会议信息 - 沧州大化2024年8月29日召开第九届独立董事2024年第二次专门会议[1][2] - 独立董事为霍巧红、宋乐、李长青[2] 评估审议 - 独立董事审议《中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》[1] - 一致同意该报告议案并提交公司董事会审议[1] 公司情况 - 中化集团财务有限责任公司证照合法有效，内控合理，无重大影响情况，未受处罚，指标合规[1]

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-044 沧州大化股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品及原材料价格变动情况 变动说明： （1）甲苯二异氰酸酯: 2024 上半年，TDI 市场先涨后跌，一季度下游消耗正常， 加之春节前备货传统，3 月初价格上涨至 17,000 元/吨（含税）附近，二季度受出口市 场等因素影响，价格不断下行跌破 14,000 元/吨（含税），报告期内终端消费始终未见 改善，又逢行业传统淡季，市场价格持续下跌。 (2)离子膜烧碱：2024 年上半年国内液碱价格受下游需求弱化影响整体呈下降趋势， 上半年市场价格在 720 元/吨-830 元/吨（含税）之间震荡。 (3）聚碳酸酯：2024 年上半年，PC 市场在 13,5 ...

沧州大化股份有限公司关于 中化财务公司组织结构：董事会领导下的总经理负责制。 对中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求， 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业 法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）系经中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编 号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责 任公司，统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现股权结构如下： | ...

沧州大化股份有限公司 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-042 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 8：30 在 公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 董事高健、车成刚、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、 韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及 摘要； 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司关于对中化集团财务有限责 任公司 2024 年半年度风险评估报告》的议 ...

会议信息 - 沧州大化第九届监事会第三次会议于2024年8月30日上午9:30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，有效表决票3票[1] 决议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要[2] - 以3票赞成通过《公司关于中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》的议案[3] 报告查询 - 《公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站[2] - 《风险评估报告》具体内容详见2024年8月31日上海证券交易所网站[3]

