证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-045 沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、董事会秘书刘晓婧出席了会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,052,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1186 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [7] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入25.53亿元,同比增长11.03% [4] - 2024年上半年实现归母净利润0.29亿元,同比下降75.97% [4] - 2024年上半年实现扣非归母净利润0.30亿元,同比下降75.80% [2] - 2024年上半年销售毛利率为8.28%,同比下降7.72个百分点 [2] - 2024年上半年销售净利率为1.41%,同比下降3.92个百分点 [2] - 2024年上半年经营活动现金流净额为1.96亿元,同比下降35.49% [2] 分产品经营情况 - TDI产品2024年上半年实现营收11.22亿元,同比下降14.91% [6] - 液碱产品2024年上半年实现营收1.19亿元,同比下降14.81% [6] - PC产品2024年上半年实现营收6.97亿元,同比增长24.06% [6] - 双酚A产品主要以满足公司下游PC装置自用为主,部分外售 [6] 公司优势 - 拥有年产16万吨TDI、10万吨PC及相关配套产品的生产规模,形成了上下游产业链相衔接的优势 [7] - 是国内首家规模生产TDI的企业,通过引进瑞典国际化工技术并进行自主改造,获得了部分自主知识产权 [7] - 现有TDI和PC装置的运行管理水平处于行业领先,部分PC产品可替代进口,并在高端领域取得突破 [7] 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为51.08、53.03、56.13亿元,归母净利润分别为0.52、1.67、3.05亿元 [7] - 对应PE分别为77.39、24.06、13.13倍 [7] - 考虑公司经营稳健,TDI、PC等装置技术成熟可靠,具有一定规模优势和上下游配套优势,公司有望快速成长 [7]

沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：审议关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交 | | 易议案》 7 | | 议案二：审议关于《修改<公司章程>的议案》 17 | | 议案三：审议关于《补选第九届董事会独立董事的议案》 18 | | 四、沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会其他材料 20 | | 股东登记表 20 | | 授权委托书 21 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出 ...

