公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 公司控股股东为国中（天津）水务有限公司，法定代表人为徐颖，成立于2006年12月28日[195] - 公司实际控制人为姜照柏，国籍中国，有其他国家或地区居留权，为鹏欣集团董事局主席[196] - 姜照柏过去10年曾是鹏欣资源（600490.SH）、大康农业（002505.SZ）实际控制人，润中国际（00202.HK）第一大股东[196] 财务审计相关 - 中准会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 境内会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80万元，审计年限为20年[132] - 内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为40万元[132] 利润分配相关 - 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1039.86万元，母公司报表净利润为6871.78万元[4] - 年初未分配利润为 - 42953.72万元，2018年末母公司可供股东分配的利润为 - 36081.95万元[4] - 公司拟定2018年度不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2018年基本每股收益0.0063元/股，较2017年的0.0111元/股减少43.24%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润10,398,554.36元，较2017年的17,833,758.59元减少41.69%[23] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,398,554.36元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为17,833,758.59元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为16,188,985.23元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[123] - 2018年公司以集中竞价交易方式回购股份累计支付93,903,188.26元，该年度拟现金分红金额占净利润比率不超过903.04%[123] 营业收入相关 - 2018年营业收入467,977,075.14元，较2017年的439,782,046.43元增长6.41%[23] - 2018年第一季度营业收入91,707,219.56元，归属于上市公司股东的净利润 -2,209,218.08元[25] - 公司实现营业收入46797.71万元，同比6.41%；归属于上市公司股东的净利润1039.86万元，同比-41.69%[52] - 公司2018年主营业务合计营业收入46353.92万元，同比增加6.43%，营业成本31945.04万元，同比增加10.15%，毛利率31.08%，较上年减少2.34个百分点[57] 现金流量相关 - 2018年经营活动产生的现金流量净额173,972,731.02元，较2017年的19,061,753.10元增长812.68%[23] - 经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，同比812.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，同比229.77%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-32324.89万元，同比-161.78%[54] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，较上年同期增加812.68%；投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，较上年同期增加229.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -32324.89万元，较上年同期减少161.78%[68] 资产相关 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,419,421,632.46元，较2017年末的3,505,140,382.11元减少2.45%[23] - 2018年末总资产5,081,194,420.20元，较2017年末的4,589,640,056.76元增长10.71%[23] - 公司资产总额变动额为49,155.44万元，变动比例为10.71%[40] - 货币资金从2017年底81,096.49万元增至2018年底109,278.37万元，变动比例34.75%[40] - 其他应收款从2017年底11,932.36万元增至2018年底24,762.71万元，变动比例107.53%[41] - 其他流动资产从2017年底908.42万元增至2018年底52,258.47万元，变动比例5,652.65%[41] - 固定资产从2017年底74,475.80万元减至2018年底43,880.29万元，变动比例 -41.08%[41] - 在建工程从2017年底52,950.09万元增至2018年底71,169.65万元，变动比例34.41%[41] - 无形资产从2017年底112,442.72万元减至2018年底84,718.01万元，变动比例 -24.66%[41] - 货币资金本期期末数为109,278.37，占总资产比例21.51%，较上期期末变动比例34.75%，因预收莱投资股权转让款所致[71] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为656.80，占总资产比例0.13%，较上期期末变动比例100.00%，因购入证券基金“银河水星1号”所致[71] - 应收票据及应收账款本期期末数为29,634.41，占总资产比例5.83%，较上期期末变动比例 - 1.23%[71] - 预付款项本期期末数为2,650.82，占总资产比例0.52%，较上期期末变动比例95.43%，因子公司预付设备款和股权转让款增加所致[71] - 其他应收款本期期末数为24,762.71，占总资产比例4.87%，较上期期末变动比例107.53%，因处置子公司不再纳入合并范围所致[71] - 预收款项本期期末数为82,650.15，占总资产比例16.27%，较上期期末变动比例4,501.72%，因预收莱投资股权转让款所致[72] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为23,420.00，占总资产比例4.61%，较上期期末变动比例168.08%，因长期借款转入所致[72] - 长期借款本期期末数为20,640.00，占总资产比例4.06%，较上期期末变动比例 - 63.51%，因长期借款转入一年内到期长期借款所致[72] - 预计负债本期期末数为3,466.49，占总资产比例0.68%，较上期期末变动比例100.00%，因计提借款担保连带赔偿所致[72] - 截至报告期末，货币资金受限300万元，可供出售金融资产受限4.78亿元，无形资产受限61,135,829.79元，合计受限542,135,829.79元[74] 非经常性损益相关 - 2018年非流动资产处置损益32,275,979.98元，主要为处置子公司收益[26] - 2018年计入当期损益的政府补助5,056,311.50元[26] - 2018年非经常性损益合计13,819,866.23元[27] 证券基金相关 - 证券基金期末余额为6,567,954.47元，当期变动6,567,954.47元，对当期利润影响金额为490,382.23元[29] 污水处理业务相关 - 污水处理业务通过13家项目公司开展，合约水处理规模76.09万吨/日，现有规模70.09万吨/日[33] - 公司污水处理总量18329.50万吨，结算总量21102.53万吨，污水处理业务主营业务收入21172.92万元，同比-5.79%[49][52] - 污水处理营业收入21172.92万元，同比减少5.79%，因处置子公司鄂尔多斯污水和碾子山污水[57] - 污水处理成本中原材料本期金额1721.35万元，较上年同期增加34.60%，因子公司秦皇岛污水升级改造[60] - 污水处理人工成本2018年为2002.81万元，占比8.21%，较2017年减少5.02%[61] - 污水处理折旧与摊销2018年为6055.12万元，占比26.84%，较2017年减少11.37%[61] - 污水处理销售收入21172.92万元，成本13109.67万元，毛利率38.08%，同比降5.79%[85] - 河北、内蒙、山东等地污水处理平均水价分别为1.34元、2.45元、2.098元等[90] - 污水处理产能为22581.75万吨/年，产能利用率81.17%[82] 供水业务相关 - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[34] - 公司完成供水量5899.54万吨，售水量4753.18万吨，供水业务主营业务收入10327.64万元，同比-3.73%[50][52] - 自来水销售业务营业收入10327.64万元，同比减少3.73%，因处置子公司东营自来水和碾子山自来水[57] - 自来水销售成本中原材料本期金额901.68万元，较上年同期减少18.10%[60] - 自来水供应产能为10754万吨/年，产能利用率54.86%[82] - 自来水供应销售收入10327.64万元，成本6912.80万元，毛利率33.07%，同比降3.73%[85] - 陕西、湖南、山东、黑龙江等地自来水平均水价分别为3.30元、3.43元、3.16元、3.50元[85][86] - 居民、非居民、工业、特种用水平均水价分别为2.63元、4.49元、3.71元、8.71元[88] - 自来水供水量5899.54万吨，销售量4753.18万吨，产销差率24.12%，同比增10.38%[92] 工程服务业务相关 - 工程服务收入8107.84万元，同比增加174.54%，主要因子公司中科国益承接工程总包服务增加[57][58] - 工程服务成本中分包成本本期金额3519.22万元，较上年同期增加386.37%，因工程服务收入增加[60] - 工程服务销售收入8107.84万元，成本5390.16万元，毛利率33.52%，同比增174.54%[85] 工程总包业务相关 - 工程总包营业收入7520.90万元，同比增加281.87%，毛利率增加13.98个百分点[57] - 工程总包分包成本2018年为723.57万元，占比0.64%，较2017年增加386.37%[61] - 工程总包小计2018年为1562.37万元，占比3.64%，较2017年增加214.60%[61] 区域业务相关 - 东北区域营业收入1385.55万元，同比增加46.16%，毛利率增加10.96个百分点[57] - 华北区域营业收入16851.96万元，同比减少23.15%，毛利率减少2.72个百分点[57] 成本费用相关 - 营业成本32029.63万元，同比10.15%；销售费用1409.54万元，同比11.99%[54] - 管理费用11460.03万元，同比28.19%；研发费用736.41万元，同比274.05%[54] - 财务费用2104.08万元，同比-10.54%[54] - 2018年主营业务成本合计31945.04万元，较2017年的29000.42万元增加10.15%[61] - 2018年销售费用1409.54万元，较2017年增加11.99%；管理费用11460.03万元，较2017年增加28.19%；研发费用736.41万元，较2017年增加274.06%；财务费用2104.08万元，较2017年减少10.54%；所得税1153.04万元，较2017年增加137.31%[63][64] 研发投入相关 - 本期费用化研发投入7364072.49元，研发投入总额占营业收入比例1.57%，研发人员数量15人，占公司总人数比例1.71%[66] 客户与供应商相关 - 前五名客户销售额18086.22万元，占年度销售总额38.65%；前五名供应商采购额4446.67万元，占年度采购总额21.54%[62] 产能与项目建设相关 - 河北、湖南、陕西等地有在建项目计划投产，预计2019年投产产能分别为4380.00万吨、1825.00万吨、3650.00万吨等[83] - 报告期内资本性支出计划总金额20000.00万元，资金来源为自筹或募集，资金成本0.00[94] - 石门供水技改工程预算10534.27万元，已投入6633.77万元，累计投入6673.83万元[96] - 已有项目升级改造（秦皇岛水厂扩建工程）预算18590.91万元，已投入758

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,086,531,607.49元，较上年度末增长0.11%[5] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为523,446,011.18元，较上期增加227,101,864.66元，变动率76.63%[13] - 2019年第一季度可供出售金融资产为0元，较上期减少588,143,316.15元，变动率 - 100.00%[13] - 2019年第一季度其他权益工具投资为594,402,141.21元，较上期增加594,402,141.21元[13] - 2019年3月31日货币资金为796,482,341.99元，较2018年12月31日的1,092,783,662.72元有所减少[25] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为523,446,011.18元，较2018年12月31日的296,344,146.52元增加[25] - 2019年3月31日流动资产合计为2,297,432,154.46元，2018年12月31日为2,315,819,912.72元[25] - 2019年3月31日非流动资产合计为2,789,099,453.03元，2018年12月31日为2,765,374,507.48元[26] - 2019年3月31日资产总计为5,086,531,607.49元，2018年12月31日为5,081,194,420.20元[26] - 2019年3月31日公司资产总计45.88亿元，较2018年末的45.83亿元增长0.13%[28] - 2019年3月31日货币资金6.35亿元，较2018年末的8.79亿元下降27.88%[28] - 2019年3月31日应收票据及应收账款2.06亿元，较2018年末的1022.05万元增长1915.75%[28] - 2019年第一季度无形资产为8.4718008369亿美元，商誉2559.955429万美元，长期待摊费用393.965887万美元[42] - 2019年第一季度公司资产总计50.811944202亿美元，负债合计15.8274377698亿美元，所有者权益合计34.9845064322亿美元[42][43] - 2019年第一季度母公司资产总计45.8266021496亿美元，负债合计12.3420866974亿美元，所有者权益合计33.4845154522亿美元[47][48] - 2019年母公司2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为8.788409652亿美元，交易性金融资产均为656.795447万美元[47] - 2019年母公司应收票据及应收账款均为1022.05万美元，预付款项均为62.101928万美元，其他应收款均为8.3077324801亿美元[47] - 2019年母公司可供出售金融资产从4.88亿美元调整为0，其他权益工具投资从0调整为4.88亿美元[47] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为3,348,451,545.22元[49] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,582,660,214.96元[49] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入为84,637,790.13元，较上年同期减少7.