财务状况 - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为312,239,033.04元，同比减少5.97%[57] - 公司本报告期应收票据为180,000.00元，占总资产的比例为100.00%，主要原因是全资子公司收到银行承兑汇票，暂未到期[58] - 公司本报告期预付款项为5,104,467.15元，占总资产的比例为0.13%，同比增加47.09%，主要原因是全资子公司预付了材料款，暂未结算[59] - 公司本报告期其他应收款为7,748,000.45元，占总资产的比例为0.20%，同比减少90.70%，主要原因是原控股子公司破产清算，按债权比例分回货币资金[60] - 公司本报告期一年内到期的非流动资产为11,000,000.00元，占总资产的比例为0.29%，同比减少100.00%，主要原因是全资子公司以定期存款质押的售电业务保证金报告期内到期[61] - 公司本报告期使用权资产为1,919,999.94元，占总资产的比例为0.05%，同比增加53.71%，主要原因是全资子公司新租赁了安装场地[62] - 公司本报告期开发支出为2,494,904.46元，占总资产的比例为0.06%，同比增加100.00%，主要原因是公司采集移动作业、主动错避峰响应等系统暂未转无形资产[63] - 公司本报告期一年内到期的非流动负债为51,900,516.72元，占总资产的比例为1.33%，同比增加71.42%，主要原因是全资子公司长期借款将于2024年11月之前到期[64] - 公司本报告期其他流动负债为18,664,591.04元，占总资产的比例为0.48%，同比减少29.86%，主要原因是合同负债金额减少，待转销项税额减少[65] - 公司本报告期长期借款为30,000,000.00元，占总资产的比例为0.77%，同比减少40.00%，主要原因是全资子公司长期借款将于2024年11月之前到期[66] 电力业务 - 公司拥有4座水力发电站，总装机容量为11.558万千瓦[74] - 2023年自发上网电量为52,864.05万千瓦时，同比下降9.23%[74] - 2023年厂用电量为872.084万千瓦时，同比下降6.68%[74] - 2023年厂用电率增加0.04个百分点至1.62%[74] - 2023年利用小时数为4649.26小时，同比下降9.19%[74] - 2023年计划投资55,550.59万元，实际完成投资46,425.92万元，完成率为83.57%[74] - 2023年售电量同比增长8.69%，售水量同比增长2.47%[75] - 2023年市场化交易的总电量为1,380.92万千瓦时，同比下降100%[76] - 2023年完成市场化售电量62.95亿千瓦时，同比增长1.29%[77] - 2023年新增220千伏同盟站110千伏配套出线工程，投资概算8,742.00万元[78] - 公司拥有区域性独立的电力网络优势，供电市场占有率100%[87] - 公司经营所在地遂宁市具有区位优势，电力需求将持续稳定增长[88] - 公司遂宁供区内2023年计划完成售电量435,000万千瓦时，实际完成440,028.74万千瓦时，完成年度计划的101.15%[94] - 2023年计划完成自发上网电量52,000万千瓦时，实际完成52,864.05万千瓦时，完成年度计划的101.66%[94] - 2024年计划完成售电量445,000万千瓦时，自发上网电量50,500万千瓦时[94] - 公司面临的主要困难包括自有装机容量较小，外购电比例增大，对上级电网依赖程度增大[89] - 公司计划加大科技创新投入，推进数字化转型，加强电力网络优化建设，提升电网运行效率[89] - 公司保持安全生产“零”事故[95] - 公司推进“十四五”配电网规划修编成果落地应用，整合供区110千伏电网资源，逐步构建立体枢纽和坚强电网[95] - 公司推进龙凤110千伏输变电工程、同盟至白马、同盟至遂北110千伏线路前期工作，建成110千伏流通坝站、35千伏分水站和同盟至白马110千伏线路等工程[95] - 公司推进10千伏配电网网格化建设[95] - 公司实施全面预算管理提升专项行动，实现业财融合与数据共享[95] - 公司推进数字赋能，建成分级分类数据管理架构和资源目录，实现数据“可看、可查、可用、可管”[95] - 公司深化“台区经理制”、电力网格化服务，启动供电所管理提升三年行动，进一步增强服务乡村保障能力[96] - 公司推进卓越供电服务体系建设，建设新一代营销移动作业平台、采集APP系统，升级962501系统平台，提高系统应用质效[95] - 公司推广HPLC高速载波通信，有序推进智能表换装，深化台区线损治理，持续提升台区线损合格率[95] - 公司2023年全年水力发电量为5.37亿千瓦时[188] - 公司2023年累计建成投运9座充电站，全年充电电量713万千瓦时，同比增长195%[188] - 公司2023年各领域实现电能替代4,191万千瓦时[188] 水务业务 - 2023年计划完成售水量4,458万吨，实际完成4,889.18万吨，完成年度计划的109.67%[94] - 2024年计划完成售水量4,600万吨[94] - 自来水供应行业面临的主要困难包括供水价格偏低，外购水量增加导致营业成本增加[90] - 公司推进10千伏配电网网格化建设，有序改造自来水管网[95] 综合能源服务 - 四川明星新能源科技有限公司净利润为3,488.75万元，主营业务收入36,278.15万元，主营业务利润4,663.59万元，主要因综合能源业务收入增加[85] - 综合能源服务行业面临的主要困难包括遂宁地区经济基础偏弱，相关配套支持政策有待完善[92] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[101] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[102] - 公司严格履行信息披露义务，举办了“2022年度业绩暨现金分红说明会”“2023年半年度业绩说明会”“2023年第三季度业绩说明会”[103] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，防范内幕交易违法行为发生[103] - 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东[101] - 公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有直接或间接干预公司决策和经营活动的情形[101] - 