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为25.53亿元人民币，同比增长11.03%[13] - 2024年上半年营业收入为25.53亿元，同比增长11.03%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为25.53亿元，同比增长11.03%[89] - 公司2024年上半年净利润为3608.94万元，同比下降70.57%[90] - 公司2024年上半年净利润为21,715,204.65元，同比增长81.2%[94] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.07元人民币，同比下降75.98%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.07元，同比下降75.86%[91] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.05元/股，同比下降82.8%[95] 成本与费用 - 2024年上半年营业成本为23.42亿元，同比增长21.22%[23] - 公司2024年上半年营业成本为23.42亿元，同比增长21.21%[89] - 公司2024年上半年研发费用为9238.61万元，同比增长8.87%[23] - 公司2024年上半年研发费用为9238.61万元，同比增长8.87%[90] - 公司2024年上半年管理费用为8736.85万元，同比下降19.69%[90] - 公司2024年上半年财务费用为447.59万元，同比下降76.19%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元人民币，同比下降35.49%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降35.49%[23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为196,249,639.33元，同比下降35.5%[96] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为197,553,862.97元，相比2023年同期的-92,389,695.35元有显著改善[98] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为137,830,089.97元，同比大幅改善[96] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为137,906,936.17元，较2023年同期的358,618,445.83元有所下降[99] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-111,641,286.77元，同比大幅下降[96] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-111,641,286.77元，相比2023年同期的-48,842,057.20元有所增加[99] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为225,762,777.58元，较2023年同期的217,815,672.55元略有增长[99] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为402,027,392.88元，同比下降7.3%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为399,714,496.83元，较2023年同期的431,454,573.61元有所减少[99] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为39.73亿元人民币，同比下降0.66%[13] - 总资产为62.05亿元人民币，同比下降3.22%[13] - 公司2024年上半年负债合计为25.50亿元，同比下降6.59%[88] - 公司2024年上半年所有者权益合计为39.30亿元，同比下降0.86%[88] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,973,158,467.89元，较2023年底的3,999,523,159.17元略有下降[85] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,999,523,159.17元，较2023年同期的4,317,910,313.43元有所下降[100] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,298,956,209.45元，较2023年同期的4,317,910,313.43元略有下降[104] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,935,857,392.30元[105] - 公司2024年上半年未分配利润为2,720,146,935.78元[105] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,251,120,817.61元[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为121,288,327.58元[106] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为7,645,351.06元[106] - 公司2024年上半年专项储备增加2,642,421.62元[107] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,384,579,628.33元[108] - 公司2024年上半年盈余公积为266,882,040.47元[108] - 公司2024年上半年资本公积为564,490,374.56元[108] - 公司2024年上半年未分配利润为2,841,584,496.62元[108] - 公司2023年期末所有者权益合计为3,903,793,582.42元[113] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为4,033,617,325.36元，较期初增长129,823,742.94元[114] - 公司2024年半年度专项储备本期提取7,637,496.54元，使用5,419,382.33元[114] - 公司2024年半年度未分配利润增加119,960,277.67元，达到2,808,121,639.98元[114] 子公司与关联交易 - 公司控股子公司TDI公司2024年上半年总资产为97,698.46万元，净资产为67,077.96万元，营业收入为5,710.78万元，净利润为1,430.34万元[27] - 公司全资子公司新材料公司2024年上半年总资产为187.09万元[27] - 公司承诺方中国化工农化有限公司承诺规范并逐步减少与沧州大化的关联交易，确保交易公允并遵循市场化的定价原则[54] - 中国化工农化有限公司承诺消除与沧州大化及其子公司的同业竞争，并避免未来从事与沧州大化主营业务具有竞争关系的业务[55] - 中国化工农化有限公司承诺保证沧州大化的资产独立、财务独立、人事独立，并确保其生产经营和办公机构与控股股东完全分开[56] - 2024年度预计日常关联交易总金额为204,538.25万元，其中向关联人购买原材料171,448.95万元，向关联人销售产品、商品32,897.53万元，接受关联人提供的劳务191.77万元[67] - 2024年1月至6月实际发生的关联采购总金额为82,061.14万元，关联销售总金额为14,940.70万元，关联劳务总金额为36.84万元，合计为97,038.69万元[67] - 公司承诺在五年内通过委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整等方式解决同业竞争问题[58] - 公司承诺避免和减少与沧州大化之间的关联交易，确保定价公允并依法履行信息披露义务[59] - 公司承诺避免新增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争，并将商业机会优先提供给沧州大化[62] - 公司承诺自2013年1月1日起，不再向沧州大化采购任何产品从事出口销售，也不从事与沧州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务[63] - 公司承诺无偿使用200610153049.6号专利权至2026年9月19日，并不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化TDI以外的任何第三方使用该项专利权[64] - 公司承诺若沧州大化提出购买200610153049.6号专利权的书面邀约，将无条件同意转让该专利，转让价格不高于经有关部门备案的价格[65] 环保与安全 - 公司每年确保足额的安全费用投入，实施数字化、信息化、自动化控制项目，提高生产设备和作业环境的本质安全水平[28] - 公司高度重视环保投入，积极实施环保治理项目或措施，确保污染物达标排放[29] - 