证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-009 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州 市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长 王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024年度经营工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为23,660.37万元[7] - 期末资产总计986,447,937.29元，较上年年末下降约9.13%[16] - 期末负债合计283,832,499.09元，较上年年末下降约20.39%[19] - 未分配利润期末余额 -1,087,269,573.32元，较上年年末亏损扩大约9%[19] - 营业利润本期亏损91,326,413.86美元，上期亏损147,671,257.84美元[26] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等相关规定，无重要影响[149][150][151][152]

关于青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 DO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10287号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月19日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10284 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 青海华鼎2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 青海华鼎管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10285 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎"） 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 如青海华鼎董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述, 青海华鼎于 2024年度收购了茫崖源鑫能源有限公司的股权(以下简称 "被收购公司"),并将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。依 据中 ...

人员履职 - 董事薛玮2024年亲自出席董事会6次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 2024年薛玮参加审计等委员会会议共11次[3] 合规情况 - 2023年无违规对外担保事项[6] - 2024年未发现关联方资金占用[7] - 2024年未发生募集资金使用情况[7] - 2024年所有承诺履行事项按约定有效履行[8] 业绩与分配 - 2023年度归属母公司股东净利润为 -159,257,552.49元[8] - 2023年母公司累计未分配利润为 -1,021,803,084.08元[8] - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 内控与审计 - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效[8] - 立信对公司2024年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[8] 未来规划 - 公司制定《未来三年分红规划（2023年—2025年）》[7] - 2025年独立董事将按规定履行义务[10] 委员会职责 - 审计委员会确定年度审计计划并审核财报[10] - 战略委员会参与制定公司发展战略及收购股权事宜[10] - 提名委员会审查聘任的高级管理人员并发表审核意见[10]

青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张斌） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张斌：1991 年 9 月工作，现任扬州大学教授、系主任；2020 年 5 月至今任江苏联环药业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今 任江海电容器股份有限公司独 ...