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为25.53亿元人民币，同比增长11.03%[13] - 2024年上半年营业收入为25.53亿元，同比增长11.03%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为25.53亿元，同比增长11.03%[89] - 公司2024年上半年净利润为3608.94万元，同比下降70.57%[90] - 公司2024年上半年净利润为21,715,204.65元，同比增长81.2%[94] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.07元人民币，同比下降75.98%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.07元，同比下降75.86%[91] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.05元/股，同比下降82.8%[95] 成本与费用 - 2024年上半年营业成本为23.42亿元，同比增长21.22%[23] - 公司2024年上半年营业成本为23.42亿元，同比增长21.21%[89] - 公司2024年上半年研发费用为9238.61万元，同比增长8.87%[23] - 公司2024年上半年研发费用为9238.61万元，同比增长8.87%[90] - 公司2024年上半年管理费用为8736.85万元，同比下降19.69%[90] - 公司2024年上半年财务费用为447.59万元，同比下降76.19%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元人民币，同比下降35.49%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降35.49%[23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为196,249,639.33元，同比下降35.5%[96] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为197,553,862.97元，相比2023年同期的-92,389,695.35元有显著改善[98] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为137,830,089.97元，同比大幅改善[96] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为137,906,936.17元，较2023年同期的358,618,445.83元有所下降[99] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-111,641,286.77元，同比大幅下降[96] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-111,641,286.77元，相比2023年同期的-48,842,057.20元有所增加[99] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为225,762,777.58元，较2023年同期的217,815,672.55元略有增长[99] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为402,027,392.88元，同比下降7.3%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为399,714,496.83元，较2023年同期的431,454,573.61元有所减少[99] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为39.73亿元人民币，同比下降0.66%[13] - 总资产为62.05亿元人民币，同比下降3.22%[13] - 公司2024年上半年负债合计为25.50亿元，同比下降6.59%[88] - 公司2024年上半年所有者权益合计为39.30亿元，同比下降0.86%[88] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,973,158,467.89元，较2023年底的3,999,523,159.17元略有下降[85] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,999,523,159.17元，较2023年同期的4,317,910,313.43元有所下降[100] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,298,956,209.45元，较2023年同期的4,317,910,313.43元略有下降[104] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,935,857,392.30元[105] - 公司2024年上半年未分配利润为2,720,146,935.78元[105] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,251,120,817.61元[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为121,288,327.58元[106] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为7,645,351.06元[106] - 公司2024年上半年专项储备增加2,642,421.62元[107] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,384,579,628.33元[108] - 公司2024年上半年盈余公积为266,882,040.47元[108] - 公司2024年上半年资本公积为564,490,374.56元[108] - 公司2024年上半年未分配利润为2,841,584,496.62元[108] - 公司2023年期末所有者权益合计为3,903,793,582.42元[113] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为4,033,617,325.36元，较期初增长129,823,742.94元[114] - 公司2024年半年度专项储备本期提取7,637,496.54元，使用5,419,382.33元[114] - 公司2024年半年度未分配利润增加119,960,277.67元，达到2,808,121,639.98元[114] 子公司与关联交易 - 公司控股子公司TDI公司2024年上半年总资产为97,698.46万元，净资产为67,077.96万元，营业收入为5,710.78万元，净利润为1,430.34万元[27] - 公司全资子公司新材料公司2024年上半年总资产为187.09万元[27] - 公司承诺方中国化工农化有限公司承诺规范并逐步减少与沧州大化的关联交易，确保交易公允并遵循市场化的定价原则[54] - 中国化工农化有限公司承诺消除与沧州大化及其子公司的同业竞争，并避免未来从事与沧州大化主营业务具有竞争关系的业务[55] - 中国化工农化有限公司承诺保证沧州大化的资产独立、财务独立、人事独立，并确保其生产经营和办公机构与控股股东完全分开[56] - 2024年度预计日常关联交易总金额为204,538.25万元，其中向关联人购买原材料171,448.95万元，向关联人销售产品、商品32,897.53万元，接受关联人提供的劳务191.77万元[67] - 2024年1月至6月实际发生的关联采购总金额为82,061.14万元，关联销售总金额为14,940.70万元，关联劳务总金额为36.84万元，合计为97,038.69万元[67] - 公司承诺在五年内通过委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整等方式解决同业竞争问题[58] - 公司承诺避免和减少与沧州大化之间的关联交易，确保定价公允并依法履行信息披露义务[59] - 公司承诺避免新增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争，并将商业机会优先提供给沧州大化[62] - 公司承诺自2013年1月1日起，不再向沧州大化采购任何产品从事出口销售，也不从事与沧州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务[63] - 公司承诺无偿使用200610153049.6号专利权至2026年9月19日，并不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化TDI以外的任何第三方使用该项专利权[64] - 公司承诺若沧州大化提出购买200610153049.6号专利权的书面邀约，将无条件同意转让该专利，转让价格不高于经有关部门备案的价格[65] 环保与安全 - 公司每年确保足额的安全费用投入，实施数字化、信息化、自动化控制项目，提高生产设备和作业环境的本质安全水平[28] - 公司高度重视环保投入，积极实施环保治理项目或措施，确保污染物达标排放[29] - 