沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年，作为沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事的基本情况： 李长青：男，1980 年 4 月出生，法律硕士，群众，曾任中国银行法务经理、北京市 尚权律师事务所律师；现任北京市隆安律师事务所高级合伙人、律师，自 2020 年 11 月 至今担任沧州大化股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立董事独立性的情况说明 4、现场考察及公司配合独立董事工作情况： 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，应参加董事会1次，亲自出席董事会1次，审计委员会会议1次，未有缺 席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》及下设各委员会工作细则的规定 和要求，按时出席相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会 的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。 1 2024年9月13日，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）召开2024年第二次 临时股东大会，本人当选为公司第九届董事会独立董事，在2024年任职期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本 ...

母公司利润与分配情况 - 2024年母公司实现净利润22,550,650.40元，可供分配利润22,550,650.40元，加上未分配利润年初余额，减去2023年度利润分配，本年度实际可供分配2,715,726,599.95元[6] - 公司拟以2024年末总股本413,961,015股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），合计分配现金红利8,693,181.31元[6] - 2023年度母公司实现净利润186,956,877.85元，可供全体股东分配的利润2,749,591,705.21元，以416,144,936股为基数，每10股派发现金红利1.38元，合计分配现金红利57,428,001.17元[150] - 2024年度母公司实现净利润22,550,650.40元，截止2024年12月31日可供全体股东分配的利润2,715,726,599.95元，以413,961,015股为基数，每10股派发现金红利0.21元，合计分配现金红利8,693,181.31元[151] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入5,071,071,099.37元，较上年同期增长4.19%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,738,543.18元，较上年同期减少85.43%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,799,290.38元，较上年同期减少86.31%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额409,773,855.65元，较上年同期减少52.06%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,984,239,630.48元，较上年同期末减少0.38%[25] - 2024年末总资产5,970,323,594.51元，较上年同期末减少6.88%[25] - 2024年基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少84.78%[26] - 2024年加权平均净资产收益率0.70%，较上年减少4.00个百分点[27] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2774万元[34] - 营业收入5,071,071,099.37元，同比增加4.19%；营业成本4,742,817,644.02元，同比增加12.55% [53] - 销售费用6,084,556.54元，同比下降21.12%；管理费用139,030,612.52元，同比下降39.14%；财务费用6,444,712.54元，同比下降76.30% [53] - 研发费用155,746,612.19元，同比下降10.39%；经营活动现金流量净额409,773,855.65元，同比下降52.06% [53] - 投资活动现金流量净额118,476,340.76元，同比增加318.20%；筹资活动现金流量净额 - 282,188,376.11元，同比增加66.42% [53] - 2024年各季度营业收入分别为12.45亿、13.09亿、12.05亿、13.12亿元[29] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2028.55万、885.68万、 - 790.66万、650.29万元[29] - 2024年公司实现营业收入507,107.11万元，同比增加20,394.14万元；净利润2,773.85万元，同比减少16,267.09万元；基本每股收益0.0673元[49] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.34%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为191,796,952.48元，年均净利润金额为212,748,801.43元，现金分红比例为90.15%[155] 提质增效与专利情况 - 2024年完成提质增效项目20项，达成增效目标的146%[35] - 2024年全年获得专利授权9项[39] 行业产能与市场情况 - 2024年TDI行业国内总产能同比2023年提高5.3%[40] - 2024年底国内PC产能占全球产能的47%[41] - 2024年双酚A进口依赖度降至1%左右[41] - 预计2025 - 2029年中国TDI总消费量保持增长，2025年国内表观消费量将达99万吨，出口增速高于国内需求增速[101] - 2024年全球PC总产能同比小幅增长，欧美占比进一步下降，中国PC进口量持续下降，主要进口高端产品[102] - 近几年中国PC消费量先降后升，2024年下游需求增加但消费增速偏缓，未来市场有望从通用料转向细分领域替代进口[103] - 2024年全球双酚A产能持续缓慢增长，主要来自亚洲，中国是主要增长来源，中国双酚A自给率提升，进口量大幅减少，出口量波动增长[104] - 双酚A市场供需失衡，供应增长快于需求增长，行业盈利能力面临长期挑战[104] - 国内TDI生产商仅有5家，2025年仍有部分产能规划上马，主要为现有生产商扩产，中国是全球TDI最大供应方，预计2025年后出口量再攀台阶[100] 公司各业务线产能情况 - 公司TDI在用产能16万吨，约占国内产能的10%[42] - 公司烧碱产能16万吨（折百计算），2024年PC产能10万吨，占国内总产能2.6%，配套20万吨/年双酚A，拥有年产16万吨TDI [43][44][45] - TDI、烧碱、PC、双酚A设计产能分别为16万吨、16万吨、10万吨、20万吨，产能利用率分别为106%、109%、110%、114%[90] 公司各业务线生产销售及收入毛利情况 - 全年生产TDI 169,447.37吨，同比增加4.74%；销售169,709.31吨，同比增加5.39%；主营业务收入215,590.54万元，毛利5,684.8万元[49] - 全年生产离子膜烧碱535,082.88吨，同比增加10.05%；销售341,001.96吨，同比增加10.33%；主营业务收入24,996.26万元，毛利10,341.46万元[49] - 全年生产PC产品110,883.30吨，同比增加14.33%；销售111,686.94吨，同比增加9.74%；主营业务收入139,461.15万元，毛利16,069.92万元[50] - 全年生产双酚A产品228,112.79吨，同比增加37.82%；销售138,925.46吨，同比增加66.2%；主营业务收入115,151.61万元，毛利 - 4,915.94万元[50][51] - TDI营业收入21.56亿美元，毛利率2.64%，较上年减少10.30个百分点[56] - 离子膜烧碱营业收入2.50亿美元，毛利率41.37%，较上年减少0.42个百分点[56] - PC营业收入13.95亿美元，毛利率11.52%，较上年增加1.39个百分点[56] - 双酚A营业收入11.52亿美元，毛利率 -4.27%，较上年减少5.28个百分点[56] - TDI产品、离子膜烧碱、PC、双酚A营业收入分别为215590.54万元、24996.26万元、139461.15万元、115151.61万元，同比增减分别为-12.96%、4.02%、7.94%、57.63%[92] - 直销收入、经销收入分别为339452.44万元、164063.71万元，同比增减分别为3.36%、6.36%[94] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额12.17亿元，占年度销售总额24.00%；关联方销售额1.99亿元，占3.93%[62] - 前五名供应商采购额29.73亿元，占年度采购总额72.46%；关联方采购额14.77亿元，占35.99%[62] 公司费用情况及原因 - 管理费用1.39亿元，较2023年下降39.14%，原因是维修费调整至营业成本[62] - 研发费用1.56亿元，较2023年下降10.39%[62] - 销售费用608.46万元，较2023年下降21.12%，原因是销售人员薪酬随业绩浮动下降[62][63] - 财务费用644.47万元，较2023年下降76.30%，原因是偿还贷款增加且贷款利率下降[62][64] 公司研发投入与人员情况 - 本期费用化研发投入155,746,612.19元，研发投入总额占营业收入比例3.07%[66] - 公司研发人员120人，占公司总人数比例9.2%，其中硕士24人、本科31人、专科62人、高中及以下3人[67] 公司资产项目变动情况 - 货币资金本期期末数427,833,433.36元，较上期期末变动比例140.84%[69] - 应收票据本期期末数155,011,183.23元，较上期期末变动比例-45.75%[69] - 预付款项本期期末数29,870,888.27元，较上期期末变动比例44.64%[69] - 其他应收款本期期末数1,340,163.52元，较上期期末变动比例-99.25%[69] - 存货本期期末数285,424,985.38元，较上期期末变动比例-20.72%[69] - 在建工程本期期末数67,366,474.94元，较上期期末变动比例21.43%[69] - 合同负债本期期末数84,079,910.23元，较上期期末变动比例45.67%[69] 公司研发成果与业务拓展 - 2024年实验室成功合成硅含量约20%、硅油反应率大于90%的共聚硅PC并实现量产[78] - 公司围绕PC在汽车领域应用开展研究，开发出三大产品，成立改性团队技术营销小组提升销售额[79] - 公司加强研发团队建设，依托平台开展研究，建成共聚PC中小试平台[80] 公司采购情况 - 甲苯、苯酚、丙酮采购量分别为10万吨、19万吨、6万吨，价格同比变动比率分别为-6.81%、0.96%、10.26%[89] - 电、蒸汽、天然气采购量分别为9.04亿度、248万吨、7733万方，价格同比变动比率分别为-1.19%、-0.24%、-0.76%[91] 子公司财务情况 - 沧州大化TDI有限责任公司2024年底总资产96268.55万元，净资产66534.52万元，2024年营业收入9543.55万元，净利润982.31万元[97] - 沧州大化TDI有限责任公司元生分公司2024年底总资产60280.99万元，净资产3000.42万元，2024年营业收入9116.90万元，净利润177.74万元[98] - 沧州大化新材料有限责任公司2024年底总资产186.99万元，注册资本178400万元[99] 公司未来目标与战略 - 2025年度公司生产经营目标为实现营业收入502,612万元，净利润5,221万元[106] - 公司为完成2025年目标，将加强政治引领、HSE工作、拓市扩销、严控成本、加大科技研发、建强队伍[106][107][109][110][111] - 公司发展战略是以相关思想和精神为指导，降低成本、巩固优势产业、转变增长方式，建成沧州化工新材料产业基地[105] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临商品价格、安全、环保风险，通过技术管理创新、安全投入、环保投入应对[112][113] 公司治理结构情况 - 第九届董事会董事7人，其中非独立董事4人，独立董事3人[115] - 第九届监事会监事3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人[117] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，参加股东代表8人，代表有表决权股份数191,974,264股，占比46.1315%[121] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月16日召开，参加股东代表6人，代表有表决权股份数192,844,600股，占比46.3407%[122] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，参加股东代表196人，代表有表决权股份数195,052,642股，占比47.1186%[122] - 2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》等多项议案[120] - 2024年第一次临时股东大会审议未通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》，通过多项选举议案[122] - 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》等议案[122] 公司董监高持股与报酬情况 - 董事长兼总经理刘增年初持股91,656股，年末持股45,144股，减少46,512股[124] - 董事李永阔年初持股65,392股，年末持股32,20

