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浙江东日(600113)
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浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
2025-03-07 20:47
股份变动 - 1名激励对象被解除劳动关系,拟回购注销19.00万股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由421,366,660股变为421,176,660股[2] - 回购注销后注册资本由421,366,660元变为421,176,660元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2025年3月8日起45日内[4] - 申报地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层[4] - 申报方式有现场、邮寄或传真[4] - 联系人是证券事务部,电话0577 - 88812155,传真0577 - 88842287[4]
浙江东日(600113) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙江东日股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
2025-03-07 20:47
激励计划 - 激励计划有效期最长不超过72个月[5] - 2023年8 - 9月完成激励计划系列流程,首次授予1010.05万股,激励对象95人[12][13][14] 利润分配 - 2024年拟向全体股东每10股派现1.20元,合计派现50563999.20元[16][17] 股票回购 - 因1人离职拟回购注销19.00万股,资金64.98万元[17][18] - 2024年度除息日起回购价调为3.42元/股[17] 股本信息 - 截至2024年12月31日,总股本421366660股[16]
浙江东日(600113) - 浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书
2025-03-07 20:47
激励计划 - 2023年9月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记,数量1010.05万股[9] - 2024年7月2日调整首次授予部分回购价为3.54元/股,回购注销16.50万股[9] - 2025年3月6日调整首次授予部分回购价为3.42元/股,回购注销19.00万股[11] 利润分配 - 2024年度拟以421,366,660股为基数,每股派现0.12元,共派50,563,999.20元[12] 回购情况 - 1名激励对象股票将被回购注销,合计19.00万股[15] - 回购价格3.42元/股,资金总额64.98万元,用自有资金[15][16] 后续事项 - 调整与回购注销议案需股东大会审议通过[18] - 及时履行信息披露义务,办理相关手续[18]
浙江东日(600113) - 2024年度审计报告
2025-03-07 20:47
业绩数据 - 2024年度总营收为72,252.22万元[5] - 2024年末公司资产总计36.09亿元,上年年末为37.36亿元[15] - 2024年末货币资金期末余额7.69亿元,上年年末为9.36亿元[15] - 2024年末应收账款期末余额3225.34万元,上年年末为2658.96万元[15] - 2024年末存货期末余额5.21亿元,上年年末为5.70亿元[15] - 本期合并营业收入为885,824,413.70元,上期合并为722,522,180.95元[18] - 本期合并净利润为209,267,794.69元,上期合并为120,386,037.28元[18] - 归属于母公司股东的本期净利润为207,049,794.30元,上期为134,710,000.17元[18] - 基本每股收益本期为0.50元,上期为0.35元[18] 资产情况 - 截至2024年12月31日,预付工程款余额为51,709.53万元[6] - 截至2024年12月31日,存货余额为89,210.44万元,跌价准备为9,242.18万元,可变现净值为79,595.91万元[6] - 截至2024年12月31日,固定资产账面价值为131,305.44万元,占总资产比例为36.39%[6] - 2024年末长期股权投资期末余额1.15亿元,上年年末为1.31亿元[15] - 2024年末投资性房地产期末余额7.96亿元,上年年末为7.90亿元[15] 负债与权益 - 期末负债合计合并为1,058,185,969.99元,上年年末合并为1,252,135,115.09元[17] - 期末股东权益合计合并为2,550,314,920.05元,上年年末合并为2,484,341,610.73元[17] - 2024年股东权益本年增减变动金额为65,973,309.32元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期公司为115,829,760.78元,上期公司为175,565,415.56元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期公司为 - 309,148,054.33元,上期公司为86,354,543.23元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期公司为 - 144,631,530.28元,上期公司为 - 150,352,772.25元[20] 其他信息 - 公司经营范围包括实业投资、市场租赁经营等,主要产品为专业市场经营及租赁[26] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日,营业周期为12个月[30][31] - 执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[172][175][177] - 本年度公司重要会计估计未发生变更[178] - 公司对部分公司投资,合计收益1.15亿元[196] - 在建工程期末余额为1.28亿元,上年年末余额为3959.51万元[200]
浙江东日(600113) - 2024年度内部控制审计报告
2025-03-07 20:47
内部控制审计 - 审计浙江东日公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[7] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]
浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司公司章程(2025年第一次修订)
2025-03-07 20:47
公司基本信息 - 公司于1997年9月22日获批首次公开发行4000万股内资股普通股,10月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币421,176,660.00元[6] - 公司发起人以11,191.65万元按69.69%比例折为国有法人股7,800万股,占可发行普通股总数的66.1%[13] - 公司现发行的普通股总数为421,176,660股[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让,离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 公司因特定情形收购本公司股份后,属于减少注册资本情形的,应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后,属于与其他公司合并、股东异议情形的,应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后,合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%,并应在3年内转让或者注销[18] 