聚海分公司有1个废水总排口和27个废气排放口，主要污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物等[38] - 元生分公司有1个废水总排口和6个废气排放口，主要污染物为化学需氧量、氨氮、一氧化碳等[38] - 聚海分公司废水排放中氮氧化物监测值为10 mg/L，标准限值为240 mg/L，达标[38] - 聚海分公司废气排放中挥发性有机物监测值为17.5 mg/m³，标准限值为80 mg/m³，达标[39] - 元生分公司废气排放中氮氧化物监测值为32.19 mg/m³，标准限值为200 mg/m³，达标[39] - 氨排放监测值为0.085 kg/h，低于标准限值75 kg/h，达标[40] - 挥发性有机物排放监测值为7.44，低于标准限值80，达标[40] - 非甲烷总烃排放监测值为5.34，低于标准限值80，达标[40] - 颗粒物排放监测值为3.7，低于标准限值20，达标[41] - 二氧化硫排放监测值为18.86，低于标准限值100，达标[41] - 氮氧化物排放监测值为4.12，低于标准限值300，达标[41] - 一氧化碳排放监测值为25.14，低于标准限值100，达标[41] - 氨气排放监测值为0.011 kg/h，低于标准限值75 kg/h，达标[41] - 酚类化合物排放监测值为5.6，低于标准限值20，达标[41] - 非甲烷总烃排放监测值为6.45，低于标准限值80，达标[41] - 聚海分公司2024年上半年COD实际排放量为7.7542吨，远低于年许可排放量254.28吨[44] - 元生分公司2024年上半年NOx实际排放量为6.98吨，低于年许可排放量15.566吨[44] - 聚海分公司废气污染源排放口27个，主要污染物为氮氧化物、氯化氢、苯胺类等[45] - 元生分公司废气污染源排放口6个，主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等[46] - 聚海分公司年产20万吨双酚A项目于2022年5月12日获得环评批复，2023年1月3日完成自主验收[47] - 元生分公司扩建130万吨/年污水处理及2450吨/年固体碳酸钠生产项目于2015年12月4日获得环评批复，2019年12月22日完成自主验收[47] - 聚海分公司厂界噪声符合国家标准，昼间≤65dB，夜间≤55dB[44] - 元生分公司危险废弃物主要为焚烧飞灰和底渣、污泥等，均送有资质单位处置[44] - 聚海分公司年产10万吨聚碳酸酯项目于2021年4月2日获得环评批复，2022年1月27日完成自主验收[47] - 元生分公司水处理LDO以及生化改造项目于2021年8月31日获得环评批复，2022年1月28日完成自主验收[47] - 聚海分公司和元生分公司的突发环境事件应急预案分别于2023年1月和2023年7月7日在当地生态环境局备案，备案号分别为130983-2023-001-H和130983-2023-141-M[48] - 2024年上半年，聚海分公司和元生分公司的污染源在线监控系统运行正常，实现了对外排污染物的实时有效监控[50] - 2024年上半年，公司万元产值综合能耗（可比价）同比下降5.31%，万元产值二氧化碳排放量（可比价）同比下降24.95%[51] - 公司共分析出668个低碳节能全生命周期风险点，制定21项解决措施，实施3个节能低碳技改项目[51] 股东与股权 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，出席会议的股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数191,974,264股，占公司有表决权股份总数的46.1315%[31] - 公司董事长谢华生因到法定退休年龄辞职，刘增被选举为新任董事长[33] - 公司2024年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[34] - 公司于2024年4月26日通过回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，并于2024年5月20日获得股东大会批准[35] - 2024年6月11日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的2,097,513股限制性股票上市流通[35] - 2024年6月24日，公司因权益分派实施调整回购注销部分限制性股票回购价格[35] - 2024年7月23日，公司完成2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作[36] - 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司持有190,467,424股，占总股本的45.77%[79] - 公司有限售条件的股东均为2020年限制性股票激励计划的激励对象，截至报告期剩余未解除限售的限制性股票总计2,183,921股[80] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有2,223,250股，占总股本的0.53%[79] - 公司有限售条件股份从4,281,434股减少至2,183,921股，占比从1.03%降至0.52%[73] - 无限售条件流通股份从411,863,502股增加至413,961,015股，占比从98.97%上升至99.48%[73] - 公司股份总数保持不变，仍为416,144,936股[73] - 公司对4名退休激励对象的121,209股限制性股票进行回购[75] - 公司因2023年度归母平均净资产收益率未达解锁要求，对144名激励对象的2,062,712股限制性股票进行回购注销[76] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就，147名激励对象持有的2,097,513股限制性股票于2024年6月11日上市流通[74] - 公司对148名激励对象已获授但尚未解除限售的2,183,921股限制性股票于2024年7月23日完成回购注销[76] - 报告期末普通股股东总数为40,288户[78] 财务数据与报表 - 公司2024年上半年货币资金增加126.31%，主要由于收回政府土地补偿款[25] - 公司2024年上半年应收票据减少27.94%，主要由于正常经营业务产生的应收票据减少[25] - 公司2024年上半年使用权资产增加984.23%，主要由于新签订租赁协议[25] - 公司2024年上半年应付账款减少26.75%，主要由于正常经营业务产生的应付账款减少[25] - 公司2024年上半年合同负债增加66.31%，主要由于正常经营业务产生的合同负债增加[25] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为402,027,392.88元，较期初余额177,645,685.14元大幅增加[175] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为205,892,673.20元，较期初余额285,724,241.10元有所下降[176] - 公司2024年上半年已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为166,352,797.07元[177] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为1,655,113.17元，较期初余额1,503,460.17元有所增加[175] - 公司2024年上半年存放财务公司存款期末余额为400,372,279.71元，较期初余额176,142,224.97元大幅增加[175] - 公司2024年上半年银行承兑票据期末余额为205,892,673.20元，较期初余额285,724,241.10元有所下降[176] - 应收账款期末余额为70,454,359.81元，较期初的50,636,891.25元增长39.14%[179] - 1年以内应收账款期末余额为49,768,928.60元，较期初的26,854,464.92元增长85.33%[179] - 按单项计提坏账准备的应收账款为60,585.69元，计提比例为100%[180] - 按组合计提坏账准备的应收账款为70,393,774.12元，计提比例为0.50%[180] - 坏账准备期末余额为412,555.10元，较期初的313,467.22元增长31.61%[182] - 期末余额前五名的应收账款合计为51,391,552.68元，占总应收账款的72.94%[184] - 应收款项融资期末余额为58,495,488.35元，较期初的107,622,726.38元下降45.64%[185] - 期末预付款项总额为22,535,676.45元，其中1年以内的预付款项占比100%[187] - 期末预付款项前五名供应商合计占比94.67%，金额为20,194,951.42元[188] - 期末其他应收款总额为5,840,088.10元，较期初的177,790,546.62元大幅下降[190] - 期末其他应收款中，1年以内的金额为3,033,132.90元，较期初的1,032,704.28元有所增加[192] - 期末其他应收款中，5年以上的金额为29,436,662.70元，较期初的27,443,024.49元有所增加[192] - 期末其他应收款中，理财投资款为23,827,035.00元，与期