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1,344,925.38元[5] - 非流动资产处置损益为1,911,929.83元，主要为子公司汉中自来水处置一水厂15号井收到政府补贴[6] - 计入当期损益的政府补助为3,853,105.59元[6] - 委托他人投资或管理资产的损益为7,270,154.82元[6] - 非经常性损益合计为9,958,079.11元[7] - 2019年1 - 3月财务费用为3,560,526.10元，较2018年同期减少2,054,868.61元，变动率 - 36.59%[16] - 2019年1 - 3月信用减值损失为 - 177,377.88元，较2018年同期减少246,821.27元，变动率 - 355.43%[16] - 2019年1 - 3月投资收益为7,714,105.37元，较2018年同期减少5,638,701.72元，变动率 - 42.23%[16] - 2019年第一季度营业总收入8463.78万元，较2018年第一季度的9170.72万元下降7.71%[30] - 2019年第一季度营业总成本1.03亿元，较2018年第一季度的1.08亿元下降4.02%[30] - 2019年第一季度净利润为 - 178.99万元，较2018年第一季度的 - 275.84万元亏损幅度收窄35.11%[30] - 2019年第一季度投资收益771.41万元，较2018年第一季度的1335.28万元下降42.23%[30] - 2019年第一季度资产处置收益191.19万元，较2018年第一季度的4.57万元增长4083.54%[30] - 2019年第一季度持续经营净利润为 - 178.998775万元，2018年同期为 - 275.842301万元[31] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 134.492538万元，2018年同期为 - 220.921808万元[31] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为613.26662万元，2018年同期为 - 175.922008万元[31] - 2019年第一季度综合收益总额为434.267845万元，2018年同期为 - 451.764309万元[31] - 2019年第一季度基本每股收益为 - 0.0008元/股，2018年同期为 - 0.0013元/股[31] - 2019年第一季度母公司营业收入为619.215846万元，2018年同期为658.447683万元[34] - 2019年第一季度母公司营业利润为665.06871万元，2018年同期为966.743128万元[34] - 2019年第一季度母公司净利润为665.62396万元，2018年同期为966.889328万元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 44,684,194.66元，较上年同期减少370.50%[5] - 2019年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,684,194.66元，较2018年同期减少61,203,022.24元，变动率 - 370.50%[20] - 2019年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 243,137,462.66元，较2018年同期减少584,574,259.56元，变动率 - 171.21%[20] - 2019年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,465,010.18元，较2018年同期增加13,908,285.29元，变动率 - 62.16%[20] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4468.419466万元，2018年同期为1651.882758万元[37] - 2019年第一季度收回投资收到的现金为2.65亿元，2018年同期为3.6401亿元[37] - 2019年第一季度公司投资活动现金流入小计26.672106774亿美元，2018年同期为132.2094373亿美元[38] - 2019年第一季度公司投资活动现金流出小计50.98585304亿美元，2018年同期为98.06575761亿美元[38] - 2019年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 24.313746266亿美元，2018年同期为34.14367969亿美元[38] - 2019年第一季度公司筹资活动现金流出小计846.501018万美元，2018年同期为2237.329547万美元[38] - 2019年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 846.501018万美元，2018年同期为 - 2237.329547万美元[38] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计2369.859873万美元，2018年同期为6207.174884万美元[39] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流出小计6701.229797万美元，2018年同期为12383.884231万美元[39] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流入小计25.168540892亿美元，2018年同期为113.76075146亿美元[39] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流出小计45.003641473亿美元，2018年同期为70.00038453亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日流动负债合计为1,294,327,070.40元，2018年12月31日为1,290,491,889.56元[27] - 2019年3月31日非流动负债合计为289,411,215.42元，2018年12月31日为292,251,887.42元[27] - 2019年3月31日负债合计为1,583,738,285.82元，2018年12月31日为1,582,743,776.98元[27] - 2019年3月31日所有者权益合计为3,502,793,321.67元，2018年12月31日为3,498,450,643.22元[27] - 2019年第一季度应付票据及应付账款7285.830133万美元，预收款项8.2650146833亿美元，应付职工薪酬568.235028万美元[42] - 2019年第一季度长期借款2.064亿美元，长期应付款588.509646万美元，预计负债3466.488824万美元[43] - 2019年母公司应付票据及应付账款为149.872225万美元，预收款项为8.0214072427亿美元，应付职工薪酬为42.654883万美元[48] - 2019年3月31日应付职工薪酬70.39万元，较2018年末的42.65万元增长65.04%[29] - 2019年3月31日应交税费197.3万元，较2018年末的395.85万元下降50.16%[29] 其他财务信息 - 截止报告期末股东总数为132,870户[9] - 国中（天津）水务有限公司持有无限售条件流通股227,312,500股[10] - 截至2018年12月31日，子公司东营污水应收河口服务中心污水处理费余额为11,659.29万元[22] 会计政策变更 - 财政部于2017年颁布修订后的多项金融工具相关会计准则[49][51] - 公司于2019年4月10日通过《关于会计政策变更的议案》[50][51] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[44][50][51] - 执行新准则对可比期间信息不予调整，差异追溯调整本报告期期初未分配利润或综合收益[50][51] - 2019年1月1日公司可供出售金融资产调整数为 - 58.814331615亿美元，其他权益工具投资调整数为58.814331615亿美元[41]

公司基本信息 - 公司代码为600187，公司简称为国中水务[1] - 公司法定代表人为尹峻[14] - 公司外文名称为HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO., LTD，外文名称缩写为ICW[14] 财务审计情况 - 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司现聘任境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限20年[132] - 公司聘任的内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[132] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 利润分配情况 - 公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1039.86万元，母公司报表实现净利润为6871.78万元[4] - 年初未分配利润为 - 42953.72万元，2018年末母公司可供股东分配的利润为 - 36081.95万元[4] - 公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] 关键财务指标变化 - 2018年基本每股收益0.0063元/股，较2017年的0.0111元/股减少43.24%[22] - 2018年营业收入467,977,075.14元，较2017年的439,782,046.43元增长6.41%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润10,398,554.36元，较2017年的17,833,758.59元减少41.69%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额173,972,731.02元，较2017年的19,061,753.10元增长812.68%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,419,421,632.46元，较2017年末的3,505,140,382.11元减少2.45%[23] - 2018年末总资产5,081,194,420.20元，较2017年末的4,589,640,056.76元增长10.71%[23] - 2018年第一季度营业收入91,707,219.56元，归属于上市公司股东的净利润 -2,209,218.08元[25] - 2018年非流动资产处置损益32,275,979.98元，主要为处置子公司收益[26] - 2018年计入当期损益的政府补助5,056,311.50元[26] - 2018年非经常性损益合计13,819,866.23元[27] - 证券基金期末余额为6,567,954.47元，当期变动6,567,954.47元，对当期利润影响金额为490,382.23元[29] - 公司资产总额变动额为49,155.44万元，变动比例为10.71%[40] - 货币资金从2017年底81,096.49万元增至2018年底109,278.37万元，变动比例34.75%[40] - 其他应收款从2017年底11,932.36万元增至2018年底24,762.71万元，变动比例107.53%[41] - 其他流动资产从2017年底908.42万元增至2018年底52,258.47万元，变动比例5,652.65%[41] - 固定资产从2017年底74,475.80万元减至2018年底43,880.29万元，变动比例 -41.08%[41] - 在建工程从2017年底52,950.09万元增至2018年底71,169.65万元，变动比例34.41%[41] - 无形资产从2017年底112,442.72万元减至2018年底84,718.01万元，变动比例 -24.66%[41] - 公司实现营业收入46797.71万元，同比6.41%；归属于上市公司股东的净利润1039.86万元，同比-41.69%[52] - 营业成本32029.63万元，同比10.15%；销售费用1409.54万元，同比11.99%[54] - 管理费用11460.03万元，同比28.19%；研发费用736.41万元，同比274.05%[54] - 财务费用2104.08万元，同比-10.54%[54] - 经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，同比812.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，同比229.77%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-32324.89万元，同比-161.78%[54] - 2018年公司主营业务合计营业收入46353.92万元，同比增加6.43%，营业成本31945.04万元，同比增加10.15%，毛利率31.08%，较上年减少2.34个百分点[57] - 2018年主营业务成本合计31945.04万元，较2017年的29000.42万元增加10.15%[61] - 2018年销售费用1409.54万元，较2017年增加11.99%；管理费用11460.03万元，较2017年增加28.19%；研发费用736.41万元，较2017年增加274.06%[63] - 2018年财务费用2104.08万元，较2017年减少10.54%；所得税1153.04万元，较2017年增加137.31%[64] - 本期费用化研发投入7364072.49元，研发投入总额占营业收入比例为1.57%，研发人员数量15人，占公司总人数的比例为1.71%[66] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，较上年同期增加812.68%；投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，较上年同期增加229.