公司控股股东不存在占用公司资金和资产的情况，与公司发生的日常关联交易是在其回避表决的情况下通过股东大会审议批准[101] - 公司严格执行《关联交易管理制度》的相关规定，规范公司的关联交易行为[103] - 公司董事长张勇2023年从公司获得的税前报酬总额为81.45万元[108] - 公司监事会主席何浩2023年从公司获得的税前报酬总额为88.80万元[108] - 公司独立董事唐国琼、吴越、盛毅2023年从公司获得的税前报酬总额均为8万元[108] - 公司监事陶明2023年从公司获得的税前报酬总额为84.36万元[109] - 公司监事王晓晖2023年从公司获得的税前报酬总额为47.37万元[109] - 公司副总经理蒋青2023年从公司获得的税前报酬总额为77.70万元[109] - 公司财务总监邹德成2023年从公司获得的税前报酬总额为77.70万元[109] - 公司副总经理杨景岗2023年从公司获得的税前报酬总额为62.42万元[109] - 公司总工程师吴海涛2023年从公司获得的税前报酬总额为77.70万元[109] - 公司副总经理吕毅2023年从公司获得的税前报酬总额为73.70万元[109] - 公司现任监事陶明自2006年6月起担任公司监事，负责纪委、工会等工作[122] - 公司现任监事王晓晖历任多个职务，现任副总经济师，协助开展董事会事务[123] - 公司副总经理蒋青自2011年5月起任职，负责后勤、法律事务等工作[125] - 公司财务总监邹德成自2016年7月起任职，负责财经、资金管理等工作[126] - 公司副总经理杨景岗自2022年11月起任职，负责安全管理、生产管理等工作[127] - 公司总工程师吴海涛自2019年8月起任职，负责营销、农电等工作[128] - 公司副总经理吕毅自2020年5月起任职，负责规划、设计等工作[129] - 公司副总经理杨大申自2022年7月起任职，负责人力资源管理、产业运营等工作[130] - 公司董事蒋毅在股东单位国网四川电动汽车服务有限公司担任董事长[132] - 公司董事黄英武在股东单位遂宁市瑞隆企业管理有限公司担任董事长[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为853.74万元[140] - 公司每月发放董事、监事和高级管理人员的固定薪酬，并根据考核结果发放绩效薪酬[139] - 2023年2月13日，公司董事、总经理向道泉因工作变动辞职[141] - 2023年2月20日，公司聘任何浩为总经理[141] - 2023年3月9日，公司补选何浩为第十二届董事会非独立董事，补选向道泉为第十一届监事会非职工代表监事，并选举向道泉为监事会主席[142] - 2023年1月11日，董事会审议通过了《关于2023年项目投资预安排方案的议案》[143] - 2023年2月20日，董事会审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等3个议案[144] - 2023年3月9日，董事会审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》[145] - 2023年3月30日，董事会审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度董事会工作报告》等17个议案[146] - 2023年4月26日，董事会审议通过了《2023年第一季度报告》《关于投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程的议案》等4个议案[147] - 公司2023年第三季度财务报表审议通过[162] - 公司2023年度财务及内部控制审计工作计划审议通过[165] - 公司2023年度投资方案审议通过[168] - 公司2023年三季度内部审计工作情况报告听取[164] 社会责任与公益 - 公司总投入70.67万元用于公益项目和志愿服务，惠及人数达814,401人[190] - 公司开展公益、志愿者服务活动66次，服务时长5,019小时[190] - 公司已建成新能源汽车充电站9座，充电终端100个[190] - 公司总投入13,697万元用于乡村振兴工程，完成111个农网改造项目，惠及居民3.5万户[192] 环保与可持续发展 - 公司2023年投入环保资金310.76万元[183] - 公司2023年减少排放二氧化碳当量为53.20万吨[187] - 公司2023年全年清理漂浮物369吨，使用人工610人次，出动船只打捞136次，转运垃圾155车，共完成清理180次[186] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[180] - 公司2023年未涉及相关整改事项[181] - 公司2023年未披露其他环境信息的原因[185] - 公司2023年未披露内部控制审计报告[181] 员工与人力资源 - 公司2023年员工总数为1,531人[170] - 公司2023年劳务外包工时总数为774,648小时，报酬总额为3,163万元[173] - 公司深化“四必贺五必访”等关爱行动，打造乐观、自信的职工队伍[96] 内部控制与审计 - 公司2023年完成新建或修订42项内部控制制度[177] - 公司2023年未发现内部控制存在重大缺陷[178] - 公司2023年对子公司的管理控制情况良好[178] - 公司2023年审计费用为57.50万元，内部控制审计费用为26.50万元[195] 投资与项目 - 公司2023年营业收入计划245,000万元，实际实现266,627.19万元，完成年度计划的108.83%[94] - 2024年计划营业收入265,531.48万元[94] - 公司对电、水网络的建设和改造投入加大，导致部分电、水网络建设资金投入回报率低，短期投资效益效率不明显[99] - 公司将坚持适度超前原则，科学规划电、水网络，优化电、水网规划项目建设时序，提高投资有效性[99] 分红与回报 - 公司2023年现金分红政策执行，每10股派息1.00元（含税），现金分红金额为42,143,267.00元[175] 诉讼与仲裁 - 公司本年度有重大诉讼、仲裁事项[200] 其他 - 公司净利润为100.98万元，主要受房地产行业疲软和供水维修成本增加影响[84] - 遂宁市明星酒店有限公司净利润为442.03万元，总资产9,134.32万元，净资产5,060.43万元[84] - 遂宁市明星电力工程设计有限公司净利润为856.9