（述职人：李正华） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为51,435,697.03元，同比下降10.18%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为51,435,697.03元，同比下降10.2%（2024年同期为57,264,409.13元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-803,518.31元，较上年同期亏损收窄[4] - 公司2025年第一季度净利润亏损1,588,891.12元，同比减亏80.0%（2024年同期亏损7,938,395.00元）[17] - 持续经营净利润为-1,588,891.12元，同比改善79.99%（从-7,938,395.00元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为-803,518.31元，同比改善89.45%（从-7,617,837.44元）[18] - 综合收益总额为-1,588,891.12元，同比改善79.99%（从-7,938,395.00元）[18] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为53,594,104.78元，同比下降21.4%（2024年同期为68,180,767.18元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,007,747.32元，较上年同期-26,804,161.21元有所改善[4] - 经营活动现金流入同比下降31.31%至62,474,424.05元（去年同期90,948,360.22元）[21] - 经营活动现金流出同比下降43.55%至66,482,171.37元（去年同期117,752,521.43元）[21] - 经营活动现金流量净额为-4,007,747.32元，同比改善85.05%（从-26,804,161.21元）[21] - 投资活动现金流量净额为700,000.00元，去年同期为-23,310,732.46元[21] - 筹资活动现金流量净额为30,912,859.46元，去年同期为-33,770,105.03元[22] - 期末现金及现金等价物余额为122,451,820.63元，同比下降27.09%（去年同期167,932,321.52元）[22] 资产和负债 - 货币资金同比增长29.10%，主要由于偿还债务所支付的现金大幅下降[7] - 公司2025年3月31日货币资金为122,451,820.63元，较2024年底增长29.1%（2024年底为94,846,708.49元）[12] - 公司2025年3月31日应收账款为88,567,929.73元，较2024年底下降11.2%（2024年底为99,743,916.84元）[12] - 公司2025年3月31日存货为314,984,604.41元，较2024年底增长2.6%（2024年底为307,099,280.22元）[12] - 公司2025年3月31日短期借款为9,580,000.00元，较2024年底增长26.4%（2024年底为7,580,000.00元）[13] - 长期借款同比增长57.92%，主要由于取得银行借款[7] - 公司2025年3月31日长期借款为81,800,000.00元，较2024年底增长57.9%（2024年底为51,800,000.00元）[14] - 总资产为1,001,373,937.34元，较上年度末增长1.51%[4] - 公司2025年3月31日资产总计为1,001,373,937.34元，较2024年底增长1.5%（2024年底为986,447,937.29元）[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为639,149,845.16元，较上年度末下降0.13%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为11,969.57元，金融资产公允价值变动损益为116,420.42元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,572户[9] - 第一大股东李松强持股38,000,000股，占总股本8.66%[9] 少数股东损益 - 少数股东损益为-785,372.81元，同比恶化144.99%（从-320,557.56元）[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-89,935,284.53元，母公司未分配利润为-1,049,358,554.12元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2024年度营业收入为236,603,674.38元，较2023年减少33.55%[20] - 扣除无关收入后的2024年营业收入为230,231,093.53元，较2023年减少33.68%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为639,953,363.47元，较2023年末减少12.19%[20] - 2024年末总资产为986,447,937.29元，较2023年末减少9.13%[20] - 2024年基本每股收益为-0.20元/股，2023年为-0.36元/股[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.17元/股，2023年为-0.41元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-13.14%，2023年为-19.64%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-10.61%，2023年为-22.45%[21] - 2024年度相关财务指标触及退市风险警示情形，公司股票将被实施退市风险警示[7] - 2024年各季度营业收入分别为5726.44万元、5948.62万元、6861.87万元、5123.44万元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-761.78万元、-621.75万元、-378.29万元、-7231.71万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-1544.75万元，2023年为497.59万元，2022年为6981.67万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为276.53万元，2023年为1538.21万元，2022年为527.39万元[25] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额为2502.26万元，当期变动2502.26万元，对当期利润影响2.26万元[28] - 2024年公司完成营业收入2.37亿元，比上年同期减少33.55%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-8993.53万元，较上年同期减亏6932.23万元[30] - 2024年公司营业收入2.37亿元，较上年同期3.56亿元减少33.55%，主要因合并范围变动及订单下降[36][38][40] - 2024年公司营业成本2.09亿元，较上年同期3.34亿元减少37.27%，原因是合并范围变动及订单下降[36][37] - 2024年公司销售费用336.70万元，较上年同期559.68万元减少39.84%，因合并范围变动所致[36][37] - 2024年公司财务费用 -122.45万元，较上年同期428.26万元减少128.59%，是银行借款下降利息支出减少导致[36][37] - 2024年公司研发费用1175.03万元，较上年同期1477.74万元减少20.48%，因研发投入减少[36][37] - 2024年公司以现金增资5083.88万元取得茫崖源鑫51%股权，涉足天然气运营[35][37] - 2024年公司通过质量管理体系GJB9001C审核，“舰船重型燃气轮机传动件研制”项目通过验收并获青海省科技技术成果证书[34] - 2024年公司营业收入2.37亿元，较上年同期3.56亿元减少33.55%，主要因合并范围变动及订单下降[36][38][40] - 