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-005 沧州大化股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，现将沧州大化 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度主要经营数据披露如下： (1) 甲苯二异氰酸酯（TDI）: 2024 年自二月份市场价格冲高回落后，二季度需求 持续收缩，市场进入下滑通道，四季度市场价格在 12,500 元/吨（含税）低位区间运 行，达到近几年低位。总观全年国内 TDI 行情，供需变化仍是影响价格的主要因素。 (2) 离子膜烧碱：报告期，国内液碱市场差异性依旧存在，不同地区根据供需调整 出货，涨跌互现。 (3)聚碳酸酯(PC)：2024 年，价格整体呈现先扬后抑的走势，1-5 月份价格震荡走 高，6 月起市场开启回落走势，上半年 PC 市场运行相对平稳；9 月末震荡走跌，全年低 点出现在 12 月上旬，主流价格 12,500-13,200 元/吨（含税），12 月中下旬 ...

沧州大化股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所履职情况的评估报告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师 事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 ...

沧州大化股份有限公司关于 对中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，沧州大化股 份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》 与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称 "中化财务公司"）系经原中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编 号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任 公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额 ...

沧州 大 化 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025] 15342-4 号 录 目 专项说明- -1 2024 年度存款、贷款等金融业务汇总表- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查查 "我们 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计沧州大化 2024年度财务报表时所复核的财务资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中 国注册会计师审计准则对沧州大化 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额 与我们审计沧州大化 2024 年度财务报表时沧州大化提供的财务资料和经审计的财务报表的相 关内容进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解沧州大化 2024年 度 ...

沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定 价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《沧州大化股 份有限公司日常关联交易的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第 五次会议审议表决。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-008 2、公司第九届五次董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议 案》。因涉及到关联交易，公司关联董事回避表决，由其他三名非关联董事投票表决。 3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定需提交股东大会审议批准。 (二) 2024 年度的日常性关联交易计划执行情况 公司预估的2024年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额 ...

沧州大化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：600230 公司简称：沧州大化 一. 重要声明 沧州大化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 沧州大化股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 * 说明 天职业字[2025]15342-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— __ 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 在"成都入"注册会议和行业发 · 注销公告 (http://wc.m i : - - - - - - - . . i 11 11: in .. ' - . . . . . · . : 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 and and and of the first and the country of the 天职业字[2025]15342-2 号 沧州大化股份有限公司董事会: 我们审计了沧州大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...