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -32324.89万元，较上年同期减少161.78%[68] - 货币资金本期期末数为109,278.37，占总资产比例21.51%，较上期期末变动34.75%，因预收莱投资股权转让款所致[71] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为656.80，占总资产比例0.13%，较上期期末变动100.00%，因购入证券基金“银河水星1号”所致[71] - 预收款项本期期末数为82,650.15，占总资产比例16.27%，较上期期末变动4,501.72%，因预收莱投资股权转让款所致[72] - 长期借款本期期末数为20,640.00，占总资产比例4.06%，较上期期末变动 - 63.51%，因长期借款转入一年内到期长期借款所致[72] - 预计负债本期期末数为3,466.49，占总资产比例0.68%，较上期期末变动100.00%，因计提借款担保连带赔偿所致[72] - 期末货币资金受限金额300万元，可供出售金融资产受限账面价值4.78亿元，无形资产受限账面价值61,135,829.79元，合计受限542,135,829.79元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过13家项目公司开展，合约水处理规模76.09万吨/日，现有规模70.09万吨/日[33] - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[34] - 公司污水处理总量18329.50万吨，结算总量21102.53万吨，污水处理业务主营业务收入21172.92万元，同比-5.79%[49][52] - 公司完成供水量5899.54万吨，售水量4753.18万吨，供水业务主营业务收入10327.64万元，同比-3.73%[50][52] - 工程服务收入8107.84万元，同比增加174.54%，主要因子公司中科国益承接工程总包服务增加[57][58] - 自来水销售业务营业收入10327.64万元，同比减少3.73%，因处置子公司东营自来水和碾子山自来水[57] - 污水处理营业收入21172.92万元，同比减少5.79%，因处置子公司鄂尔多斯污水和碾子山污水[57] - 工程总包营业收入7520.90万元，同比增加281.87%，毛利率增加13.98个百分点[57] - 东北区域营业收入1385.55万元，同比增加46.16%，毛利率增加10.96个百分点[57] - 华北区域营业收入16851.96万元，同比减少23.15%，毛利率减少2.72个百分点[57] - 自来水销售成本中原材料本期金额901.68万元，较上年同期减少18.10%[60] - 污水处理成本中原材料本期金额1721.35万元，较上年同期增加34.60%，因子公司秦皇岛污水升级改造[60] - 工程服务成本中分包成本本期金额3519.22万元，较上年同期增加386.37%，因工程服务收入增加[60] - 污水处理人工成本2018年为2002.81万元，占比8.21%，较2017年减少5.02%[61] - 设备销售原材料成本2018年为5899.06万元，占比4.62%，较2017年增加10.74%[61] - 工程总包分包成本2018年为723.57万元，占比0.64%，较2017年增加386.37%[61] - 自来水供应产能为10754万吨/年，产能利用率54.86%；污水处理产能为22581.75万吨/年，产能利用率81.17%[82] - 自来水供应销售收入10327.64万元，成本6912.80万元，毛利率33.07%，同比下降3.73%；污水处理销售收入21172.92万元，成本13109.67万元，毛利率38.08%，同比下降5.79%；工程服务销售收入8107.84万元，成本5390.16万元，毛利率33.52%，同比增长174.54%；设备销售销售收入6745.52万元，成本6532.41万元，毛利率3.16%，同比下降8.82%[85] - 自来水供水量5899.54万吨，销售量4753.18万吨，产销差率24.12%，同比增加10.38%[92] 业务模式 - 公司污水处理和供水业务主要采取特许经营模式，如BOT、PPP模式[79] - 公司环保工程技术服务主要采取自主投资运营模式[80] - 公司下属牙克石水务采取建设—移交（BT）模式[81] 行业影响因素 - 公司所属行业受宏观经济、税收、环保产业政策等外部因素影响[76] 项目建设与投产计划 - 河北、湖南、陕西等地有在建项目计划投产，预计2019年投产产能分别为4380.00万吨、1825.00万吨、3650.00万吨等[83] - 报告期内资本性支出计划总金额20000.00万元，资金来源为自筹或募集，资金成本0.00[94] - 石门供水技改工程预算10534.27万元，已投入6633.77万元，目前处于在建期尚无收益[96] - 已有项目升级改造（秦皇岛水厂扩建工程）预算18590.91万元，已投入7584.13万元，目前处于在建期尚无收益[96] - BOT模式（荣县12个乡镇生活污水厂工程、南江县7个污水处理站项目）预算14594.25万元，已投入3822.28万元，目前处于在建期尚无收益[96] 子公司相关情况 - 2018年5月18日，公司认缴出资5000万元在上海设立全资子公司上海石鼎新能源科技有限公司，认缴出资比例100%，截至期末未实际出资未开展实质经营[97] - 2018年1月5日，公司与其他两方共同出资设立上海碧晨国中能源科技有限公司，公司认缴3000万元，持股比例30% [97] - 2019年3月27日，公司拟受让碧晨科技70%股权，以0元受让未缴出资股权6650万元，支付实缴出资额350万元，转让后成全资子公司[98] - 2018年4月2日，公司出资30000万元入伙杭州鲨湾股权投资基金合伙企业，2018年12月26日退出获退款31100万元[99][100] - 2018年4月12日，公司出资1000万元参与设立芜湖实元投资中心，占合伙份额32.26%，该投资构成关联交易[100] - 2018年7月6日，公司成立民生加银资管添益资产管理计划，初始委托财产1亿元，委托财产合计5亿元[101] - 截至报告日，公司出售水务资产已收到股权转让款1090139432.20元，正推进剩余四家公司相关工作[105] - 东营国中环保科技有限公司注册资本13800万元，总资产29780.34万元，净资产20508.18万元，营业收入3759.20万元，营业利润1952.68万元，净利润1672.68万元[106] - 北京中科国益环保工程有限公司注册资本6000万元，总资产25847.27万元，净资产10593.96万元，营业收入10322.32万元，营业利润1681.31万元，净利润1393.94万元[106] - 汉中市国中自来水有限公司注册资本9700.50万元，总资产21673.24万元，净资产14198.68万元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.47亿元，较上年度末增长18.67%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.27亿元，较上年度末减少2.23%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4433万元，上年同期为 - 1468万元[6] - 年初至报告期末营业收入为2.93亿元，较上年同期减少4.65%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为950万元，较上年同期减少53.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1470万元，较上年同期减少230.60%[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期减少0.32个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0057元/股，较上年同期减少55.12%[6] - 2018年9月30日公司合并资产总计54.47亿元，年初为45.90亿元，增长18.46%[34][35] - 2018年9月30日公司合并负债合计19.40亿元，年初为9.33亿元，增长107.97%[35][36] - 2018年9月30日公司合并所有者权益合计35.06亿元，年初为36.56亿元，下降4.11%[36] - 2018年9月30日公司母公司资产总计48.62亿元，年初为40.18亿元，增长20.98%[37] - 2018年第三季度公司合并流动资产合计21.55亿元，年初为13.70亿元，增长57.39%[34] - 2018年第三季度公司合并非流动资产合计32.92亿元，年初为32.20亿元，增长2.24%[35] - 2018年第三季度公司母公司流动资产合计19.80亿元，年初为13.75亿元，增长43.95%[37] - 2018年第三季度公司母公司非流动资产合计28.82亿元，年初为26.43亿元，增长9.04%[37] - 2018年9月30日公司合并预收款项为11.47亿元，年初为1796.07万元，增长6286.36%[35] - 2018年9月30日公司合并一年内到期的非流动负债为3.04亿元，年初为8736.27万元，增长248.20%[35][36] - 2018年1 - 9月营业总收入为293,487,378.10元，较上年同期307,799,854.77元下降4.65%[40] - 2018年1 - 9月营业总成本为314,844,202.32元，较上年同期299,155,757.01元增长5.24%[40] - 2018年1 - 9月净利润为8,200,036.19元，较上年同期18,443,435.67元下降55.54%[41] - 2018年第三季度末流动负债合计为1,537,956,367.80元，较上期343,157,287.74元增长348.18%[38] - 2018年第三季度末非流动负债合计为726,768.00元，较上期300,892,619.00元下降99.76%[38] - 2018年第三季度末负债合计为1,538,683,135.80元，较上期644,049,906.74元增长138.91%[38] - 2018年第三季度末所有者权益合计为3,323,198,455.19元，较上期3,373,667,012.80元下降1.50%[38] - 2018年7 - 9月投资收益为11,583,072.83元，上年同期为958,146.27元，增长1108.92%[40] - 2018年1 - 9月利息费用为20,866,745.50元，较上年同期28,732,904.12元下降27.37%[40] - 2018年1 - 9月利息收入为 - 6,631,369.57元，较上年同期 - 11,614,332.61元增长42.90%[40] - 2018年第三季度，公司将重分类进损益的其他综合收益为2,230,151.86元（本期7 - 9月）、 - 224,598.79元（上期7 - 9月）、2,381,152.29元（年初至报告期期末）、401,233.22元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年1 - 9月，公司综合收益总额为9,540,550.89元（本期7 - 9月）、14,363,521.52元（上期7 - 9月）、10,581,188.48元（年初至报告期期末）、18,844,668.89元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年第三季度，公司基本每股收益为0.0045元/股（本期7 - 9月）、0.0087元/股（上期7 - 9月）、0.0057元/股（年初至报告期期末）、0.0127元/股（上年年初至报告期期末）[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 9月，母公司营业收入为8,754,404.13元（本期7 - 9月）、5,905,258.14元（上期7 - 9月）、26,149,844.64元（年初至报告期期末）、23,652,429.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司营业利润为26,693,737.89元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,307,137.37元（年初至报告期期末）、1,516,673.32元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利润总额为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,509,564.85元（年初至报告期期末）、1,516,063.72元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司净利润为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,500,910.99元（年初至报告期期末）、2,114,043.50元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息费用为3,277,500.00元（本期7 - 9月）、6,069,444.47元（上期7 - 9月）、10,323,333.32元（年初至报告期期末）、19,427,642.74元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息收入为 - 2,387,418.83元（本期7 - 9月）、 - 2,241,673.83元（上期7 - 9月）、 - 4,433,440.02元（年初至报告期期末）、 - 11,198,634.