2024年公司营业成本2.09亿元，较上年同期3.34亿元减少37.27%，原因是合并范围变动及订单下降[36][37] - 2024年公司销售费用336.70万元，较上年同期559.68万元减少39.84%，因合并范围变动所致[36][37] - 2024年公司财务费用 -122.45万元，较上年同期428.26万元减少128.59%，是银行借款下降利息支出减少导致[36][37] - 2024年公司研发费用1175.03万元，较上年同期1477.74万元减少20.48%，因研发投入减少[36][37] - 销售费用本期数3366971.92元，上年同期数5596847.22元，变动比率-39.84%[49] - 研发费用本期数11750331.61元，上年同期数14777378.42元，变动比率-20.48%[49] - 财务费用本期数-1224522.90元，上年同期数4282649.68元，变动比率-128.59%[49] - 研发投入合计11750331.61元，占营业收入比例4.97%，资本化比重0.00%[51] - 货币资金本期期末数94846708.49元，占总资产比例9.61%，上期期末数252276646.80元，占比23.24%，变动比例-62.40%[56] - 应收账款项为3,840,988.50元，占比0.39%，较上期增长83.96%，因商票融资增加所致[57] - 预付款项为8,658,175.51元，占比0.88%，较上期增长488.99%，因预付货款增加所致[57] - 其他应收款为30,954,594.24元，占比3.14%，较上期减少53.21%，因计提坏账准备所致[57] - 短期借款为7,580,000.00元，占比0.77%，较上期减少92.69%，因当期银行借款减少所致[57] - 应付职工薪酬为12,865,139.58元，占比1.30%，较上期增长107.09%，因计提职工安置款所致[57] - 长期借款为51,800,000.00元，占比5.25%，较上期增长1,214.72%，因子公司取得长期借款所致[57] - 2024年度公司利润总额、净利润或扣非后净利润孰低者为负值，且扣除无关收入后的营业收入低于3亿元，股票将被实施退市风险警示[70] - 2024年12月31日公司货币资金为94,846,708.49元，2023年12月31日为252,276,646.80元[170] - 2024年12月31日公司交易性金融资产为25,022,591.05元，2023年无此项数据[170] - 2024年12月31日公司应收票据为7,485,788.25元，2023年12月31日为9,904,535.72元[170] - 2024年12月31日公司应收账款为99,743,916.84元，2023年12月31日为95,142,161.46元[170] - 2024年12月31日公司应收款项融资为3,840,988.50元，2023年12月31日为2,088,000.00元[170] - 2024年12月31日公司预付款项为8,658,175.51元，2023年12月31日为1,469,993.06元[170] - 2024年12月31日公司其他应收款为30,954,594.24元，2023年12月31日为66,152,494.09元[170] - 2024年12月31日公司存货为307,099,280.22元，2023年12月31日为252,755,339.39元[170] - 公司2024年末资产总计9.8644793729亿美元，较2023年末的10.8560968002亿美元下降9.13%[172] - 2024年末流动资产合计5.8130816954亿美元，较2023年末的6.8835191720亿美元下降15.55%[172] - 2024年末非流动资产合计4.0513976775亿美元，较2023年末的3.9725776282亿美元增长1.98%[172] - 2024年末负债合计2.8383249909亿美元，较2023年末的3.5653967690亿美元下降20.40%[173] - 2024年末所有者权益合计7.0261543820亿美元，较2023年末的7.2907000312亿美元下降3.63%[173] - 母公司2024年末资产总计6.9907624253亿美元，较2023年末的7.8226890572亿美元下降10.63%[176] - 母公司2024年末流动资产合计3.5237284361亿美元，较2023年末的4.8437999132亿美元下降27.25%[176] - 母公司2024年末非流动资产合计3.4670339892亿美元，较2023年末的2.9788891440亿美元增长16.40%[176] - 2024年末短期借款为758万美元，较2023年末的1.0366441181亿美元大幅下降92.70%[172] - 2024年末长期借款为5180万美元，较2023年末的394万美元增长1214.72%[173] - 2024年营业总收入为2.37亿元，2023年为3.56亿元，同比下降33.55%[179] - 2024年营业总成本为2.77亿元，2023年为4.14亿元，同比下降33.11%[180] - 2024年净利润为 - 9122.77万元，2023年为 - 1.67亿元，亏损幅度收窄45.09%[180] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 8993.53万元，2023年为 - 1.59亿元，亏损幅度收窄43.53%[181] - 2024年流动负债合计为1441.50万元，2023年为7233.57万元，同比下降80.07%[177] - 2024年负债合计为1441.50万元，2023年为7233.57万元，同比下降80.07%[177] - 2024年所有者权益合计为6.85亿元，2023年为7.10亿元，同比下降3.56%[177] - 2024年基本每股收益为 - 0.20元/股，2023年为 - 0.36元/股，亏损幅度收窄44.44%[181] - 2024年稀释每股收益为 - 0.20元/股，2023年为 - 0.36元/股，亏损幅度收窄44.44%[181] - 2024年母公司营业收入为279.44万元，2023年为999.53万元，同比下降72.04%[183] - 2024年管理费用为15,381,016.73元，2023年为17,443,046.77元[184] - 2024年财务费用为 - 2,218,352.55元，2023年为866,423.43元[184] - 2024年投资收益为 - 54,357,419.39元，2023年为539,405.65元[184] - 2024年营业利润为 - 27,614,402.97元，2023年为 - 170,890,757.52元[184] - 2024年净利润为 - 27,555,470.04元，2023年为 - 170,378,991.78元[184] - 2024年经营活动现金流入小计为301,229,013.74元，2023年为388,508,106.59元[186] - 2024年经营活动现金流出小计为371,674,943.29元，2023年为466,438,814.11元[186] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 10,529,027.36元，2023年为110,100,560.15元[187] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,995,654.82元，2023年为 - 20,256,091.10元[187] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 156,970,611.73元，2023年为11,913,761.53元[187] - 2024年经营活动现金流入小计210,159,844.13元，2023年为193,023,324.09元；2024年经营活动现金流出小计

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-016 青海华鼎实业股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于 3 亿元，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600243 | 青海华鼎 | A 股 | 停牌 | 2025/4/22 | 全天 | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 第二节实施风险警示的适用情形 经审计，公司 2 ...