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-044 沧州大化股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品及原材料价格变动情况 变动说明： （1）甲苯二异氰酸酯: 2024 上半年，TDI 市场先涨后跌，一季度下游消耗正常， 加之春节前备货传统，3 月初价格上涨至 17,000 元/吨（含税）附近，二季度受出口市 场等因素影响，价格不断下行跌破 14,000 元/吨（含税），报告期内终端消费始终未见 改善，又逢行业传统淡季，市场价格持续下跌。 (2)离子膜烧碱：2024 年上半年国内液碱价格受下游需求弱化影响整体呈下降趋势， 上半年市场价格在 720 元/吨-830 元/吨（含税）之间震荡。 (3）聚碳酸酯：2024 年上半年，PC 市场在 13,5 ...

沧州大化股份有限公司 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-042 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 8：30 在 公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 董事高健、车成刚、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、 韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及 摘要； 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司关于对中化集团财务有限责 任公司 2024 年半年度风险评估报告》的议 ...

沧州大化股份有限公司关于 中化财务公司组织结构：董事会领导下的总经理负责制。 对中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求， 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业 法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）系经中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编 号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责 任公司，统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现股权结构如下： | ...

会议信息 - 沧州大化2024年8月29日召开第九届独立董事2024年第二次专门会议[1][2] - 独立董事为霍巧红、宋乐、李长青[2] 评估审议 - 独立董事审议《中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》[1] - 一致同意该报告议案并提交公司董事会审议[1] 公司情况 - 中化集团财务有限责任公司证照合法有效，内控合理，无重大影响情况，未受处罚，指标合规[1]

会议信息 - 沧州大化第九届监事会第三次会议于2024年8月30日上午9:30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，有效表决票3票[1] 决议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要[2] - 以3票赞成通过《公司关于中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》的议案[3] 报告查询 - 《公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站[2] - 《风险评估报告》具体内容详见2024年8月31日上海证券交易所网站[3]

公司资本与股份 - 公司注册资本由41614.4936万元修改为41396.1015万元[2] - 公司普通股和股份总数均由41614.4936万股修改为41396.1015万股[2] - 公司成立时向5家发起人发行17933.16万股，修改前后未变[2] 章程修订 - 公司章程修订经第九届董事会第二次会议审议通过，待股东大会审议[3]