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司投资收益为28,496,587.79元（本期7 - 9月）、1,346,301.37元（上期7 - 9月）、48,849,581.79元（年初至报告期期末）、2,619,431.05元（上年年初至报告期期末）[44] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为462,484,644.46元，上年同期为376,647,798.98元，同比增长约22.8%[47] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为418,154,644.86元，上年同期为391,326,773.46元，同比增长约6.9%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为44,329,999.60元，上年同期为 - 14,678,974.48元，扭亏为盈[47] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为4,424,689,902.47元，上年同期为628,762,488.96元，同比增长约603.7%[48] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为4,500,112,374.11元，上年同期为1,254,644,339.13元，同比增长约258.7%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 75,422,471.64元，上年同期为 - 625,881,850.17元，亏损大幅减少[48] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为0元，上年同期为1,069,392,320.00元，同比下降100%[48] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为123,628,874.19元，上年同期为272,786,260.51元，同比下降约54.7%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 123,628,874.19元，上年同期为796,606,059.49元，由盈转亏[48] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为 - 155,116,116.47元，上年同期为156,041,534.54元，由正转负[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为137450户[11] - 国中（天津）水务有限公司持股2.27亿股，占比13.74%，为第一大股东[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为110,280,455.53元，因投资基金产品所致[13] - 预付款项期末余额39,997,680.77元，较年初增长194.89%，因子公司预付工程款增加[13][14] - 其他应收款期末余额288,618,664.90元，较年初增长141.88%，因子公司股权变更及应收投资诚意金增加[13][14] - 其他流动资产期末余额574,004,249.91元，较年初增长6218.68%，因理财产品增加[13][14] - 预收款项期末余额1,146,505,410.79元，较年初增长6283.41%，因预收股权转让款及工程款[13][17] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数14,751,133.26元，较上年同期增长34.12%，因子公司增加环保税[20][24] - 管理费用本期数83,364,761.45元，较上年同期增长35.15%，因人员费用和中介机构费增加[20][24] - 投资收益本期数32,530,835.94元，较上年同期大幅增加，因分红、理财收益和处置子公司[21][24] 股份回购情况 - 公司已回购股份29,565,600股，占总股本1.787%，支付总金额89,940,683.26元[29][30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[15] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[15] - 公司所属行业为水的生产和供应业，城市市政市场饱和，新兴城镇及农村市场潜力大，部分环保细分领域兴起，行业集中度低[32] - 公司所属水务行业稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小，投资具初始投资大等特点[33] - 公司主营业务为水处理及自来水供应业务，依赖国家产业政策和环保投资规模[64] - 国家宏观经济政策改革和调整会影响市场供求和企业经营活动[64] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移[65] - 水务项目前期投入大、运营周期长，地方政策变化会影响项目运营[66] - 能源、人工等价格上升，部分新建项目建设成本有高于预期风险[67] - 公司具有产业链协同、技术领先、经营管理和国际视野等核心竞争力[37][38][39][40] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[163] - 公司以12个月作为一个营业周期[164] - 公司记账本位币为人民币[165] - 公司目前注册资本为1653935128元[156] 利润分配与转增股本 - 公司拟定2018年上半年不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 2018年半年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[72] 报告审计情况 - 公司2018年半年度报告未经审计[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入205,948,049.86元，上年同期205,927,487.31元，同比增长0.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,097,111.06元，上年同期6,155,080.98元，同比减少65.93%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12,750,254.95元，上年同期6,768,102.85元，同比减少288.39%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,226,812.14元，上年同期3,068,830.57元，同比增长1,047.89%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,507,613,092.39元，上年度末3,505,140,382.11元，同比增长0.07%[21] - 本报告期末总资产5,660,550,007.93元，上年度末4,589,640,056.76元，同比增长23.33%[21] - 本报告期基本每股收益0.0013元/股，上年同期0.0039元/股，同比减少66.67%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期0.20%，减少0.14个百分点[22] - 公司资产总额变动额为107,091.00万元，变动比例为23.33%；可供出售金融资产从58,238.64万元增至89,238.64万元，占比15.77%，变动比例53.23%；预付帐款从1,356.38万元增至4,718.53万元，占比0.83%，变动比例247.88%；其他流动资产从908.42万元增至68,823.52万元，占比12.16%，变动比例7,476.18%[35] - 境外资产17,918.03万元，占总资产比例为3.17%[36] - 公司实现营业收入20,594.80万元，同比增加0.01%；归属于上市公司股东的净利润209.71万元，同比减少65.93%[42] - 营业收入20594.80万元，较上年同期增长0.01%；营业成本13402.92万元，下降1.35% [48] - 销售费用742.84万元，较上年同期增长20.52%；管理费用5778.55万元，增长41.17% [48] - 财务费用1112.16万元，较上年同期增长1.92%；研发支出206.41万元，增长66.95% [48] - 经营活动现金流量净额3522.68万元，较上年同期增长1047.89% [48] - 投资活动现金流量净额 - 3713.39万元，与同期变动约 - 6亿元；预收出售资产股权款同比增加约9亿元[48][50] - 筹资活动现金流量净额 - 10243.69万元，较上年同期下降114.60% [48] - 应收票据960.00万元，较上期期末增长4700.00%；预付款项4718.53万元，增长247.88% [50] - 预收款项116663.42万元，较上期期末增长6395.48%；长期借款23901.00万元，下降57.74% [50] - 受限资产合计63935.84万元，包括货币资金、可供出售金融资产等[52] - 公司期末流动资产合计21.18亿元，期初为13.70亿元，增长54.67%[123] - 公司期末非流动资产合计35.42亿元，期初为32.20亿元，增长9.99%[124] - 公司期末资产总计56.61亿元，期初为45.90亿元，增长23.33%[124] - 公司期末流动负债合计17.16亿元，期初为3.20亿元，增长436.29%[125] - 公司期末非流动负债合计2.87亿元，期初为6.14亿元，下降53.21%[125] - 公司期末负债合计20.03亿元，期初为9.33亿元，增长114.65%[125] - 公司期末所有者权益合计36.58亿元，期初为36.56亿元，增长0.04%[125] - 母公司期末流动资产合计20.47亿元，期初为13.75亿元，增长48.83%[129] - 母公司期末非流动资产合计29.53亿元，期初为26.43亿元，增长11.73%[129] - 母公司期末资产总计49.99亿元，期初为40.18亿元，增长24.43%[129] - 2018年1 - 6月营业总收入为205,948,049.86元，较上期205,927,487.31元基本持平[132] - 2018年1 - 6月营业总成本为222,179,545.28元，上期为201,209,987.61元[132] - 2018年1 - 6月营业利润为9,117,016.02元，上期为11,516,522.24元[132] - 2018年1 - 6月净利润为889,637.16元，上期为3,855,315.36元[133] - 2018年流动负债合计为1,612,739,806.82元，上期为343,157,287.74元[130] - 2018年非流动负债合计为891,157.00元，上期为300,892,619.00元[130] - 2018年负债合计为1,613,630,963.82元，上期为644,049,906.74元[130] - 2018年所有者权益合计为3,386,273,220.36元，上期为3,373,667,012.80元[130] - 2018年基本每股收益为0.0013元/股，上期为0.0039元/股[133] - 母公司2018年1 - 6月净利润为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[135] - 综合收益总额本期为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[136] - 经营活动现金流入小计本期为304,483,465.83元，上期为244,948,784.84元[139] - 经营活动现金流出小计本期为269,256,653.69元，上期为241,879,954.27元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,226,812.14元，上期为3,068,830.57元[139] - 投资活动现金流入小计本期为3,252,815,358.12元，上期为358,844,947.60元[139] - 投资活动现金流出小计本期为3,289,949,214.59元，上期为692,471,801.05元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,133,856.47元，上期为 - 333,626,853.45元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为943,392,320.00元[140] - 筹资活动现金流出小计本期为102,436,854.08元，上期为241,816,248.25元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,436,854.08元，上期为701,576,071.75元[140] - 经营活动现金流入小计为3.5559238308亿美元，流出小计为4.5287980708亿美元，净额为 - 0.97287424亿美元[143] - 投资活动现金流入小计为25.0590772228亿美元，流出小计为24.111615823亿美元，净额为0.9474613998亿美元[143] - 筹资活动现金流入小计为9.4339232亿美元，流出小计为0.3715270833亿美元，净额为 - 0.3715270833亿美元[143][144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.03969399235亿美元，期初余额为6.0527527437亿美元，期末余额为5.6558128202亿美元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为36.5648879756亿美元，本年期初余额为36.5648879756亿美元，本期期末余额为36.5775403394亿美元[146][147] - 收回投资收到的现金为13.635亿美元，较上期1.5亿美元大幅增加[143] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11.1779357969亿美元，上期为1.8401202625亿美元[143] - 投资支付的现金为23.40875亿美元，上期为6.72707692亿美元[143] - 偿还债务支付的现金为0.3亿美元，上期为1.6亿美元[143][144] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.0715270833亿美元，上期为0.1588023211亿美元[143][144] - 2018年上半年其他项金额为-5487173.29元[148] - 2018年上半年另一其他项金额为625832.01元[148] - 2018年本期期末所有者权益合计为3645334178.83元[148] - 2018年母公司上年期末所有者权益合计为3373667012.80元[151] - 2018年母公司本期增减变动金额为12606207.56元[151] - 2018年母公司本期期末所有者权益合计为3386273220.36元[151] - 上期上年期末所有者权益合计为2444470549.41元[152] - 上期本期增减变动金额为928547422.48元[152] - 上期本期期末所有者权益合计为3373017971.89元[153] - 上期股本本期增加198310900.00元，资本公积增加725597448.70元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过13家项目公司开展，合约对应水处理规模76.09万吨/日，现有水处理规模70.09万吨/日[28] - 公司供水业务通过4家自来水项目公司开展，经营模式为特许经营模式[29] - 公司下属四家自来水公司设计处理规模小计74.00万吨/日，实际规模34.00万吨/日[30] - 全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[30] - 公司污水处理总量9,442.11万吨，结算总量10,697.58万吨；污水处理业务收入10,720.34万元，同比减少0.54%[42] - 公司完成供水量3,224.64万吨，售水量2,612.66万吨；供水业务收入5,445.65万元，同比增加11.20%[43] - 2018年1 - 6月东营国中环保科技有限公司营业收入1858.93万元，净利润782.75万元[61] - 2018年1 - 6月东营国中水务有限公司营业收入2490.34万元，净利润307.70万元[61] - 2018年1 - 6月涿州中科国益水务有限公司营业收入1971.39万元，净利润282.12万元[61] - 2016 - 2018年1 - 6月