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入266,627.19万元[8] - 2023年末公司合并资产总计38.95亿元，较2022年末增长2.19%[19] - 2023年末公司合并流动资产合计10.60亿元，较2022年末下降9.35%[19] - 2023年末公司合并非流动资产合计28.35亿元，较2022年末增长7.30%[19] - 2023年末公司合并负债合计10.76亿元，较2022年末下降6.06%[21] - 2023年末公司应收账款为3890.22万元，较2022年末下降4.86%[19] - 2023年度净利润179,338,571.88元，2022年度为158,171,638.72元[28] - 2023年度基本每股收益0.4255元/股，2022年度为0.3777元/股[28] - 2023年度稀释每股收益0.4255元/股，2022年度为0.3777元/股[28] - 2023年利息费用3,338,307.29元，2022年为3,633,711.33元[28] 财务数据 - 2023年末货币资金合计861,889,549.40元，年初为863,932,571.83元[177] - 2023年末应收票据合计180,000.00元，均为银行承兑汇票[175][176] - 2023年末应收账款账面余额合计41,222,836.19元，年初为40,955,382.09元[181] - 2023年末预付款项余额5104467.15元，较年初增加1634265.62元，增幅47.09%[188] - 2023年末其他应收款余额7748000.45元，较年初减少75587382.56元，减幅90.70%[190] 会计政策与税务 - 公司将收入确认事项和长期资产减值的确认识别为关键审计事项[8] - 金融资产分为四类，金融负债分为两类[70][74] - 公司按不同方法计量金融工具预期信用损失[76][78][81][82] - 增值税税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%等[166] - 部分公司所得税税率为15%、20%、25%[167] - 2021 - 2030年，公司部分业务符合条件可按15%优惠税率缴纳企业所得税[168] - 2023 - 2024年，部分子公司作为小微企业可享受所得税优惠政策[169] - 2023 - 2027年，增值税小规模纳税人有免征和减征政策[170] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为421,432,670.00元[47] - 国网四川省电力公司持股84,591,126元，占比20.07%[47] 业务相关 - 公司主营业务基于电力产品和自来水销售等业务[8] - 公司营业收入主要包括销售商品、安装工程、提供服务及其他收入[133] - 公司销售商品收入包括政府定价电力产品销售等[135] - 公司安装工程业务为提供电力与自来水相关工程的安装业务[136] - 公司提供服务收入包括电力工程设计收入等[139] - 公司其他收入主要包括经营租赁收入[140]