股东权益与义务 - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的决议[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,有权书面请求监事会或董事会对违法违规的董高监提起诉讼[30] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼,股东有权为公司利益以自己名义直接诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份,应自当日向公司书面报告[32] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份的5%时,应在3日内向证监会和证券交易书面报告并通知公司、公告,期限内不得买卖[32] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份的5%后,比例每增减5%,应按规定报告和公告,报告期及公告后2个工作日内不得买卖[32] - 持有或共同持有公司股份达已发行股份10%的股东,应在3日内向公司披露信息和增持计划,并请求召开临时股东大会审议[33] 股东大会相关 - 股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会审议[35] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[36] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[36] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审议[36] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[36] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[36] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求时,公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成,含三名独立董事,且独立董事至少含一名会计专业人士[73] - 董事任期三年,任期届满可连选连任[65] - 董事会每年更换和改选董事人数最多为董事会总人数的1/3[67] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议,董事会应建议股东大会撤换[69] - 董事辞职应提交书面报告,董事会2日内披露情况[69] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士,应履职至新任就任,公司60日内完成补选[70] - 董事对公司和股东的忠实义务在离职后12个月内有效,商业秘密保密义务任职结束后持续至秘密公开[71] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成,职工代表的比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议,决议需经半数以上监事通过[94] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告,前6个月结束之日起2个月内披露中期报告,前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[96] - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时,留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利(或股份)的派发事项[98] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率,最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见可不进行利润分配[99] - 公司具备现金分红条件时,优先采用现金分红进行利润分配[99] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%,连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[100] 其他 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[131]
浙江东日(600113) - 2024年度独立董事述职报告(费忠新)
2025-03-07 20:47
公司治理 - 报告期内召开6次股东大会、11次董事会[2] - 独立董事参加多次审计、薪酬等委员会会议[2] 担保事项 - 2024年2月同意控股子公司临汾农都为晋鲜丰公司不超2200万元借款担保[7] - 2024年8月为全资子公司雪顶公司授信业务提供最高1.35亿元及相关费用质押担保[8] 财务相关 - 2023年12月31日向股东每10股派发现金红利1.90元,合计559.88万元[11] - 2024年更换会计师事务所为中汇[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、学习,履职尽责维护权益[12]
浙江东日(600113) - 2024年度独立董事述职报告(车磊)
2025-03-07 20:47
会议与治理 - 2024年召开6次股东大会、11次董事会[2] - 独立董事参加多次委员会会议[2] - 完成2位新任董事补选[9] 担保与资金 - 临汾农都为晋鲜丰不超2200万元借款担保,公司持股64.46%[7] - 为雪顶公司授信提供最高1.35亿元及相关费用质押担保[8] - 无逾期、违规担保及关联方占用资金[9] 制度与人员 - 基本建立完善内部控制制度体系并有效执行[13] - 2024年独立董事勤勉尽责,2025年将加强履职[14] 委员会工作 - 审计委员会开展2023年度财务报告审议[10] - 薪酬与考核委员会审核高管2023年度薪酬考核结果[10]
浙江东日(600113) - 2024年度独立董事述职报告(朱欣)
2025-03-07 20:47
公司治理 - 2024年召开6次股东大会、11次董事会,独立董事按时出席并赞成议案[4] - 独立董事参加相关委员会会议及专门会议[4] - 2024年完成2位新任董事补选工作[11] 担保情况 - 临汾农都为晋鲜丰借款提供不超2200万元连带责任担保,公司持股64.46%[9] - 公司为雪顶公司授信业务提供最高含1.35亿元本金及费用质押担保[10] - 截至报告期末无逾期、违规担保及关联方占用资金情况[11] 业绩与分红 - 2024年未发生业绩预告及变更,2月3日发布2023年度业绩快报[12] - 2023年12月31日股份42153.1万股,分红每10股1.90元,合计7587.5885万元[13] 未来展望 - 2025年加强与董监高沟通合作[15] - 2025年独立董事提高专业水平等并履职尽责[15]
浙江东日(600113) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-07 20:45
人员数据 - 上年末合伙人数量239人,执业注册会计师1359人,签过证券服务业务审计报告的445人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元,审计业务22.05亿元,证券业务5.02亿元[1] - 2023年上市公司审计客户257家,审计收费3.55亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户3家[1] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金800多万,职业保险累计赔偿限额超9亿[8] 审计服务 - 2024年项目合伙人等开始提供审计服务[4] - 2024年就重大会计审计事项咨询解决,达成一致[5] - 2024年制定审计工作方案,配备专属团队[6][7]