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[17] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[18] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[18] - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务[44] - 公司经营模式采用BOT、TOT、BT、PPP特许经营等模式[44] - 公司所属行业为水的生产和供应业，新兴城镇及农村市场潜力大[49] - 公司在市政水务建设与运营、多个工业污水领域有优势[51] 财务数据关键指标变化 - 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1783.38万元，母公司报表净利润为519.31万元[7] - 年初未分配利润为 - 43473.04万元，2017年末母公司可供股东分配的利润为 - 42953.72万元[7] - 公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2017年营业收入439,782,046.43元，较2016年增长22.91%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润17,833,758.59元，较2016年增长10.16%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额19,061,753.10元，较2016年减少79.85%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3,505,140,382.11元，较2016年末增长36.80%[24] - 2017年末总资产4,589,640,056.76元，较2016年末增长10.38%[24] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0111元/股[25] - 2017年加权平均净资产收益率为0.55%，较2016年减少0.08个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计13,899,336.77元[31] - 2017年公司普通股股份总数由145,562.42万股增加至165,393.51万股[25] - 非经常性损益中政府补助项目合计金额为13749736.21元[32] - 其他营业外收入和营业外支出合计为 -9231376.56元[33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备为 -4453674.60元[34] - 2017年度江苏天宇补提坏账准备409500元，北京爱建补提坏账准备4044174.60元，合计补提4453674.60元[39] - 公司将对江苏天宇、北京爱建个别计提坏账准备金额4453674.60元记入非经常性损益[40] - 采用公允价值计量的短期理财期初余额4940000元，当期变动 -4940000元，对当期利润影响金额10088664.42元[42] - 2017年公司资产总额变动额43162.39万元，变动比例10.38%[52] - 2017年底货币资金81096.49万元，占比17.67%，较2016年变动比例481.40%[52] - 2017年底其他应收款11229.82万元，占比2.45%，较2016年变动比例 -75.54%[52] - 2017年底在建工程52950.09万元，占比11.54%，较2016年变动比例30.65%[52] - 境外资产18120.29万元，占总资产比例3.95%[53] - 公司实现营业收入43978.20万元，同比增长22.91%；净利润1783.38万元，同比增长10.16%[59][64] - 营业成本29078.71万元，同比增长22.99%；销售费用1258.64万元，同比减少1.93%[66] - 管理费用9136.99万元，同比增长0.73%；财务费用2352.03万元，同比减少49.81%[66] - 经营活动现金流量净额1906.18万元，同比减少79.85%；投资活动现金流量净额13054.48万元，同比增长566.01%[66] - 筹资活动现金流量净额52326.11万元，同比增长355.17%；研发支出196.87万元，同比减少56.07%[66] - 公司2017年主营业务合计营业收入43,554.44万元，较上年增加24.35%，营业成本29,000.42万元，较上年增加23.45%，毛利率33.42%，较上年增加0.49个百分点[70] - 2017年主营业务成本合计29000.42万元，较上年同期23491.69万元增长23.45%[73][74] - 前五名客户销售额16885.29万元，占年度销售总额38.39%；前五名供应商采购额4127.54万元，占年度采购总额22.15%[75] - 2017年销售费用1258.64万元，较2016年减少1.93%；管理费用9136.99万元，较2016年增长0.73%；财务费用2352.03万元，较2016年减少49.81%；所得税485.88万元，较2016年减少53.24%[77] - 本期费用化研发投入1968734.68元，研发投入总额占营业收入比例0.45%，研发人员15人，占公司总人数比例1.40%[78][79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1906.18万元，较上年同期9458.95万元减少79.85%；投资活动产生的现金流量净额本期为13054.48万元，较上年同期 - 2801.35万元增加；筹资活动产生的现金流量净额本期为52326.11万元，较上年同期 - 20506.71万元增加[81] - 货币资金本期期末数81096.49万元，占总资产17.67%，较上期期末数增长481.40%，因收到非公开发行股票募集资金[82] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为0，较上期期末数494万元减少100%，因赎回所有理财产品[82] - 应收票据本期期末数20万元，较上期期末数30万元减少33.33%，因期末子公司中科国益应收票据减少[82] - 应收账款本期期末数29982.37万元，占总资产6.53%，较上期期末数增长30.12%，因营业收入增加[82] - 设备销售本期小计5899.06万元，占总成本20.34%，较上年同期1085.42万元增长443.48%，因销售收入增加[73] - 预付款项从707.66增加至1356.38，增幅91.67%，因预付设备款增加[83] - 应收利息从49.55增加至702.54，增幅1317.75%，因天地人股权转让款逾期利息[83] - 应收股利从3549.99降至0，降幅100%，因收回赛领基金股利款[83] - 其他应收款从45918.81降至11229.82，降幅75.54%，因收回天地人剩余应收股权转让款[83] - 在建工程从40526.84增加至52950.09，增幅30.65%，因秦皇岛污水增加扩建工程[83] - 一年内到期的非流动负债从33338.27降至8736.27，降幅73.80%，因一年内到期长期借款减少20000万元及昌黎污水一年内到期长期应付款减少1169.74万元[83][84] - 长期借款从52696.27增加至56560，增幅7.33%[84] - 预计负债从1299.32降至0，降幅100%，因秦皇岛污水罚款重新裁定[84] - 受限货币资金为300万元，受限可供出售金融资产为4.78亿元，受限固定资产为8729.22万元，受限无形资产为12191.83万元，合计受限资产为6.90亿元[86] - 自来水供应销售收入10727.96万元，成本7276.70万元，毛利率32.17%，同比变化4.80%[98] - 污水处理销售收入22475.04万元，成本13741.52万元，毛利率38.86%，同比变化1.23%[98] - 工程服务销售收入2953.22万元，成本2083.14万元，毛利率29.46%，同比变化18.15%[98] - 设备销售销售收入7398.22万元，成本5899.06万元，毛利率20.26%，同比变化7.12%[98] - 2017年现金分红数额为17,833,758.59元，占净利润比率为0%[136] - 2016年现金分红数额为16,188,985.23元，占净利润比率为0%[136] - 2015年现金分红数额为0元，净利润为 - 117,874,328.06元，占净利润比率为0%[136] - 报告期初资产总额为4,158,016,118.34元，负债总额为1,435,408,142.91元，资产负债率为34.52%；期末资产总额为4,589,640,056.76元，负债总额为933,151,259.20元，资产负债率为20.33%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过14家项目公司开展，合约水处理规模77.09万吨/日，现有规模71.09万吨/日[45] - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[47] - 全资子公司牙克石水务BT模式建设，设计供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[47] - 公司污水处理总量18706.67万吨，结算总量21940.83万吨，污水处理业务收入22475.04万元，同比减少0.86%[60][64] - 公司完成供水量6364.20万吨，售水量4973.46万吨，供水业务收入10727.96万元，同比增长8.76%[61][64] - 自来水销售业务营业收入10,727.96万元，较上年增加8.76%，主要因水量增加[70] - 工程技术咨询服务收入983.75万元，较上年增加4,131.18%，因母公司承接技术咨询服务增加[70] - 设备销售收入7,398.22万元，较上年增加492.05%，因子公司业务转型[70] - 污水处理营业收入22,475.04万元，较上年降低0.86%，因合并子公司经营成果[70] - 自来水销售成本中原材料本期金额1,100.89万元，占比3.80%，较上年增加2.99%[72] - 污水处理成本中折旧与摊销本期金额6,055.12万元，占比20.88%，较上年降低3.98%[72] - 工程服务成本中分包成本本期金额723.57万元，占比2.50%，较上年增加379.98%[72] - 设备销售成本中原材料本期金额5,899.06万元，占比20.34%，较上年增加443.60%[72] - 东北区域营业收入947.95万元，较上年增加103.51%，毛利率 -9.50%，较上年增加42.36个百分点[70] - 自来水供应产能为12410万吨/年，产能利用率51.29%；污水处理产能为23268.75万吨/年，产能利用率80.39%[95] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地产能9490.00万吨/年，在建项目计划产能4380.00万吨/年，预计2018年投产[95] - 居民用水平均水价2.63元，非居民用水4.49元，工业用水3.71元[100] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州等地污水处理平均水价1.34元，内蒙达旗2.45元，山东宁阳、河口2.098元等[103] - 山东省自来水单价从1.6元/吨调整至1.9元/吨，湖南省水价下调0.03元/吨[100] - 公司下属牙克石水务采取建设—移交（BT）模式[94] - 2017年公司供水量6364.20，销售量4973.46，产销差率21.85%，同比变化7.16%[106] 审计相关信息 - 中准会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限19年[149] - 内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[149] 公司战略规划与发展 - 公司提出兼顾短期业绩提升与中长期产业布局的战略规划，推进现有项目建设，调整资产结构，提升管理水平，促进合资合作等[122] - 2018年公司将评估调整传统业务，优化业务结构，推进降本增效，在细分领域布局，建设国际综合性大环保平台[124] - 公司开展优秀人才搜选和录用，完善内部培训系统，细化绩效考核和岗位责任制度[124] - 公司将根据资金需求运用多种融资渠道，保持合理资本结构，发挥资金杠杆作用[125] - 公司持续梳理现有业务，对新兴细分行业调研布局，为短期和中长期发展打基础[125] 公司面临的风险 - 公司面临宏观和行业政策形势变化、市场竞争及扩张、项目经营、成本控制、新兴业务领域拓展等风险[126][127][129][130][131] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移，项目分散化和中小型化[127] 公司承诺事项 - 厚康实业、永冠贸易承诺

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为5,511,714,701.30元，较上年度末增长20.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,501,171,943.95元，较上年度末减少0.11%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16,518,827.58元，上年同期为 - 1,857,332.02元[8] - 年初至报告期末营业收入为91,707,219.56元，较上年同期增长1.