业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入558.27亿元，较2022年度上涨28.86%[6] - 本期营业利润为2.9974亿元，上年同期为5.7648亿元[18] - 本期净利润为1.8403亿元，上年同期为4.8163亿元[18] 资产负债 - 2023年末资产总计203.3886726423亿元，上年年末为206.4147039997亿元[17] - 2023年末负债合计50.8681841669亿元，上年年末为54.8801724788亿元[17] - 2023年末所有者权益合计152.5204884754亿元，上年年末为151.5345315209亿元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 27.42亿元，上年同期数为 - 2.58亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 10.60亿元，上年同期数为 - 10.74亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为23.44亿元，上年同期数为3.03亿元[22] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[43][45] - 账龄1年以内应收账款等预期信用损失率为6%[60] 固定资产与在建工程 - 2023年末固定资产期末账面价值为92.68亿美元，期初账面价值为89.54亿美元[2] - 在建工程期末数为16.24亿美元，期初数为18.45亿美元[2] 税务政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%[127] - 废钢销售可享受增值税即征即退政策，退税比例为30%[128] 其他 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表有影响[125] - 2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无影响[126]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3名独立董事独立性评估[1] - 3名独立董事为王红雯、俞乐平、周俊明[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月11日[3]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润182,231,004.36元[3] - 2023年度母公司净利润267,455,149.60元[3] 利润分配 - 每股拟分配现金红利0.05元（含税）[2] - 拟派发现金红利168,859,454.15元（含税）[4] - 2023年现金分红比例92.66%[4] 其他 - 2024年4月11日董事会、监事会通过分配预案[5] - 方案需股东大会审议批准[6]

公司基本信息 - 公司于1998年3月11日上市，首次发行人民币普通股8500万股[6] - 公司注册资本为人民币337718.9083万元[7] - 公司当前股份总数为337718.9083万股，均为流通股[16] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[21] - 因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内处理[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[24] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 发起人股份公司成立1年内及公开发行前股份上市1年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求诉讼[30] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[31] 股东大会相关 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[34] - 股东大会审议一年内重大资产交易超总资产30％事项[36] - 单独或合计持有3％以上股份股东提案由股东大会审议[36] - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] - 相关方请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 单独或合计持有3％以上股份股东可提前10天提临时提案[47] - 董事、监事候选人由特定股东提名，需持股3%以上[49][50] - 股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[52] - 股东大会网络投票时间有规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[55] - 股东大会通知发出后延期或取消需提前2个工作日公告[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[92] - 单项投资金额不超净资产10％，12个月内累计不超50％[96] - 公司与关联人交易金额不同标准分别由董事会或股东大会审议[97] - 董事会审批贷款总额不超净资产50％[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[102] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会会议[102] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[103] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[144] - 监事会临时会议提前3日通知[144] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[149] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[150] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25％[152] - 股东大会或董事会作出分红决议后2个月内完成股利派发[152] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[155] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[165] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[173][174][175] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[179] - 公司解散15日内成立清算组[179]

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：周俊明） 本人经杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会当选为杭钢股份第九届董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董 事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会及独 立董事专门会议的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进公 司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 周俊明先生，1975 年 4 月 5 日出生，在职研究生学历。曾任义乌市律师协 会副会长，浙江森泽律师事务所主任，浙江省律师协会第十届理事，道德与纪律 委员会委员及五个专门委员会委员，浙江省证券业协会证券纠纷调解员。现任北 京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人，全国律师协会企业合规法律专业委员会 委员，浙江省证券与资本市场专业委员会委员，浙 ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称杭钢股份)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭钢股份管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0571）88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1578 ...

节能降碳 共筑生态文明家园 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 48 | | 能源管理 | 51 | | 水资源管理 | 56 | | 排放物管理 | 57 | | 绿色生态园区建设 | 62 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | | | | 展望未来 | 107 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 指标索引 | 109 | | 走进杭钢股份 | 05 | 1 精益管理 护航企业行稳致远 | | 3 | 匠心产品 推动行业共同进步 | | | | 公司概况 | 05 | 党建引领 | 27 | 创新驱动发展 | 67 | 意见反馈表 | 111 | | 组织架构 | 07 | | | 提高质量产品 | 73 | | | | 企业文化 | 08 | 公司治理 | 31 | | | | | | 聚焦 2023 | 09 | 风险管理与合规经营 | 34 | 维护客户权益 | 75 | | | | | ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—014 杭州钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第九届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司 股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《公司股 东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的部分条款 进行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》全文详见 ...

2023 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》《公司 董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，勤勉尽责，认真履行公司 董事会审计委员会工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第九届董 事会，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯女士及非独 立董事陆才平先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事俞乐平 女士担任。 根据中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》对董事会审计委员 会成员的任职要求，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事、财务总监陆才 平先生不再担任审计委员会委员职务，由董事范永强先生担任审计委员会委员， 并 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：王红雯） 作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行 独立董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员 会及独立董事专门会议的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见， 促进公司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王红雯女士，1972 年 10 月 26 日出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上 市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，杭州大头投资管理有限公司投资 总监、民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。 现任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事总经理、杭州钢铁股份有限公司独 立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事、 浙江财经大学客座教授。 （二）独立性情况 本人通过进行 ...