业绩总结 - 2024年3月27日会计师事务所对明星电力公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 国网四川省电力公司2023年期初2526.73万元，累计发生6197.79万元，偿还7838.92万元，期末885.60万元[11] 预付款项 - 国网四川省电力公司2023年期初10.77万元，累计发生149429.18万元，偿还149430.66万元，期末9.29万元[11] 其他应收款 - 四川东祥工程项目管理有限责任公司2023年期初287.28万元，累计发生722.18万元，偿还1009.46万元，期末为0 [11] 资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计18,636.09，年度占用累计162,030.66，偿还累计172,051.05，期末8,615.71[15]

业绩数据 - 2023年售电量44.002874亿千瓦时，自发上网电量5.286405亿千瓦时，售水量4889.18万吨[32] - 2023年水力发电量5.37亿千瓦时，相当于减排二氧化碳53.20万吨[184][185] - 2023年年度集中采购金额7.99亿元，同比增长63.7%，采购合规率100%[164] - 2023年实施提质增效113项举措，增收节支创效2.38亿元[121] 用户数据 - 电水费离柜缴费率为98.43%，电水客户满意率保持99%以上[121] - 2023年公司平均电、水客户满意率分别为99.27%、99.25%[140][141] - 2023年公司配置城市、农村网格客户经理205名，发放供电服务连心卡1000余张[139] 未来展望 - 2024年3月后，自来水业务经营模式将调整为“制水、售水”+“趸购、售水”[33] - 2024年公司已提交《公司章程》修订议案，待将董事会下属战略委员会改名为战略与ESG委员会[46] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入归集费用为1730.1756万元，取得国家专利和软著10项、累计35项[121][125] - 6月29日，公司首次应用涂覆机器人进行带电作业[70] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司锚定“两个目标”，攻坚“四条路径”，实施“八大行动”，打造“十六个卓越”，推进“二四八十六”发展体系，实现“13520”目标[36] - 公司建立由董事会、公司党委党建部和ESG执行小组组成的可持续发展组织架构[43] - 2023年组织举办或参加ESG专题培训6次，累计受训164人[45] - 2023年ESG实质性议题问卷调研覆盖各利益相关方1742人[49] - 公司对36项实质性议题进行利益相关方实质性议题调研[49]

审计信息 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和会计师事务所在2024年3月27日出具审计报告[10] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事盛毅均亲自出席[7] - 2023年盛毅现场工作18天，召集召开提名委员会会议1次等[7][9] 关联交易 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度购电日常关联交易议案[15] - 2023年10月26日审议通过与中国电财签金融业务服务协议议案[15] 业绩披露 - 2022年度、2023年半年度业绩快报及前三季度预增公告符合规定[17] - 按时编制披露2022年年度、2023年各季度报告[17] 人事变动 - 2023年2月20日聘任何浩为总经理，3月9日补选其为非独立董事[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提升履职能力促公司发展[24]

股东大会信息 - 2024年5月23日9点召开2023年年度股东大会[2][3] - 现场会议在四川遂宁明星康年大酒店2楼康年厅召开[3] - 网络投票于2024年5月23日进行[3] 议案相关 - 会议审议9项议案，第9项为特别决议议案[4][5] - 5、6、7项议案对中小投资者单独计票[4][5] - 第5项议案涉及关联股东回避表决[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月16日[10] - 2024年5月20 - 21日登记，地点在公司董事会办公室[14] - 登记联系人黄镝、王慧杰，电话0825 - 2210081[13][14][15] 其他 - 相关公告2024年3月29日刊登[5] - 2024年3月27日董事会全票通过召开股东大会议案[2]

四川明星电力股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）董 事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对公司独立董事 唐国琼、吴越、盛毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国琼、吴越、盛毅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除公司独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川明星电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 27 日 1 / 1 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-012 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称 1 / 6 "中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关 咨询业务等金融服务。 ...

财务审计 - 信永中和对明星电力2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年3月27日[4] 关联交易 - 明星电力编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表，日期为2024年3月27日[4][10] - 关联财务公司为中国电力财务有限公司[10] 报告报送 - 需在2024年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12]