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2,209,218.08元，上年同期为 - 4,846,151.76元[8] - 非经常性损益合计为13,009,173.41元[10] - 2018年3月31日公司合并报表流动资产合计22.842460078亿元，年初为13.6957496319亿元，增长约66.8%[28] - 2018年3月31日公司合并报表非流动资产合计32.274686935亿元，年初为32.2006509357亿元，增长约0.23%[29] - 2018年3月31日公司合并报表资产总计55.117147013亿元，年初为45.8964005676亿元，增长约20.1%[29] - 2018年3月31日公司合并报表流动负债合计12.5285721218亿元，年初为3.1956503715亿元，增长约292.05%[30] - 2018年3月31日公司合并报表非流动负债合计6.0688633465亿元，年初为6.1358622205亿元，下降约1.09%[30] - 2018年3月31日公司合并报表负债合计18.5974354683亿元，年初为9.331512592亿元，增长约99.3%[30] - 2018年3月31日公司合并报表所有者权益合计36.5197115447亿元，年初为36.5648879756亿元，下降约0.12%[30] - 2018年3月31日公司母公司报表流动资产合计22.1849646203亿元，年初为13.7498641101亿元，增长约61.34%[32] - 2018年3月31日公司母公司报表非流动资产合计26.4169585772亿元，年初为26.4273050853亿元，下降约0.04%[32] - 公司2018年第一季度流动负债合计11.76亿元，上期为3.43亿元；非流动负债合计3.01亿元，上期为3.01亿元；负债合计14.77亿元，上期为6.44亿元[33] - 公司2018年第一季度所有者权益合计33.83亿元，上期为33.74亿元；负债和所有者权益总计48.60亿元，上期为40.18亿元[33] - 公司2018年第一季度营业总收入9170.72万元，上期为9068.97万元；营业总成本1.08亿元，上期为1.00亿元[35] - 公司2018年第一季度营业利润为 - 221.67万元，上期为 - 1140.16万元；利润总额为 - 168.27万元，上期为 - 451.10万元[35][36] - 公司2018年第一季度净利润为 - 275.84万元，上期为 - 673.80万元；归属于母公司股东的净利润为 - 220.92万元，上期为 - 484.62万元[36] - 公司2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 175.92万元，上期为80.02万元；综合收益总额为 - 451.76万元，上期为 - 593.78万元[36] - 公司2018年第一季度基本每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股；稀释每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股[36] - 公司2018年第一季度母公司营业收入658.45万元，上期为645.06万元；营业成本69.49万元，上期为86.12万元[38] - 公司2018年第一季度母公司营业利润为966.74万元，上期为 - 691.35万元；利润总额为966.89万元，上期为 - 691.41万元[38] - 公司2018年第一季度母公司净利润为966.89万元，上期为 - 631.61万元；综合收益总额为966.89万元，上期为 - 631.61万元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2018年1 - 3月经营活动现金流量净额1651.88万元，较2017年同期增加1837.62万元，因子公司收到退回投标保证金[21] - 2018年1 - 3月投资活动现金流量净额3.41亿元，较2017年同期增加3.69亿元，因收到处置子公司股权转让款等[21] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 2237.33万元，较2017年同期减少7.74亿元，变动率 - 102.98%，因去年完成定向增发等[21] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计174,065,929.50元，上期为104,233,429.33元；现金流出小计157,547,101.92元，上期为106,090,761.35元；现金流量净额16,518,827.58元，上期为 - 1,857,332.02元[39] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1,322,094,373.00元，上期为11,769,597.37元；现金流出小计980,657,576.10元，上期为39,009,800.77元；现金流量净额341,436,796.90元，上期为 - 27,240,203.40元[40] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,415,525.74元；现金流出小计22,373,295.47元，上期为191,447,992.16元；现金流量净额 - 22,373,295.47元，上期为751,967,533.58元[40] - 2018年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额334,817,523.70元，上期为722,869,385.70元；期初余额807,964,910.38元，上期为135,430,880.69元；期末余额1,142,782,434.08元，上期为858,300,266.39元[40] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计62,071,748.84元，上期为31,281,960.07元；现金流出小计123,838,842.31元，上期为75,985,532.30元；现金流量净额 - 61,767,093.47元，上期为 - 44,703,572.23元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计1,137,607,514.60元，上期为0元；现金流出小计700,003,845.30元，上期为4,549.00元；现金流量净额437,603,669.30元，上期为 - 4,549.00元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,392,320.00元；现金流出小计3,562,500.00元，上期为169,810,787.67元；现金流量净额 - 3,562,500.00元，上期为773,581,532.33元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额372,274,075.83元，上期为728,873,411.10元；期初余额605,275,274.37元，上期为36,807,636.69元；期末余额977,549,350.20元，上期为765,681,047.79元[42] - 2018年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金93,373,997.31元，上期为86,168,927.45元[39] - 2018年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金800,000.00元，上期为400,000.00元[42] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 货币资金期末余额11.46亿元，较年初增加3.35亿元，变动率41.29%，因预收出售资产股权款增加[14] - 应收票据期末余额249.69万元，较年初增加229.69万元，变动率1148.47%，因收到银行承兑汇票[14] - 2018年1 - 3月税金及附加769.93万元，较2017年同期增加412.50万元，变动率115.41%，因新增环保税[17] - 2018年1 - 3月财务费用561.54万元，较2017年同期减少425.63万元，变动率 - 43.12%，因贷款本金减少[17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为153,887户[12] - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，持股比例13.74%[12] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，持股比例9.59%[12] - 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持股39,662,200股，持股比例2.40%[12] 投资与收益 - 国中香港转让Josab公司股份，转让款总额6117.04万瑞典克朗，已收到3850万瑞典克朗[22] - 公司收到上海福激投资有限公司受让北京天地人环保科技有限公司延期利息641.77万元，转让总价款6.5亿元及延期利息已支付完毕[23] - 公司预计从赛领基金获得投资收益887.90万元，对赛领基金出资额4亿元，持股比例4.44%[23] 股权交易与利润预期 - 公司拟以10.901394322亿元向碧莱投资转让8家子公司全部股权，若2018年6月30日前完成部分子公司股权交割，下一报告期期末累计净利润将较上年同期大幅增长[25]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产47.99亿元，较上年度末增长15.41%[10] - 公司资产总计期末余额为47.99亿元，年初余额为41.58亿元，增长15.40%[33][34] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.08亿元，较上年度末增长36.90%[10] - 所有者权益合计期末余额为36.60亿元，年初余额为27.23亿元，增长34.41%[34] - 2017年第三季度末所有者权益合计3,370,547,185.63元，上年同期为2,444,470,549.41元，同比增长37.88%[36] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1467.90万元，较上年同期减少110.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 1467.90万元，上年同期数为13606.13万元，变动额为 - 15074.03万元，变动率为 - 110.79%，原因是去年同期关联方借款及还款和本期新增子公司采购商品支付[24][26] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,678,974.48元，上年同期为136,061,343.89元，同比下降约110.79%[42] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,145,337.52元，上年同期为 - 22,748,640.74元[44] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3.08亿元，较上年同期增长17.27%[10] - 2017年1 - 9月营业总收入为307,799,854.77元，上年同期为262,481,739.38元，同比增长17.27%[38] - 2017年1 - 9月公司营业收入为23,652,429.24元，上年同期为13,680,334.66元，同比增长约72.89%[40] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2051.95万元，较上年同期增长12.18%[10] - 2017年1 - 9月净利润为18,443,435.67元，上年同期为17,875,157.03元，同比增长3.18%[39] - 2017年1 - 9月公司净利润为2,114,043.5元，上年同期为3,163,374.43元，同比下降约33.17%[41] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上期减少0.13个百分点[11] - 基本每股收益为0.0127元/股，较上期增长0.79%[11] - 稀释每股收益为0.0127元/股，较上期增长0.79%[11] - 2017年基本每股收益为0.0127元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长0.79%[39] - 2017年稀释每股收益为0.0127元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长0.79%[39] 资金占用费与营业外收入 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费本季度为166.42万元，年初至报告期末为753.29万元[12] - 公司收到行政处罚重新裁定金额与前期预计金额的差额934.19万元计入营业外收入[13] 少数股东权益与股东信息 - 2017年第三季度少数股东权益影响额（税后）为 -21,535.39元，所得税影响额为 -3,262,276.80元，合计为9,872,856.25元[14] - 截止报告期末股东总数为149,141户，前十名股东中，国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，占比13.74% [14] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额为299,262,415.23元，较年初余额139,483,973.42元增加159,778,441.81元，变动率为114.55% [16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为500,440,000.00元，较年初余额4,940,000.00元增加495,500,000.00元，变动率为10030.36% [16] - 应收票据期末余额为3,011,250.00元，较年初余额300,000.00元增加2,711,250.00元，变动率为903.75% [16] - 应收账款期末余额为302,053,762.82元，较年初余额230,421,129.02元增加71,632,633.80元，变动率为31.09% [16] - 预付款项期末余额为50,003,922.40元，较年初余额7,076,640.86元增加42,927,281.54元，变动率为606.61% [16] - 应收利息期末余额为5,602,971.69元，较年初余额495,535.11元增加5,107,436.58元，变动率为1030.69% [16] - 其他应收款期末余额为280,156,638.94元，较年初余额459,188,135.57元减少179,031,496.63元，变动率为 -38.99% [16] - 流动资产合计期末余额为15.88亿元，年初余额为9.81亿元，增长61.83%[32] - 非流动资产合计期末余额为32.10亿元，年初余额为31.77亿元，增长1.03%[33] - 货币资金期末余额为2.99亿元，年初余额为1.39亿元，增长114.55%[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为5.00亿元，年初余额为494.00万元，增长9929.15%[32] - 应收账款期末余额为3.02亿元，年初余额为2.30亿元，增长31.09%[32] 资本公积变化 - 资本公积期末余额为2,063,095,601.81元，较年初余额1,337,620,028.47元增加725,475,573.34元，变动率为54.24% [17] 费用与收益变化 - 税金及附加本期数为1099.88万元，上年同期数为359.91万元，变动额为739.98万元，变动率为205.60%，原因是全面营改增后部分税费核算科目变更[21][22] - 财务费用本期数为1728.38万元，上年同期数为3747.22万元，变动额为 - 2018.84万元，变动率为 - 53.88%，原因包括增加逾期股权转让款利息收入、募集资金活期利息收入等[21][22] - 投资收益本期数为 - 54.30万元，上年同期数为3065.22万元，变动额为 - 3119.52万元，变动率为 - 101.77%，原因是去年同期赛领国际投资基金分红约3550万元[21][22] 子公司相关财务事项 - 公司子公司北京国中大华环保科技发展有限公司预交增值税约428万元，留抵税额比期初增加约182万元[19] - 公司子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司冲销计提的环保罚款约1299万元[19] 款项支付与未收到款项情况 - 