公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭钢 股份董事会的责任。 天健审〔2024〕1576 号 二、注册会计师的责任 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭钢股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 二〇二四年四月十一日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师 ...

杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1581 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 杭钢股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：王颖） 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，对公司董事会进行了换届选举，本人在 2023 年担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日。2023 年， 在本人履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独 立董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会 及独立董事沟通会的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进 公司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王颖女士，1976 年 11 月 15 日出生，大学学历，注册会计师、注册税务师。 曾任杭州税务师事务所部门经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理， 浙江华友钴业股份有限公司独立董事，杭州钢铁股份有限公司独立董事。现任中 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—012 杭州钢铁股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）拟为子公 司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保，本次担保涉及被担保单 位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划 的有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会 审议通过 2025 年度担保计划之日止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 51,222 万元，全部为公 司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 杭钢股份根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展， ...

关于杭州钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根 据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人 民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款， 扣除发行费用 29,344,103 ...

杭州钢铁股份有限公司股东大会议事规则 第四条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定决定。 第五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司应该严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—015 杭州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"相关内容进行了规范说明，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：胡祥甫） 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，对公司董事会进行了换届选举，本人在 2023 年担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日。2023 年， 在本人履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会及 独立董事沟通会的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进公 司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 胡祥甫先生，1963 年 9 月 4 日出生，硕士研究生学历，一级律师。于 2005 年被中华全国律师协会授予"全国优秀律师"称号，2007 年获"浙江省律师事 业突出贡献奖"，2011 年获中共杭州市委授予的"优秀共产党员"称 ...