聚海分公司有1个废水总排口和27个废气排放口，主要污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物等[38] - 元生分公司有1个废水总排口和6个废气排放口，主要污染物为化学需氧量、氨氮、一氧化碳等[38] - 聚海分公司废水排放中氮氧化物监测值为10 mg/L，标准限值为240 mg/L，达标[38] - 聚海分公司废气排放中挥发性有机物监测值为17.5 mg/m³，标准限值为80 mg/m³，达标[39] - 元生分公司废气排放中氮氧化物监测值为32.19 mg/m³，标准限值为200 mg/m³，达标[39] - 氨排放监测值为0.085 kg/h，低于标准限值75 kg/h，达标[40] - 挥发性有机物排放监测值为7.44，低于标准限值80，达标[40] - 非甲烷总烃排放监测值为5.34，低于标准限值80，达标[40] - 颗粒物排放监测值为3.7，低于标准限值20，达标[41] - 二氧化硫排放监测值为18.86，低于标准限值100，达标[41] - 氮氧化物排放监测值为4.12，低于标准限值300，达标[41] - 一氧化碳排放监测值为25.14，低于标准限值100，达标[41] - 氨气排放监测值为0.011 kg/h，低于标准限值75 kg/h，达标[41] - 酚类化合物排放监测值为5.6，低于标准限值20，达标[41] - 非甲烷总烃排放监测值为6.45，低于标准限值80，达标[41] - 聚海分公司2024年上半年COD实际排放量为7.7542吨，远低于年许可排放量254.28吨[44] - 元生分公司2024年上半年NOx实际排放量为6.98吨，低于年许可排放量15.566吨[44] - 聚海分公司废气污染源排放口27个，主要污染物为氮氧化物、氯化氢、苯胺类等[45] - 元生分公司废气污染源排放口6个，主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等[46] - 聚海分公司年产20万吨双酚A项目于2022年5月12日获得环评批复，2023年1月3日完成自主验收[47] - 元生分公司扩建130万吨/年污水处理及2450吨/年固体碳酸钠生产项目于2015年12月4日获得环评批复，2019年12月22日完成自主验收[47] - 聚海分公司厂界噪声符合国家标准，昼间≤65dB，夜间≤55dB[44] - 元生分公司危险废弃物主要为焚烧飞灰和底渣、污泥等，均送有资质单位处置[44] - 聚海分公司年产10万吨聚碳酸酯项目于2021年4月2日获得环评批复，2022年1月27日完成自主验收[47] - 元生分公司水处理LDO以及生化改造项目于2021年8月31日获得环评批复，2022年1月28日完成自主验收[47] - 聚海分公司和元生分公司的突发环境事件应急预案分别于2023年1月和2023年7月7日在当地生态环境局备案，备案号分别为130983-2023-001-H和130983-2023-141-M[48] - 2024年上半年，聚海分公司和元生分公司的污染源在线监控系统运行正常，实现了对外排污染物的实时有效监控[50] - 2024年上半年，公司万元产值综合能耗（可比价）同比下降5.31%，万元产值二氧化碳排放量（可比价）同比下降24.95%[51] - 公司共分析出668个低碳节能全生命周期风险点，制定21项解决措施，实施3个节能低碳技改项目[51] 股东与股权 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，出席会议的股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数191,974,264股，占公司有表决权股份总数的46.1315%[31] - 公司董事长谢华生因到法定退休年龄辞职，刘增被选举为新任董事长[33] - 公司2024年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[34] - 公司于2024年4月26日通过回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，并于2024年5月20日获得股东大会批准[35] - 2024年6月11日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的2,097,513股限制性股票上市流通[35] - 2024年6月24日，公司因权益分派实施调整回购注销部分限制性股票回购价格[35] - 2024年7月23日，公司完成2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作[36] - 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司持有190,467,424股，占总股本的45.77%[79] - 公司有限售条件的股东均为2020年限制性股票激励计划的激励对象，截至报告期剩余未解除限售的限制性股票总计2,183,921股[80] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有2,223,250股，占总股本的0.53%[79] - 公司有限售条件股份从4,281,434股减少至2,183,921股，占比从1.03%降至0.52%[73] - 无限售条件流通股份从411,863,502股增加至413,961,015股，占比从98.97%上升至99.48%[73] - 公司股份总数保持不变，仍为416,144,936股[73] - 公司对4名退休激励对象的121,209股限制性股票进行回购[75] - 公司因2023年度归母平均净资产收益率未达解锁要求，对144名激励对象的2,062,712股限制性股票进行回购注销[76] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就，147名激励对象持有的2,097,513股限制性股票于2024年6月11日上市流通[74] - 公司对148名激励对象已获授但尚未解除限售的2,183,921股限制性股票于2024年7月23日完成回购注销[76] - 报告期末普通股股东总数为40,288户[78] 财务数据与报表 - 公司2024年上半年货币资金增加126.31%，主要由于收回政府土地补偿款[25] - 公司2024年上半年应收票据减少27.94%，主要由于正常经营业务产生的应收票据减少[25] - 公司2024年上半年使用权资产增加984.23%，主要由于新签订租赁协议[25] - 公司2024年上半年应付账款减少26.75%，主要由于正常经营业务产生的应付账款减少[25] - 公司2024年上半年合同负债增加66.31%，主要由于正常经营业务产生的合同负债增加[25] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为402,027,392.88元，较期初余额177,645,685.14元大幅增加[175] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为205,892,673.20元，较期初余额285,724,241.10元有所下降[176] - 公司2024年上半年已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为166,352,797.07元[177] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为1,655,113.17元，较期初余额1,503,460.17元有所增加[175] - 公司2024年上半年存放财务公司存款期末余额为400,372,279.71元，较期初余额176,142,224.97元大幅增加[175] - 公司2024年上半年银行承兑票据期末余额为205,892,673.20元，较期初余额285,724,241.10元有所下降[176] - 应收账款期末余额为70,454,359.81元，较期初的50,636,891.25元增长39.14%[179] - 1年以内应收账款期末余额为49,768,928.60元，较期初的26,854,464.92元增长85.33%[179] - 按单项计提坏账准备的应收账款为60,585.69元，计提比例为100%[180] - 按组合计提坏账准备的应收账款为70,393,774.12元，计提比例为0.50%[180] - 坏账准备期末余额为412,555.10元，较期初的313,467.22元增长31.61%[182] - 期末余额前五名的应收账款合计为51,391,552.68元，占总应收账款的72.94%[184] - 应收款项融资期末余额为58,495,488.35元，较期初的107,622,726.38元下降45.64%[185] - 期末预付款项总额为22,535,676.45元，其中1年以内的预付款项占比100%[187] - 期末预付款项前五名供应商合计占比94.67%，金额为20,194,951.42元[188] - 期末其他应收款总额为5,840,088.10元，较期初的177,790,546.62元大幅下降[190] - 期末其他应收款中，1年以内的金额为3,033,132.90元，较期初的1,032,704.28元有所增加[192] - 期末其他应收款中，5年以上的金额为29,436,662.70元，较期初的27,443,024.49元有所增加[192] - 期末其他应收款中，理财投资款为23,827,035.00元，与期