公司偿还上海鹏欣（集团）有限公司股权转让款1.78亿元、借款1亿元，偿还国中（天津）水务有限公司借款6000万元[19] - 福激投资应于2017年9月30日前支付北京天地人环保科技有限公司100%股权剩余转让价款1.5亿元及延期利息，公司未收到款项[25] 公司投资计划情况 - 公司计划以1.49亿元认购润中人寿1.49亿股股份，持股比例为14.9%，申筹工作因部分发起股东退出暂时中止[28] 负债相关指标变化 - 负债合计期末余额为11.39亿元，年初余额为14.35亿元，下降20.63%[34] - 流动负债合计期末余额为4.74亿元，年初余额为8.48亿元，下降44.06%[34] - 非流动负债合计期末余额为6.64亿元，年初余额为5.87亿元，增长13.14%[34] - 2017年第三季度末流动负债合计477,128,737.85元，上年同期为788,641,785.33元，同比下降39.50%[36] - 2017年第三季度末非流动负债合计300,000,000.00元，与上年同期持平[36] - 2017年第三季度末负债合计777,128,737.85元，上年同期为1,088,641,785.33元，同比下降28.61%[36] 营业成本与营业利润变化 - 2017年1 - 9月营业总成本为299,155,757.01元，上年同期为294,165,454.19元，同比增长1.70%[38] - 2017年1 - 9月营业利润为20,024,582.87元，上年同期亏损1,031,545.61元[38] - 2017年1 - 9月公司营业成本为2,115,658.83元，上年同期为1,387,956.90元，同比增长约52.42%[40] 现金流入与流出小计变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为376,647,798.98元，上年同期为642,006,614.68元，同比下降约41.33%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为391,326,773.46元，上年同期为505,945,270.79元，同比下降约22.65%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为628,762,488.96元，上年同期为292,201,033.98元，同比增长约115.2%[43] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,254,644,339.13元，上年同期为378,463,550.87元，同比增长约231.51%[43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,069,392,320.00元，上年同期为310,000,000.00元，同比增长约244.96%[43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为272,786,260.51元，上年同期为585,331,439.76元，同比下降约53.39%[43] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计229,020,991.09元，上年同期为734,355,179.46元[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计297,166,328.61元，上年同期为757,103,820.20元[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计488,016,553.70元，上年同期为260,593,380.85元[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1,079,808,439.00元，上年同期为257,146,776.00元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计943,392,320.00元，上年同期为300,000,000.00元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计198,225,987.45元，上年同期为484,146,783.35元[45] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为85,229,109.73元，上年同期为 - 203,448,819.24元[45]

公司基本信息 - 公司中文名称为黑龙江国中水务股份有限公司，简称国中水务[14] - 公司外文名称为HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENTCO.,LTD，缩写为ICW[15] - 公司法定代表人为尹峻[15] - 董事会秘书为刘玉萍，联系电话021 - 62661519，电子信箱liuyuping@interchina.com[16] - 证券事务代表为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[16] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，邮政编码161005[17] - 公司办公地址在上海市长宁区，邮政编码200336[17] - 公司网址为www.interchina.com，电子信箱beijing@interchina.com[17] - 报告期内公司基本情况无变更[17] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处，总部地址为上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼[147] - 公司行业性质为自来水销售、污水处理业及环境工程，主要产品或提供的劳务为供水及污水处理及环境工程[147] - 公司成立日期为1998年11月3日，营业期限至2047年11月2日，统一社会信用代码为91230200702847345E[147] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入205,927,487.31元，上年同期169,283,477.09元，同比增长21.65%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,155,080.98元，上年同期20,260,937.28元，同比减少69.62%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,068,830.57元，上年同期304,387,504.87元，同比减少98.99%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,492,686,031.13元，上年度末2,562,172,888.82元，同比增长36.32%[22] - 本报告期末总资产4,698,347,594.37元，上年度末4,158,016,118.34元，同比增长12.99%[22] - 本报告期基本每股收益0.0039元/股，上年同期0.0139元/股，同比减少71.94%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.20%，上年同期0.79%，减少0.59个百分点[23] - 非经常性损益合计 - 613,021.87元[25] - 报告期内公司实现营业收入20,592.75万元，同比增加3,664.4万元[42] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润615.51万元，同比减少1,410.58万元[42] - 本期营业收入20,592.75万元，较上年同期16,928.35万元增长21.65%，主要因子公司增加设备销售收入[47] - 本期营业成本13,586.31万元，较上年同期11,138.00万元增长21.98%，因营业收入增加[47] - 本期销售费用616.38万元，较上年同期665.10万元下降7.33%，因子公司中科国益销售费用减少[47] - 本期管理费用4,093.43万元，较上年同期4,705.80万元下降13.01%，因全面营改增后税费科目核算变更[47] - 本期财务费用1,091.17万元，较上年同期2,691.06万元下降59.45%，因增加利息收入、募集资金活期利息及减少贷款本金等[47][48] - 本期经营活动产生的现金流量净额306.88万元，较上年同期30,438.75万元下降98.99%，因减少向关联方借款[47][49] - 本期货币资金51,344.67万元，占总资产10.93%，较上期期末13,948.40万元增长268.10%，因收到募集资金[50] - 本期交易性金融资产29,040.00万元，占总资产6.18%，较上期期末494.00万元增长5,778.54%，因募集资金购买理财[50] - 公司资产总计期末余额为46.98亿元，期初余额为41.58亿元，增长12.99%[118] - 流动资产合计期末余额为15.34亿元，期初余额为9.81亿元，增长56.35%[117] - 非流动资产合计期末余额为31.65亿元，期初余额为31.77亿元，下降0.39%[118] - 负债合计期末余额为10.53亿元，期初余额为14.35亿元，下降26.64%[118] - 流动负债合计期末余额为4.95亿元，期初余额为8.48亿元，下降41.64%[118] - 非流动负债合计期末余额为5.58亿元，期初余额为5.87亿元，下降4.98%[118] - 所有者权益合计期末余额为36.45亿元，期初余额为27.23亿元，增长33.86%[119] - 股本期末余额为16.54亿元，期初余额为14.56亿元，增长13.60%[119] - 资本公积期末余额为20.63亿元，期初余额为13.38亿元，增长54.18%[119] - 未分配利润期末余额为 -2.57亿元，期初余额为 -2.63亿元，亏损减少2.42%[119] - 2017年上半年公司资产总计41.01亿元，较上期35.33亿元增长16.07%[122] - 2017年上半年公司负债合计7.28亿元，较上期10.89亿元减少33.14%[122] - 2017年上半年公司所有者权益合计33.73亿元，较上期24.44亿元增长37.99%[123] - 2017年上半年公司营业总收入2.06亿元，较上期1.69亿元增长21.65%[124] - 2017年上半年公司营业总成本2.01亿元，较上期1.94亿元增长3.50%[124] - 2017年上半年公司营业利润1151.65万元，较上期712.48万元增长61.64%[124] - 2017年上半年公司利润总额541.44万元，较上期2477.48万元减少78.15%[126] - 2017年上半年公司净利润385.53万元，较上期1960.96万元减少80.34%[126] - 2017年上半年公司基本每股收益0.0039元/股，较上期0.0139元/股减少71.94%[126] - 2017年上半年母公司营业收入1774.72万元，较上期911.19万元增长94.77%[128] - 2017年上半年投资收益为127.31万元，上期为3560.46万元[129] - 2017年上半年营业利润为404.17万元，上期为1417.95万元[129] - 2017年上半年净利润为463.91万元，上期为1417.81万元[129] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计2.45亿元，上期为5.48亿元[132] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计2.42亿元，上期为2.44亿元[132] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为306.88万元，上期为3.04亿元[132] - 2017年1 - 6月投资活动现金流入小计3.59亿元，上期为9450.91万元[132] - 2017年1 - 6月投资活动现金流出小计6.92亿元，上期为2.30亿元[132] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计9.43亿元，上期为2.10亿元[133] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计2.42亿元，上期为4.51亿元[133] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.3604198867亿美元，上年同期为-7693.424929万美元[136] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为9.4339232亿美元，上年同期为2亿美元[136] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为1.9139654301亿美元，上年同期为3.7861525557亿美元[136] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.5199577699亿美元，上年同期为-1.7861525557亿美元[136] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为3.0272776036亿美元，上年同期为-4703.953956万美元[136] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为3.3953539705亿美元，上年同期为1.583542883亿美元[136] - 2017年上半年股本本期增减变动金额为1.983109亿美元[139] - 2017年上半年资本公积本期增减变动金额为7.2542132932亿美元[139] - 2017年上半年其他综合收益本期增减变动金额为625.83201万美元[139] - 2017年上半年未分配利润本期增减变动金额为6155.08098万美元[139] - 2017年上半年公司股本本期增加198,310,900.00元，资本公积增加725,597,448.70元，未分配利润增加4,639,073.78元，所有者权益合计增加928,547,422.48元[144] - 2017年上半年上期未分配利润增加14,178,079.71元，所有者权益合计增加14,178,079.71元[145] - 2017年6月30日本期期末股本为1,653,935,128.00元，资本公积为2,123,492,364.02元，盈余公积为25,681,760.45元，未分配利润为 - 430,091,280.58元，所有者权益合计为3,373,017,971.89元[144] - 2017年上期期末股本为1,455,624,228.00元，资本公积为1,397,894,915.32元，盈余公积为25,681,760.45元，未分配利润为 - 413,073,803.56元，所有者权益合计为2,466,127,100.21元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，采用BOT、TOT、BT、PPP等特许经营模式[28] - 公司污水处理业务通过十四家项目公司开展，合约对应水处理规模77.09万吨/日，现有水处理规模71.09万吨/日[29] - 