职业字[2025]17989 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17989 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 _您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.6gw.cn）"进行查询。 [以下无正文] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大名城董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]17990 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.geps.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查查 "我们 l 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17990号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")《关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 大名城管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及 相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实 ...

目 录 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17991 号 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 上海大名城企业股份有限公司董事会: 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,大名城编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是大名城管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,大 ...