公司基本信息 - 公司于2000年3月14日获批发行8000万股人民币普通股，4月6日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为4.13961015亿元[9] - 公司经批准发行的普通股总数为4.13961015亿股，成立时向5家发起人发行1.793316亿股[22] - 公司股份总数为4.13961015亿股，全部为普通股[23] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[29] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[33] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求执行收回收益规定期限为30日[34] 股东权益与诉讼 - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议期限为60日[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[42] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[42] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等七种情形须经股东大会审议通过[49] - 公司与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，须经董事会审议后提交股东大会审议[51] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[54] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[57][58][61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[129] - 公司发生特定交易，部分交易应提交董事会批准[134] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[138] 人员任职与职责 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记原则上由一人担任，设专职副书记[111] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[116] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[148] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[179] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[180] - 公司盈利且累计可供分配利润为正数时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，现金分红占比不低于20%[182] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[191] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[195] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[200]

会议相关 - 2024年8月27日召开第九届独立董事2024年第一次专门会议[1] 决策事项 - 独立董事同意公司与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议[1]

会议信息 - 沧州大化第九届监事会第二次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月23日书面发出[2] - 应到监事3人，实到3人，有效表决票3票[2] 议案情况 - 会议审议通过关联交易议案，3票赞成[3] - 公司拟与中化财务签金融服务协议[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 公告披露 - 关联交易公告于2024年8月29日披露[3]

独立董事提名 - 沧州大化董事会提名张文虎为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年8月28日[5] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属、近12个月有相关情形人员不具独立性[2][3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等有不良记录[3]