公司旗下四家自来水项目公司合约对应水处理规模总计74.00万吨/日，现有水处理规模总计34.00万吨/日[30] - 全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[30] - 报告期内公司污水处理总量9,470.47万吨，结算总量10,766.55万吨[43] - 报告期内污水处理业务实现主营业务收入10,778.80万元，同比减少118.34万元，降幅为1.09%[43] - 报告期内公司完成供水量3,082.43万吨，售水量2,413.55万吨[44] - 供水业务实现主营业务收入4,897.20万元，同比增加104.78万元，增幅为2.19%[44] - 截止2017年6月底，牙克石污水厂完成约30%，供水厂完成约65%[43] - 涿州中科国益水务有限公司2017年1 - 6月营业收入2010.18万元，营业利润429.38万元，净利润322.04万元[59] - 国水（昌黎）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入980.18万元，营业利润423.96万元，净利润317.97万元[59] - 国中（秦皇岛）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入1373.74万元，营业利润362.83万元，净利润301.14万元[59] - 东营国中环保科技有限公司2017年1 - 6月营业收入1853.39万元，营业利润957.33万元，净利润218.59万元[59] - 国水（马鞍山）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入748.52万元，营业利润185.75万元，净利润139.30万元[59] - 宁阳磁窑中环水务有限公司2017年1 - 6月营业收入501.23万元，营业利润153.58万元，净利润115.18万元[59] 利润分配与股本变动 - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[69] - 公司向2家认购对象非公开发行198,310,900股新股，新增股份于2017年3月2日完成登记，3月16日完成工商变更登记[100] - 本次变动前股份总数为1,455,624,228股，变动后为1,653,935,128股[99] - 有限售条件股份变动前为0股，变动后为198,310,900股，占比11.99%[99] - 无限售条件流通股份变动前后均为1,455,624,228股，占比88.01%[99] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司新增限售股158,648

公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[13] - 董事会秘书为刘玉萍，证券事务代表为张茜[14] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市，办公地址在上海市[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为600187，变更前简称为ST国中[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2016年 - 2018年[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1618.90万元，母公司报表实现净利润为 -747.85万元[2] - 2016年初母公司未分配利润为 -42725.19万元，年末可供股东分配的利润为 -43473.04万元[2] - 2016年营业收入357,819,939.08元，较2015年减少24.62%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润16,188,985.23元，2015年为-117,874,328.06元[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,562,172,888.82元，较2015年末增加0.69%[21] - 2016年末总资产4,158,016,118.34元，较2015年末增加2.28%[21] - 2016年基本每股收益0.0111元，2015年为-0.0810元[22] - 2016年加权平均净资产收益率0.63%，较2015年增加5.16个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计39,207,412.16元，2015年为-45,584,520.43元[26] - 2016年公司营业收入35781.99万元，同比减少11688.49万元，主要因工程服务和设备销售业务收入下降[44] - 2016年公司营业收入35781.99万元，同比下降24.62%；净利润1618.90万元，实现扭亏为盈[54] - 截至2016年末，公司资产总额415801.61万元，同比增长2.28%；净资产256217.29万元，同比增长0.69%；资产负债率34.52%[54] - 2016年营业成本23643.01万元，同比下降26.47%；销售费用1283.47万元，同比下降69.18%；管理费用9070.80万元，同比下降29.98%[58] - 2016年财务费用4686.48万元，同比下降13.27%；研发支出448.11万元，同比下降67.29%[58] - 2016年公司主营业务收入合计35026.43万元，成本合计23491.69万元，较2015年的29962.78万元下降21.6%[65][68] - 2016年污水处理主营业务收入为22669.66万元，占比64.72%，较2015年的23314.37万元下降2.77%[65] - 2016年污水处理主营业务成本较2015年上升1.39%，毛利率下降2.55%[65] - 2016年自来水销售成本小计7164.54万元，占比30.5%，较2015年的6186.81万元上升15.8%[68] - 2016年自来水销售原材料成本1068.94万元，占比4.55%，较2015年上升5.78%[67] - 2016年自来水销售人工成本984.64万元，占比4.19%，较2015年上升10.07%[67] - 2016年自来水销售折旧与摊销成本2939.98万元，占比12.51%，较2015年上升16.93%[67] - 2016年工程服务成本小计1102.62万元，占比4.69%，较2015年的6672.65万元下降83.48%[68] - 2016年设备销售成本小计1085.42万元，占比4.62%，较2015年的3157.62万元下降65.63%[68] - 2016年主营业务成本23491.69万元，较2015年的29962.78万元下降21.6%[69][70] - 2016年前五名客户销售额17020.60万元，占年度销售总额47.56%；前五名供应商采购额4091.50万元，占年度采购总额30.15%[71] - 2016年销售费用1283.47万元，较2015年的4163.82万元下降69.18%[73] - 2016年管理费用9070.80万元，较2015年的12954.36万元下降29.98%[73] - 2016年财务费用4686.48万元，较2015年的5403.43万元下降13.27%[73] - 2016年所得税1039.13万元，较2015年的402.07万元增加158.45%[73] - 2016年研发投入合计448.11万元，占营业收入比例1.25%，研发人员数量5人，占公司总人数比例0.51%[76] - 2016年管理费用占三费支出的60%[74][76] - 货币资金期末金额13,948.40万元，占总资产3.35%，较上期期末减少50.10%[79] - 应收账款期末金额23,042.11万元，占总资产5.54%，较上期期末增加23.06%[79] - 可供出售金融资产期末金额56,778.66万元，占总资产13.66%，较上期期末增加190.80%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为9,458.95万元，上年同期数为 -7,362.51万元，变动额为16,821.46万元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -2,801.35万元，上年同期数为 -24,229.93万元，变动额为21,428.58万元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -20,506.71万元，上年同期数为44,728.48万元，变动额为 -65,235.19万元，变动比例为 -145.85%[79] - 其他应付款期末金额39,683.78万元，占总资产9.54%，较上期期末增加773.93%[80] - 一年内到期的非流动负债期末金额33,338.27万元，占总资产8.02%，较上期期末增加226.25%[80] - 递延收益期末金额3,730.43万元，占总资产0.90%，较上期期末增加2,632.32%[80] - 期末受限资产合计1,510,335,324.09元，包括货币资金4,053,092.73元、可供出售金融资产400,000,000.00元、无形资产1,008,205,575.06元、固定资产98,076,656.30元[82] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为16188985.23元，2015年为 - 117874328.06元，2014年为150179974.56元[133] 利润分配情况 - 公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[2] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务涉及十余家项目公司，合约对应水处理规模总计79.09万吨/日，现有水处理规模72.09万吨/日[29][30] - 供水业务通过4家自来水项目公司开展，合约对应水处理规模74.00万吨/日，现有水处理规模34.00万吨/日[31] - 全资子公司牙克石水务BT模式建设项目，设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[31] - 2016年公司下属15家污水处理项目公司全年污水处理总量19299.34万吨，完成COD削减量69492.05吨、氨氮削减量5289.89吨[45] - 2016年公司污水处理主营业务收入22669.66万元，同比降低644.71万元，降幅2.77%；净利润2730.18万元，同比增加792.47万元，增幅40.9%[46] - 2016年公司下属4家自来水项目公司水质综合合格率和生产安全率均达100%，全年完成供水量6182.77万吨、售水量5349.81万吨，分别比去年同期增加7%和15%[47] - 2016年公司供水业务主营业务收入9864.01万元，比上年同期增加11.73%；自来水销售业务营业成本较上年同期增加15.80%[47] - 2016年污水处理结算水量19299.34万吨，收入22669.66万元，占比63.35%；自来水供水量6182.76万吨，收入9676.95万元，占比27.04%[54] - 2016年自来水销售业务收入9864.01万元，同比增加11.73%；成本7164.54万元，同比增加15.80%[61] - 2016年污水处理业务收入22669.66万元，同比下降2.77%；成本14139.11万元，同比增加1.39%[61] - 2016年工程服务业务收入1243.17万元，同比下降84.31%；成本1102.62万元，同比下降83.48%[61] - 2016年设备销售业务收入1249.59万元，同比下降73.61%；成本1085.42万元，同比下降65.63%[61] - 自来水供应产能为12444.00万吨/年，产能利用率为50%；污水处理产能为23698.50万吨/年，产能利用率为81%[91] - 河北秦皇岛、昌黎、涿州在建项目计划产能9516.00万吨/年，预计2017年投产；湖南湘潭供水、污水在建项目计划产能1830.00万吨/年，预计2017年投产[92][93] - 自来水供应板块销售收入9676.95万元，成本7164.54万元，毛利率25.96%，同比变化-3.96%[95] - 污水处理板块销售收入22669.66万元，成本14139.11万元，毛利率37.63%，同比变化-2.55%[95] - 工程服务板块销售收入1243.17万元，成本1102.62万元，毛利率11.31%，同比变化-84.31%[95] - 设备销售板块销售收入1249.59万元，成本1085.42万元，毛利率13.14%，同比变化-73.61%[95] - 2016年湘潭自来水浑浊度19.40、耗氧2.20、氨氮0.40等；东营自来水浑浊度15.37、耗氧3.38等；碾子山自来水浑浊度0.68、耗氧0.60等；汉中自来水浑浊度0.21等[102][103] - 汉中自来水供水量2938.73万吨/年，销售量2168.57万吨/年，产销差率26.20%，同比增加3.75%；东营自来水供水量2122.08万吨/年，销售量2089.77万吨/年，产销差率1.53%，同比下降7%；湘潭自来水供水量317.25万吨/年，销售量262.24万吨/年，产销差率17.34%，同比增加32%[104] 募集资金情况 - 公司2015年度非公开发行股票，募集资金总额不超过95189.25万元，用于6个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等[49] - 拟投入污水处理项目的募集资金为37445.03万元，占本次发行募集资金总额的39%[51] - 拟投入自来水项目的募集资金为27744.22万元，占本次发行募集资金总额的29%[52] - 2016年公司非公开发行股票募集资金95189.25万元，新增2亿元流动资金贷款及1000万元固定资产贷款[55] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19831.09万股股份，预计募集资金不超过95189.25万元[155] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，预计募集资金不超过95,189.25万元[173] - 2016年12月30日公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复，2017年3月2日办理完毕新增股份登记手续，新增股份预计2020年3月2日上市交易[173] 项目建设情况 - 秦皇岛污水升级改造项目工艺构筑物土建工程已完成80%，地下管线部分完成90%，设备采购进行中[51] - 荣县水务污水处理工程新建项目已完成9个污水处理站的土建及设备安装工程，正在进行进水调试工作[51] 行业情况 - 公司所属水务行业在城市市政市场渐趋饱和，新兴城镇及农村市场潜力大，部分环保细分领域处于兴起阶段[33] - 公司是民营资本在水务行业的先行者，在市政水务建设与运营、多个工业污水领域具备优势[36] - 公司具有产业链协同、技术领先、经营管理和国际视野等核心竞争力[38][39][40][41] - 公司所属水务行业相对稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小[35] 水价情况 - 陕西省平均水价3.46元，山东省平均水价3.37元，湖南省平均水价4.17元，黑龙江省平均水价3.15元[95]